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上海申達股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:52 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2董事何曉勇因公出差未出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人董事長席時平、主管會計工作負責人財務總監丁振華及會計機構負責人財務部經理李桂英聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用單位：股 ■ 3．2 股東數量和持股情況單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用單位：股 ■ §5 董事會報告 本報告期，公司實現營業收入22．67億元，與去年同口徑比較下降0．85％；實現營業利潤1．25億元，與去年同口徑比較上升86．60％；實現凈利潤（歸屬母公司）1．05億元，與去年同口徑比較上升95．94％；實現每股收益0．2222元。各項經濟指標全面完成了年初計劃的日歷進度，其中凈利潤已超額完成了全年計劃。 今年上半年，在人民幣快速升值和出口退稅率降低的雙重壓力下，公司外貿業務受到較大沖擊，雖然毛利率有所下降，但相關業務仍保持穩定狀態。盡管汽車市場呈現新一輪增長態勢，但持續不斷的降價壓力，使之對公司相關汽車配套業務的利潤增長影響甚微，但該板塊通過收購擴張，實現收入和利潤的小幅增長。產業用品板塊的主體科寶公司，延續了自去年獲利以來的快速增長態勢，盈利能力大幅增長。傳統紡織業務經過戰略調整收縮，改制后的企業基本實現了預期目標，但尚未改制的企業仍未走出虧損的困境。在外部形勢如此不利的情況下，公司憑借戰略調整打造的抵御市場風險能力，保持主營業務基本穩定，主營業務結構未發生根本性變化。 5．1 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額2，268萬元。 5．2 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 一、本期投資收益（包括公允價值變動損益）10，326．85萬元，占利潤總額的比重高達81．53％，上年同期投資收益的比重為27．13％，本期比上年同期投資收益的比重增加了54．4個百分點。產生如此重大變化的原因主要是： 1．公司在92年投資購買的一些法人股大部分在本期可上市流通，公司擇機予以出售變現，獲得收益6，351．60萬元，占利潤總額的50．14％。 2．公司在本期利用自有閑散資金申購新股獲取收益1，721．97萬元，比上年同期增加了1649．27萬元，占利潤總額13．02％。 二、本期其他項目的比例變化，主要是受投資收益比重的變化影響所致。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 注：上述擔保中的美元金額按中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的2007年6月29日銀行間外匯市場1美元對人民幣中間價7．6155元折算成人民幣計算。 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用單位：萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元，余額0萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 上海申達股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 上海申達股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 上海申達股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 上海申達股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 合并現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 上海申達股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 上海申達集團有限公司 0 200 上海線帶公司 0 84 上海三帶聯和線帶有限公司 2 17 合計 0 0 0 301 股票簡稱 股票代碼 600626 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 瑪天羽 駱瓊琳 聯系地址 上海市武寧南路488號（智慧廣場）18樓 上海市武寧南路488號（智慧廣場）18樓 電話 021－62328282 021－62328282 傳真 021－62317250 021－62317250 電子信箱 600626＠ｓｈ－ｓｈｅｎｄａ．ｃｏｍ 600626＠ｓｈ－ｓｈｅｎｄａ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 2，798，264，264．75 2，529，021，396．22 10．65 所有者權益（或股東權益） 1，613，231，458．17 1，566，636，394．85 2．97 每股凈資產（元） 3．407 3．309 2．96 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 124，560，882．24 66，754，612．67 86．60 利潤總額 126，667，157．84 68，559，505．42 84．76 凈利潤 105，230，079．00 53，704，539．41 95．94 扣除非經常性損益的凈利潤 50，358，080．21 51，425，601．73 －2．08 基本每股收益（元） 0．2222 0．1134 95．94 稀釋每股收益（元） 0．2222 0．1134 95．94 凈資產收益率（％） 6．52 3．56 增加2．96個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 －12，020，705．94 5，449，752．79 每股經營活動產生的現金流量凈額 －0．03 0．01 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 上海銀行 1，071，200．00 1，071，200 0．00 1，071，200．00 申銀萬國證券有限公司 400，000．00 0．00 400，000．00 小計 1，471，200．00 － 1，471，200．00 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 －135，754．57 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 2，030，340．07 其他非經常性損益項目 63，254，649．95 所得稅 －10，277，236．66 合計 54，871，998．79 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 147，128，340 31．073 147，128，340 31．073 2、國有法人持股 64，790，131 13．683 －64，790，131 0 0 3、其他內資持股 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 261，576，740 55．244 64，790，131 326，366，871 68．927 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 473，495，211．00 100 473，495，211．00 100 財務報告 √未經審計□審計 報告期末股東總數 69，587 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 國有股份 國家 31．07 147，128，340 147，128，340 未知 上海國際信托投資有限公司 未知 1．