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北京王府井百貨（集團）股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:52 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2董事鄂萌因出差委托董事邰繼興出席公司第六屆董事會第二次會議，并代為行使表決權。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人鄭萬河、主管會計工作負責人劉玉蘭及會計機構負責人（會計主管人員）杜建國聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 √適用 □不適用 新控股股東名稱：北京王府井國際商業發展有限公司 新實際控制人名稱：北京王府井東安集團有限責任公司 控股股東發生變更的日期：2007年6月29日 披露控股股東發生變更相關信息的指定報紙：中國證券報 披露控股股東發生變更相關信息的日期：2007－05－29／2007－07－09 根據北京市國有資產監督管理委員會（以下簡稱北京市國資委）《關于無償劃轉北京北控商業投資有限責任公司的批復》京國資產權字［2007］39號文件的精神，北京市國資委同意將北京控股集團有限公司持有的北控投資95％股權、北京北燃實業有限公司持有的北控投資5％股權無償劃轉至北京王府井東安集團有限責任公司。2007年7月，上述事項獲中國證監會證監公司字［2007］105號文件《關于同意北京王府井東安集團有限責任公司公告北京王府井百貨（集團）收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》，中國證監會對收購報告書全文無異議，同意豁免北京王府井東安集團有限責任公司因以國有股無償劃轉方式控制19701．557萬股本公司股份（占本公司總股本50．13％）而應履行的要約收購義務。本公司實際控制人已變更為北京王府井東安集團有限責任公司。 同時，公司控股股東名稱由北京北控商業投資有限責任公司變更為北京王府井國際商業發展有限公司。 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用 單位：股 ■ §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 √適用 □不適用 1）、本次資產出售行為并未對公司業務連續性、管理層穩定性造成影響。根據東來順的盈利狀況，轉讓其股權，對公司收益并不造成實質影響。 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：美元 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元，余額0萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 ■ 公司法定代表人：鄭萬河 主管會計工作負責人：劉玉蘭 會計機構負責人：杜建國 母公司資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 ■ 公司法定代表人：鄭萬河 主管會計工作負責人：劉玉蘭 會計機構負責人：杜建國 合并利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 ■ 公司法定代表人：鄭萬河 主管會計工作負責人：劉玉蘭 會計機構負責人：杜建國 母公司利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 ■ 公司法定代表人：鄭萬河 主管會計工作負責人：劉玉蘭 會計機構負責人：杜建國 合并現金流量表 2007年1－6月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 ■ 公司法定代表人：鄭萬河 主管會計工作負責人：劉玉蘭 會計機構負責人：杜建國 母公司現金流量表 2007年1－6月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1，124，259，877．21 1，252，661，569．19 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 62，086，058．41 58，715，070．99 預付款項 98，262，106．65 108，010，280．37 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 141，880，406．72 89，721，885．84 買入返售金融資產 存貨 502，126，165．07 472，422，965．05 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，928，614，614．06 1，981，531，771．44 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 12，334，095．99 0．00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 889，543，626．59 929，647，069．42 投資性房地產 65，919，120．81 66，968，329．31 固定資產 708，189，930．21 851，067，193．56 在建工程 91，770，744．03 79，078，529．42 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 294，009，485．89 297，725，609．55 開發支出 商譽 11，777，763．40 11，777，763．40 長期待攤費用 121，437，162．27 20，917，777．97 遞延所得稅資產 68，187，799．95 71，414，799．95 其他非流動資產 非流動資產合計 2，263，169，729．14 2，328，597，072．58 資產總計 4，191，784，343．20 4，310，128，844．02 流動負債： 短期借款 90，000，000．00 90，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 0．00 2，032，800．00 應付賬款 632，488，843．25 797，360，160．63 預收款項 815，564，351．94 782，679，849．55 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 354，620，082．50 374，568，197．62 應交稅費 －7，163，259．25 100，679，844．59 應付利息 應付股利 263，820．73 9，993，540．73 其他應付款 490，063，140．95 483，193，184．10 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 2，375，836，980．12 2，640，507，577．22 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 30，000．00 0．00 預計負債 遞延所得稅負債 4，077，738．83 759，046．32 其他非流動負債 非流動負債合計 4，107，738．83 759，046．32 負債合計 2，379，944，718．95 2，641，266，623．54 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 392，973，026．00 392，973，026．00 資本公積 981，534，738．01 977，945，187．64 減：庫存股 盈余公積 181，020，960．