基金因預期資產注入加倉軍工股
日前，基金披露的2014年一季報顯示，在軍工資產證券化的大背景下，一季度易方達、寶盈、興業全球等基金公司旗下基金均在加倉軍工股。
資產注入預期強烈
繼2013年9月中國重工資產注入后，2013年年末，成飛集成停牌，2014年4月初，廣船國際又停牌，市場均預期資產注入。在此背景下，資本市場對于軍工的關注度進一步提升。
深圳一家基金公司高管表示，2013年十八屆三中全會召開，設立國家安全委員會，這就意味著兩層意思，一是社會層面的安全，包括去“IOE”(所謂IOE，分別是IBM[微博]、Oracle、EMC)，二是國防安全，這就需要進一步提高軍備武器的裝備水平，因此，通過資本市場，不僅為軍工行業解決了資金問題，而且可以吸引民營經濟參與國防工業，同時，軍工資產證券化也可以破解“大集團、小公司”的困局，增強效益。
2013年9月，中國重工公布資產注入方案后，中國重工連續4個漲停，資產注入帶動的財富效應由此可見一斑。
在民營經濟層面來說，4月11日，科大訊飛公告其旗下全資子公司獲得了武器裝備生產許可證。從基金等機構調研來看，不少民營的上市公司也在申請這一資質。
落實到軍工股的投資，相關基金經理表示，一是把握集團公司擁有上市平臺，但是資產還未進入上市公司的公司，二是把握“民參軍”主題，即獲得武器裝備生產許可的上市公司。
在今年年初前海開源基金公司召開的會議上，王宏遠也表示，在投資上，未來他看好軍工、大健康產業、環保、大農業和新經濟五大領域。
基金加倉軍工股
在去年十八屆三中全會召開后，軍工股曾爆發了一輪行情，但是進入今年一季度，軍工股又有所回落，正是趁此次軍工股回落之際，不少基金公司旗下基金加倉了軍工股。
目前基金披露的一季報顯示，一季度易方達旗下基金科瑞、易方達價值精選兩只基金重倉買入了北方創業，北方創業也成了這兩只基金前十大重倉股，與去年年報比較，北方創業是新進入兩基金重倉股名單的。
此外，博時回報和寶盈核心、寶盈策略增長買入了航空動力，國富策略回報買入中國重工，中郵核心核心成長也對中國重工進行了加倉，在去年持有6800萬股的基礎上增加到7000萬股。從近兩個季度來看，中郵核心成長、南方隆元產業主題是持有軍工股比較多的基金。
在看好軍工股的背景下，富國基金和前海開源還專門發行了軍工指數基金，目前，富國中證軍工指數基金已經成立，募集資金9.8億元，前海開源中證軍工指數基金正在發行中。
對于軍工股投資，中信建投分析師高曉春表示，二季度軍工股機會大于風險，驅動因素或來自資產重組與股權激勵。短期而言，經過2月中旬之后連續 7 周的調整，對軍工板塊的整體看法可以逐漸積極，二季度的機會大于風險，調整恰為布局創造條件；同時，行情的驅動因素將從之前的政策預期轉向改革措施的實質推進，如重大資產重組方案公布、股權激勵取得實質突破等。
高曉春表示，可重點關注三類個股：一是現有業績與估值有支撐且一季度業績有望超預期個股，二是股權激勵有望實質推進的公司，三是資產重組預期較強，有望受資產重組方案帶動的品種。
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