每日基金投資必讀：4月13日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日又有一些基金作出暫停接受大額申購(gòu)的決定，還有一家基金公司宣布運(yùn)用自有資金投資了自己管理的股票，另外還有多則增加銷售網(wǎng)點(diǎn)、遷址、指數(shù)基金確定基金份額折算日等等。基金分紅又有所升級(jí)，今日一家基金作出了每份額分紅0.22元高額分紅的選擇,這家基金的持有人可以享受一次集中收取受益的樂(lè)趣了。

　　基金重要業(yè)務(wù)公告：

　　興業(yè)趨勢(shì)投資基金暫停接受大額申購(gòu)申請(qǐng)

　　鑒于本基金管理人管理的興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"興業(yè)趨勢(shì)基金")持有的部分股票處于股權(quán)分置改革停牌階段，對(duì)基金份額凈值影響較大。為切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基 金份額持有人利益，根據(jù)興業(yè)趨勢(shì)基金基金合同的規(guī)定，經(jīng)請(qǐng)示中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，本基金管 理人決定自公告之日起，暫停接受興業(yè)趨勢(shì)基金單筆金額100萬(wàn)元以上(不含 100萬(wàn)元)的申

　　購(gòu)申請(qǐng)。關(guān)于恢復(fù)興業(yè)趨勢(shì)基金日常申購(gòu)的時(shí)間，本基金管理人將另行公告。

　　投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話021-38714536咨詢基金相關(guān)信息。

　　光大保德信量化核心基金暫停大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

　　鑒于我司管理的光大保德信量化核心證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“量化基金”)持有的部分股票處于股權(quán)分置改革階段，對(duì)基金份額凈值的影響較大。為切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益，根據(jù)《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》“九、基金的申購(gòu)和贖回”之“(九)拒絕或暫停申購(gòu)、贖回的情形及處理方式”中關(guān)于“基金管理人可以拒絕或暫停接受、辦理申購(gòu)申請(qǐng)”的情形之一第1(4)項(xiàng)“基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購(gòu)可能會(huì)損害已有基金份額持有人利益”的規(guī)定，我司決定自公告之日起，暫停光大保德信量化核心證券投資基金單筆金額100萬(wàn)元以上(不含100萬(wàn)元)的申購(gòu)和從我司管理的其他開(kāi)放式基金單筆金額100萬(wàn)元以上(不含100萬(wàn)元)轉(zhuǎn)入上述基金的業(yè)務(wù)。

　　恢復(fù)量化基金的日常申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的具體時(shí)間，我司將另行公告。

　　在暫停量化基金的申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，量化基金的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。

　　請(qǐng)投資者注意在導(dǎo)致基金資產(chǎn)可能發(fā)生低估的原因未消除之前贖回基金份額可能導(dǎo)致部分損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資者可以登錄我司網(wǎng)站(www.epf.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話021-53524620咨詢基金相關(guān)信息。

　　工銀瑞信基金公司運(yùn)用固有資金申購(gòu)工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金管理公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)運(yùn)用本公司固有資金申購(gòu)旗下工銀瑞信貨幣市場(chǎng)基金的相關(guān)事宜公告如下：

　　本公司擬于2006年4月17日通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金(基金代碼：482002)5000萬(wàn)元人民幣，申購(gòu)費(fèi)率為零。

　　工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2006】22號(hào)文件批準(zhǔn)，于2006年2月23日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。該基金的基金合同于2006年3月20日起正式生效。

　　本公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司章程、基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和有關(guān)投資管理制度的規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎、穩(wěn)健、公開(kāi)、公平的原則進(jìn)行投資，嚴(yán)格履行相關(guān)信息披露義務(wù)，積極維護(hù)基金份額持有人利益。

　　深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金份額折算日確定

　　根據(jù)《易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金合同》和《易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，我公司確定2006年4月14日為易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的基金份額折算日。

　　湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型基金增加交行為代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)湘財(cái)荷銀基金管理有限公司與交通銀行股份有限公司簽署的銷售代理協(xié)議, 自2006年4月13日起，本公司正在發(fā)行募集的湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)增加交通銀行為代銷機(jī)構(gòu)。

