匯添富優勢精選混合型基金第二次分紅公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 14:47 全景網絡-證券時報 | |||||||||
匯添富優勢精選混合型證券投資基金(基金代碼:519008;以下簡稱“本基金”)成立于2005年8月25日,目前已累計分紅0.02元/份,截止2006年4月12日,本基金的份額累計凈值為1.3675元。本著及時回報投資者的宗旨, 匯添富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行第二次分紅。根據《匯添富優勢精選混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,經本公司計算并由本基金托管人中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)復核,收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案: 每10份基金份額派發紅利0.30元人民幣。 二、收益分配時間: 1、權益登記日、除息日:2006年4月17日 2、紅利發放日:2006年4月18日 3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2006年4月17日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。 三、收益分配對象: 權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益發放辦法: 1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的,則默認方式為現金分紅。 2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月20日劃入銷售機構賬戶。 3、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2006年4月18日直接計入其基金賬戶,2006年4月19日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明: 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 六、提示: 1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月17日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(021-28932999)確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話021-28932999、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。 七、咨詢辦法 : 1、本公司網站:http://www.htffund.com 2、本公司客戶服務熱線:021-28932999 3、本公司直銷機構: 匯添富基金管理有限公司直銷中心 地址:上海市富城路99 號震旦國際大樓21 樓 郵編:200120 電話:021-28932888 傳真:021-28932998 網址: www.htffund.com 4、向各代銷機構及相關網點查詢: (1) 中國工商銀行 客戶服務電話:95588 網址:www.icbc.com.cn (2) 交通銀行 客戶服務電話:95559 網址:www.bankcomm.com (3) 上海浦東發展銀行 客戶服務電話: 95528 網址:www.spdb.com.cn (4) 上海銀行 客戶服務電話:962888 網址:www.bankofshanghai.com (5) 東方證券 客戶服務電話:021-962506,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.dfzq.com.cn (6) 國泰君安證券 客戶服務電話:400-8888-666,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.gtja.com (7) 海通證券 客戶服務電話:400-8888-001,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.htsec.com (8) 中信建投證券 客戶服務電話:400-8888-108,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.csc108.com (9) 中國銀河證券 客戶服務電話:010-68016655,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.chinastock.com.cn (10) 興業證券 咨詢電話:021-68419393,68419974,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.xyzq.com.cn (11) 東北證券 咨詢電話:0431-5096710,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.nesc.cn (12) 東海證券 咨詢電話:021-50588876,0519-8166222,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址: www.longone.com.cn (13) 東莞證券 咨詢電話:0769-22320180,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.dgzq.com.cn (14) 廣發證券 咨詢電話:020-87555888-875,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.gf.com.cn (15) 國元證券 客戶服務電話:400-8888-777,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.gyzq.com.cn (16) 金通證券 客戶服務電話:0571-96598,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.bigsun.com.cn (17) 聯合證券 客戶服務電話:400-8888-555、0755-82492000,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.lhzq.com (18) 上海證券 客戶服務電話:800-6200-071,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.962518.com (19) 申銀萬國證券 客戶服務電話:962505,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址: www.sw2000.com.cn (20) 世紀證券 咨詢電話:0755-83199511,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.csco.com.cn (21) 天同證券 聯系電話:0531-85689690,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.ttstock.com.cn (22) 湘財證券 開放式基金客戶服務電話:021-68865020,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.xcsc.com (23) 招商證券 客戶服務電話:400-8888-111、0755-26951111,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.newone.com.cn (24) 國盛證券 咨詢電話:0791-6285337,0791-6288690,0791-6289771,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.gsstock.com (25) 山西證券 咨詢電話:0351-8686868,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.sxzq.net (26) 西北證券 咨詢電話:0951-6024646, 或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.nws.com.cn (27) 光大證券 客戶服務熱線:021-10108998,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.ebscn.com.cn (28) 齊魯證券 咨詢電話:0531-82024184,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:www.qlzq.com.cn (29) 華泰證券 咨詢電話:025-84457777,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網站:www.htsc.com.cn (30) 宏源證券 咨詢電話:010-62267799-6789,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網站:www.ehongyuan.com (31) 中銀國際證券 咨詢電話:021-68604866-8320,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網站:www.bocichina.com (32)平安證券 客戶服務熱線:95511,或撥打各城市營業網點咨詢電話 網站:www.pa18.com 以上各銷售機構的地址、辦理業務時間和其它有關信息、規定等事項,請以各銷售機構在當地媒體上刊登的公告或各銷售網點的公告為準,也可致電各銷售機構客戶服務電話咨詢。若增加新的直銷網點或者新的代理銷售機構,基金管理人將及時公告,敬請投資者留意。 特此公告。 匯添富基金管理有限公司 2006年4月13日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |