鵬華價值優勢股票型基金(LOF)基金份額發售公告

　　基金管理人：鵬華基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

　　二○○六年六月

　　［重要提示］

　　1、鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)的募集及其基金份額的發售已獲中國證監會證監基金字［2006］105號文批準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是上市契約型開放式股票型證券投資基金。基金合同生效后，符合基金上市交易條件的，本基金將申請在深圳證券交易所上市交易。

　　3、本基金管理人為鵬華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　4、本基金自2006年6月12日起至2006年7月11日止30天內(共22個工作日)，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)掛牌發售，同時通過基金管理人的直銷中心及基金管理人指定的場外代銷機構(中國建設銀行除外)非限量公開發售。

　　中國建設銀行公開發售本基金的時間為2006年6月12日起至2006年7月7日止的20個工作日。

　　5、投資者可通過場外認購和場內認購兩種方式認購本基金。本基金通過場外發售的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。其中直銷機構指本公司設在深圳、北京、上海的直銷中心及本公司的網上交易系統；代銷機構包括中國建設銀行、交通銀行、深圳發展銀行、中國銀河證券有限責任公司等；本基金通過場內發售的機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。

　　6、本基金募集對象為境內合格的個人投資者和機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買者除外)以及合格的境外機構投資者。

　　7、本基金首次募集不設規模限制。

　　8、投資者欲通過場外認購本基金，需開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶。若已經在中國證券登記結算有限責任公司開立深圳開放式基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續。募集期內本公司直銷中心和指定的基金銷售代理機構網點同時為投資者辦理場外認購的開戶和認購手續。

　　9、投資者欲通過場內認購本基金，應使用深圳A股賬戶或深圳

　　10、通過本基金指定代理銷售機構場外認購基金，單筆認購的最低金額為1，000元；通過本公司直銷中心的首次最低認購金額為10萬元，追加認購單筆最低認購金額為1萬元，不設級差限制(通過本公司基金網上交易系統認購本基金暫不受此限制)。

　　11、通過具有基金代銷資格的深交所會員單位場內認購基金，單筆最低認購份額為1000份，超過1000份的須為1000份的整數倍，且每筆認購最大不超過99，999，000份基金份額。

　　12、本基金募集期間對單個基金份額持有人不設置最高累計認購金額限制。

　　13、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已申請的認購不允許撤銷。

　　14、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以基金合同生效后注冊登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效并正式發布生效公告后第二日起到原認購網點打印認購成交確認憑證。

　　15、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2006年6月9日刊登在《證券時報》和本公司指定代理銷售機構網站上的《鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》。

　　16、本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(http：／／www.phfund.com.cn)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解有關基金募集事宜。

　　17、募集期內，本基金還有可能新增代理銷售機構，請留意近期本公司及各代理銷售機構的公告，或撥打本公司及各代理銷售機構的客戶服務電話咨詢。

　　18、對于未開設本基金銷售網點地區的投資者，可撥打本公司客戶服務電話(400-6788-999；0755-82353668)或基金管理人指定的各代理銷售機構的客戶服務電話咨詢本基金的認購事宜。

　　19、基金管理人可綜合各種情況對本基金份額的發售安排做適當調整，并予以公告。

　　20、本發售公告中未明確指明僅適用于“場內認購”或“場外認購”的相關內容，對于“場內認購”、“場外認購”均適用。

　　一、基金募集和基金份額發售的基本情況

　　1、基金名稱

　　鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)(基金簡稱：鵬華價值；基金代碼：160607)

　　2、基金運作方式和類型

　　上市契約型開放式，股票基金

　　3、基金存續期

　　不定期

　　4、基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　5、深交所掛牌價格

　　人民幣1.00元

　　6、基金投資目標

　　本基金依托嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方法，發掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢的中國企業，謀求基金資產的長期穩定增值。

