每日基金投資必讀：10月25日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金重要信息有深交所和富國基金公司同時就富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)延長募集期發布公告；另外兩家基金宣布即將實施分紅。隨著中國上市公司股改進程中的認沽權證即將浮出海面，興業基金管理有限公司率先發布了其旗下基金認沽權證投資方案，值得投資人認真閱讀。

　　富國天惠：延長募集期的公告

　　為充分滿足投資者的投資需求，根據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》和《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》等文件的相關規定，經富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 管理人富國基金管理有限公司 與本基金托管人中國工商銀行以及本基金銷售代理機構協商，決定延長本基金的發售募集期，募集截止時間由原定的2005年10月25日延長至2005年11月8日。

　　在募集期間，本基金將繼續通過場內(交易所)、場外(銷售機構)兩種方式公開發售。

　　場內方式：本基金將繼續通過深圳證券交易所上網發售，所有具有基金代銷資格的證券公司的網點均可代理本基金份額的發售(基金簡稱：富國天惠，基金代碼：161005，掛牌價：1.00元)。

　　場外方式：本基金還將繼續通過本公司直銷網點(上海投資理財中心與北京投資理財中心)與以下多家銷售代理機構公開發售：

　　中國工商銀行 客服電話：95588

　　交通銀行 客服電話：95559

　　海通證券股份有限公司 客服電話：(021)962503

　　申銀萬國證券股份有限公司 客服電話：(021)962505

　　國泰君安證券股份有限公司 客服電話：400-8888-666

　　華夏證券股份有限公司 客服電話：400-8888-108

　　聯合證券有限責任公司 客服電話：961102(深圳)、(0755)25125666(深圳以外其他地區)

　　東方證券股份有限公司 客服電話：(021)962506

　　廣發證券股份有限公司 客服電話：(020)87555888

　　中國銀河證券有限責任公司 客服電話：(010)68016655

　　長城證券有限責任公司 客服電話：(0755)82288968

　　齊魯證券有限責任公司 客服電話：(0531)2024197

　　平安證券有限責任公司 客服電話：(0755)95511

　　湘財證券有限責任公司 客服電話：(021)68865020

　　興業證券股份有限公司 客服電話：(021)68419974

　　東海證券有限責任公司 客服電話：(021)50585609、400-888-8588

　　世紀證券有限責任公司 客服電話：(0755)93199511

　　華安證券有限責任公司 客服電話：(0551)5161671

　　招商證券股份有限公司 客服電話：(0755)82943511

　　華西證券有限責任公司 客服電話：400-8888-818

　　上海證券有限責任公司 客服電話：(021)65076608-557

　　中銀國際證券股份有限公司 客服電話：(021)68604866

　　具體事宜以各銷售代理機構的公告和規定為準，歡迎廣大投資者到本基金的各銷售網點咨詢、認購。

　　投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在2005年9月16日《中國證券報》和《證券時報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》。投資者還可通過富國基金管理有限公司客戶服務統一咨詢電話：(021)53594678咨詢有關詳情，也可登陸本公司網站(www.fullgoal.com.cn)獲取相關信息。

　　深交所關于延長富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)上網發售時間的通知

　　各會員單位：

　　根據富國基金管理有限公司申請，富國天惠精選成長混合型證券投資基金的上網發售截止時間由原定的2005年10月25日延長至2005年11月8日。

　　在延長期間，本所繼續上網發售富國天惠精選成長混合型證券投資基金。基金簡稱：富國天惠，基金代碼： 161005，掛牌價：1.00元。所有具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發售。

　　華寶興業寶康債券型證券投資基金第四次分紅

　　華寶興業寶康債券證券投資基金(以下簡稱"本基金")自2003年7月15日成立以來，取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，基金管理人決定進行本基金成立以來的第四次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，現將收益分配方案預公告如下：

　　一、收益分配方案：擬以截至2005年10月24日已實現的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.30元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2005年10月27日

　　2、紅利分配日：2005年10月28日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2005年10月27日除息后的基金份額資產凈值轉換為基金份額。