07 181，020，960．07 一般風險準備 未分配利潤 195，692，438．90 81，955，820．94 外幣報表折算差額 �。�346，909．45 �。�346，909．45 歸屬于母公司所有者權益合計 1，750，874，253．53 1，633，548，085．20 少數股東權益 60，965，370．72 35，314，135．28 所有者權益合計 1，811，839，624．25 1，668，862，220．48 負債和所有者權益總計 4，191，784，343．20 4，310，128，844．02 股票簡稱 王府井 股票代碼 600859 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 岳繼鵬 聯系地址 中國北京王府井大街255號 電話 010－65125960 傳真 010－65133133 電子信箱 ｗｆｊｄｓｈｈ＠126．ｃｏｍ 序號 股票代碼 簡稱 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 601588 北辰實業 150，000，000 4．455 360，000，000．00 長期股權投資 2 600631 百聯股份 623，619 0．06 1，986，090．00 可供出售金融資產 3 000501 鄂武商Ａ 149，202 0．03 291，362．00 可供出售金融資產 期末持有的其他證券投資 �。� －－ �。� 合計 �。� �。� 362，277，452．00 －－ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 4，191，784，343．20 4，310，128，844．02 �。�2．75 所有者權益（或股東權益） 1，750，874，253．53 1，633，548，085．20 7．18 每股凈資產（元） 4．455 4．157 7．18 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 197，312，870．98 136，104，205．59 44．97 利潤總額 197，981，127．21 137，435，039．71 44．05 凈利潤 113，736，617．96 76，398，600．67 48．87 扣除非經常性損益的凈利潤 111，041，772．17 79，131，943．31 40．32 基本每股收益（元） 0．289 0．194 48．87 稀釋每股收益（元） 凈資產收益率（％） 6．496 4．910 增加1．586個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 －107，281，915．65 91，445，269．05 每股經營活動產生的現金流量凈額 �。�0．27 0．23 財務報告 √未經審計□審計 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 2，999，355．90 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費，但經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構對非金融企業收取的資金占用費除外 194，750．00 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 828，052．00 上述金額影響所得稅 －1，327，312．11 合計 2，694，845．79 報告期末股東總數 18，641 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 北京北控商業投資有限責任公司 國有法人 50．13 197，015，570 194，594，400 �。浚�？？ 中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金 其他 3．51 13，808，753 0 未知 中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金 其他 3．33 13，086，582 0 未知 中國銀行－銀華優質增長股票型證券投資基金 其他 1．53 6，000，000 0 未知 中國農業銀行－大成精選增值混合型證券投資基金 其他 1．49 5，845，139 0 未知 全國社保基金一零六組合 其他 1．47 5，788，917 0 未知 全國社保基金一一零組合 其他 1．27 5，007，969 0 未知 中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金 其他 1．24 4，880，192 0 未知 中國建設銀行－銀華富裕主題股票型證券投資基金 其他 1．22 4，806，593 0 未知 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 其他 1．17 4，580，486 0 未知 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 504，966，245．30 461，623，618．29 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 14，660，434．39 12，648，435．34 預付款項 13，865，612．66 12，143，092．37 應收利息 應收股利 其他應收款 1，030，697，107．88 896，043，593．05 存貨 31，436，231．42 32，717，708．20 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，595，625，631．65 1，415，176，447．25 非流動資產： 可供出售金融資產 12，334，095．99 0 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1，428，542，862．93 1，566，360，328．53 投資性房地產 84，459．28 110，331．06 固定資產 88，938，820．74 91，948，833．59 在建工程 67，045，312．16 56，155，394．92 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 19，669，904．37 18，355，865．59 開發支出 商譽 長期待攤費用 3，206，946．44 5，760，444．98 遞延所得稅資產 60，664，449．11 62，416，949．11 其他非流動資產 非流動資產合計 1，680，486，851．02 1，801，108，147．78 資產總計 3，276，112，482．67 3，216，284，595．03 流動負債： 短期借款 90，000，000．00 90，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 0．00 2，032，800．00 應付賬款 92，604，445．33 86，303，008．99 預收款項 151，487，880．14 147，175，645．93 應付職工薪酬 241，564，996．40 249，146，206．39 應交稅費 1，344，815．98 51，928，818．31 應付利息 應付股利 0．00 9，729，720．00 其他應付款 1，053，947，754．46 944，995，177．97 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，630，949，892．31 1，581，311，377．59 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 3，344，382．