　　7、基金投資范圍

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的各類股票、債券、央行票據、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。法律法規或中國證監會以后允許本基金投資的其他金融工具或品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　8、募集規模

　　本基金不設固定的募集規模上限。

　　9、募集方式

　　投資者可通過場內認購和場外認購兩種方式認購本基金。

　　通過場內認購的基金份額登記在證券登記結算系統持有人證券賬戶下；通過場外認購的基金份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下。

　　登記在證券登記結算系統中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易，也可以直接申請場內贖回(本基金場內申購、贖回的具體場所請見本基金開通場內申購贖回的相關公告)；登記在注冊登記系統中的基金份額可申請場外贖回。投資者也可通過辦理跨系統轉登記業務實現基金份額在兩個登記系統之間的轉登記。

　　10、單筆最低認購限制

　　通過本公司代理銷售機構場外認購基金，單筆認購的最低金額為1，000元；通過本公司直銷中心的首次最低認購金額為10萬元，追加認購單筆最低認購金額為1萬元，不設級差限制(通過本公司基金網上交易系統認購本基金暫不受此限制)。

　　通過具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位場內認購基金，單筆最低認購份額為1000份，超過1000份的須為1000份的整數倍，且每筆認購最大不超過99，999，000份基金份額。

　　11、募集對象

　　境內合格的個人投資者和機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買者除外)以及合格的境外機構投資者。

　　12、場內發售機構

　　本基金通過深圳證券交易所上網定價發售，基金份額發售機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。

　　(1)已經具有基金代銷業務資格的深交所會員單位

　　廣發證券、國泰君安證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、山西證券、北京證券、長江證券、萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券、西部證券、中信建投證券。

　　(2)本基金募集期結束前獲得基金代銷資格并具有深交所會員單位資格的證券公司也可代理場內的基金份額發售。具體名單可在深交所網站查詢，本基金管理人將不就此事項進行公告。

　　(3)尚未取得基金代銷資格，但屬于深交所會員的其他機構，可在本基金上市交易后，代理投資者通過深交所交易系統參與本基金的買賣。

　　13、場外銷售機構

　　(1)直銷機構與直銷地點

　　1)鵬華基金管理有限公司直銷中心

　　辦公地址：深圳市中心區益田路與福華三路交匯處深圳國際商會中心43層

　　電話：0755-82021233

　　傳真：0755-82021155

　　聯系人：徐麗萍

　　2)鵬華基金管理有限公司北京分公司

　　辦公地址：北京市海淀區三里河路13號中國建筑文化中心北塔樓10層

　　電話：(010)88082426

　　傳真：(010)88082018

　　聯系人：王乃力

　　3)鵬華基金管理有限公司上海分公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴環路958號華能聯和大廈3010室

　　電話：(021)58825962

　　傳真：(021)68866470

　　聯系人：李化怡

　　(2)代銷機構與代銷地點(排名不分先后)

　　1)中國建設銀行

　　中國建設銀行在除西藏以外的全國各省、自治區、直轄市(港澳臺除外)的14000多個下屬指定網點為投資者辦理開戶和場外認購業務。

　　在基金募集期間，投資者可撥打中國建設銀行客戶服務電話95533或登錄中國建設銀行網站：www.ccb.cn。

　　2)交通銀行

　　交通銀行在以下110個城市的交通銀行的指定網點辦理開戶和認購業務：

　　上海、常州、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、太倉、無錫、江陰、宜興、揚州、儀征、杭州、富陽、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、寧波、慈溪、奉化、余姚、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城、南京、鎮江、丹陽、徐州、合肥、蕪湖、南昌、沈陽、鞍山、長春、哈爾濱、大慶、大連、遼陽、煙臺、重慶、江津、成都、都江堰、攀枝花、遵義、貴陽、昆明、玉溪、武漢、鄭州、長沙、岳陽、宜昌、廣州、順德、南海、福州、福清、南寧、廈門、西安、蘭州、洛陽、北京、石家莊、鹿泉、唐山、包頭、青島、太原、晉城、威海、濟南、濰坊、淄博、泰安、濟寧、海口、瓊山、三亞、天津、深圳、烏魯木齊、南通、溫州、嘉興、海寧、延邊、撫順、吉林、秦皇島、丹東、錦州、柳州、黃石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德鎮、安慶。

