國泰貨幣市場證券投資基金基金份額發售公告(3)

　　9、招商證券股份有限公司

　　招商證券股份有限公司在以下19個主要城市的33家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、 昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　客戶服務電話：4008888111

　　招商證券股份有限公司網址：http：／／www.n　e　w　o　n　e　.c　o　m　.c　n　／

　　10、東方證券股份有限公司

　　東方證券股份有限公司在以下8個城市的39個指定網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　上海、深圳、廣州、杭州、北京、成都、撫順、長沙。

　　咨詢電話：021-962506

　　東方證券股份有限公司網址：http：／／www.d　f　z　q　.c　o　m　.c　n　／

　　11、東吳證券有限責任公司

　　東吳證券有限責任公司在以下11個城市的19個網點辦理對投資者的開戶和認購業務：

　　蘇州、太倉、張家港、昆山、常熟、吳江、上海、北京、杭州、福州、東莞。

　　客戶服務電話：0512-96288

　　東吳證券有限責任公司網址：http：／／www.d　w　z　q　.c　o　m　.c　n　／

　　12、興業證券股份有限公司

　　興業證券股份有限公司在以下19個城市24家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、順德、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　募集期間，投資者可以撥打興業證券咨詢電話：021-68419125，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　興業證券股份有限公司網址：http：／／www.x　y　z　q　.c　o　m　.c　n　／

　　13、廣發證券股份有限公司

　　廣發證券股份有限公司在以下63個城市133家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務：

　　廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、南海、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。

　　在發售期間，投資者可以撥打廣發證券開放式基金咨詢電話：(020)87555888或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　廣發證券股份有限公司網址：http：／／www.g　f　.c　o　m　.c　n

　　14、上海證券有限責任公司

　　上海證券有限責任公司在8個城市33家指定網點辦理對投資者的開戶和認購業務，城市具體如下：上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。

　　在發售期間，投資者可以撥打上海證券開放式基金咨詢電話：800-6200-071或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　上海證券有限責任公司網址：http：／／www.962518.c　o　m

　　15、國盛證券股份有限公司

　　國盛證券股份有限公司在以下12個城市45家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務：

　　北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮。

　　在發售期間，投資者可以撥打國盛證券開放式基金咨詢電話：(0791)6285337或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　國盛證券股份有限公司網址：http：／／www.g　s　s　t　o　c　k　.c　o　m

　　16、宏源證券股份有限公司

　　宏源證券股份有限公司在以下18個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　烏魯木齊、北京、上海、杭州、深圳、海口、南寧、沈陽、克拉瑪依、大連、鹽城、武漢、昆明、桂林、柳州、石河子、昌吉、哈密

　　募集期間，投資者可以撥打宏源證券股份有限公司咨詢電話：010-62267799轉6789或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　宏源證券股份有限公司網址：http：／／www.e　h　o　n　g　y　u　a　n　.c　o　m

　　17、世紀證券有限責任公司

　　世紀證券有限責任公司在以下14個主要城市的20家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　上海、深圳、北京、長沙、昆明、南京、廣州、南昌、新余、撫州、成都、岳陽、天津、哈爾濱

　　募集期間，投資者可以撥打世紀證券有限責任公司咨詢電話：0755-83199511或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　世紀證券有限責任公司網址：www.c　s　c　o　.c　o　m　.c　n

　　18、民生證券有限責任公司

　　民生證券有限責任公司在以下12個主要城市的18家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、廣州、深圳、濟南、成都、鄭州、鶴壁、周口、南陽、新鄉、駐馬店

　　募集期間，投資者可以撥打民生證券股份有限公司咨詢電話：0371-67639999或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　民生證券有限責任公司網址：http：／／www.m　s　z　q　.c　o　m

　　(八)募集時間安排和基金合同的生效

　　1、根據有關法律、法規的規定，本基金的設立募集期為自招募說明書公告之日起不超過三個月。

　　2、本基金的募集時間自2005年5月23日起至2005年6月16日止，其中中國農業銀行代銷網點的基金發售截止日為6月9日，券商和直銷基金發售截止日為6月16日。

　　3、到上述募集截止日，若本基金符合基金合同生效的法定條件(基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，同時基金份額持有人的人數不少于兩百人)，基金管理人將在規定時間內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起十日內，向中國證監會提交驗資報告及基金備案材料，證監會將于收到前述材料后予以書面確認，自證監會書面確認之日起基金合同生效。若未達到上述法定條件，則本基金經證監會批準可延長認購期，繼續對個人投資者和機構投資者同時公開銷售。

　　4、若三個月的設立募集期滿，本基金未達到基金合同法定生效條件，則基金管理人將承擔全部募集費用，并將已募集資金加計銀行活期存款利息在設立募集期結束后30天內退還基金認購人。

　　(九)認購方式與費率

　　1、本基金采取金額認購的方式。

　　2、本基金的認購費為0。

　　基金份額以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

　　認購份額＝投資金額／基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元。

　　認購資金在本基金成立前形成的利息折成基金份額，歸投資者所有。

　　認購份額計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入，舍去部分歸入基金資產。

　　(十)認購限制

　　1、本基金在代銷機構的最低認購金額為1000元人民幣；在直銷機構首次最低認購金額為1萬元人民幣，追加認購每筆最低認購金額為1000元。

　　2、投資者在募集期內可多次認購本基金，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。

　　3、認購期內單個投資者的累計認購規模沒有限制。

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