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新浪財經(jīng)

富國天利增長債券投資基金第十七次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 09:22 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  富國天利增長債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年12月2日,目前已累計分紅0.49元/份。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定,經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實,對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.2元,現(xiàn)將分紅預(yù)告如下:

  一、收益分配時間:

  1、權(quán)益登記日:2008年3月28日

  2、除息日:2008年3月31日

  3、具體分紅方案公告日:2008年4月1日

  4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:2008年3月31日

  二、收益分配對象

  收益分配對象為2008年3月28日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

  三、收益發(fā)放辦法:

  1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2008年4月2日自基金托管帳戶劃出。

  2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2008年4月1日直接劃入其基金賬戶,投資者可以于2008年4月2日起查詢份額確認(rèn)信息。

  四、有關(guān)稅收和費用的說明

  1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定,對投資者(包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

  五、提示

  1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

  2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2008年3月28日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認(rèn)分紅方式,如希望修改分紅方式,請務(wù)必在2008年3月28日之前到本基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

  3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.fullgoal.com.cn

  特此公告。

  富國基金管理有限公司

  二00八年三月二十七日

  富國基金管理有限公司

  增加中國農(nóng)業(yè)銀行為富國天利、

  富國天合基金代銷機(jī)構(gòu)的公告

  根據(jù)富國基金管理有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行(以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”)簽署的銷售代理協(xié)議,2008年3月27日起,農(nóng)業(yè)銀行開始代理銷售富國基金管理有限公司旗下前端收費方式的富國天利增長債券投資基金、富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金。

  即日起,投資者可在農(nóng)業(yè)銀行各網(wǎng)點辦理相關(guān)基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。投資者也可以通過以下途徑咨詢有關(guān)情況:

  農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站: www.abchina.com

  農(nóng)業(yè)銀行客服電話:95599

  特此公告

  富國基金管理有限公司

  二00八年三月二十七日

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