83 25，690．32 其他非流動負債 非流動負債合計 3，344，382．83 25，690．32 負債合計 1，634，294，275．14 1，581，337，067．91 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 392，973，026．00 392，973，026．00 資本公積 981，534，738．01 977，945，187．64 減：庫存股 盈余公積 181，020，960．07 181，020，960．07 未分配利潤 86，289，483．45 83，008，353．41 所有者權益（或股東權益）合計 1，641，818，207．53 1，634，947，527．12 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3，276，112，482．67 3，216，284，595．03 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金 13，808，753 人民幣普通股 中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金 13，086，582 人民幣普通股 中國銀行－銀華優質增長股票型證券投資基金 6，000，000 人民幣普通股 中國農業銀行－大成精選增值混合型證券投資基金 5，845，139 人民幣普通股 全國社�；鹨涣懔M合 5，788，917 人民幣普通股 全國社�；鹨灰涣憬M合 5，007，969 人民幣普通股 中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金 4，880，192 人民幣普通股 中國建設銀行－銀華富裕主題股票型證券投資基金 4，806，593 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 4，580，486 人民幣普通股 中國工商銀行－融通藍籌成長證券投資基金 4，182，784 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 在上述股東中，中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金、中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金均為嘉實基金管理公司旗下基金，存在關聯關系；中國銀行－銀華優質增長股票型證券投資基金、中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金公司、中國建設銀行－銀華富裕主題股票型證券投資基金均為銀華基金管理公司旗下基金，存在關聯關系。公司未知其余股東之間是否關聯關系也未知其是否屬于一致行動人 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 丁雅麗 監事 13，675 3，400 10，275 劉冰 董事 35，067 8，067 27，000 郭志剛 高級管理人員 35，067 8，067 27，000 劉玉蘭 董事 31，500 7，800 23，700 鄭萬河 董事 45，738 5，000 40，738 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 百貨零售業 4，157，587，478．16 3，407，491，386．60 18．04 38．86 40．12 減少0．74百分點 房地產開發 11，861，689．16 12，612，974．17 �。�6．33 －25．49 �。�38．53 增加22．56個百分點 物業收入 8，730，678．57 5，884，570．17 32．60 31．38 121．88 減少27．49個百分點 合計 4，178，179，845．89 3，425，988，930．94 18．00 38．50 39．55 減少0．62個百分點 分產品 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 華北地區收入 1，901，487，353．48 38．87 中南地區收入 1，145，755，304．15 25．60 西南地區收入 962，283，019．27 30．89 西北地區收入 168，654，168．99 合計 4，178，179，845．89 38．50 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 4，252，772，737．80 3，068，828，693．48 其中：營業收入 4，252，772，737．80 3，068，828，693．48 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4，055，896，983．85 2，926，862，760．69 其中：營業成本 3，440，817，429．51 2，468，912，634．85 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 31，815，049．36 20，014，781．39 銷售費用 125，455，883．61 95，382，216．96 管理費用 447，473，811．86 324，852，454．39 財務費用 10，334，809．51 17，700，673．10 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 437，117．03 －5，861，727．20 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 437，117．03 �。�5，061，497．48 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 197，312，870．98 136，104，205．59 加：營業外收入 1，257，833．45 1，548，482．93 減：營業外支出 589，577．22 217，648．81 其中：非流動資產處置損失 175，816．13 37，837．12 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 197，981，127．21 137，435，039．71 減：所得稅費用 58，588，408．47 47，455，751．04 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 139，392，718．74 89，979，288．67 歸屬于母公司所有者的凈利潤 113，736，617．96 76，398，600．67 少數股東損益 25，656，100．78 13，580，688．00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．289 0．194 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的債權債務是否已全部轉移 北京首都旅游集團有限責任公司 北京東來順集團有限責任公司39．09％股權 2007年6月12日 28，740，000．00 3，232，732．43 2，843，236．50 否 是 華龍旅游實業發展總公司 北京東來順集團有限責任公司10％股權 2007年6月12日 7，360，000．00 359，192．49 315，915．17 否 是 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 0．00 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 3，000，000．00 公司擔�？