03 4，878，720 0 未知 瀚宏控股有限公司 未知 0．69 3，270，000 0 未知 上海百聯集團股份有限公司 未知 0．68 3，203，693 0 未知 中國銀行股份有限公司上海市分行 未知 0．55 2，601，984 0 未知 申銀萬國證券股份有限公司 未知 0．47 2，231，200 0 未知 招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 未知 0．47 2，223，122 0 未知 上海市金橋聯合投資開發有限責任公司 未知 0．34 1，626，240 0 未知 吳烈光 未知 0．28 1，307，892 0 未知 中紡進出 未知 0．26 1，250，000 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 上海國際信托投資有限公司 4，878，720 人民幣普通股 瀚宏控股有限公司 3，270，000 人民幣普通股 上海百聯集團股份有限公司 3，203，693 人民幣普通股 中國銀行股份有限公司上海市分行 2，601，984 人民幣普通股 申銀萬國證券股份有限公司 2，231，200 人民幣普通股 招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 2，223，122 人民幣普通股 上海市金橋聯合投資開發有限責任公司 1，626，240 人民幣普通股 吳烈光 1，307，892 人民幣普通股 中紡進出 1，250，000 人民幣普通股 何遲 1，226，600 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 根據目前資料顯示，本公司無法認定上述流通股股東之間是否存在關聯關系或一致行動人的情況，也無法認定上述流通股股東與前10名股東之間是否存在關聯關系或一致行動人的情況。 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 551，778，394．71 571，121，901．65 交易性金融資產 3，809，640．24 5，085，380．00 應收票據 5，598，279．72 5，543，927．20 應收賬款 213，260，744．09 154，702，976．08 預付款項 18，151，853．75 26，135，072．56 應收利息 應收股利 2，644，392．35 其他應收款 62，163，986．04 90，677，796．47 存貨 105，104，916．98 64，359，336．88 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 962，512，207．88 917，626，390．84 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 75，000，000．00 長期應收款 長期股權投資 862，496，709．56 805，151，793．24 投資性房地產 123，016，736．45 124，913，776．15 固定資產 86，970，153．39 90，202，079．32 在建工程 558，635．30 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 10，605，430．87 10，758，559．03 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 6，386，190．13 5，537，659．76 其他非流動資產 非流動資產合計 1，164，475，220．40 1，037，122，502．80 資產總計 2，126，987，428．28 1，954，748，893．64 流動負債： 短期借款 50，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 11，496，126．69 應付賬款 92，537，855．62 123，442，299．12 預收款項 244，439，327．52 187，125，414．84 應付職工薪酬 15，721，297．43 17，996，385．27 應交稅費 2，341，484．66 2，913，696．15 應付利息 146，708．00 69，003．00 應付股利 55，526，237．95 9，902，537．27 其他應付款 56，694，144．05 17，288，680．85 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 517，407，055．23 370，234，143．19 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 3，945，799．57 3，945，799．57 專項應付款 248，179．01 578，299．80 預計負債 11，810，000．00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 4，193，978．58 16，334，099．37 負債合計 521，601，033．81 386，568，242．56 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 473，495，211．00 473，495，211．00 資本公積 391，272，315．46 399，238，539．42 減：庫存股 盈余公積 601，377，006．02 535，349，485．45 未分配利潤 139，241，861．99 160，097，415．21 所有者權益（或股東權益）合計 1，605，386，394．47 1，568，180，651．08 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，126，987，428．28 1，954，748，893．64 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 席時平 董事長 76，342 0 0 76，342 安秀清 董事、總經理 53，626 0 0 53，626 沈耀慶 董事 62，768 0 0 62，768 王秋蓉 董事 46，922 0 11，000 35，922 二級市場出售 丁振華 董事、財務總監 68，168 0 0 68，168 陳建 董事 23，461 0 0 23，461 何曉勇 董事 0 0 0 0 袁樹民 獨立董事 0 0 0 0 黃躍民 獨立董事 0 0 0 0 李質仙 獨立董事 0 0 0 0 陳南梁 獨立董事 0 0 0 0 王水官 監事長 0 0 0 0 邵英豪 監事 0 0 0 0 陸志軍 監事 0 0 0 0 劉福根 副總經理 33，516 0 0 33，516 姚明華 副總經理 37，240 0 9，000 28，240 二級市場出售 胡淳 副總經理 39，102 0 0 39，102 瑪天羽 副總經理、董事會秘書 39，102 0 0 39，102 王麗萍 人事總監 20，482 0 0 20，482 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 外貿進出口 1，538，863，829．50 1，437，721，644．46 6．54 －4．65 －3．37 減少1．27個百分點 國內貿易 300，811，759．84 296，256，676．88 1．50 23．83 24．39 減少0．43個百分點 汽車配套 258，105，532．58 209，727，482．20 18．53 13．64 13．64 增加0．03個百分點 產業用品 112，631，536．30 96，933，435．32 13．89 11．80 8．23 增加2．83個百分點 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 上海市企業 2，215，572，037．42 －1．29 業績預告情況 □虧損 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭虧 業績預告的說明 因法人股出售獲得的投資收益大幅增長，預計年初至下一報告期期末（2007年前三季度）的累計凈利潤與上年同期相比增長50％以上。 