基金代碼 |
風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)價(jià) |
基金名稱 |
管理公司 |
托管銀行 |
成立日期 |
單位 凈值 (元) |
累計(jì) 凈值 (元) |
最近 一周 |
前周 |
最近一月 |
季度 (13周) |
凈值 增長率 |
凈值 增長率 |
排序 |
凈值 增長率 |
排序 |
凈值 增長率 |
排序 |
( 一 ) 股票型基金 |
213002 |
-- |
寶盈泛沿海 |
寶盈 |
工商銀行 |
2005-03-08 |
1.1022 |
1.1922 |
6.12% |
3.41% |
3 |
7.87% |
5 |
16.53% |
12 |
270005 |
-- |
廣發(fā)聚豐 |
廣發(fā) |
工商銀行 |
2005-12-23 |
1.1844 |
1.2044 |
6.11% |
3.20% |
-- |
9.41% |
-- |
20.52% |
-- |
260104 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
景順長城內(nèi)需增長 |
景順長城 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2004-06-25 |
1.3030 |
1.3630 |
5.85% |
2.41% |
11 |
9.22% |
3 |
26.75% |
3 |
162703 |
-- |
廣發(fā)小盤成長 |
廣發(fā) |
浦發(fā)銀行 |
2005-02-02 |
1.2621 |
1.3321 |
5.62% |
5.92% |
1 |
15.21% |
1 |
28.08% |
2 |
377010 |
-- |
上投摩根阿爾法 |
上投摩根 |
建設(shè)銀行 |
2005-10-11 |
1.2968 |
1.2968 |
5.00% |
2.33% |
13 |
7.78% |
7 |
27.10% |
-- |
162605 |
-- |
景順長城鼎益 |
景順長城 |
中國銀行 |
2005-03-16 |
1.1650 |
1.1650 |
4.77% |
2.77% |
7 |
7.27% |
10 |
21.73% |
5 |
519005 |
-- |
海富通股票 |
海富通 |
中國銀行 |
2005-07-29 |
1.1700 |
1.1950 |
4.74% |
3.62% |
2 |
9.65% |
2 |
20.31% |
8 |
519001 |
-- |
銀華核心價(jià)值優(yōu)選 |
銀華 |
建設(shè)銀行 |
2005-09-27 |
1.3018 |
1.3418 |
4.49% |
2.49% |
10 |
7.50% |
9 |
30.00% |
1 |
460001 |
-- |
友邦華泰盛世中國 |
友邦華泰 |
中國銀行 |
2005-04-27 |
1.1161 |
1.1961 |
4.39% |
2.31% |
14 |
5.66% |
15 |
16.22% |
14 |
162204 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
湘財(cái)荷銀行業(yè)精選 |
湘財(cái)荷銀 |
中國銀行 |
2004-07-09 |
1.1785 |
1.2485 |
4.20% |
2.28% |
16 |
7.05% |
11 |
20.27% |
9 |
481001 |
-- |
工銀瑞信核心價(jià)值 |
工銀瑞信 |
中國銀行 |
2005-08-31 |
1.1568 |
1.1718 |
4.16% |
3.22% |
4 |
8.75% |
4 |
15.51% |
15 |
100020 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
富國天益價(jià)值 |
富國 |
交通銀行 |
2004-06-15 |
1.2372 |
1.4772 |
4.09% |
3.12% |
5 |
7.70% |
8 |
26.15% |
4 |
257020 |
-- |
國聯(lián)安德盛精選股票 |
國聯(lián)安 |
華夏銀行 |
2005-12-28 |
1.0710 |
1.0910 |
4.08% |
2.18% |
-- |
6.36% |
-- |
9.21% |
-- |
020001 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
國泰金鷹增長 |
國泰 |
交通銀行 |
2002-05-08 |
1.2140 |
1.3170 |
4.03% |
2.28% |
17 |
6.58% |
12 |
20.75% |
6 |
310328 |
-- |
申萬巴黎新動(dòng)力 |
申萬巴黎 |
工商銀行 |
2005-11-10 |
1.1094 |
1.1394 |
3.87% |
2.65% |
8 |
6.02% |
14 |
11.31% |
-- |
320003 |
-- |
諾安股票 |
諾安 |
工商銀行 |
2005-12-19 |
1.0854 |
1.1004 |
3.83% |
2.50% |
-- |
4.52% |
-- |
9.92% |
-- |
240004 |
-- |
華寶興業(yè)動(dòng)力組合 |
華寶興業(yè) |
中國銀行 |
2005-11-17 |
1.1603 |
1.1603 |
3.39% |
1.73% |
20 |
4.24% |
18 |
13.03% |
-- |
288002 |
-- |
中信紅利精選 |
中信 |
建設(shè)銀行 |
2005-11-17 |
1.1253 |
1.1253 |
3.39% |
2.94% |
6 |
7.81% |
6 |
11.95% |
-- |
260101 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
景順長城優(yōu)選股票 |
景順長城 |
中國銀行 |
2003-10-24 |
1.2316 |
1.3716 |
3.30% |
1.85% |
19 |
5.52% |
16 |
17.76% |
10 |
519996 |
-- |
長信銀利精選 |
長信 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2005-01-17 |
1.0428 |
1.1128 |
3.20% |
1.41% |
22 |
3.49% |
20 |
13.41% |
16 |
160106 |
-- |
南方高增長 |
南方 |
中國銀行 |
2005-07-13 |
1.1189 |
1.2759 |