傤~（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~（Ａ＋Ｂ） 3，000，000．00 擔保總額占公司凈資產的比例（％） 1．30 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0．00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 3，000，000．00 擔�？傤~超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0．00 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 3，000，000．00 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 619，922，403．16 549，560，244．02 減：營業成本 482，998，672．22 422，879，438．38 營業稅金及附加 6，962，672．01 4，857，152．66 銷售費用 25，916，919．62 23，543，651．90 管理費用 93，107，505．39 83，128，620．57 財務費用 1，998，657．07 4，653，255．38 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 941，167．08 72，112，935．35 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 941，167．08 �。�4，353，013．87 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 9，879，143．93 82，611，060．48 加：營業外收入 49，087．27 30，224．01 減：營業外支出 83，616．07 45，103．65 其中：非流動資產處置凈損失 16，546．34 0．00 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 9，844，615．13 82，596，180．84 減：所得稅費用 6，563，485．09 6，197，580．17 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3，281，130．04 76，398，600．67 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 北京金水岸房地產開發有限公司 0．00 14，400，000．00 0．00 0．00 北京王府井洋華堂商業有限公司 �。�7，030，020．90 2，874，746．10 0．00 0．00 北京王府井東安集團有限責任公司 0．00 0．00 �。�40，211，670．72 110，704，360．06 北京王府井大廈有限公司 �。�1，556，440．43 333，854．59 北京王府井商業物業管理有限公司 0．00 0．00 0．00 23，782，814．22 合計 �。�7，030，020．90 17，274，746．10 －41，768，111．15 134，821，028．87 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 4，837，104，883．00 3，513，135，908．09 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 15，906，271．95 12，994，316．38 收到其他與經營活動有關的現金 52，631，470．94 69，260，880．66 經營活動現金流入小計 4，905，642，625．89 3，595，391，105．13 購買商品、接受勞務支付的現金 4，080，947，948．29 2，919，367，654．14 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 212，214，001．81 156，609，656．77 支付的各項稅費 307，441，221．88 206，810，650．26 支付其他與經營活動有關的現金 412，321，369．56 221，157，874．91 經營活動現金流出小計 5，012，924，541．54 3，503，945，836．08 經營活動產生的現金流量凈額 �。�107，281，915．65 91，445，269．05 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 18，050，000．00 0．00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 375，731．44 4，552，800．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 18，425，731．44 4，552，800．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 30，332，219．21 46，659，486．10 投資支付的現金 0．00 35，845，162．50 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 30，332，219．21 82，504，648．60 投資活動產生的現金流量凈額 �。�11，906，487．77 �。�77，951，848．60 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 90，000，000．00 90，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 90，000，000．00 90，000，000．00 償還債務支付的現金 90，000，000．00 460，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9，143，792．70 6，341，434．85 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 99，143，792．70 466，341，434．85 籌資活動產生的現金流量凈額 －9，143，792．70 �。�376，341，434．85 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 �。�69，495．86 0．00 五、現金及現金等價物凈增加額 �。�128，401，691．98 �。�362，848，014．40 加：期初現金及現金等價物余額 1，252，661，569．19 1，249，082，416．47 六、期末現金及現金等價物余額 1，124，259，877．21 886，234，402．07 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 139，392，718．74 89，979，288．67 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 34，925，019．10 38，699，049．62 無形資產攤銷 6，016，124．40 3，464，907．93 長期待攤費用攤銷 21，848，939．45 8，227，088．01 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 3，318，947．44 37，837．12 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 2，806，710．02 23，425，189．30 投資損失（收益以“－”號填列） �。