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天津中環半導體股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:52 中國證券報-中證網
§1 重要提示 1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 公司11名董事中10名董事親自出席了本次審議半年度報告的董事會，獨立董事陳榮玲先生因其他公務不能親自參加會議，委托獨立董事劉忠立先生出席會議并行使表決權。 1．4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．5 公司負責人張旭光、主管會計工作負責人沈浩平、會計機構負責人（會計主管人員）吳桂蘭聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0．00萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ ■ 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 對2007年前三季度經營業績的預計 單位：（人民幣）元 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有非上市金融企業和擬上市公司股權情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 6．6 與日常經營相關的關聯交易 □ 適用 √ 不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：天津中環半導體股份有限公司2007年06月30日 單位：（人民幣）元 ■ ■ 7．2．2 利潤表 編制單位：天津中環半導體股份有限公司2007年1－6月 單位：（人民幣）元 ■ 7．2．3 現金流量表 編制單位：天津中環半導體股份有限公司2007年1－6月 單位：（人民幣）元 分項目說明未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 項目可行性發生重大變化的情況說明 募集資金項目實施地點變更情況 無 募集資金項目實施方式調整情況 無 募集資金項目先期投入及置換情況 經第一屆董事會第二十三次會議同意用募集資金歸還募集資金項目于2006年先期投入的專項貸款11374．33萬元，經第一屆董事會第二十四次會議同意用募集資金歸還募集資金項目貸款10771．74萬元。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 經2007年第三次臨時股東大會同意，公司用閑置募集資金17000萬元暫時補充流動資金，預計還款日期至2007年11月底，補充生產經營流動資金時間最長不超過6個月。 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無 尚未使用的募集資金用途、去向以及募集資金其他使用情況 尚未使用的募集資金將繼續用于《6英寸0．35微米功率半導體器件生產線》的項目建設。 股票簡稱 中環股份 股票代碼 002129 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 梁巖 孫娟紅 聯系地址 天津新技術產業園區華苑產業區（環外）海泰東路12號 天津新技術產業園區華苑產業區（環外）海泰東路12號 電話 022－23789787 022－23789760轉2054 傳真 022－23788321 022－23788321 電子信箱 Ｌｉａｎｇｙａｎ＠ｔｊｓｅｍｉ．ｃｏｍ Ｍｙｓｕｎ319＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 1，417，960，273．93 1，025，108，775．29 38．32％ 所有者權益（或股東權益） 1，013，078，301．14 412，337，310．36 145．69％ 每股凈資產 2．79 1．57 77．71％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業總收入 305，932，465．84 255，239，361．63 19．86％ 營業利潤 71，735，731．12 56，187，058．60 27．67％ 利潤總額 72，503，498．71 56，028，724．50 29．40％ 凈利潤 44，144，690．78 36，049，019．82 22．46％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 43，492，088．33 36，038，982．34 20．68％ 基本每股收益 0．15 0．14 7．14％ 稀釋每股收益 0．15 0．14 7．14％ 凈資產收益率 4．36％ 9．63％ －5．27％ 經營活動產生的現金流量凈額 76，451，059．59 24，340，650．59 214．09％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．21 0．09 133．33％ 對2007年前三季度經營業績的預計 凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30％ 公司前三季度經營業績同比去年增減幅度小于30％。 2006年前三季度的經營業績 凈利潤（已按新會計準則調整） 68，457，155．28 業績變動的原因說明 業績增長幅度較小的原因主要是高壓硅堆市場有所下滑。 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 －12，020．25 計入當期損益的政府補助 750，000．00 營業外收支凈額 29，787．84 所得稅的影響 －115，165．14 合計 652，602．45 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 10，500．00 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 8，000．00 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 8，000．00 擔保總額占凈資產的比例 7．90％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0．00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的擔保金額（Ｄ） 0．00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0．00 上述三項擔保金額合計＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0．00 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 262，663，687 100．00％ 262，663，687 72．43％ 1、國家持股 2、國有法人持股 257，077，807 97．87％ 257，077，807 70．89％ 3、其他內資持股 5，585，880 2．13％ 5，585，880 1．54％ 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 5，585，880 2．13％ 5，585，880 1．54％ 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 100，000，000 100，000，000 100，000，000 27．57％ 1、人民幣普通股 100，000，000 100，000，000 100，000，000 27．57％ 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 262，663，687 100．00％ 100，000，000 100，000，000 362，663，687 100．00％ 股東總數 26，479 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 天津市中環電子信息集團有限公司 國有法人 43．