3.12% |
2.33% |
12 |
6.58% |
13 |
20.52% |
7 |
162607 |
-- |
景順長城資源 |
景順長城 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2006-01-26 |
1.0660 |
1.0660 |
2.80% |
1.77% |
-- |
4.82% |
-- |
6.60% |
-- |
519688 |
-- |
交銀施羅德精選 |
交銀施羅德 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2005-09-29 |
1.1493 |
1.1893 |
2.57% |
2.30% |
15 |
3.89% |
19 |
16.64% |
11 |
161706 |
-- |
招商優(yōu)質(zhì)成長 |
招商 |
中信銀行 |
2005-11-17 |
1.1689 |
1.2189 |
2.52% |
2.63% |
9 |
4.65% |
17 |
18.58% |
-- |
360001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
光大保德信量化 |
光大保德信 |
光大銀行 |
2004-08-27 |
1.0206 |
1.0206 |
2.23% |
1.85% |
18 |
3.06% |
21 |
16.49% |
13 |
217001 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
招商安泰股票 |
招商 |
招商銀行 |
2003-04-28 |
1.1117 |
1.2267 |
2.13% |
1.69% |
21 |
2.61% |
22 |
10.04% |
18 |
160505 |
-- |
博時(shí)主題行業(yè) |
博時(shí) |
建設(shè)銀行 |
2005-01-06 |
1.1116 |
1.1526 |
1.26% |
1.08% |
23 |
1.99% |
23 |
12.07% |
17 |
163503 |
-- |
天治核心成長 |
天治 |
交通銀行 |
2006-01-20 |
1.0242 |
1.0242 |
1.08% |
2.14% |
-- |
2.69% |
-- |
2.42% |
-- |
163803 |
-- |
中銀國際持續(xù)增長 |
中銀國際 |
工商銀行 |
2006-03-17 |
1.0098 |
1.0098 |
0.98% |
0.00% |
-- |
0.98% |
-- |
0.98% |
-- |
161903 |
-- |
萬家公用事業(yè) |
萬家 |
交通銀行 |
2005-07-15 |
1.0003 |
1.0003 |
0.71% |
0.62% |
24 |
-0.69% |
24 |
1.91% |
19 |
530001 |
-- |
建信恒久價(jià)值 |
建信 |
中信銀行 |
2005-12-01 |
1.0200 |
1.0200 |
0.02% |
0.53% |
25 |
-1.12% |
25 |
1.47% |
-- |
360005 |
-- |
光大保德信紅利 |
光大保德信 |
興業(yè)銀行 |
2006-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.00% |
-- |
0.00% |
-- |
0.00% |
-- |
平均 |
-- |
3.38% |
2.39% |
-- |
5.93% |
-- |
18.48% |
-- |
( 二 ) 偏股型基金 |
206001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
鵬華行業(yè)成長 |
鵬華 |
工商銀行 |
2002-05-24 |
1.1153 |
1.1753 |
7.23% |
2.08% |
21 |
10.21% |
3 |
21.73% |
7 |
375010 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
上投摩根中國優(yōu)勢(shì) |
上投摩根 |
建設(shè)銀行 |
2004-09-15 |
1.3543 |
1.3743 |
6.92% |
3.04% |
10 |
9.91% |
4 |
24.97% |
2 |
160605 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
鵬華中國50 |
鵬華 |
交通銀行 |
2004-05-12 |
1.1630 |
1.2130 |
6.26% |
2.56% |
16 |
8.98% |
5 |
21.40% |
9 |
162202 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
湘財(cái)合豐周期 |
湘財(cái)荷銀 |
交通銀行 |
2003-04-25 |
1.1745 |
1.4095 |
6.20% |
1.54% |
36 |
7.78% |
11 |
21.08% |
10 |
110002 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)策略成長 |
易方達(dá) |
中國銀行 |
2003-12-09 |
1.3450 |
1.4950 |
6.16% |
3.75% |
4 |
10.49% |
2 |
22.38% |
4 |
161005 |
-- |
富國天惠精選成長 |
富國 |
工商銀行 |
2005-11-16 |
1.1499 |
1.2199 |
5.98% |
1.56% |
35 |
7.69% |
13 |
19.93% |
-- |
020005 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國泰金馬穩(wěn)健 |
國泰 |
建設(shè)銀行 |
2004-06-18 |
1.1290 |
1.1590 |
5.91% |
1.23% |
45 |
7.17% |
14 |
20.76% |
11 |
290002 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
泰信先行策略 |
泰信 |
光大銀行 |
2004-06-28 |
1.0642 |
1.0842 |
5.86% |
1.11% |
49 |
5.35% |
25 |
16.77% |
21 |
110005 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)積極成長 |
易方達(dá) |
中國銀行 |