　　自2006年4月13日起至本基金發(fā)行募集期結(jié)束之日止，投資者可在交通銀行的各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理方式和時(shí)間請(qǐng)見(jiàn)交通銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的公告。鑒于本基金尚處在發(fā)行募集期，本基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間將依據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定并以本公司對(duì)外公告日期為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　投資者可通過(guò)以下途徑咨詢代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)詳情：

　　交通銀行

　　交通銀行在以下省市的分行指定網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　北京、天津、包頭、石家莊、鹿泉、唐山、秦皇島、太原、晉城、沈陽(yáng)、鞍山、撫順、丹東、錦州、營(yíng)口、遼陽(yáng)、長(zhǎng)春、吉林、延吉、哈爾濱、阿城、黑河、齊齊哈爾、大慶、上海、南京、徐州、揚(yáng)州、儀征、泰州、靖江、南通、鎮(zhèn)江、丹陽(yáng)、常州、杭州、富陽(yáng)、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、溫州、嘉興、海寧、湖州、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、安慶、福州、福清、南昌、景德鎮(zhèn)、新余、九江、濟(jì)南、淄博、濰坊、煙臺(tái)、威海、濟(jì)寧、泰安、鄭州、洛陽(yáng)、武漢、武昌、宜昌、黃石、長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、廣州、順德、南海、珠海、汕頭、東莞、中山、佛山、揭陽(yáng)、南寧、柳州、桂林、海口、瓊山、三亞、重慶、江津、成都、都江堰、自貢、攀枝花、貴陽(yáng)、遵義、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、蘭州、烏魯木齊、大連、寧波、慈溪、奉化、余姚、廈門、青島、深圳、無(wú)錫、江陰、宜興、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、太倉(cāng)。

　　客戶服務(wù)電話：95559

　　銀行網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　注冊(cè)地址：上海仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)售公告等相關(guān)文件，也可致電湘財(cái)荷銀基金管理公司客戶服務(wù)電話(010-88517979)，或登陸本公司網(wǎng)站www.xchyf.com查詢。

　　增加平安證券為匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)匯添富基金管理有限公司與平安證券有限責(zé)任公司簽署的《匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金銷售代理協(xié)議》，平安證券有限責(zé)任公司代理銷售匯添富基金管理有限公司旗下匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金(基金代碼：519008)。

　　平安證券有限責(zé)任公司在以下15個(gè)城市的22家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金的開(kāi)戶、申購(gòu)等業(yè)務(wù)：

　　深圳、廣州、珠海、海口、南京、杭州、上海、北京、天津、大連、青島、烏魯木齊、重慶、成都、武漢。

　　投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)情況：

　　1、平安證券有限責(zé)任公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　2、平安證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.pa18.com

　　3、平安證券有限責(zé)任公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：95511

　　4、匯添富基金管理有限公司網(wǎng)站：www.htffund.com

　　5、匯添富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-28932999

　　華夏基金管理有限公司上海分公司遷址公告

　　華夏基金管理有限公司上海分公司辦公地址自2006年4月17日起由上海市浦東南路500號(hào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行大廈一層A1室遷至上海市陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈3002-3003室。新址聯(lián)系方式如下：

　　電話：021-58772855/58772877/58772899

　　傳真：021-58772008

　　郵編：200120

　　投資者可登陸本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)查詢或撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-818-6666)垂詢相關(guān)事宜。

　　基金分紅公告：

　　銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第三次分紅

　　銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2004年8月11日合同生效。截止2006年4月11日本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為64,262,647.73元。根據(jù)《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進(jìn)行本年度第三次基金分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行復(fù)核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利2.2元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年4月13日

　　2、除息日：2006年4月14日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年4月17日

　　4、選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月17日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　5、具體分紅方案公告日：2006年4月17日

　　三、分紅對(duì)象

　　2006年4月13日交易結(jié)束后，于2006年4月14日在銀華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月18日計(jì)入其基金帳戶，2006年4月19日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日有效申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日有效申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年4月13日)提交申請(qǐng)并以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確。如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、具體分紅方案以2006年4月17日登載在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的“銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第三次分紅公告”為準(zhǔn)。

　　七、咨詢辦法

　　1、建設(shè)銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、光大證券、平安證券、世紀(jì)證券、中信萬(wàn)通證券、東方證券、國(guó)海證券、中原證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、湘財(cái)證券、銀河證券、中信證券、中銀國(guó)際證券、東北證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、 銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。

