工銀瑞信貨幣市場基金基金份額發售公告(4)

　　五、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記機構的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由注冊登記機構在基金合同生效后完成。

　　3.基金合同生效之前發生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

　　六、基金的驗資與基金合同的生效

　　基金募集期限屆滿，若本基金符合基金備案條件，基金管理人將自募集期限屆滿之日起十日內聘請法定驗資機構進行驗資，并在收到驗資報告之日起十日內，向中國

　　若本基金募集失敗，基金管理人將承擔全部募集費用，在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行活期存款利息。

　　七、本次募集當事人及中介機構

　　(一)基金管理人

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　住 所：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　成立時間：2005年6月21日

　　客戶服務電話：010-65179888

　　全國統一客戶服務電話：400-8119999

　　傳 真：010-85159100

　　聯系人：朱碧艷

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　成立時間：2004年09月17日

　　聯系電話：(010) 6759 7420

　　聯系人：尹 東

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務電話：010-65179888

　　全國統一客戶服務電話：400-8119999

　　傳真：010-85159100

　　聯系人：郝煒

　　公司網站：www.icbccs.com.cn

　　2、代銷機構

　　(1)中國建設銀行股份有限公司

　　注冊地址： 北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人： 郭樹清

　　客戶服務電話: 95533

　　網址： www.ccb.cn

　　(2)中國工商銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務電話：95588(全國)

　　網站：www.icbc.com.cn <www.bank-of-china.com>

　　(3)中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865560

　　聯系人：陳忠

　　公司網站：www.ecitic.com <www.ecitic.com>

　　(4)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號辦公地址：上海市延平路135號法定代表人：祝幼一聯系人：芮敏祺電話：021-62580818-213傳真：021-62569400客戶服務熱線：400-8888-666 <www.gtja.com>

　　公司網站：www.gtja.com

　　(5)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網站：www.chinastock.com.cn <www.chinastock.com.cn>

　　(6)中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　聯系人：權唐

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108

　　開放式基金業務傳真：(010)65182261

　　公司網站：www.csc108.com <www.csc108.com>

　　(7)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111 0755-26951111

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　(8)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：021-68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn <www.xyzq.com.cn>

　　基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和本基金基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時履行公告義務。

　　(四)注冊登記機構

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　住 所：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務電話：010-65179888

　　傳 真：010-85159100

　　聯系人：朱輝毅

　　(五)律師事務所及經辦律師

　　名 稱：北京市德恒律師事務所

　　住 所：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座十二層

　　負責人：王麗

　　電 話：(010)66575888

　　傳 真：(010)65232181

　　經辦律師：徐建軍, 李曉明

　　(六)會計師事務所及經辦注冊會計師

　　名 稱：安永華明會計師事務所

　　辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城，東三辦公樓16層

　　法定代表人：葛明

　　經辦注冊會計師：張小東，金馨

　　聯系電話：(010)58153000

　　傳真：(010)85188298

　　聯系人：葛明，金馨

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　二○○六年二月二十日