華寶興業(yè)寶康債券證券投資基金第四次分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 06:02 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　華寶興業(yè)寶康債券證券投資基金(以下簡稱本基金)自2003年7月15日成立以來，取得了良好的投資業(yè)績。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人決定進行本基金成立以來的第四次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)公告如下：

　　一、收益分配方案：擬以截至2005年10月24日已實現(xiàn)的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.30元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2005年10月27日

　　2、紅利分配日：2005年10月28日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2005年10月27日除息后的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、分紅實施方案公告日：2005年10月28日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華寶興業(yè)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式(默認(rèn)方式)的投資人的紅利款將于2005年10月28日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資人所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年10月28日直接計入其基金賬戶，2005年10月31日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，本基金向投資人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含2005年10月27日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點進行分紅方式選擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。

　　4、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資人如果應(yīng)分得紅利款小于10元將自動轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、華寶興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.fsfund.com

　　2、華寶興業(yè)基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：021-38784747

　　3、本公司直銷中心和中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司有關(guān)代理銷售本基金的營業(yè)網(wǎng)點。

　　特此公告

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　2005年10月25日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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