光大保德信貨幣市場基金份額發售公告(2)

　　一、基金募集基本情況

　　(一)基金名稱：光大保德信貨幣市場基金(基金代碼：360003)

　　(二)基金類別：契約型開放式貨幣市場基金

　　(三)基金存續期限：不定期

　　(四)基金份額面值： 1.00元人民幣

　　(五)募集目標：本基金不設募集規模上限

　　(六)募集對象：中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)，合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(七)基金份額發售機構及發售地點

　　1.直銷機構：

　　光大保德信基金管理有限公司上海投資理財中心

　　地址：上海市延安東路222號外灘中心46層

　　電話： (021)63352934，63352937

　　傳真： (021)63350429

　　聯系人：黃郁

　　網址：www.epf.com.cn

　　2.代銷機構

　　(1)招商銀行股份有限公司

　　招商銀行在以下33個城市的408個網點對所有投資者辦理開戶和認購業務：

　　深圳、上海、武漢、北京、沈陽、廣州、成都、蘭州、西安、南京、無錫、蘇州、重慶、大連、杭州、寧波、溫州、紹興、南昌、長沙、福州、泉州、青島、天津、濟南、煙臺、烏魯木齊、昆明、合肥、廈門、哈爾濱、鄭州、東莞。

　　投資者可撥打招商銀行客戶服務中心電話95555或登錄招商銀行網站www.cmbchina.com。

　　(2)中國光大銀行

　　中國光大銀行在以下30個城市的371個網點對所有投資者辦理開戶和認購業務：

　　北京、哈爾濱、深圳、上海、青島、大連、長春、重慶、廣州、昆明、武漢、煙臺、海口、廈門、福州、成都、蘇州、沈陽、寧波、合肥、太原、天津、南京、鄭州、杭州、濟南、西安、長沙、南寧、石家莊。

　　投資者可撥打光大銀行客戶服務中心電話95595或登錄光大銀行網站www.cebbank.com。

　　(3)中信實業銀行

　　中信實業銀行在以下21個城市的398個網點對所有投資者辦理開戶和認購業務：北京、上海、深圳、大連、南京、青島、杭州、廣州、成都、鄭州、重慶、福州、沈陽、武漢、天津、長沙、昆明、石家莊、西安、蘇州、濟南。在募集期間，投資者可撥打中信實業銀行客戶服務中心電話95558或登錄中信實業銀行網站www.ecitic.com。

　　(4)上海浦東發展銀行股份有限公司

　　上海浦東發展銀行股份有限公司在以下38個城市的指定營業網點接受辦理投資人的開戶和認購業務：上海、北京、杭州、寧波、南京、溫州、蘇州、重慶、廣州、深圳、昆明、蕪湖、天津、鄭州、大連、濟南、成都、西安、沈陽、武漢、青島、嘉興、紹興、蕭山、臨安、余杭、余姚、慈溪、臺州、溫嶺、瑞安、樂清、南通、無錫、江陰、昆山、常熟、合川、太原、長沙、哈爾濱。

　　投資人可以撥打上海浦東發展銀行基金客戶熱線：客服電話95528或021-68881829。

　　網址：www.spdb.com.cn

　　(5)交通銀行

　　在交通銀行以下111個城市的指定網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：上海、杭州、富陽、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、南京、沈陽、重慶、江津、武漢、鄭州、廣州、順德、南海、西安、北京、天津、青島、深圳、遵義、大慶、常州、武進、嘉興、海寧、福州、福清、長春、哈爾濱、阿城、貴陽、海口、三亞、瓊山、珠海、濟南、無錫、江陰、宜興、溫州、合肥、長沙、蘭州、廈門、寧波、慈溪、奉化、余姚、揚州、烏魯木齊、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、石家莊、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晉城、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城(資訊 行情 論壇)、成都、都江堰、南寧、徐州、蕪湖、鎮江、丹陽、鞍山、延邊、宜昌、岳陽、濰坊、淄博、威海、煙臺、濟寧、泰安、唐山、包頭、攀枝花、南昌、大連、遼陽、洛陽、撫順、吉林、秦皇島、丹東、錦州、柳州、黃石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德鎮、安慶。

　　投資者可以撥打交通銀行客戶服務統一咨詢電話：95559，或撥打各城市分行咨詢電話。

　　網址：www.bankcomm.com

　　(6)光大證券有限責任公司

　　光大證券有限責任公司在以下30個城市46個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業務：

　　北京、天津、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽。

　　投資者可撥打光大證券有限責任公司客戶服務熱線：(021)68816770，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.ebscn.com

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司在以下28個省、市、自治區99個主要城市的161家營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：

　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　投資者可以撥打國泰君安證券股份有限公司咨詢電話：4008888666，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.gtja.com