　　發行期間，客戶可以撥打交通銀行客戶服務統一咨詢電話：95559或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　3)深發展銀行

　　深發展銀行在全國以下18個城市200多個網點對投資者辦理注冊開戶和認購的業務。

　　具體的城市名稱：北京、天津、大連、深圳、海口、上海、杭州、南京、寧波、成都、重慶、珠海、昆明、廣州、溫州、青島、濟南和佛山。

　　4)廣發證券

　　在以下63個城市133家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務：

　　廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。

　　咨詢電話：(020)87555888轉各營業網點

　　5)國泰君安證券

　　在以下28個省、市、自治區99個主要城市的161家營業網點接受辦理投資者的開放式基金賬戶和認購業務：

　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、東莞、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、余姚、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　投資者可以撥打國泰君安證券股份有限公司咨詢電話：4008888666，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　6)銀河證券

　　在以下64個城市的167家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購手續：

　　北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、桂林、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、銀川、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、珠海、東莞。

　　投資者可以撥打中國銀河證券有限責任公司咨詢電話：(010)68016655，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　7)國信證券

　　在以下20個省、市，20個主要城市的25家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、深圳、廣州、珠海、佛山、大連、長春、哈爾濱、武漢、長沙、成都、綿陽、南京、杭州、福州、煙臺、西安、義烏。

　　投資者可以撥打國信證券咨詢電話：800-810-8868，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　8)申銀萬國證券

　　在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　投資者可以撥打申銀萬國證券咨詢電話：021-962505，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　9)招商證券

　　在以下的19個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　投資者可以撥打招商證券股份有限公司咨詢電話：4008888111、0755-26951111，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　10)中信證券

　　在以下21個城市的41個營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、大連、廣州、中山、佛山、東莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、紹興、寧波、武漢、長沙、西安、成都。

　　投資者可以撥打中信證券咨詢電話：010-84864818

　　11)中信建投證券

　　在以下20個省、市，64個城市的116家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　基金咨詢電話：4008888108 中信建投證券網 www.csc108.com

　　12)海通證券

　　在以下50個主要城市的90家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、上虞、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊、常熟。

　　在發售期間，投資者可以撥打海通證券客戶服務電話：021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　13)華泰證券

　　在以下7個省、3個直轄市的23個城市34家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　上海、南京、鎮江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興。

　　投資者可以撥打華泰證券有限責任公司咨詢電話：025-84579897，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　14)聯合證券

　　在以下18個城市的34家營業網點接受辦理投資者的開放式基金賬戶和認購業務：

　　深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春、合肥、杭州

　　投資者可以撥打聯合證券咨詢電話：400-8888-555，0755-25125666或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　15)長江證券

　　在以下27個城市52個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業務：

　　北京、天津、哈爾濱、齊齊哈爾、沈陽、大連、青島、上海、深圳、廣州、福州、廈門、佛山、武漢、鄭州、烏魯木齊、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、重慶、成都、西安、南京、杭州。

　　客戶服務熱線：4008-888-999 網址：www.cz318.com.cn

　　16)平安證券

　　在以下13個省、市，15個主要城市的22家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、大連、武漢、成都、南京、杭州、青島、珠海、海口、烏魯木齊。

　　投資者可以撥打平安證券咨詢電話：95511、0755-82440136，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　17)湘財證券

　　在以下21個主要城市的31家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　深圳、武漢、沈陽、上海、杭州、北京、廣州、南京、福州、海口、昆明、貴陽、長沙、岳陽、成都、西安、哈爾濱、烏魯木齊、濟南、天津、合肥。