2004-09-09 |
1.2539 |
1.3039 |
5.82% |
3.89% |
2 |
10.62% |
1 |
24.29% |
3 |
213001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
寶盈鴻利收益 |
寶盈 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2002-10-08 |
1.0471 |
1.1771 |
5.82% |
3.85% |
3 |
7.74% |
12 |
21.76% |
6 |
160603 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
鵬華普天收益 |
鵬華 |
交通銀行 |
2003-07-12 |
1.1530 |
1.3480 |
5.66% |
1.45% |
39 |
6.80% |
16 |
19.97% |
12 |
410001 |
-- |
華富競(jìng)爭力優(yōu)選 |
華富 |
建設(shè)銀行 |
2005-03-02 |
1.1043 |
1.1043 |
5.62% |
3.07% |
9 |
6.81% |
15 |
12.68% |
42 |
519008 |
-- |
匯添富優(yōu)勢(shì)精選 |
匯添富 |
工商銀行 |
2005-08-25 |
1.2672 |
1.2872 |
5.45% |
3.25% |
7 |
7.88% |
10 |
27.20% |
1 |
163402 |
-- |
興業(yè)趨勢(shì)投資 |
興業(yè) |
興業(yè)銀行 |
2005-11-03 |
1.0808 |
1.1808 |
5.22% |
0.94% |
52 |
4.28% |
35 |
16.83% |
-- |
090004 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
大成精選增值 |
大成 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2004-12-15 |
1.0792 |
1.1692 |
5.16% |
1.94% |
26 |
6.75% |
18 |
17.71% |
19 |
161601 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
融通新藍(lán)籌 |
融通 |
建設(shè)銀行 |
2002-09-13 |
1.2172 |
1.4022 |
5.06% |
2.64% |
15 |
8.19% |
8 |
19.45% |
13 |
180001 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
銀華 |
中國銀行 |
2002-11-13 |
1.2605 |
1.4505 |
4.70% |
1.56% |
34 |
6.20% |
20 |
18.66% |
16 |
100022 |
-- |
富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū) |
富國 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2005-04-05 |
1.1734 |
1.2634 |
4.67% |
1.21% |
47 |
4.81% |
30 |
22.25% |
5 |
580001 |
-- |
東吳嘉禾優(yōu)勢(shì) |
東吳 |
工商銀行 |
2005-02-01 |
1.0440 |
1.0440 |
4.60% |
1.05% |
50 |
3.79% |
40 |
12.80% |
41 |
161605 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
融通藍(lán)籌成長 |
融通 |
工商銀行 |
2003-09-30 |
1.1760 |
1.2860 |
4.44% |
0.90% |
53 |
4.72% |
31 |
14.06% |
34 |
510081 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長盛動(dòng)態(tài)精選 |
長盛 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2004-05-21 |
1.1640 |
1.1840 |
4.25% |
2.20% |
19 |
6.76% |
17 |
19.12% |
14 |
121002 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國投瑞銀景氣行業(yè) |
國投瑞銀 |
光大銀行 |
2004-04-29 |
1.1671 |
1.1971 |
4.25% |
3.96% |
1 |
8.69% |
6 |
17.98% |
18 |
163302 |
-- |
巨田資源優(yōu)選 |
巨田 |
光大銀行 |
2005-09-27 |
1.1451 |
1.2301 |
3.93% |
3.46% |
5 |
8.66% |
7 |
21.59% |
8 |
320001 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
諾安平衡 |
諾安 |
工商銀行 |
2004-05-21 |
1.1224 |
1.2474 |
3.77% |
2.02% |
24 |
4.43% |
34 |
14.90% |
27 |
070002 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)理財(cái)通增長 |
嘉實(shí) |
中國銀行 |
2003-07-09 |
1.4160 |
1.5470 |
3.66% |
3.09% |
8 |
8.09% |
9 |
18.69% |
15 |
002011 |
-- |
華夏紅利 |
華夏 |
建設(shè)銀行 |
2005-06-30 |
1.1000 |
1.1500 |
3.48% |
2.11% |
20 |
5.76% |
22 |
14.76% |
29 |
090001 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
大成價(jià)值增長 |
大成 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2002-11-11 |
1.1535 |
1.3935 |
3.46% |
1.69% |
31 |
3.91% |
38 |
15.33% |
25 |