　　(8)海通證券股份有限公司

　　海通證券股份有限公司在以下48個主要城市的90家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　投資者可以撥打海通證券股份有限公司客戶服務電話：(021)962503或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.htsec.com

　　(9)招商證券股份有限公司

　　招商證券股份有限公司在以下19個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　投資者可以撥打招商證券股份有限公司咨詢電話：4008888111、(0755)26951111，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.newone.com.cn

　　(10)山西證券有限責任公司

　　山西證券有限責任公司在以下17個城市的28個網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　太原、北京、上海、深圳、西安、長治、陽泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城。

　　投資者可以撥打山西證券有限責任公司客戶服務熱線(0351)8686868，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.i618.com.cn

　　(11)中信證券股份有限公司

　　在中信證券股份有限公司以下24個城市的40個營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、大連、廣州、中山、佛山、東莞、深圳、青島、淄博、煙臺、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、紹興、寧波、武漢、長沙、西安、成都。

　　網址：www.ecitic.com

　　(12)平安證券有限責任公司

　　本基金在平安證券有限責任公司以下13個省、市、自治區15個主要城市的22家營業網點接受辦理投資者的注冊開放式基金賬戶和認購業務：

　　北京、天津、大連、深圳、廣州、海口、上海、南京、杭州、青島、武漢、成都、重慶、珠海、烏魯木齊。

　　投資者可以撥打平安證券有限責任公司全國統一客服電話：95511或0755-82440136，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.pa18.com

　　(13)金通證券股份有限公司

　　金通證券股份有限公司在以下29個城市的36 個網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　杭州、蕭山、臨安、臨平、桐廬、余杭、於潛、金華、白龍橋、諸暨、義烏、浦江、佛堂、溫嶺、澤國、松門、余姚、嘉興、平湖、海鹽、濮院、崇福、海寧、長安、湖州、長興、練市、上海、深圳。

　　投資者可以撥打金通證券股份有限公司開放式基金熱線電話：(0571)96598 或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(14)中國銀河證券有限責任公司

　　中國銀河證券有限責任公司在以下59個城市的167家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購手續：

　　北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、東莞。

　　投資者可以撥打中國銀河證券有限責任公司咨詢電話：(010)68016655，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(15)廣發證券股份有限公司

　　廣發證券股份有限公司在以下63個城市133家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務：

　　廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、南海、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。

　　開放式基金咨詢電話：(020)87555888，網址：www.gf.com.cn

　　(16)興業證券股份有限公司

　　興業證券股份有限公司在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。募集期間，投資者可以撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　客服電話：(021)68419125

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(17)申銀萬國證券股份有限公司

　　申銀萬國證券在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　網址：www.sywg.com.cn

　　(18)華夏證券股份有限公司

　　華夏證券股份有限公司在以下20個省、市的67個主要城市的119家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界(資訊 行情 論壇)、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、萬州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　投資者可以撥打華夏證券股份有限公司咨詢電話：400-8888-108(免長途費)，(010)65186758或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網址：www.csc108.com

　　(19)華泰證券有限責任公司

　　華泰證券在以下7個省、3個直轄市的23個城市34家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　上海、南京、鎮江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興。

　　網址：www.htsc.com.cn

　　如本次募集期間新增代銷機構或代銷機構新增營業網點將另行公告。

　　上述銷售機構的銷售網點及聯系方式詳見各銷售機構在地方媒體刊登的公告。

　　(八)募集期限安排與基金合同生效

　　法定募集期限為自基金份額發售之日起不得超過三個月，本基金的募集期限為2005年5月16日至2005年6月3日。在上述期間，本基金同時面向中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)，合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其它投資者公開發售。

　　募集期滿，若本基金符合法定基金合同備案條件(即基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣；且基金份額持有人的人數不少于兩百人)，本基金管理人將按照規定辦理驗資和基金備案手續，自中國證監會書面確認之日起，基金合同生效。若未達到法定基金合同備案條件，則本基金將在三個月的募集期內繼續發售。

　　基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。若基金募集期滿基金募集失敗，基金管理人應承擔全部募集費用和債務，并將已募集資金加計同期銀行活期存款利息在募集期結束后30天內退還基金認購人。

　　(九)基金認購方式與費率

　　本基金認購采取金額認購的方式，不收取認購費用。

　　本基金份額面值為1.00元人民幣。基金份額按面值發售，認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。

　　本基金的認購份數由認購金額加上認購資金在募集期間的利息后除以基金份額面值確定。基金份額份數以四舍五入的方法保留小數點后兩位，由此產生的差額，如果為正，計入基金資產；如果為負，由基金資產承擔。計算如下：

　　認購份數＝(認購金額＋認購資金利息)/基金份額面值

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