19％ 156，630，642 156，630，642 天津藥業集團有限公司 國有法人 25．48％ 92，411，391 92，411，391 天津經發投資有限公司 國有法人 1．48％ 5，357，183 5，357，183 天津新技術產業園區海泰科技投資管理有限公司 國有法人 0．74％ 2，678，591 2，678，591 中國工商銀行－申萬巴黎盛利精選證券投資基金 境內非國有法人 0．55％ 2，000，000 中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金 境內非國有法人 0．45％ 1，646，875 祿大新 境內自然人 0．39％ 1，396，504 1，396，504 中國工商銀行－申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 境內非國有法人 0．32％ 1，171，381 中國農業銀行－富國天源平衡混合型證券投資基金 境內非國有法人 0．30％ 1，079，400 中國工商銀行－申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 境內非國有法人 0．23％ 834，300 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國工商銀行－申萬巴黎盛利精選證券投資基金 2，000，000 人民幣普通股 中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金 1，646，875 人民幣普通股 中國工商銀行－申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 1，396，504 人民幣普通股 中國農業銀行－富國天源平衡混合型證券投資基金 1，079，400 人民幣普通股 中國工商銀行－申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 834，300 人民幣普通股 兵器財務有限責任公司 398，899 人民幣普通股 廖昌清 350，000 人民幣普通股 北方工業集團財務有限責任公司 340，000 人民幣普通股 中國銀行－易方達平穩增長證券投資基金 299，986 人民幣普通股 張玲 283，400 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，天津市中環電子信息集團有限公司、天津藥業集團有限公司、天津經發投資有限公司、天津新技術產業園區海泰科技投資管理有限公司、祿大新之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；中國工商銀行－申萬巴黎盛利精選證券投資基金、中國工商銀行－申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金、中國工商銀行－申萬巴黎新動力股票型證券投資基金同屬于申萬巴黎基金管理有限公司管理，中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金、中國農業銀行－富國天源平衡混合型證券投資基金同屬于富國基金管理有限公司管理。 公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 投資對象名稱 投資對象類型 期末持股數量（股） 期末持股比例 初始投資金額 期末賬面值 報告期損益 太平洋保險（集團）股份有限公司 保險公司 1，000，000．00 0．02％ 1，000，000．00 1，000，000．00 0．00 合計 － － 1，000，000．00 1，000，000．00 0．00 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 179，251，451．34 155，016，926．16 54，796，886．98 30，773，156．72 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 50，380，012．96 44，982，019．41 38，088，950．41 35，082，210．41 應收賬款 164，834，667．06 109，786，782．45 158，507，887．40 126，692，605．19 預付款項 84，320，522．45 52，421，101．78 51，280，351．56 38，277，476．55 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 3，420，920．05 2，775，897．22 3，329，460．96 3，345，518．65 買入返售金融資產 存貨 193，440，653．00 128，618，992．00 189，506，392．93 107，664，501．79 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 675，648，226．86 493，601，719．02 495，509，930．24 341，835，469．31 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1，075，453．75 111，833，889．77 1，075，453．75 132，419，889．77 投資性房地產 固定資產 384，202，853．21 232，053，415．30 370，244，168．29 239，209，623．56 在建工程 307，364，643．84 249，045，408．27 125，904，701．07 74，384，116．63 工程物資 29，847，864．95 7，663，331．79 13，545，546．76 5，027，305．76 固定資產清理 財務報告 √未經審計 □審計 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 半導體行業 30，593．25 19，011．50 37．86％ 19．86％ 16．77％ 1．65％ 主營業務分產品情況 高壓硅堆 7，391．60 4，432．98 40．03％ －19．30％ －19．30％ －0．15％ 硅整流二極管 686．25 760．63 －10．84％ －8．55％ 8．92％ －17．77％ 硅橋式整流器 1，217．25 1，098．20 9．78％ 0．00％ 8．39％ －6．98％ 硅單晶 10，538．21 5，639．10 46．49％ 95．43％ 65．16％ 9．81％ 硅單晶片 10，497．88 7，040．42 32．93％ 32．87％ 37．46％ －2．24％ 其他 262．06 40．17 84．67％ －75．77％ －92．58％ 34．70％ 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 國內 26，967．83 26．46％ 國外 3，625．42 －13．66％ 合計 30，593．25 19．86％ 募集資金總額 55，659．63 報告期內已使用募集資金總額 19，056．00 已累計使用募集資金總額 30，430．00 承諾項目 是否已變更項目 原計劃投入總額 報告期內投入金額 累計已投入金額 實際投資進度（％） 報告期內實現的收益（以利潤總額計算） 項目建成時間或預計建成時間 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 項目可行性是否發生重大變化 6英寸0．35微米功率半導體器件生產線 否 60，960．00 19，056．00 30，430．00 49．92％ 0．00 2007年12月31日 是 是 否 合計 － 60，960．00 19，056．00 30，430．00 － 0．00 － － － － 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 14，445，628．29 12，638，641．03 11，801，446．62 9，973，770．62 開發支出 1，433，904．27 1，433，904．27 商譽 長期待攤費用 256，075．