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 上海申達川島織物有限公司 2006年4月26日 20，000，000．00 連帶責任擔保 2006年4月26日～2007年4月25日 是 否 2007年4月27日 15，000，000．00 2007年4月27日～2008年4月26日 否 否 上海郵申國際貨運有限公司 2006年12月1日 2，000，000美元 2006年12月1日～2009年11月30日 否 否 上海申陽藤紡織內飾件有限公司 2007年2月20日 1，800，000 2007年2月20日～2008年2月20日 否 否 2007年6月11日 3，300，000 2007年6月11日～2008年6月11日 否 否 上海申達川島染整有限公司 2007年3月14日 648，000 2007年3月14日～2007年9月14日 否 否 報告期內擔保發生額合計 20，748，000．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 35，979，000．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 35，000，000．00 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 139，500，000．00 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 175，479，000．00 擔保總額占公司凈資產的比例 10．88 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 0 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 709，849，491．78 698，359，137．38 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 3，809，640．24 5，085，380．00 應收票據 23，931，243．11 26，692，867．40 應收賬款 1 312，275，460．14 208，278，323．24 預付款項 28，302，716．61 31，709，921．22 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 2 67，510，880．32 98，433，295．88 買入返售金融資產 存貨 206，466，275．60 162，170，213．60 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3 2，443，843．52 流動資產合計 1，354，589，551．32 1，230，729，138．72 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 0 0 持有至到期投資 4 75，000，000．00 0 長期應收款 長期股權投資 427，882，692．53 405，635，804．58 投資性房地產 164，485，648．47 153，541，701．05 固定資產 646，436，343．53 558，745，002．47 在建工程 5 36，051，661．57 121，022，839．06 工程物資 6 169，834．48 0 固定資產清理 0 0 生產性生物資產 0 0 油氣資產 無形資產 7 54，607，021．67 36，042，868．30 開發支出 商譽 長期待攤費用 8 25，004，781．95 10，783，459．27 遞延所得稅資產 14，036，729．23 12，520，582．77 其他非流動資產 0 0 非流動資產合計 1，443，674，713．43 1，298，292，257．50 資產總計 2，798，264，264．75 2，529，021，396．22 流動負債： 短期借款 9 122，000，000．00 68，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 0 0 應付票據 21，000，000．00 21，199，139．00 應付賬款 176，144，667．20 181，766，929．57 預收款項 249，735，103．44 197，154，893．85 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 18，679，635．60 22，054，180．08 應交稅費 4，447，100．32 5，384，857．27 應付利息 10 1，154，105．50 297，694．38 其他應付款 12 55，381，511．29 32，253，636．26 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 208，600，000．00 204，600，000．00 其他流動負債 11 57，113，841．27 12，115，389．44 流動負債合計 914，255，964．62 744，826，719．85 非流動負債： 長期借款 13 44，500，000．00 10，500，000．00 應付債券 長期應付款 20，471，189．24 21，743，606．02 專項應付款 14 7，484，330．15 13，379，678．14 預計負債 15 0 11，810，000．00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 72，455，519．39 57，433，284．16 負債合計 986，711，484．01 802，260，004．01 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 473，495，211．00 473，495，211．00 資本公積 391，272，315．46 397，694，283．19 減：庫存股 盈余公積 632，229，750．54 565，786，544．26 一般風險準備 未分配利潤 116，234，181．17 129，660，356．40 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1，613，231，458．17 1，566，636，394．85 少數股東權益 198，321，322．57 160，124，997．36 所有者權益合計 1，811，552，780．74 1，726，761，392．21 負債和所有者權益總計 2，798，264，264．75 2，529，021，396．22 序號 股票代碼 簡稱 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 期末賬面價值（元） 會計核算科目 1 600610 中國紡機 1，716，000 0．00 4，190，000．00 1，755，510．80 長期股權投資 2 600613 ＳＴ永生 365，010 0．00 1，517，400．00 364，681．49 長期股權投資 3 600833 736，164 0．00 1，406，280．00 695，938．37 長期股權投資 4 600615 ＳＴ豐華 208，800 0．00 755，244．40 261，000．00 長期股權投資 5 600629 ＳＴ棱光 546，480 0．00 557，400．00 0．00 長期股權投資 6 600655 147，000 0．00 407，494．83 407，494．83 交易性金融資產 7 600643 愛建股份 104，169 0．00 379，200．00 280，527．89 長期股權投資 8 600082 43，897 0．00 90，000．00 90，000．00 長期股權投資 期末持有的其他證券投資 －－ －－ －－ －－ －－ 合計 －－ －－ 9，303，019．23 3855153．38 －－ 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 2，266，591，728．79 2，286，033，960．84 其中：營業收入 2，266，591，728．79 2，286，033，960．