162102 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
金鷹中小盤精選 |
金鷹 |
交通銀行 |
2004-05-27 |
1.0302 |
1.0302 |
3.26% |
3.30% |
6 |
5.66% |
23 |
15.08% |
26 |
162201 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
湘財(cái)合豐成長 |
湘財(cái)荷銀 |
交通銀行 |
2003-04-25 |
1.1834 |
1.4134 |
3.18% |
2.31% |
18 |
5.95% |
21 |
13.35% |
38 |
519011 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
海富通精選 |
海富通 |
交通銀行 |
2003-08-22 |
1.2038 |
1.4038 |
3.18% |
2.04% |
23 |
5.62% |
24 |
13.97% |
35 |
080001 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
長盛成長價(jià)值 |
長盛 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2002-09-18 |
1.1720 |
1.3760 |
3.17% |
1.43% |
41 |
5.30% |
26 |
14.37% |
31 |
090003 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
大成 |
中國銀行 |
2004-06-03 |
1.0816 |
1.1016 |
3.13% |
1.91% |
28 |
3.17% |
44 |
14.82% |
28 |
050004 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
博時(shí)精選 |
博時(shí) |
工商銀行 |
2004-06-22 |
1.1003 |
1.1103 |
3.12% |
1.34% |
43 |
3.52% |
41 |
12.29% |
44 |
020003 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國泰金龍行業(yè) |
國泰 |
浦發(fā)銀行 |
2003-12-05 |
1.1780 |
1.2500 |
3.06% |
1.69% |
30 |
4.71% |
32 |
18.57% |
17 |
160105 |
低收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
南方積極配置 |
南方 |
工商銀行 |
2004-10-14 |
1.1043 |
1.1043 |
3.05% |
2.79% |
12 |
4.99% |
28 |
16.07% |
23 |
163801 |
-- |
中銀國際中國精選 |
中銀國際 |
工商銀行 |
2005-01-04 |
1.1532 |
1.1632 |
3.05% |
1.60% |
33 |
4.23% |
36 |
14.20% |
33 |
217005 |
低收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
招商先鋒 |
招商 |
中國銀行 |
2004-06-01 |
1.0988 |
1.0988 |
2.85% |
2.07% |
22 |
3.97% |
37 |
12.08% |
45 |
000011 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
華夏大盤精選 |
華夏 |
中國銀行 |
2004-08-11 |
1.1050 |
1.1650 |
2.79% |
1.51% |
38 |
4.94% |
29 |
16.70% |
22 |
040001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
華安創(chuàng)新 |
華安 |
交通銀行 |
2001-09-21 |
1.1750 |
1.3050 |
2.71% |
2.69% |
13 |
4.63% |
33 |
15.99% |
24 |
310308 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
申萬巴黎盛利精選 |
申萬巴黎 |
工商銀行 |
2004-04-09 |
1.0922 |
1.0922 |
2.64% |
1.02% |
51 |
3.13% |
45 |
13.58% |
37 |
000001 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
華夏成長 |
華夏 |
建設(shè)銀行 |
2001-12-18 |
1.0960 |
1.2160 |
2.53% |
2.49% |
17 |
5.08% |
27 |
14.29% |
32 |
151001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
銀河銀聯(lián)穩(wěn)健 |
銀河 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2003-08-04 |
1.0847 |
1.1497 |
2.51% |
2.66% |
14 |
6.66% |
19 |
17.01% |
20 |
240005 |
低收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)多策略增長 |
華寶興業(yè) |
建設(shè)銀行 |
2004-05-11 |
1.0882 |
1.0882 |
2.28% |
1.98% |
25 |
3.45% |
43 |
14.60% |
30 |
210001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
金鷹成份股優(yōu)選 |
金鷹 |
中國銀行 |
2003-06-16 |
0.9333 |
1.0233 |
1.87% |
1.79% |
29 |
3.47% |
42 |
13.10% |
39 |
202001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
南方穩(wěn)健成長 |
南方 |
工商銀行 |
2001-09-28 |
1.0761 |
1.3011 |
1.82% |
0.25% |
56 |
0.81% |
54 |
5.70% |
54 |
