銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第三次分紅預告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 14:51 全景網絡－證券時報

　　銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2004年8月11日合同生效。截止2006年4月11日本基金已實現的可分配收益為64,262,647.73元。根據《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進行本年度第三次基金分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利2.2元。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日：2006年4月13日

　　2、除息日：2006年4月14日

　　3、紅利發放日：2006年4月17日

　　4、選擇紅利再投資方式的投資者，其現金紅利將按2006年4月17日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　5、具體分紅方案公告日：2006年4月17日

　　三、分紅對象

　　2006年4月13日交易結束后，于2006年4月14日在銀華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年4月18日計入其基金帳戶，2006年4月19日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、權益登記日有效申請申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日有效申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年4月13日)提交申請并以投資者最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過銀華基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、具體分紅方案以2006年4月17日登載在中國證券報、上海證券報、證券時報的“銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第三次分紅公告”為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、建設銀行、民生銀行、上海浦東發展銀行、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯合證券、興業證券、光大證券、平安證券、世紀證券、中信萬通證券、東方證券、國海證券、中原證券、東吳證券、廣發證券、國信證券、湘財證券、銀河證券、中信證券、中銀國際證券、東北證券、申銀萬國證券等機構的代銷網點。

　　2、銀華基金管理有限公司客戶服務熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解釋權歸銀華基金管理有限公司。

　　特此預告。

　　銀華基金管理有限公司

　　2006年4月13日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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