國投瑞銀核心企業股票型基金基金份額發售公告4

　　七、基金的驗資與基金合同生效

　　基金募集期間的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業機構開立的“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理。基金募集期滿，基金管理人應將募集的全部資金存入其指定的驗資專戶；基金管理人應自募集期限屆滿之日起十日內聘請具有從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。基金管理人應自收到驗資報告之日起十日內，

向中國證監會提交驗資報告和基金備案材料，辦理基金備案手續，自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。

　　若基金合同生效，基金管理人將發布基金合同生效公告。　

　　若基金合同不能生效時，本基金管理人以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項。　

　　八、本基金募集的當事人和中介機構　

　　(一)基金管理人

　　名稱：國投瑞銀基金管理有限公司　

　　英文名稱：UBS　SDIC　FUND　MANAGEMENT　CO.,　LTD

　　住所：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　法定代表人：施洪祥

　　設立日期：2002　年6月13日

　　客服電話：(0755)83160000

　　聯系電話：(0755)82904140

　　傳真：(0755)82904048

　　聯系人：　任磊、楊蔓

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國工商銀行

　　住所：北京市西城區復興門內大街55號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　成立時間：1984年1月1日

　　電話：(010)66106912

　　傳真：(010)66106904

　　聯系人：莊為

　　(三)基金份額發售機構　

　　1、直銷機構

　　名稱：國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

　　住所：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　法定代表人：施洪祥

　　成立時間：2002年6月13日

　　客戶服務統一咨詢電話：(0755)83160000

　　聯系電話：(0755)82904140　　82904124

　　傳真：(0755)82904048　　　82904056

　　聯系人：楊蔓、曹麗麗

　　公司網站：www.ubssdic.com

　　2、代銷機構　

　　(1)中國工商銀行股份有限公司　

　　住所：北京市西城區復興門內大街55　號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街55　號

　　法定代表人：姜建清

　　電話：(010)66107900

　　傳真：(010)66107914

　　聯系人：田耕

　　客戶服務電話：95588

　　網址：www.icbc.com.cn

　　(2)中國光大銀行

　　住所：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　辦公地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　法定代表人：王明權

　　電話：(010)68098778

　　傳真：(010)68560661

　　聯系人：李偉

　　客戶服務電話：95595

　　網上銀行：www.cebbank.com

　　(3)國泰君安

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　客服電話：4008888666

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　公司網站：www.gtja.com

　　(4)國信證券有限責任公司

　　住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

　　法定代表人：何如

　　客服電話：8008108868

　　聯系電話：(0755)82130833

　　傳真：(0755)82133302

　　聯系人：林建閩

　　公司網站：www.guosen.com.cn

　　(5)申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：謝平

　　客戶服務電話：(021)962505

　　電話：(021)54033888-2653

　　傳真：(021)54046644

　　聯系人；曹曄

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(6)招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層

　　法定代表人：宮少林

　　客服電話：4008888111、(0755)26951111　

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　聯系人：黃健

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　(7)廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　咨詢電話：(020)87555888轉各營業網點

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　公司網站：www.gf.com.cn

　　(8)中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3層

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84588266

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　公司網址：www.ecitic.com

　　(9)中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳

　　電話：(021)68604866

　　傳真：(021)50372474

　　聯系人：張靜

　　公司網址：www.bocichina.com

　　(10)平安證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈3樓

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈3樓

　　法定代表人：葉黎成

　　客服電話：95511

　　電話：(0755)82262888-2287

　　傳真：(0755)82433794

　　聯系人：余江、莊維佳

　　公司網址：www.pa18.com

　　(11)國盛證券有限責任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15號

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-14樓

　　法定代表人：管榮升

　　咨詢電話：(0791)6289771

　　傳真：(0791)6289395

　　聯系人：萬齊志

　　公司網站：www.gsstock.com　　

　　3、基金管理人可根據有關法律法規規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　(四)注冊登記人　

　　名稱：國投瑞銀基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　法定代表人：施洪祥

　　電話：(0755)82904106

　　傳真：(0755)82912534

　　聯系人：馮偉

　　(五)律師事務所

　　律師事務所：　北京市金杜律師事務所

　　住所：北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHO　A座31層

　　辦公地址：北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHO　A座31層

　　負責人：王玲

　　經辦律師：靳慶軍、宋萍萍

　　聯系人：宋萍萍

　　聯系電話：(010)58785588

　　傳真：(010)58785599

　　(六)會計師事務所和經辦注冊會計師　

　　名稱：安永華明會計師事務所

　　住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東三辦公樓16層

　　辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東三辦公樓16層

　　法定代表人：葛明

　　電話：(010)58153000、(0755)25028288

　　傳真：(010)85188298、(0755)25026188

　　簽章注冊會計師：王蘭萍、金馨

　　聯系人：涂珮施

　　國投瑞銀基金管理有限公司

　　2006年3月13日