鵬華價值優勢股票型基金(LOF)份額發售公告(2)

　　二、募集方式及相關規定

　　募集期間，投資者可通過場外、場內兩種方式認購本基金。

　　(一)基金份額的場外認購

　　1、基金份額面值：1.00元人民幣。

　　2、場外認購費率：

　　本基金的認購費用應在投資人認購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期發生的各項費用。

　　3、場外認購份額的計算

　　凈認購金額＝認購金額／(1＋認購費率)

　　認購費用＝認購金額-凈認購金額

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購金額利息)／基金份額面值

　　認購份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。認購資金募集期間的利息，在基金合同生效后折算成基金份額，歸投資人所有。利息及利息折算的份額保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　例如：某投資者認購本基金10，000元，所對應的認購費率為1.0%。假定該筆認購產生利息5.20元。則認購份額為：

　　凈認購金額＝認購金額／(1＋認購費率)＝10，000／(1＋1.0%)＝9，900.99元

　　認購費用＝認購金額-凈認購金額＝10，000-9，900.99＝99.01元

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購金額利息)／基金份額面值＝(9，900.99＋5.20)／1.00＝9，906.19份

　　即：投資者投資10，000元認購本基金份額，在基金合同生效時，投資者賬戶登記有本基金9，906.19份。

　　4、場外認購的限額

　　通過本基金代銷網點進行場外認購的每個基金賬戶單筆最低認購金額為1，000元；通過本公司直銷中心的首次最低認購金額為10萬元，追加認購單筆最低認購金額為1萬元，不設級差限制(通過本公司基金網上交易系統認購本基金暫不受此限制)。本基金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購金額不設限制。

　　5、若本基金的基金合同生效，則場外認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息及利息折算的基金份額以注冊登記機構的記錄為準。利息折算的份額保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　6、場外認購的方式及確認

　　1)投資者認購前，需按銷售機構規定的方式備足認購的款項。

　　2)基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，但已申請的認購不得撤銷。

　　3)投資者在T日規定時間內提交的認購申請，通常可在T＋2日到原認購網點查詢認購申請的受理情況。

　　4)銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以基金合同生效后注冊登記機構的確認結果為準。

　　(二)基金份額的場內認購

　　1、本基金份額的面值為人民幣1.00元，掛牌價格為基金面值。投資者認購采用全額繳款的認購方式。

　　2、投資者場內認購需繳納認購費用。本基金的認購費用應在投資人認購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期發生的各項費用。

　　3、深圳

　　4、場內認購金額和利息折算的份額的計算

　　本基金場內認購采用份額認購的方式。認購金額和利息折算的份額的計算如下：

　　認購金額＝掛牌價格×（1＋發售費率)×認購份額

　　發售費用＝掛牌價格×認購份額×發售費率

　　凈認購金額＝掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額＝利息／掛牌價格

　　認購金額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后部分四舍五入。認購資金募集期間的利息，在基金合同生效后折算成基金份額，歸投資人所有。利息折算的份額保留至整數位(最小單位為1份)，余額計入基金財產。

　　例如：某投資者認購本基金10，000份，若會員單位設定發售費率為1%，假定該筆認購產生利息5.20元。則認購金額和利息折算的份額為：

　　掛牌價格＝1.00元

　　認購金額＝1.00×１0，000×（1＋1%)＝10，100元

　　利息折算的份額＝5.20／1.00＝5份

　　即：投資者認購10，000份基金份額，需繳納10，100元，若利息折算的份額為5份，則總共可得到10，005份基金份額。

　　5、場內認購的限額

　　場內認購單筆最低認購份額為1000份，超過1000份的須為1000份的整數倍，且每筆認購最大不超過99，999，000份基金份額。本基金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購份額不設限制。