　　銀華保本增值證券投資基金第四次分紅

　　銀華保本增值證券投資基金 ，基金合同于2004年3月2日生效。截止2006年4月11日，本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為116,435,772.75元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建設(shè)銀行”)復(fù)核，本公司決定以截止2006年4月11日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利0.29元。

　　二、 收益分配時(shí)間

　　1、 權(quán)益登記日：2006年4月13日

　　2、 除息日：2006年4月14日

　　3、 紅利發(fā)放日：2006年4月17日

　　三、收益分配對(duì)象

　　2006年4月13日交易結(jié)束后，在銀華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年4月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《銀華基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日有效申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日有效申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、平安證券、世紀(jì)證券、中信萬(wàn)通證券、東方證券、中原證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、湘財(cái)證券、銀河證券、中信證券、中銀國(guó)際證券、東北證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、 銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。

　　景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(LOF)分紅

　　經(jīng)景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱"本基金")基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")計(jì)算，并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司(以 下簡(jiǎn)稱"中國(guó)銀行")復(fù)核，截止2006年4月5日，本基金可分配收益為19,364,681.31元人民幣。 根據(jù)《景順長(zhǎng)城景系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本公司決定以2006年4月

　　5日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利0.60元。

　　本基金已于2006年4月12日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱"景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(LOF)分紅預(yù)告"(2006年4月8日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》)。

　　欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，或通過(guò)景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：0755-82370688

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站：www.invescogreatwall.com

　　鵬華基金公司普天收益基金和中國(guó)50基金兩只基金分紅

　　鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同已于2003年7月12日生效，該系列基金之普天收益證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“普天收益基金”)此前已八次分紅，向該基金份額持有人持有的每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利1.95元；鵬華中國(guó)50證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)50基金”)基金合同已于2004年5月12日生效，該基金此前已兩次分紅，向該基金份額持有人持有的每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利0.5元。截至2006年4月12日，上述兩只基金的基金份額凈值分別為:普天收益基金1.215元，中國(guó)50基金1.222元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《普天系列證券投資基金基金合同》、《鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對(duì)普天收益基金和中國(guó)50基金進(jìn)行分紅。現(xiàn)將分紅預(yù)案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2006年4月12日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，普天收益基金和中國(guó)50基金分別向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.5元和0.3元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月18日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年4月20日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月18日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月20日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月19日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月20日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、上述兩只基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入上述兩只分紅基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出上述兩只分紅基金的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，本次分紅的最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)基金份額持有人對(duì)上述兩只分紅基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，上述兩只基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、根據(jù)2004年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于修改開(kāi)放式基金基金合同的公告》，普天收益基金和中國(guó)50基金的默認(rèn)的分紅方式從該公告發(fā)布之日起統(tǒng)一變更為現(xiàn)金方式。請(qǐng)投資者于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，投資者應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)于2006年4月17日前(含4月17日)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)定或變更分紅方式，以達(dá)到投資者的要求。

　　4、本分紅公告為分紅預(yù)案，對(duì)于上述兩只分紅基金，若因基金份額或凈值變動(dòng)導(dǎo)致每10份基金份額可派發(fā)紅利低于上述分紅金額或?qū)е律鲜龌�金不再符合基金合同約定的分紅條件，本基金管理人將另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，否則上述基金的本次分紅事項(xiàng)仍按本預(yù)案實(shí)施并不再另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　上述兩只分紅基金的基金份額持有人欲了解上述分紅基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-999； 0755-82353668

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及交通銀行、深圳發(fā)展銀行、銀河證券、海通證券、國(guó)泰君安證券、華夏證券、國(guó)信證券、興業(yè)證券、招商證券、長(zhǎng)江證券、齊魯證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金第二次分紅

　　匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金(基金代碼：519008；以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2005年8月25日，目前已累計(jì)分紅0.02元/份，截止2006年4月12日，本基金的份額累計(jì)凈值為1.3675元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的宗旨, 匯添富基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定對(duì)本基金進(jìn)行第二次分紅。根據(jù)《匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)工商銀行”)復(fù)核，收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案：