070003 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)理財(cái)通穩(wěn)健 |
嘉實(shí) |
中國銀行 |
2003-07-09 |
1.1800 |
1.2550 |
1.81% |
2.84% |
11 |
3.87% |
39 |
13.03% |
40 |
233001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
巨田 |
光大銀行 |
2004-03-26 |
0.9393 |
0.9393 |
1.73% |
1.26% |
44 |
2.88% |
47 |
7.87% |
52 |
398001 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
國聯(lián) |
交通銀行 |
2004-09-28 |
1.0162 |
1.0162 |
1.45% |
1.39% |
42 |
2.03% |
50 |
7.11% |
53 |
240001 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 |
華寶興業(yè) |
建設(shè)銀行 |
2003-07-15 |
1.2389 |
1.3689 |
1.34% |
1.51% |
37 |
1.99% |
51 |
12.51% |
43 |
162203 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
湘財(cái)合豐穩(wěn)定 |
湘財(cái)荷銀 |
交通銀行 |
2003-04-25 |
1.1145 |
1.2745 |
1.31% |
1.43% |
40 |
3.01% |
46 |
13.61% |
36 |
350002 |
-- |
天治品質(zhì)優(yōu)選 |
天治 |
民生銀行 |
2005-01-12 |
1.0267 |
1.0467 |
1.27% |
1.66% |
32 |
2.78% |
48 |
9.17% |
51 |
070001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)成長收益 |
嘉實(shí) |
中國銀行 |
2002-11-05 |
1.1832 |
1.3332 |
1.23% |
1.92% |
27 |
1.42% |
52 |
11.14% |
48 |
050001 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
博時(shí)價(jià)值增長 |
博時(shí) |
建設(shè)銀行 |
2002-10-09 |
1.2450 |
1.3930 |
1.22% |
0.74% |
55 |
2.05% |
49 |
11.76% |
47 |
400003 |
-- |
東方精選 |
東方 |
民生銀行 |
2006-01-11 |
1.0324 |
1.0324 |
1.17% |
0.93% |
-- |
1.95% |
-- |
3.24% |
-- |
070006 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
嘉實(shí) |
中國銀行 |
2004-04-01 |
1.0060 |
1.0060 |
1.11% |
1.22% |
46 |
0.00% |
56 |
9.71% |
50 |
398011 |
-- |
國聯(lián)分紅增利 |
國聯(lián) |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2005-06-16 |
1.0350 |
1.1050 |
0.70% |
1.15% |
48 |
-0.19% |
57 |
9.95% |
49 |
161606 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
融通行業(yè)景氣 |
融通 |
交通銀行 |
2004-04-29 |
1.0470 |
1.0470 |
0.48% |
0.77% |
54 |
1.26% |
53 |
11.86% |
46 |
420001 |
-- |
天弘精選 |
天弘 |
工商銀行 |
2005-10-08 |
1.0075 |
1.0355 |
0.35% |
0.15% |
57 |
0.51% |
55 |
3.58% |
-- |
平均 |
-- |
3.53% |
1.97% |
-- |
5.15% |
-- |
15.85% |
-- |
( 三 ) 股債平衡型基金 |
270002 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
廣發(fā) |
工商銀行 |
2004-07-26 |
1.2788 |
1.3988 |
5.63% |
2.21% |
7 |
8.20% |
3 |
22.59% |
1 |
270001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
廣發(fā)聚富 |
廣發(fā) |
工商銀行 |
2003-12-03 |
1.2486 |
1.4586 |
5.58% |
2.23% |
6 |
8.57% |
2 |
22.20% |
2 |
240002 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)寶康配置 |
華寶興業(yè) |
建設(shè)銀行 |
2003-07-15 |
1.2648 |
1.3748 |
5.15% |
2.39% |
4 |
6.11% |
6 |
18.77% |
3 |
200001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長城久恒 |
長城 |
建設(shè)銀行 |
2003-10-31 |
1.0940 |
1.2340 |
4.88% |
2.58% |
2 |
7.43% |
4 |
17.57% |
5 |
002001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
華夏回報(bào) |
華夏 |
中國銀行 |
2003-09-05 |
1.1940 |
1.3350 |
4.19% |
2.96% |
1 |
8.64% |
1 |
18.43% |
4 |
040004 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
華安寶利配置 |
華安 |
交通銀行 |
2004-08-24 |
1.2130 |
1.3030 |
3.76% |