�437，117．03 5，861，727．20 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 3，227，000．00 0．00 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 3，318，692．51 0．00 存貨的減少（增加以“－”號填列） �。�29，703，200．02 5，588，487．82 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －47，798，732．28 83，512，887．78 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －244，197，017．98 －167，351，194．40 其他 經營活動產生的現金流量凈額 －107，281，915．65 91，445，269．05 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 1，124，259，877．21 886，234，402．07 減：現金的期初余額 1，252，661，569．19 1，249，082，416．47 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －128，401，691．98 �。�362，848，014．40 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 718，159，145．63 710，824，791．20 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 34，681，508．87 34，648，974．51 經營活動現金流入小計 752，840，654．50 745，473，765．71 購買商品、接受勞務支付的現金 563，048，973．36 500，383，415．04 支付給職工以及為職工支付的現金 73，995，768．18 67，601，337．16 支付的各項稅費 83，809，309．38 33，269，733．13 支付其他與經營活動有關的現金 89，446，322．21 35，681，502．46 經營活動現金流出小計 810，300，373．13 636，935，987．79 經營活動產生的現金流量凈額 �。�57，459，718．63 108，537，777．92 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 18，050，000．00 0．00 取得投資收益收到的現金 98，218，072．82 57，000，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 43，000．00 51，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 5，000，000．00 14，999，950．00 投資活動現金流入小計 121，311，072．82 72，050，950．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15，764，934．48 15，443，148．03 投資支付的現金 0．00 54，845，162．50 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 132，600，000．00 19，600，000．00 投資活動現金流出小計 148，364，934．48 89，888，310．53 投資活動產生的現金流量凈額 －27，053，861．66 �。�17，837，360．53 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 90，000，000．00 90，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 137，000，000．00 100，000，000．00 籌資活動現金流入小計 227，000，000．00 190，000，000．00 償還債務支付的現金 90，000，000．00 390，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9，143，792．70 5，794，307．45 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 99，143，792．70 395，794，307．45 籌資活動產生的現金流量凈額 127，856，207．30 －205，794，307．45 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 43，342，627．01 －115，093，890．06 加：期初現金及現金等價物余額 461，623，618．29 514，043，501．25 六、期末現金及現金等價物余額 504，966，245．30 398，949，611．19 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 3，281，130．04 76，398，600．67 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5，837，834．23 6，219，186．63 無形資產攤銷 557，442．96 554，130．99 長期待攤費用攤銷 2，553，498．54 2，508，916．44 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 3，175，698．01 41，547．00 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 1，978，537．50 11，451，735．00 投資損失（收益以“－”號填列） －941，167．08 －72，112，935．35 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 1，752，500．00 0．00 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 3，318，692．51 0．00 存貨的減少（增加以“－”號填列） 1，281，476．78 �。�12，963，083．77 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） �。�138，388，034．17 52，884，671．06 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 58，132，672．05 43，555，009．25 其他 經營活動產生的現金流量凈額 �。�57，459，718．63 108，537，777．92 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 504，966，245．30 398，949，611．19 減：現金的期初余額 461，623，618．29 514，043，501．25 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 43，342，627．01 �。�115，093，890．06 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 392，973，026．00 977，945，187．64 181，020，960．07 86，460，167．59 �。�346，909．45 35，139，119．07 1，673，191，550．92 加：會計政策變更 �。