　　4、分紅實施方案公告日：2005年10月28日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在華寶興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式(默認方式)的投資人的紅利款將于2005年10月28日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資人所轉換的基金份額將于2005年10月28日直接計入其基金賬戶，2005年10月31日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據有關法規規定，本基金向投資人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2005年10月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、根據《證券投資基金運作管理辦法》有關規定，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未在相應的銷售網點進行分紅方式選擇的投資人適用于現金紅利分紅方式。

　　4、選擇現金紅利方式的投資人如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、華寶興業基金管理有限公司網站：www.fsfund.com

　　2、華寶興業基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線:021-38784747

　　3、本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司有關代理銷售本基金的營業網點。

　　易方達平穩增長證券投資基金分紅

　　易方達平穩增長證券投資基金(代碼：110001 )自合同生效以來累計分紅金額為每10份基金份額人民幣2.0元。截止2005年10月24日，本基金可分配收益為55，312，135.26元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達平穩增長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2005年10月24日的可分配收益為基準，再次向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.20元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2005年10月31日

　　2、紅利發放日：2005年11月1日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年10月 31 日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年11 月2日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年 11 月1日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年10月 31 日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年11 月2日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、根據2004年9月15日刊登的《關于易方達基金管理公司旗下開放式基金修改基金合同的公告》，本基金默認的分紅方式已由紅利再投資轉變為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年10月 31日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　5、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發展銀行、廣發證券、華泰證券、華夏證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、大鵬證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、閩發證券、漢唐證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、聯合證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、平安證券、東莞證券、西北證券、世紀證券、中銀國際證券、金元證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站 http：//www.efunds.com.cn。

　　友邦華泰盛世中國基金開辦定期定額投資業務

　　為了滿足廣大投資者的理財需求，友邦華泰基金管理有限公司 自2005年10月28日起正式推出友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金 定期定額投資業務 。投資者可通過向本基金的銷售機構申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。

　　現就本業務有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本業務適用于依據中華人民共和國有關法律法規和本基金的基金合同規定可以投資證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

　　二、辦理時間

　　自2005年10月28日起，本業務的申請開始受理，受理時間與本基金正常申購業務的受理時間相同。

　　三、辦理場所

　　投資者可到中國銀行股份有限公司、華泰證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、財富證券有限責任公司等本基金代銷機構 的銷售網點辦理定期定額投資業務申請。

　　根據實際需要，本公司還將選擇其他銷售機構開辦此業務，屆時本公司將及時公告，敬請廣大投資者留意。

　　四、申請方式

　　1、凡申請辦理本業務的投資者須首先開立友邦華泰基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循各代銷機構相關規定；

　　2、已開立友邦華泰基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者需攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到代銷機構的銷售網點申請辦理此業務，具體辦理程序遵循各代銷機構的相關規定。

　　五、扣款日期

　　投資者應與各代銷機構約定每月固定扣款日期，具體扣款日期的確定遵循各銷售機構規定。

　　六、扣款金額

　　投資者可與代銷機構約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低應不少于人民幣200元。

　　七、扣款方式

　　1、各代銷機構將按照與投資者約定的每期扣款日、扣款金額和扣款方式扣款；

　　2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期扣款賬戶；

　　3、如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則代銷機構有權視為該投資者自動終止本業務，具體業務規則請投資者遵循各代銷機構的具體規定。

　　八、申購/贖回費率

　　本業務采取的申購、贖回費率與日常申購、贖回費率一致。

　　九、交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日。基金份額將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。投資者可從 T+2工作日起到代銷機構銷售網點查詢申購確認情況。

　　十、定期定額投資業務的變更和終止

　　投資者辦理定期定額業務的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原代銷機構辦理，具體辦理程序遵循各代銷機構的有關規定。

　　十一、業務咨詢

　　歡迎登錄本公司網站( www.aig-huatai.com)或撥打友邦華泰基金客服電話(021-38784638)咨詢有關本業務的詳細情況，也可撥打其他代銷機構的咨詢電話進行咨詢。

　　中國銀行股份有限公司 客服電話：95566

　　華泰證券有限責任公司 客服電話：025-84579897

　　華夏證券股份有限公司 客服電話：400-8888-108

　　中國銀河證券有限責任公司 客服電話：010-68016655

　　國泰君安證券股份有限公司 客服電話：400-8888-666

　　興業證券股份有限公司 客服電話：021-68419974

　　長城證券有限責任公司 客服電話：0755-82288968

　　招商證券股份有限公司 客服電話：400-8888-111

　　聯合證券有限責任公司 客服電話：400-8888-555

　　海通證券股份有限公司 客服電話：021-962503

　　廣發證券股份有限公司 客服電話：020-87555888

　　財富證券有限責任公司 客服電話：0731-4403343

　　本公告解釋權歸友邦華泰基金管理有限公司。

　　風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，請謹慎選擇，投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。

　　興業基金管理有限公司旗下基金認沽權證投資方案

　　為規范興業基金管理有限公司 旗下基金的權證投資運作，保護基金份額持有人的合法權益，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》等法律法規及相關基金合同的有關規定，本公司就旗下基金可能運用基金財產投資認沽權證(關于投資認購權證投資方案此前已經公告)制定投資方案，現將其公告如下：

　　一、投資比例限制

　　1、一只基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的百分之三；

　　3、同一基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的百分之十。

　　中國證監會另有規定的，不受上述各項規定的比例限制。

　　因證券市場波動、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述投資比例的，將在十個交易日內調整完畢。

　　二、基金投資認沽權證的投資策略

　　1、本公司旗下基金將運用認沽權證進行各種風險對沖操作，包括同時持有認沽權證與認購權證組合的馬鞍式投資策略、買入認沽權證為持倉的標的股票進行套期保值、或者利用認沽權證為與標的股票高度相關的其他股票套期保值等，以提高基金業績的穩定性，降低可能對市場或個股未來走勢判斷失誤帶來的風險。

　　2、僅當認沽權證價值遠低于其合理價值時，基金才進行單向的認沽權證投資，并嚴格限制其投資比例不超過基金資產凈值的千分之一。

　　3、嚴格限制權證的購買數量和價格，以盡量不改變基金原有的風險收益特性作為基本原則。投資權證的數量和金額需由公司投資決策委員會進行審批。

　　三、信息披露方式

　　本公司將嚴格按照《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和中國證監會、上海交易所、深圳交易所的相關規定以及基金合同的有關規定執行。本公司將在基金的定期報告(季報、半年報、年報)中詳細披露基金投資認沽權證的具體品種和數量。

　　四、風險揭示

　　權證是金融衍生品的一種，其高杠桿特征決定了它具有高風險、高收益的特征，同時權證還存在流動性風險、信用風險等。本管理人所管理的證券投資基金將認真履行誠實信用、謹慎勤勉義務，建立嚴格的權證投資管理制度和風險控制措施，切實保護基金份額持有人的合法權益。提醒基金持有人注意本公司旗下基金投資權證帶來的基金凈值波動的風險。

　　招商基金新增東方證券、宏源證券為代銷機構

　　一、根據招商基金管理有限公司日前與東方證券有限責任公司、宏源證券有限責任公司簽署的《開放式基金銷售和服務代理協議》，東方證券有限責任公司將代理招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)的銷售業務，宏源證券有限責任公司將代理招商安泰系列開放式證券投資基金、招商現金增值開放式證券投資基金、招商先鋒證券投資基金和招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)的銷售業務。投資者欲了解詳細信息請仔細閱讀相關基金合同、招募說明書和最新的公開說明書。

　　二、自2005年10月26日起，投資者可以通過東方證券有限責任公司在以下9個主要城市的37家營業網點辦理招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)的開戶、認購及基金合同生效后的申購、贖回等業務：上海、北京、廣州、深圳、成都、長沙、杭州、撫順、蘇州。

　　三、自2005年10月26日起，投資者可以通過宏源證券有限責任公司在以下20個城市的30家營業網點辦理上述基金的開戶、認購及基金合同生效后的申購、贖回等業務：上海、深圳、 海口、沈陽、大連、鹽城、桂林、柳州、北京、武漢、南寧、成都、杭州、昆明、新疆烏魯木齊市、新疆克拉瑪依市、新疆哈密市、新疆西站市、 新疆昌吉市、新疆石河子市。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、招商基金管理有限公司網站：http：//www.cmfchina.com

　　2、招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555

　　3、東方證券有限責任公司客戶咨詢電話：021-962506，或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　4、宏源證券有限責任公司客戶咨詢電話：010-62267799-6789

　　最后是南方現金增利基金今日更新了招募說明書。

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