11 256，075．11 3，435，739．48 2，864，797．70 遞延所得稅資產 3，685，623．65 3，287，625．86 3，591，789．08 3，364，028．89 其他非流動資產 非流動資產合計 742，312，047．07 618，212，291．40 529，598，845．05 467，243，532．93 資產總計 1，417，960，273．93 1，111，814，010．42 1，025，108，775．29 809，079，002．24 流動負債： 短期借款 179，000，000．00 50，000，000．00 204，000，000．00 105，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 38，198，715．63 24，798，026．44 39，362，815．16 30，434，068．62 預收款項 6，685，304．78 335，310．03 4，135，129．40 244，020．66 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 2，389，370．53 2，068，590．49 4，084，628．04 3，283，660．07 應交稅費 12，926，827．73 2，112，953．59 5，299，157．93 2，677，616．42 應付利息 其他應付款 18，998，045．68 4，496，190．01 15，003，280．70 1，274，372．01 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 6，000，000．00 36，000，000．00 30，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 264，198，264．35 83，811，070．56 307，885，011．23 172，913，737．78 非流動負債： 長期借款 55，000，000．00 40，000，000．00 230，920，000．00 215，920，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 17，599，360．00 8，150，000．00 14，355，910．00 4，300，000．00 非流動負債合計 72，599，360．00 48，150，000．00 245，275，910．00 220，220，000．00 負債合計 336，797，624．35 131，961，070．56 553，160，921．23 393，133，737．78 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 362，663，687．00 362，663，687．00 262，663，687．00 262，663，687．00 資本公積 457，308，357．93 457，308，357．93 712，057．93 712，057．93 減：庫存股 盈余公積 21，977，253．26 21，977，253．26 21，977，253．26 21，977，253．26 一般風險準備 未分配利潤 171，129，002．95 137，903，641．67 126，984，312．17 130，592，266．27 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1，013，078，301．14 979，852，939．86 412，337，310．36 415，945，264．46 少數股東權益 68，084，348．44 59，610，543．70 所有者權益合計 1，081，162，649．58 979，852，939．86 471，947，854．06 415，945，264．46 負債和所有者權益總計 1，417，960，273．93 1，111，814，010．42 1，025，108，775．29 809，079，002．24 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 305，932，465．84 123，329，123．28 255，239，361．63 160，888，753．52 其中：營業收入 305，932，465．84 123，329，123．28 255，239，361．63 160，888，753．52 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 234，196，734．72 114，877，505．16 199，222，445．93 149，505，170．16 其中：營業成本 190，114，978．21 92，910，668．73 162，814，048．33 127，396，629．06 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2，549，112．09 617，976．77 1，550，776．66 692，733．46 銷售費用 4，374，525．87 3，379，346．71 3，928，685．76 3，125，721．37 管理費用 24，643，832．43 10，463，856．58 19，342，675．99 10，981，325．94 財務費用 11，866，409．92 8，105，289．27 9，997，440．77 6，579，085．14 資產減值損失 647，876．20 －599，632．90 1，588，818．42 729，675．19 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 170，142．90 25，959，576．34 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 71，735，731．12 8，451，618．12 56，187，058．60 37，343，159．70 加：營業外收入 804，318．84 150，000．00 37，425．00 36，425．00 減：營業外支出 36，551．25 195，759．10 10．39 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 72，503，498．71 8，601，618．12 56，028，724．50 37，379，574．31 減：所得稅費用 10，471，003．19 1，290，242．72 8，140，991．14 1，506，911．79 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 62，032，495．52 7，311，375．40 47，887，733．36 35，872，662．52 歸屬于母公司所有者的凈利潤 44，144，690．78 7，311，375．40 36，049，019．82 35，872，662．52 少數股東損益 17，887，804．74 11，838，713．54 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．15 0．14 （二）稀釋每股收益 0．15 0．14 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 316，205，053．13 138，009，943．51 273，921，499．40 192，494，935．05 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 209，165．00 收到其他與經營活動有關的現金 6，684，472．95 4，940，830．72 1，046，822．11 983，298．51 經營活動現金流入小計 322，889，526．08 142，950，774．23 275，177，486．51 193，478，233．56 購買商品、接受勞務支付的現金 171，178，882．42 97，218，844．53 195，041，313．05 150，234，744．44 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 37，106，339．