�4，504，346．65 175，016．21 �。�4，329，330．44 前期差錯更正 二、本年年初余額 392，973，026．00 977，945，187．64 181，020，960．07 81，955，820．94 �。�346，909．45 35，314，135．28 1，668，862，220．48 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，589，550．37 113，736，617．96 25，651，235．44 142，977，403．77 �。ㄒ唬﹥衾麧� 113，736，617．96 25，656，100．78 139，392，718．74 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 3，589，550．37 3，589，550．37 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 6，737，951．48 6，737，951．48 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 �。�3，148，401．11 －3，148，401．11 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 3，589，550．37 113，736，617．96 25，656，100．78 142，982，269．11 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 �。�4，865．34 －4，865．34 1．所有者投入資本 �。�4，865．34 －4，865．34 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 392，973，026．00 981，534，738．01 181，020，960．07 195，692，438．90 �。�346，909．45 60，965，370．72 1，811，839，624．25 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 392，973，026．00 976，963，387．64 161，759，767．04 57，224，633．43 �。�346，909．45 12，062，467．46 1，600，636，372．12 加：會計政策變更 �。�109，063，477．31 169，801．90 �。�108，893，675．41 前期差錯更正 二、本年年初余額 392，973，026．00 976，963，387．64 161，759，767．04 －51，838，843．88 �。�346，909．45 12，232，269．36 1，491，742，696．71 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 76，398，600．67 13，580，688．00 89，979，288．67 �。ㄒ唬﹥衾麧� 76，398，600．67 13，580，688．00 89，979，288．67 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 76，398，600．67 13，580，688．00 89，979，288．67 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 392，973，026．00 976，963，387．64 161，759，767．04 24，559，756．79 �。�346，909．45 25，812，957．36 1，581，721，985．38 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 392，973，026．00 977，945，187．64 181，020，960．07 87，512，700．06 1，639，451，873．77 加：會計政策變更 �。�4，504，346．65 �。�4，504，346．65 前期差錯更正 二、本年年初余額 392，973，026．00 977，945，187．64 181，020，960．07 83，008，353．41 1，634，947，527．12 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，589，550．37 3，281，130．04 6，870，680．41 �。ㄒ唬﹥衾麧� 3，281，130．04 3，281，130．04 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 3，589，550．37 3，589，550．37 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 6，737，951．48 6，737，951．48 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 �。�3，148，401．11 �。�3，148，401．11 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 3，589，550．37 3，281，130．04 6，870，680．41 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 392，973，026．00 981，534，738．01 181，020，960．07 86，289，483．45 1，641，818，207．53 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 392，973，026．00 976，963，387．64 161，759，767．04 57，224，633．43 1，588，920，814．11 加：會計政策變更 －109，063，477．31 －109，063，477．31 前期差錯更正 二、本年年初余額 392，973，026．00 976，963，387．64 161，759，767．04 －51，838，843．88 1，479，857，336．80 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 76，398，600．67 76，398，600．67 （一）凈利潤 76，398，600．67 76，398，600．67 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 76，398，600．67 76，398，600．67 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 392，973，026．00 976，963，387．64 161，759，767．04 24，559，756．79 1，556，255，937．47 2006 2007年1－6月 總資產 425，198，864．55 440，770，709．03 凈資產 212，021，021．31 207，050，270．39 凈利潤 1，202，657．41 �。�4，970，752．26 投資方 認繳注冊資本額（萬元） 出資比例（％） 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 2900 14．15 北京科技園國際學校建設發展有限公司 10500 51．22 北京科技園建設（集團）股份有限公司 5100 24．88 北京燕龍聯合企業總公司 900 4．39 北京興昌高科技發展總公司 1100 5．37 不支持Flash
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