2.25% |
5 |
7.19% |
5 |
16.44% |
7 |
260103 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
景順長城動(dòng)力平衡 |
景順長城 |
中國銀行 |
2003-10-24 |
1.1888 |
1.2888 |
3.23% |
1.91% |
10 |
5.42% |
7 |
17.02% |
6 |
110001 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)平穩(wěn)增長 |
易方達(dá) |
中國銀行 |
2002-08-23 |
1.2870 |
1.5070 |
2.63% |
2.45% |
3 |
4.89% |
8 |
16.26% |
8 |
257010 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國聯(lián)安德盛小盤 |
國聯(lián)安 |
工商銀行 |
2004-04-12 |
1.0410 |
1.0410 |
2.46% |
1.91% |
11 |
4.10% |
9 |
11.10% |
12 |
400001 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
東方龍 |
東方 |
建設(shè)銀行 |
2004-11-25 |
1.0717 |
1.1717 |
2.39% |
1.10% |
16 |
1.69% |
16 |
14.01% |
9 |
519087 |
-- |
新世紀(jì)優(yōu)選分紅 |
新世紀(jì) |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2005-09-16 |
1.0122 |
1.0722 |
2.38% |
2.08% |
8 |
1.77% |
15 |
6.19% |
17 |
150103 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
銀河銀泰理財(cái)分紅 |
銀河 |
工商銀行 |
2004-03-30 |
1.0312 |
1.0312 |
2.02% |
1.14% |
15 |
2.34% |
12 |
12.34% |
10 |
288001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
中信經(jīng)典配置 |
中信 |
招商銀行 |
2004-03-15 |
1.0609 |
1.0809 |
1.79% |
0.75% |
17 |
2.07% |
13 |
11.43% |
11 |
519003 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
海富通收益增長 |
海富通 |
中國銀行 |
2004-03-12 |
1.0440 |
1.0440 |
1.75% |
1.58% |
12 |
3.06% |
10 |
8.98% |
15 |
217002 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
招商安泰平衡 |
招商 |
招商銀行 |
2003-04-28 |
1.0698 |
1.1798 |
1.58% |
1.19% |
13 |
1.96% |
14 |
6.98% |
16 |
255010 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國聯(lián)安德盛穩(wěn)健 |
國聯(lián)安 |
工商銀行 |
2003-08-08 |
1.0810 |
1.1410 |
1.50% |
2.01% |
9 |
2.66% |
11 |
10.87% |
13 |
100016 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
富國動(dòng)態(tài)平衡 |
富國 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2002-08-16 |
1.0640 |
1.1640 |
0.95% |
1.17% |
14 |
1.36% |
17 |
10.26% |
14 |
253010 |
-- |
國聯(lián)安德盛安心成長 |
國聯(lián)安 |
工商銀行 |
2005-07-13 |
1.0330 |
1.0530 |
0.29% |
0.49% |
18 |
0.20% |
18 |
3.35% |
18 |
平均 |
-- |
2.90% |
1.80% |
-- |
4.31% |
-- |
13.60% |
-- |
( 四 ) 偏債型基金 |
340001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 |
興業(yè) |
工商銀行 |
2004-05-11 |
1.0533 |
1.1683 |
2.41% |
0.53% |
5 |
2.16% |
4 |
12.80% |
1 |
121001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
國投瑞銀融華債券 |
國投瑞銀 |
光大銀行 |
2003-04-16 |
1.1619 |
1.2619 |
1.91% |
1.48% |
2 |
3.24% |
2 |
10.59% |
2 |
151002 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
銀河銀聯(lián)收益 |
銀河 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2003-08-04 |
1.0981 |
1.1781 |
1.81% |
0.26% |
7 |
1.69% |
7 |
5.77% |
6 |
202101 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
南方寶元債券 |
南方 |
工商銀行 |
2002-09-20 |
1.1145 |
1.2845 |
1.57% |
1.01% |
4 |
2.40% |
3 |
8.99% |
3 |
350001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
天治財(cái)富增長 |
天治 |
浦發(fā)銀行 |
2004-06-29 |
1.0907 |
1.1107 |
1.48% |
1.54% |
1 |
3.63% |
1 |
7.92% |
4 |
162205 |
-- |
湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 |
湘財(cái)荷銀 |
交通銀行 |
2005-04-05 |
1.0291 |
1.0941 |
1.42% |
1.15% |
3 |
2.03% |
5 |
5.45% |
7 |
310318 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
申萬巴黎盛利配置 |
申萬巴黎 |
工商銀行 |
2004-11-29 |
1.0075 |
1.0175 |
1.15% |
0.47% |
6 |
1.79% |
6 |
3.22% |
8 |
450001 |
-- |
富蘭克林國海收益 |
國海富蘭克林 |
工商銀行 |
2005-06-01 |
1.0800 |
1.1050 |
1.00% |
0.22% |
8 |
0.67% |
8 |
6.84% |
5 |
平均 |
-- |
1.59% |
0.83% |
-- |
2.20% |
-- |
7.70% |
-- |
( 五 ) 債券型基金 |
100018 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
富國天利增長債券 |
富國 |
工商銀行 |
2003-12-02 |
1.0455 |
1.1555 |
2.41% |
0.07% |
5 |
2.31% |
1 |
7.00% |
2 |
161603 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
融通債券 |
融通 |
工商銀行 |
2003-09-30 |
1.0350 |
1.1800 |
0.98% |
0.20% |
2 |
1.27% |
3 |
7.40% |
1 |
510080 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長盛債券 |
長盛 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2003-10-25 |
1.0348 |
1.1948 |
0.64% |
0.13% |
3 |
0.42% |
7 |
4.71% |
5 |
001001 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
華夏債券 |
華夏 |
交通銀行 |
2002-10-23 |
1.0310 |
1.1410 |
0.49% |
0.00% |
9 |
0.68% |
5 |
3.45% |
7 |
070005 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)理財(cái)通債券 |
嘉實(shí) |
中國銀行 |
2003-07-09 |
1.0670 |
1.0970 |
0.47% |
0.76% |
1 |
1.43% |
2 |
4.20% |
6 |
090002 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
大成債券 |
大成 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2003-06-12 |
1.0061 |
1.1811 |
0.23% |
0.10% |
4 |
0.42% |
6 |
2.27% |
9 |
160602 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
鵬華普天債券 |
鵬華 |
交通銀行 |
2003-07-12 |
1.0100 |
1.0950 |
0.10% |
0.00% |
10 |
0.00% |
11 |
4.94% |
4 |
110007 |
-- |
易方達(dá)月月收益A |
易方達(dá) |
中國銀行 |
2005-09-19 |
1.0006 |
1.0108 |
0.06% |
0.05% |
8 |
0.17% |
9 |
0.51% |
12 |
110008 |
-- |
易方達(dá)月月收益B |
易方達(dá) |
中國銀行 |
2005-09-19 |
1.0007 |
1.0121 |
0.06% |
0.06% |
6 |
0.19% |
8 |
0.57% |
11 |
217003 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
招商安泰債券 |
招商 |
招商銀行 |
2003-04-28 |
1.0614 |
1.1214 |
0.04% |
-0.04% |
11 |
-0.01% |
12 |
1.79% |
10 |
050006 |
-- |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券 |
博時(shí) |
建設(shè)銀行 |
2005-08-24 |
1.0010 |
1.0130 |
0.03% |
0.05% |
7 |
0.17% |
10 |
0.50% |
13 |
202102 |
-- |
南方多利中短債 |
南方 |
工商銀行 |
2006-03-27 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
0.00% |
-- |
0.01% |
-- |
0.01% |
-- |
020002 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
國泰金龍債券 |
國泰 |
浦發(fā)銀行 |
2003-12-05 |
1.0610 |
1.1030 |
0.00% |
-0.19% |
13 |
-0.19% |
13 |
5.89% |
3 |
240003 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)寶康債券 |
華寶興業(yè) |
建設(shè)銀行 |
2003-07-15 |
1.0384 |
1.1184 |
-0.15% |
-0.05% |
12 |
0.96% |
4 |
2.99% |
8 |
平均 |
-- |
0.38% |
0.09% |
-- |
0.60% |
-- |
3.56% |
-- |
( 六 ) 保本型基金 |
202201 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
南方避險(xiǎn)增值 |
南方 |
工商銀行 |
2003-06-27 |
1.1090 |
1.2730 |
2.52% |
1.25% |
1 |
3.22% |
1 |
10.31% |
1 |
161902 |
高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