　　每10份基金份額派發(fā)紅利0.30元人民幣。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月17日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年4月18日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月17日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。

　　2、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月20日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2006年4月18日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月19日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明：

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示：

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年4月17日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心(021-28932999)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話021-28932999、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

　　七、咨詢辦法 ：

　　1、本公司網(wǎng)站：http：//www.htffund.com

　　2、本公司客戶服務(wù)熱線：021-28932999

　　3、本公司直銷機(jī)構(gòu)：

　　匯添富基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海市富城路99 號(hào)震旦國(guó)際大樓21 樓

　　郵編：200120

　　電話：021-28932888

　　傳真：021-28932998

　　網(wǎng)址： www.htffund.com

　　4、向各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：

　　(1) 中國(guó)工商銀行

　　客戶服務(wù)電話：95588

　　網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

　　(2) 交通銀行

　　客戶服務(wù)電話：95559

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　(3) 上海浦東發(fā)展銀行

　　客戶服務(wù)電話： 95528

　　網(wǎng)址：www.spdb.com.cn

　　(4) 上海銀行

　　客戶服務(wù)電話：962888

　　網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com

　　(5) 東方證券

　　客戶服務(wù)電話：021-962506，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　(6) 國(guó)泰君安證券

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-666，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　(7) 海通證券

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-001，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(8) 中信建投證券

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-108，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(9) 中國(guó)銀河證券

　　客戶服務(wù)電話：010-68016655，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(10) 興業(yè)證券

　　咨詢電話：021-68419393,68419974，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　(11) 東北證券

　　咨詢電話：0431-5096710，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.nesc.cn

　　(12) 東海證券

　　咨詢電話：021-50588876，0519-8166222，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址： www.longone.com.cn

　　(13) 東莞證券

　　咨詢電話：0769-22320180，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn

　　(14) 廣發(fā)證券

　　咨詢電話：020-87555888-875，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(15) 國(guó)元證券

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-777，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn

　　(16) 金通證券

　　客戶服務(wù)電話：0571-96598，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn

　　(17) 聯(lián)合證券

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-555、0755-82492000，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.lhzq.com

　　(18) 上海證券

　　客戶服務(wù)電話：800-6200-071，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.962518.com

　　(19) 申銀萬(wàn)國(guó)證券

　　客戶服務(wù)電話：962505，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址： www.sw2000.com.cn

　　(20) 世紀(jì)證券

　　咨詢電話：0755-83199511，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.csco.com.cn

　　(21) 天同證券

　　聯(lián)系電話：0531-85689690，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.ttstock.com.cn

　　(22) 湘財(cái)證券

　　開(kāi)放式基金客戶服務(wù)電話：021-68865020，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.xcsc.com

　　(23) 招商證券

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-111、0755-26951111，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(24) 國(guó)盛證券

　　咨詢電話：0791-6285337，0791-6288690，0791-6289771，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.gsstock.com

　　(25) 山西證券

　　咨詢電話：0351-8686868，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.sxzq.net

　　(26) 西北證券

　　咨詢電話：0951-6024646， 或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.nws.com.cn

　　(27) 光大證券

　　客戶服務(wù)熱線：021-10108998，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com.cn

　　(28) 齊魯證券

　　咨詢電話：0531-82024184，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn

　　(29) 華泰證券

　　咨詢電話：025-84457777，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)站：www.htsc.com.cn

　　(30) 宏源證券

　　咨詢電話：010-62267799-6789，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)站：www.ehongyuan.com

　　(31) 中銀國(guó)際證券

　　咨詢電話：021-68604866-8320，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)站：www.bocichina.com

　　(32)平安證券

　　客戶服務(wù)熱線：95511，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　網(wǎng)站：www.pa18.com

　　以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、辦理業(yè)務(wù)時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn)，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代理銷售機(jī)構(gòu)，基金管理人將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型基金分紅

　　東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")于2005年2月1日基金合同生效,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核,截至2006年4月12日，本基金可分配收益為7,117,661.60元。以2006年4月12日的已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月14日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年4月18日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2006年4月14日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年4月18日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月18日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年4月14日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年4月17日直接劃入其基金賬戶，2006年4月18日起投資者可以查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年4月14日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)東吳基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.scfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-50509666)咨詢相關(guān)事宜。