84 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2，245，299，392．41 2，237，877，764．26 其中：營業成本 2，087，168，160．83 2，086，779，823．24 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2，141，509．58 1，892，423．74 銷售費用 48，172，393．52 49，036，902．84 管理費用 78，411，280．50 82，386，502．29 財務費用 16 10，310，753．51 7，762，582．34 資產減值損失 17 19，095，294．47 10，019，529．81 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 18 3，402，145．41 0 投資收益（損失以“－”號填列） 19 99，866，400．45 18，598，416．09 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 21，523，198．64 17，809，431．49 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 124，560，882．24 66，754，612．67 加：營業外收入 2，547，870．42 2，311，995．29 減：營業外支出 441，594．82 507，102．54 其中：非流動資產處置損失 173，970．61 43，131．43 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 126，667，157．84 68，559，505．42 減：所得稅費用 20 16，447，396．48 7，909，664．50 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 110，219，761．36 60，649，840．92 歸屬于母公司所有者的凈利潤 105，230，079．00 53，704，539．41 少數股東損益 4，989，682．36 6，945，301．51 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．222 0．113 （二）稀釋每股收益 0．222 0．113 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 473，495，211．00 399，238，539．42 565，470，738．22 127，638，465．76 158，866，479．22 1，724，709，433．62 加：會計政策變更 －1，544，256．23 315，806．04 2，021，890．64 1，258，518．14 2，051，958．59 前期差錯更正 二、本年年初余額 473，495，211．00 397，694，283．19 565，786，544．26 129，660，356．40 160，124，997．36 1，726，761，392．21 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －6，421，967．73 66，443，206．28 －13，426，175．23 38，196，325．21 84，791，388．53 （一）凈利潤 105，230，079．00 4，989，682．36 110，219，761．36 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －6，421，967．73 －4，851，729．86 －1，006，628．91 －12，280，326．50 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 －4，199，336．88 －538，194．70 －4，737，531．58 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －6，421，967．73 －652，392．98 －468，434．21 －7，542，794．92 上述（一）和（二）小計 －6，421，967．73 100，378，349．14 3，983，053．45 97，939，434．86 （三）所有者投入和減少資本 41，587，009．25 41，587，009．25 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2，119，987，733．10 2，145，054，276．86 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 194，430，763．32 204，949，633．64 收到其他與經營活動有關的現金 21 33，418，223．18 23，486，392．27 經營活動現金流入小計 2，347，836，719．60 2，373，490，302．77 購買商品、接受勞務支付的現金 2，164，785，590．97 2，133，494，271．88 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 86，509，001．76 118，544，184．77 支付的各項稅費 41，125，490．52 37，005，798．50 支付其他與經營活動有關的現金 67，437，342．29 78，996，294．83 經營活動現金流出小計 2，359，857，425．54 2，368，040，549．98 經營活動產生的現金流量凈額 －12，020，705．94 5，449，752．79 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 22 25，429，907．40 1，235，000．00 取得投資收益收到的現金 23 82，072，417．32 5，420，587．43 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 24 780，530．00 76，842，623．65 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 0 投資活動現金流入小計 108，282，854．72 83，498，211．08 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 9，533，066．88 8，076，347．08 投資支付的現金 75，000，001．00 69，761，296．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 41，422，617．79 支付其他與投資活動有關的現金 0 投資活動現金流出小計 125，955，685．67 77，837，643．08 投資活動產生的現金流量凈額 －17，672，830．95 5，660，568．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 32，188，267．75 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 25 147，000，000．00 42，198，882．19 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 0 籌資活動現金流入小計 179，188，267．75 42，198，882．19 償還債務支付的現金 26 127，000，000．00 61，196，056．47 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27 15，678，854．52 7，730，364．81 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 28 0 1，622，944．00 籌資活動現金流出小計 142，678，854．52 70，549，365．28 籌資活動產生的現金流量凈額 36，509，413．23 －28，350，483．