12 25，102，876．12 27，105，665．99 20，279，721．75 支付的各項稅費 30，070，866．50 6，528，385．26 18，395，517．66 6，176，370．66 支付其他與經營活動有關的現金 8，082，378．45 4，333，233．35 10，294，339．22 8，592，707．79 經營活動現金流出小計 246，438，466．49 133，183，339．26 250，836，835．92 185，283，544．64 經營活動產生的現金流量凈額 76，451，059．59 9，767，434．97 24，340，650．59 8，194，688．92 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 20，586，000．00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 100．00 92，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 100．00 20，586，000．00 92，000．00 0．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 259，392，891．09 196，725，092．64 120，779，962．49 84，771，712．05 投資支付的現金 20，586，000．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 259，392，891．09 196，725，092．64 120，779，962．49 105，357，712．05 投資活動產生的現金流量凈額 －259，392，791．09 －176，139，092．64 －120，687，962．49 －105，357，712．05 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 581，000，000．00 581，000，000．00 9，414，000．00 0．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 270，000，000．00 240，000，000．00 221，000，000．00 190，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 10，450．00 籌資活動現金流入小計 851，010，450．00 821，000，000．00 230，414，000．00 190，000，000．00 償還債務支付的現金 500，920，000．00 500，920，000．00 131，000，000．00 105，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 21，373，250．68 8，143，669．43 9，712，660．18 6，301，767．74 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 21，320，903．46 21，320，903．46 400，674．92 籌資活動現金流出小計 543，614，154．14 530，384，572．89 141，113，335．10 111，301，767．74 籌資活動產生的現金流量凈額 307，396，295．86 290，615，427．11 89，300，664．90 78，698，232．26 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 124，454，564．36 124，243，769．44 －7，046，647．00 －18，464，790．87 加：期初現金及現金等價物余額 54，796，886．98 30，773，156．72 31，312，924．14 27，232，398．67 六、期末現金及現金等價物余額 179，251，451．34 155，016，926．16 24，266，277．14 8，767，607．80 公司2006年1—6月按原準則合并報表中子公司少數股東應享有的損益為11，798，816．49元，新會計準則下計入凈利潤，由此增加2006年1—6月凈利潤11，798，816．49元。此外，由于子公司計提壞賬準備產生的遞延所得稅費用增加凈利潤216，661．90元，其中歸屬于少數股東損益39，897．05元，調整后少數股東損益為11，838，713．54元。 （3）假定比較期初開始執行新會計準則第1 號至第37 號，對《企業會計準則第38 號—首次執行企業會計準則》第五條至第十九條之外不需追溯調整的事項，新會計準則的上年同期凈利潤與原準則下上年同期凈利潤不存在重大差異。 所有者權益變動表 編制單位：天津中環半導體股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 一、上年年末余額262，663，687．00712，057．9321，977，253．26126，984，312．1759，610，543．70471，947，854．06262，663，687．00712，057．9314，160，903．9260，771，040．4644，579，776．06382，887，465．37 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額262，663，687．00712，057．9321，977，253．26126，984，312．1759，610，543．70471，947，854．06262，663，687．00712，057．9314，160，903．9260，771，040．4644，579，776．06382，887，465．37 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）100，000，000．00456，596，300．0044，144，690．788，473，804．74609，214，795．527，816，349．3466，213，271．7115，030，767．6489，060，388．69 （一）凈利潤44，144，690．7817，887，804．7462，032，495．5274，029，621．0521，306，767．6495，336，388．69 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計44，144，690．7817，887，804．7462，032，495．5274，029，621．0521，306，767．6495，336，388．69 （三）所有者投入和減少資本100，000，000．00456，596，300．00556，596，300．00 1．所有者投入資本100，000，000．00456，596，300．00556，596，300．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配－9，414，000．00－9，414，000．007，816，349．34－7，816，349．34－6，276，000．00－6，276，000．00 1．提取盈余公積7，816，349．34－7，816，349．34 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配－9，414，000．00－9，414，000．00－6，276，000．00－6，276，000．00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額362，663，687．00457，308，357．9321，977，253．26171，129，002．9568，084，348．441，081，162，649．58262，663，687．00712，057．9321，977，253．26126，984，312．1759，610，543．70471，947，854．06 不支持Flash
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