　　華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金分紅公告

　　華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本系列基金”)自2003年7月15日成立以來(lái)，取得了良好的投資業(yè)績(jī)。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，決定對(duì)本系列基金進(jìn)行分紅，分配方案為

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司核實(shí)，截止2006年4月12日，本系列基金累計(jì)份額凈值與分紅除息后基金份額凈值如下：

　　本系列基金已于2006年4月12日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金分紅預(yù)告》 (2006年4月8日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。

　　欲了解有關(guān)分紅的情況，可到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司客服中心電話：021-38784747

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)址：www.fsfund.com

　　華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金分紅公告

　　華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2005年11月17日成立以來(lái)，取得了良好的投資業(yè)績(jī)。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，決定對(duì)本基金進(jìn)行第一次分紅，分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.40元。

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司核實(shí)，截止2006年4月12日，本基金累計(jì)份額凈值為：1.2039元，本次分紅除息后基金份額凈值為：1.1639元。

　　本基金已于2006年4月12日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金分紅預(yù)告》 (2006年4月8日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。

　　欲了解有關(guān)分紅的情況，可到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司客服中心電話：021-38784747

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)址：www.fsfund.com

　　安信證券投資基金2005年度收益分配實(shí)施

　　本公司所管理的安信證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金安信”)2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定,本公司議定了基金安信2005年度收益分配方案,經(jīng)基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至2005年末,基金安信可供分配收益為58,752,620.14元。本基金管理人決定2005年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.29元(根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局共同發(fā)布的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅)。

　　二、收益分配對(duì)象

　　2006年4月18日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金安信的全體持有人。

　　三、權(quán)益登記日、除息日和紅利發(fā)放日

　　權(quán)益登記日：2006年4月18日

　　除息交易日：2006年4月19日

　　紅利發(fā)放日：2006年4月25日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　本公司于4月21日將基金安信擬分配的收益款及代付收益的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將通過(guò)清算系統(tǒng)在4月24日將應(yīng)分配款劃入證券商清算賬戶,然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于4月25日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取應(yīng)得收益；未辦理全面指定交易的投資者的應(yīng)得收益暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,待其辦完全面指定交易后的第二個(gè)交易日，即可在其指定證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取收益。

　　五、咨詢辦法

　　1、華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；

　　2、華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666。

　　安順證券投資基金2005年度收益分配實(shí)施公告

　　本公司所管理的安順證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金安順”)2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定,本公司議定了基金安順2005年度收益分配方案,經(jīng)基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至2005年末,基金安順可供分配收益為169,438,964.84元。本基金管理人決定2005年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元(根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局共同發(fā)布的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅)。

　　二、收益分配對(duì)象

　　2006年4月18日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金安順的全體持有人。

　　三、權(quán)益登記日、除息日和紅利發(fā)放日

　　權(quán)益登記日：2006年4月18日

　　除息交易日：2006年4月19日

　　紅利發(fā)放日：2006年4月25日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　本公司于4月21日將基金安順擬分配的收益款及代付收益的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將通過(guò)清算系統(tǒng)在4月24日將應(yīng)分配款劃入證券商清算賬戶,然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于4月25日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取應(yīng)得收益；未辦理全面指定交易的投資者的應(yīng)得收益暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,待其辦完全面指定交易后的第二個(gè)交易日，即可在其指定證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取收益。

　　五、咨詢辦法

　　1、華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.huaan.com.cnh；

　　2、華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666。

　　最后是工銀瑞信核心價(jià)值基金、光大保德信量化核心基金今日更新了招募說(shuō)明書(shū)。

　　來(lái)自媒體的信息：

　　博時(shí)平衡配置混合型獲準(zhǔn)發(fā)行

　　博時(shí)基金公司旗下首只平衡型基金博時(shí)平衡配置混合型基金(博時(shí)7號(hào))日前獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并將于近期發(fā)行。博時(shí)7號(hào)兼顧股票與債券等資產(chǎn)類投資，并注重基金資產(chǎn)類配置的相對(duì)平衡，從而把握不同時(shí)期股票、債券、貨幣等市場(chǎng)所分別出現(xiàn)的不同的投資機(jī)會(huì)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避能力。

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