銀華保本增值證券投資基金第四次分紅公告

　　銀華保本增值證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)，基金合同于2004年3月2日生效。截止2006年4月11日，本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為116,435,772.75元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建設(shè)銀行”)復(fù)核，本公司決定以截止2006年4月11日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利0.29元。

　　二、 收益分配時(shí)間

　　1、 權(quán)益登記日：2006年4月13日

　　2、 除息日：2006年4月14日

　　3、 紅利發(fā)放日：2006年4月17日

　　三、收益分配對(duì)象

　　2006年4月13日交易結(jié)束后，在銀華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年4月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《銀華基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日有效申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日有效申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、平安證券、世紀(jì)證券、中信萬(wàn)通證券、東方證券、中原證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、湘財(cái)證券、銀河證券、中信證券、中銀國(guó)際證券、東北證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、 銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　銀華基金管理有限公司

　　2006年4月13日