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缺芯，造就最強悍的芯！
最近2年，半導體指數（H30184.CSI）的區間漲幅高達110.74%，成為了A股最彪悍的資產之一。今天，半導體板塊再次大漲3.17%，國科微20cm漲停，北京君正大漲10.02%，南大光電、卓勝微、北方華創、新潔能、富瀚微、神工股份、兆易創新、立昂微、上海貝嶺、中微公司的漲幅也均超過了4%。
半導體大漲的邏輯之一就是因為供不應求所導致的漲價。
從消息面來看，今天半導體的大漲主要是因為供給結構的變化和漲價的預期。
10月22日，英特爾CEO稱，半導體短缺將持續到2023年，將在年底前宣布歐洲芯片廠的選址。
10月22日，據臺灣經濟日報報道，日熊本縣境內阿蘇火山近期再次噴發，該火山不穩定，恐威脅熊本境內企業與民眾活動。熊本縣是日本半導體生產重鎮，瑞薩在該縣有一座8吋廠，是其MCU重要生產據點；索尼在該縣有一座12吋廠，是其生產CMOS影像感測器的主要基地。有專家示警，若火山爆發，對半導體供應有重大影響。
10月21日，據《電子時報》報道，業內人士稱，為了應對銅、金、油和硅片等原材料的持續漲價，英飛凌、NXP、瑞薩、TI和意法半導體等IDM準備提高2022年汽車芯片的報價，漲幅在10%-20%。報道稱，IDM新一輪漲價的更多細節尚不清楚，但明年汽車制造商肯定會看到芯片成本上升。
其實，全球范圍內的缺芯和漲價，早就不是一天兩天了。馬斯克被逼重寫軟件，戴姆勒和寶馬因缺芯導致一些組裝線被迫關閉，詳見7月27日的文章，《缺芯造就最強悍的芯！馬斯克被逼重寫軟件 機構給出3大主線》。
10月19日，芯片設計大廠Arm首席執行官Simon Segars18日表示，半導體短缺問題會持續到明年。微軟Xbox部門負責人Phil Spencer也提到，由于半導體供應延遲與不足，Xbox一直到明年缺貨情況都難解決。
10月20日，大眾汽車美洲區高管周二表示，全球半導體芯片短缺的狀況將持續到2022年下半年。他表示雖然今年四季度可能會有所緩解，但仍然無法滿足市場對汽車的需求。
與缺芯所對應的就是芯片半導體的持續漲價。1月1日，意法半導體宣布了今年的第一次漲價。5月18日，有供應鏈爆料稱，意法半導體再發最新漲價通知，所有產品線從6月1日起開始漲價。意法半導體在信中提到，目前的半導體短缺危機正在嚴重影響整個行業以及經濟和社會。其中，原材料供應成本增加是此次漲價的主要原因。
高盛的一項研究顯示，全球有多達169個行業在一定程度上受到芯片短缺影響，從汽車、鋼鐵產品、混凝土生產到空調制造，甚至包括肥皂生產。Counterpoint預測，半導體行業多個下游應用需求高漲，芯片市場仍將維持供不應求的狀況，推動2022年芯片價格至少再漲10%-20%。
9月30日，四季度即將來臨，ST意法、賽靈思、安森美等多家芯片原廠陸續發布漲價通知，本土展銳旗下的智能穿戴產品線也宣布漲價25%。業內分析，這些頭部芯片大廠新一輪漲價，反應了半導體產能的緊缺問題仍未緩解，而且由于上游原材料價格的上漲，以及運輸成本等持續攀升，給芯片廠成本和交付帶來一定挑戰，推動芯片廠新一輪價格上漲。不過，也有芯片廠商擔憂，產品價格的進一步調漲或將抑制下游的需求。
10月18日，據外媒報道，英飛凌首席執行官Reinhard Ploss周五表示，預計芯片價格還將大幅上漲，半導體制造商需要支付投資成本以滿足發展的需求。英飛凌17日宣布其位于奧地利菲拉赫的300毫米（12英寸）薄晶圓功率半導體芯片工廠正式啟動運營。據其預判，新工廠有望為英飛凌帶來每年約20億歐元的銷售額提升。
與漲價所對應的就是半導體企業利潤大幅增長。晶盛機電前三季度凈利同比預增105%–125%；北方華創前三季度預計凈利同比增長82%-117%；TCL科技預計前三季度凈利潤同比增長346%-353%；捷捷微電前三季凈利同比預增80%-105%；京東方Ａ預計第三季度凈利同比增長430%-445%。
銀河證券指出，半導體漲價效應擴大，臺積電、聯電、三星相繼傳出漲價消息。一方面反映了當前半導體景氣度持續向好；另一方面將利好國內晶圓廠，為行業進一步漲價打開空間。
對于此輪持續不斷的“缺芯潮”，各國深刻意識到了芯片自主可控的重要性，國家層面紛紛予以高度重視。中國工信部也明確表示，國家會加大力度扶持芯片產業，力求讓中國芯片自給率在2025年達到70%。