　　在發售期間，投資者可以撥打湘財證券開放式基金熱線電話：021-68865020或撥打各城市營業網點咨詢電話。公司網址：www.xcsc.com www.eestart.com

　　18)東莞證券

　　在以下3個城市20家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務：東莞、深圳、上海

　　咨詢電話：961130

　　19)國都證券

　　以下12個主要城市的18家營業網點接受辦理投資者的開放式基金賬戶開戶、認購業務：

　　北京、上海、深圳、鄭州、開封、天津、武漢、杭州、南京、西安、成都、長春。

　　國都證券全國免費業務咨詢電話：800-810-8809

　　20)山西證券

　　在以下18個城市的28個營業網點辦理本基金的開戶和認購業務：

　　太原、長治、陽泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城、北京、上海、深圳、西安、寧波。

　　投資者可以撥打山西證券咨詢電話：0351-8686868；

　　21)齊魯證券有限公司

　　在齊魯證券有限公司山東省內的16個主要城市及北京、上海的32家營業網點接受辦理投資者的注冊開放式基金賬戶和認購業務：

　　北京、上海、濟南、青島、淄博、泰安、濟寧、德州、威海、煙臺、東營、濱州、日照、棗莊、聊城、萊蕪、榮成、文登。

　　在發行期間，投資者可以撥打齊魯證券有限公司咨詢電話：0531-82024184或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　22)東海證券

　　以下6個主要城市的10家營業網點接受辦理投資者的開放式基金賬戶開戶、認購業務：

　　常州、上海、溧陽、深圳、青島、長沙。

　　在發行期間，投資者可以撥打東海證券有限責任公司咨詢電話：北京010-86525005，上海021-62196752。

　　23)興業證券

　　興業證券公司在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　發行期間，投資者可以撥打興業證券股份有限公司咨詢電話：

　　021-68419125，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　24)長城證券

　　以下20個城市的24家營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：北京、深圳、上海、成都、海口、西安、武漢、重慶、青島、昆明、南昌、沈陽、南寧、南京、長沙、大連、蘇州、廣州、杭州、鄭州。

　　25)中信萬通

　　中信萬通證券有限責任公司有18家營業網點，分布在濟南、青島、濱州、淄博、煙臺、臨沂、平度、膠州、開發區、即墨10個地市，18家營業網點均可辦理對投資者的開戶和認購業務。

　　發行期間，投資者可以撥打中信萬通證券客戶咨詢電話：0532-96577，或或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　26)金通證券

　　在以下12個城市37家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　杭州、北京、上海、深圳、金華、義烏、湖州、臨安、諸暨、溫嶺、嘉興、海寧

　　投資者可以撥打金通證券咨詢電話：0571-96598或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　27)上海證券

　　上海證券有限責任公司在以下8個城市的33 家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務，城市具體如下：

　　上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。

　　募集期間，投資者可以撥打上海證券有限責任公司咨詢電話：021-962518

　　如本次發售期間，新增代銷機構或營業網點，將另行公告。

　　14、募集時間安排與基金合同生效

　　根據有關法律、法規的規定，本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超過三個月。

　　本基金的募集時間為2006年6月12日至2006年7月11日止。

　　基金管理人可根據認購的具體情況，適當延長基金募集期，但最長不超過基金份額發售之日起的三個月。

　　截止本基金募集期結束之日，若本基金募集總份額不少于2億份，募集總金額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人數不少于兩百人，則本基金向中國證監會辦理完備案手續后，可以宣告本基金合同生效；否則本基金可延長募集期并及時公告，并報中國證監會備案。

　　若募集期(包括延長后的募集期)屆滿，本基金仍未達到法定合同生效條件，本基金管理人將承擔因募集行為而產生的債務和費用，并將已募集的資金加計銀行同期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　15、如遇突發事件及其它特殊情況，以上基金募集期的安排可以適當調整。