|
基金概況
| 基金名稱 |
鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF) |
| 基金代碼 |
160607 |
| 基金類別 |
契約型開放式 |
| 發行期間 |
2006年6月12日～2006年7月11日 |
| 基金管理人 |
鵬華基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國建設銀行 |
| 管理費率 |
按基金資產凈值的1.5%年費率計提 |
| 托管費率 |
按基金資產凈值的0.25%年費率計提 |
投資目標 |
本基金依托嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方法，發掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢的中國企業，謀求基金資產的長期穩定增值。 |
投資理念 |
拓展投資視野、長期穩健收益。 |
基金類型 |
本基金為上市契約型開放式股票型基金。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、債券、央行票據、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。法律法規或中國證監會以后允許本基金投資的其他金融工具或品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
正常市場狀況下，股票投資比例為60%～95%，債券投資比例為0%～35%，權證的投資比例為
0～3%�，F金或到期日在1年以內的政府債券投資比例不低于5%。 |
投資策略 |
1. 股票投資首先按照既有的研究流程和投資紀律進行行業配置和個股選擇，再運用相對估值分析方法，進行多維估值比較，分析行業、個股的合理估值區間，深入發掘行業和個股層面由于具備相對價值優勢而存在的投資機會，以此作為基金經理的投資線索以及權重調整的重要依據。
2. 在債券投資中，以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，采取積極主動的投資策略，進而謀取超額收益。 |
比較基準 |
本基金的業績比較基準為：中信綜指×70%+中信標普國債指數×30% |
風險收益特征 |
本基金屬股票型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風險品種。 基金長期平均的風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣型基金，低于成長型股票基金。 |
風險控制工具 |
本基金使用“Barra APM系統”和“鵬華風險績效評估系統”進行股票投資的動態風險監測，評估內容包括：投資組合的VaR分析、流動性分析與評價、業績的歸因分析等。
本基金使用“北方之星債券投資決策分析系統”和“紅頂債券操盤家系統”以及本公司自行開發的系統進行債券投資的收益分析和風險監控，評估內容包括：債券組合收益率分析、利率期限結構分析等。 |
| 上市交易規則 |
本基金上市首日的開盤參考價為前一日基金份額凈值；本基金實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%, 自上市首日起實行；本基金買入申報數量為100份或其整數倍；本基金申報價格最小變動單位為0.001元人民幣；本基金上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及《業務規則》的相關規定。
|
| 發行文件 |
基金招募說明書 基金份額發售公告 基金合同摘要 |
基金費率
| 場外認購/申購 |
場外認購、申購金額(M)
M <50萬
50 ≤M <25 0萬
250萬 ≤M <500萬
500萬 ≤M <1000萬
M≥ 1000萬 |
認購費率
1.00%
0.75%
0.50%
0.25%
每筆1000元 |
申購費率
1.50%
1.20%
0.75%
0.50%
每筆1000元 |
| 場外贖回 |
持有年限(Y)
Y <1年
1年≤ Y < 2年
Y ≥ 2年 |
贖回費率
0.5%
0.25%
0 |
| 場內贖回 |
0.50% |
金額
份額
限制 |
認購
限制 |
場外 |
代銷網點每個基金賬戶單筆最低認購金額為1,000元； 我公司直銷中心的首次最低認購金額為10萬元，追加認購單筆最低認購金額為1萬元，不設級差限制(通過“鵬友e家”基金網上交易系統認購暫不受此限制) |
| 場內 |
每次申報的認購份額必須為1000份或其整數倍，且不超過99,999,000 份基金份額。 |
申購
限制 |
場外 |
投資者通過代銷機構場外申購本基金，單筆最低申購金額為 1,000元；通過我公司直銷中心場外申購本基金，首次最低金額為10萬元，追加申購單筆最低金額為 1萬元(通過“鵬友e家”基金網上交易系統認購暫不受此限制) |
| 場內 |
場內申購本基金，單個基金帳戶單筆場內申購的最低金額為1,000元，最高不超過99,999,999,99元。 |
基金經理
 |
胡建平先生，經濟學碩士學位，CPA，具有8年證券從業經驗，先后在浙江證券、浙江天堂硅谷創業投資公司等機構從事證券研究及投資管理工作，歷任研究員、行業研究小組組長、投資經理等職務。2004年9月加盟鵬華，先后任行業研究員、策略研究員，2005年開始任鵬華行業成長基金和普潤基金的基金經理助理，他擔任助理的兩只基金2005年取得良好的投資業績，在可比基金中分別處于第一梯隊和第二梯隊。從2006年3月開始擔任鵬華中國50基金基金經理。
|
(注：以上內容全部來自鵬華基金管理有限公司公開信息。新浪財經更新于2006年6月15日。)
基金投資意向調查
相關鏈接：新浪基金超市
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
|