當前，大部分分析機構認為，目前全球芯片供不應求的形態仍未得到有效緩解，半導體行業景氣度仍然向好，在三季度末或將再度掀起的漲價潮，有望對國內企業業績起到提振作用，功率及模擬芯片行業景氣度依舊維持高漲。
海通證券表示：半導體產業景氣度不減，長邏輯下本土半導體公司更受益全方位國產替代、自主可控的持續推動，開啟缺芯下的超級周期；消費電子相關短期關注印度及東南亞疫情對產業鏈Q2季度供需影響；國內5G網絡建設及運營商加速家庭10GPON的滲透普及，助推AR/VR產業的加快成熟。我們建議自下而上關注一些比較有確定性的細分子板塊投資機會，比如受益于全球Fab廠資本開支進入長達2-3年長周期景氣帶動的半導體設備/材料公司，受益國產替代、成長格局顯性化的芯片設計龍頭公司，價格上漲的面板領域（包括驅動IC芯片等），產能供不應求、代工費不斷調漲晶圓代工廠/封測代工廠等。建議關注：
1、半導體材料/設備/代工：建議關注安集科技、華峰測控、長川科技、北方華創等投資機會以及代工廠（華虹半導體等）等。
2、IC設計/IDM：建議關注模擬（思瑞浦、圣邦股份等）、光學（韋爾股份）、存儲（兆易創新等）、射頻（卓勝微等），以及功率器件（士蘭微、聞泰科技、華潤微、斯達半導）等成長格局顯性化的重點方向投資機會。
4、面板、LED及被動元件：建議關注京東方、TCL科技、三安光電等。
從今天的盤面來看，半導體產業鏈的公司均有著不錯的漲幅。但其實，半導體漲價的邏輯我們在6月15日早就已經講過了，詳見《半導體掀起漲價潮！國民技術20cm大號漲停 1個月翻倍！網友卻欲哭無淚》。
大家都知道，主力有3大優勢：資金的優勢、信息的優勢、專業度的優勢。很多小散還沒有反應過來股價就已經上了天。那么，作為小散的我們又該如何爭取主動呢？
關鍵是要發現主力資金介入的信號。因為市場行為包容消化一切影響價格的任何因素，基本面技術面消息面最終會通過主力資金動向體現出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關鍵。
如果投資者擁有尾盤掘金、新浪財經Level-2、AI分時寶、B/S點四大神器，就像在主力家中安裝了4個攝像頭，全方位，無死角，全天候監控主力的一舉一動，再加上五星股池、五星情報局和北向掘金的助力，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？
4月7日，尾盤掘金發現主力在北方華創的尾盤搞偷襲，并在當天的14點50分進行了預警提示。同時，當天新浪財經Level-2的大單凈量也暴力流入，這意味著有主力資金在行動。
中途經過短暫橫盤之后，從4月下旬開始，大單凈量資金就開始了持續流入的狀態，這也推動了股價的穩步上漲，北方華創的股價從今年最低的134元左右漲到了432元，最大漲幅超過了220%。
新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示，從年初至4月初，北方華創的大單凈量整體上處于流出狀態，表明主力且戰且退，這也導致了股價的持續下行。當大單凈量持續流入的時候，北方華創的股價就開始持續拉升。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
5月17日和8月9日，B/S點也發出了提示信號，北方華創從163.7元漲至373元，區間漲幅為123.51%。
AI分時寶協助投資者把握日內交易的機會，從而降低持倉成本。當時機成熟時，AI分時寶在盤中會發出“機會”和“風險”的信號。
值得一提的是，北向資金今天再度大幅凈買入131.82億元，連續兩日凈買入超百億，為年內首次。北向資金一直被視為聰明錢，它們往往預示著市場未來的走向，這是非常值得關注的信號。北向資金怎么看？詳見【北向掘金】。
需要注意的是，主力有強有弱，拉升空間也有大有小，指望主力將每只股票都拉升幾倍是不現實的，也不要期望從魚頭吃到魚尾，賺到合適的利潤就行，切記不要坐了過山車。
最開始，你可能就是個散戶。慢慢的，你就成為了主力中的一份子。久而久之，你就成為了主力！
好的產品就像好的股票一樣，你今天不買，明天可能就不是現在這個價格了，也更不要讓主力多了幾件武器而超越了你。時間緊迫，話不多說，趕緊上車。武裝自己，逼死主力。（文/朋朋筆記）
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責任編輯：黃朋
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