萬家保本增值 |
萬家 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
2004-09-28 |
1.0497 |
1.1017 |
0.89% |
0.52% |
2 |
1.29% |
2 |
2.94% |
4 |
180002 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
銀華保本增值 |
銀華 |
建設(shè)銀行 |
2004-03-02 |
1.0499 |
1.0649 |
0.82% |
0.35% |
5 |
1.17% |
3 |
3.50% |
3 |
070007 |
低收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)浦安保本 |
嘉實(shí) |
浦發(fā)銀行 |
2004-12-01 |
1.0490 |
1.0690 |
0.48% |
0.38% |
4 |
0.77% |
4 |
2.54% |
5 |
020006 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
國泰金象保本 |
國泰 |
中國銀行 |
2004-11-10 |
1.0460 |
1.0710 |
0.29% |
0.38% |
3 |
0.58% |
5 |
3.56% |
2 |
平均 |
-- |
1.00% |
0.58% |
-- |
1.41% |
-- |
4.57% |
-- |
( 七 ) 指數(shù)型基金 |
180003 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
銀華-道瓊斯88 |
銀華 |
建設(shè)銀行 |
2004-08-11 |
1.2108 |
1.3108 |
5.79% |
1.74% |
4 |
7.57% |
1 |
23.35% |
1 |
161604 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
融通深證100指數(shù) |
融通 |
工商銀行 |
2003-09-30 |
0.9640 |
1.1240 |
3.77% |
2.88% |
1 |
5.36% |
2 |
20.20% |
2 |
200002 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長城久泰300指數(shù) |
長城 |
招商銀行 |
2004-05-21 |
1.0191 |
1.0191 |
2.69% |
1.87% |
3 |
3.42% |
3 |
16.44% |
3 |
161607 |
-- |
融通巨潮100指數(shù) |
融通 |
工商銀行 |
2005-05-12 |
1.1060 |
1.2160 |
2.69% |
2.09% |
2 |
2.98% |
4 |
15.53% |
4 |
040002 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
華安中國A股指數(shù) |
華安 |
工商銀行 |
2002-11-08 |
1.0040 |
1.1240 |
2.14% |
1.44% |
7 |
2.14% |
5 |
13.32% |
7 |
159901 |
-- |
易方達(dá)深證100指數(shù)ETF |
易方達(dá) |
中國銀行 |
2006-03-24 |
1.0200 |
1.0200 |
2.00% |
0.00% |
-- |
2.00% |
-- |
2.00% |
-- |
050002 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
博時(shí)裕富指數(shù) |
博時(shí) |
建設(shè)銀行 |
2003-08-26 |
0.9900 |
1.0400 |
1.96% |
1.46% |
6 |
1.96% |
7 |
14.06% |
6 |
160706 |
-- |
嘉實(shí)滬深300指數(shù) |
嘉實(shí) |
中國銀行 |
2005-08-29 |
1.0600 |
1.1300 |
1.83% |
1.66% |
5 |
1.99% |
6 |
15.50% |
5 |
519180 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
萬家上證180指數(shù) |
萬家 |
中國銀行 |
2003-03-15 |
0.9297 |
0.9797 |
1.78% |
1.25% |
8 |
1.46% |
8 |
12.65% |
8 |
110003 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)50指數(shù) |
易方達(dá) |
交通銀行 |
2004-03-22 |
0.9635 |
0.9635 |
1.38% |
0.70% |
9 |
-0.20% |
9 |
10.33% |
10 |
510050 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
華夏上證50指數(shù)ETF |
華夏 |
工商銀行 |
2004-12-30 |
0.9000 |
0.9000 |
1.01% |
0.68% |
10 |
-0.44% |
10 |
10.57% |
9 |
平均 |
-- |
2.46% |
1.58% |
-- |
2.62% |
-- |
15.20% |
-- |
制表：中國銀河證券基金研究中心。 截至： 2006-03-17
備注：本計(jì)算結(jié)果由“中國銀河證券基金分析系統(tǒng)”自動(dòng)生成。
如有疑問，請(qǐng)與中國銀河證券基金研究中心聯(lián)系。 |
開放式基金：
2006年3月31日中國銀河證券開放式基金評(píng)價(jià)(1)
2006年3月31日中國銀河證券開放式基金評(píng)價(jià)(2)
高位窄幅振蕩 股票類基金業(yè)績大幅度發(fā)飆
封閉式基金：
2006年3月31日中國銀河證券封閉式基金評(píng)價(jià)(1)
2006年3月31日中國銀河證券封閉式基金評(píng)價(jià)(2)
小盤基金隱含收益率略降 大盤全面走強(qiáng)領(lǐng)漲行情
貨幣市場(chǎng)基金：
2006年3月31日中國銀河證券貨幣基金評(píng)價(jià)
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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