工銀瑞信貨幣市場基金招募說明書(2)

　　五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　(一)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號鴻安國際商務(wù)大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務(wù)電話：010-65179888

　　傳 真：010-85159100

　　聯(lián)系人：郝煒

　　網(wǎng) 址：www.icbccs.com.cn

　　2、代銷機(jī)構(gòu)

　　(1)中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊地址： 北京市西城區(qū)金融大街25號

　　法定代表人： 郭樹清

　　客戶服務(wù)電話: 95533

　　網(wǎng)址： www.ccb.cn

　　(2)中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：中國北京復(fù)興門內(nèi)大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務(wù)電話：95588(全國)

　　網(wǎng)址：www.icbc.com.cn <www.bank-of-china.com>

　　(3)中信證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865560

　　聯(lián)系人：陳忠

　　公司網(wǎng)址：www.ecitic.com <www.ecitic.com>

　　(4)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號辦公地址：上海市延平路135號法定代表人：祝幼一聯(lián)系人：芮敏祺電話：021-62580818-213傳真：021-62569400客戶服務(wù)熱線：400-8888-666 <www.gtja.com>

　　公司網(wǎng)站：www.gtja.com

　　(5)中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn <www.chinastock.com.cn>

　　(6)中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：(010)65182261

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　公司網(wǎng)址：www.csc108.com <www.csc108.com>

　　(7)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務(wù)熱線：400-8888-111、0755-26951111

　　公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(8)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶服務(wù)熱線：021-68419974

　　公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn <www.xyzq.com.cn>

　　基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時履行公告義務(wù)。

　　(二)注冊登記機(jī)構(gòu)

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　住 所：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號鴻安國際商務(wù)大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　電 話：010-65179888

　　傳 真：010-85159100

　　聯(lián)系人：朱輝毅

　　(三)律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師

　　名 稱：北京市德恒律師事務(wù)所

　　住 所：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座十二層

　　負(fù)責(zé)人：王麗

　　電 話：(010)66575888

　　傳 真：(010)65232181

　　經(jīng)辦律師：徐建軍、李曉明

　　(四)會計師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會計師

　　名 稱：安永華明會計師事務(wù)所

　　住　所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城，東三辦公樓16層

　　法定代表人：葛明

　　經(jīng)辦注冊會計師：張小東，金馨

　　聯(lián)系電話：(010)58153000

　　傳真：(010)85188298

　　聯(lián)系人：葛明，金馨

　　六、基金的募集

　　(一)基金募集的依據(jù)

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定募集。本基金募集申請已經(jīng)中國證監(jiān)會2006年2月13日證監(jiān)基金字[2006] 22號文核準(zhǔn)。

　　(二)基金類型

　　貨幣市場基金。

　　(三)基金的運(yùn)作方式

　　契約型、開放式。

　　(四)基金存續(xù)期間

　　永久存續(xù)。

　　(五)基金的面值

　　本基金每份基金份額的面值為人民幣1.00元。

　　(六)募集方式

　　本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)向投資者公開發(fā)售。

　　(七)募集期限

　　本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。

　　本基金自 2006 年2月23日至2006年3月13日進(jìn)行發(fā)售。如果在此期間屆滿時未達(dá)到本招募說明書第七章第(一)條規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售。基金管理人也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。

　　(八)募集對象

　　個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(九)募集場所

　　本基金通過銷售機(jī)構(gòu)的辦理基金銷售業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)向投資者公開發(fā)售。

　　詳見基金份額發(fā)售公告�；�金管理人可以根據(jù)情況增加其他代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。

　　(十)認(rèn)購安排

　　1、認(rèn)購時間：本基金向個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者同時發(fā)售，具體發(fā)售時間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。

　　2、投資者認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)

　　詳見基金份額發(fā)售公告。

　　3、認(rèn)購原則和認(rèn)購限額：認(rèn)購以金額申請。投資者認(rèn)購基金份額時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購款項(xiàng)，投資者可以多次認(rèn)購本基金份額。代銷網(wǎng)點(diǎn)每個基金賬戶每次認(rèn)購金額不得低于1,000元人民幣，累計認(rèn)購金額不設(shè)上限。直銷機(jī)構(gòu)每個基金賬戶首次認(rèn)購金額不得低于100萬元人民幣，已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受上述認(rèn)購最低金額的限制，單筆認(rèn)購最低金額為1,000元人民幣。當(dāng)日的認(rèn)購申請在銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的時間之后不得撤銷。

　　(十一)認(rèn)購費(fèi)用

　　本基金認(rèn)購費(fèi)率為零。

　　(十二)認(rèn)購價格及認(rèn)購份額的計算

　　本基金的認(rèn)購價格為每份基金份額1.00元。

　　有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，在基金合同生效后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，利息和具體份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，投資者的總認(rèn)購份額的計算方式如下：

　　認(rèn)購份額＝(認(rèn)購金額＋認(rèn)購期利息)/基金份額面值

　　認(rèn)購份額計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。

　　例：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計算如下：

　　認(rèn)購份額=(10,000＋5)/1.00=10,005 份

　　即投資者投資10,000 元認(rèn)購本基金，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005份基金份額。

　　(十三)認(rèn)購的方法與確認(rèn)

　　1、認(rèn)購方法

　　投資者認(rèn)購時間安排、投資者認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。

　　2、認(rèn)購確認(rèn)

　　銷售網(wǎng)點(diǎn)(包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷網(wǎng)點(diǎn))受理申請并不表示對該申請已經(jīng)成功的確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。申請是否有效應(yīng)以基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。

　　(十四)募集資金利息的處理方式

　　有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息，在基金合同生效后折算為基金份額歸投資者所有，不收取認(rèn)購費(fèi)用。計算結(jié)果按照四舍五入方式，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。

　　(十五)募集資金

　　基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。

　　基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財產(chǎn)中列支。