國泰貨幣市場證券投資基金基金份額發售公告(6)

　　四、清算與交割

　　(一)本基金正式成立前，全部認購資金將被凍結在本公司的基金募集專戶中，認購資金凍結期間的資金利息折算為投資者的基金份額。

　　(二)本基金權益登記由基金注冊登記人在募集結束后完成。

　　五、基金的驗資與基金合同的生效

　　募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認購戶數證明。

　　若基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，同時基金份額持有人的人數不少于兩百人，基金管理人將按照規定辦理驗資和基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人將在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　若三個月的設立募集期滿，本基金未達到基金合同法定生效條件，則基金管理人將承擔全部募集費用，并將已募集資金加計銀行活期存款利息在設立募集期結束后30天內退還基金認購人。

　　六、本次募集當事人或中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：國泰基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區世紀大道1600號31樓

　　法定代表人：陳勇勝

　　成立日期：1998年3月5日

　　電話：(021)23060288

　　傳真：(021)23060266

　　聯系人：孫艷麗、陸未定

　　客戶服務專線：400-8888-688

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　成立日期：1979年2月23日

　　電話：(010)68424199

　　傳真：(010)68424181

　　聯系人：李芳菲

　　(三)代銷機構

　　1、中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　聯系電話：(010)68297268

　　傳真：(010)68297268

　　聯系人：蔣浩

　　2、交通銀行

　　注冊地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：方誠國

　　聯系電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408836

　　聯系人：王瑋

　　3、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系電話：(021)62580818

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：顧文松

　　4、華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區新中街68號

　　法定代表人：周濟譜

　　聯系電話：(010)65178899

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　5、海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　聯系電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　6、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯系電話：(010)66568613，66568587

　　傳真：(010)55458569

　　聯系人：郭京華

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