09 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 29 －3，407．11 －49，052．87 五、現金及現金等價物凈增加額 6，812，469．23 －17，289，215．17 加：期初現金及現金等價物余額 703，444，517．38 734，718，340．64 六、期末現金及現金等價物余額 710，256，986．61 717，429，125．47 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 110，219，761．36 60，649，840．92 加：資產減值準備 19，095，294．47 6，120，169．16 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 27，356，929．87 30，999，290．01 無形資產攤銷 1，817，023．71 1，233，585．27 長期待攤費用攤銷 2，503，148．67 1，158，068．16 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －563，556．34 －1，343，984．88 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 57，611．52 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －3，402，145．41 財務費用（收益以“－”號填列） 6，583，350．32 3，732，209．09 投資損失（收益以“－”號填列） －99，866，400．45 －18，598，416．09 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －1，516，146．46 －1，711，870．79 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 1，023，122．70 存貨的減少（增加以“－”號填列） －38，253，285．87 23，256，093．86 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －25，113，836．05 －17，430，284．28 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －10，903，701．59 －83，659，972．56 其他 22，857．83 －35，709．30 經營活動產生的現金流量凈額 －12，020，705．94 5，449，752．79 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 709，849，491．78 704，065，605．47 減：現金的期初余額 698，359，137．38 724，718，340．64 加：現金等價物的期末余額 407，494．83 13，363，520．00 減：現金等價物的期初余額 5，085，380．00 10，000，000．00 現金及現金等價物凈增加額 6，812，469．23 －17，289，215．17 1．所有者投入資本 41，587，009．25 41，587，009．25 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 66，443，206．28 －113，804，524．37 －7，373，737．49 －54，735，055．58 1．提取盈余公積 66，443，206．28 －66，443，206．28 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －47，349，521．10 －7，364，085．41 －54，713，606．51 4．其他 －11，796．99 －9，652．08 －21，449．07 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 473，495，211．00 391，272，315．46 632，229，750．54 116，234，181．17 198，321，322．57 1，811，552，780．74 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 473，495，211．00 400，861，483．42 524，868，604．64 105，544，252．83 154，786，925．36 1，659，556，477．25 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 473，495，211．00 400，861，483．42 524，868，604．64 105，544，252．83 154，786，925．36 1，659，556，477．25 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －1，622，944．00 40，602，133．58 22，094，212．93 4，079，553．86 65，152，956．37 （一）凈利潤 110，045，867．61 8，785，108．71 118，830，976．32 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －1，622，944．00 －1，622，944．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －1，622，944．00 －1，622，944．00 上述（一）和（二）小計 －1，622，944．00 110，045，867．61 8，785，108．71 117，208，032．32 （三）所有者投入和減少資本 －1，505，554．85 －1，505，554．85 1．所有者投入資本 －1，505，554．85 －1，505，554．85 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 40，602，133．58 －87，951，654．68 －3，200，000．00 －50，549，521．10 1．提取盈余公積 40，602，133．58 －40，602，133．58 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －47，349，521．10 －3，200，000．00 －50，549，521．10 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 473，495，211．00 399，238，539．42 565，470，738．22 127，638，465．76 158，866，479．22 1，724，709，433．62 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 1，898，917，410．05 1，960，586，882．16 減：營業成本 1，783，643，123．17 1，818，378，365．47 營業稅金及附加 1，175，911．27 1，147，391．08 銷售費用 38，594，178．27 41，582，827．85 管理費用 39，214，755．50 50，247，308．66 財務費用 5，616，669．80 4，671，086．75 資產減值損失 12，619，480．03 6，048，499．77 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 3，402，145．41 投資收益（損失以“－”號填列） 88，401，554．61 9，369，191．37 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 10，711，786．89 8，570，027．45 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 109，856，992．03 47，880，593．95 加：營業外收入 1，808，308．69 1，750，671．04 減：營業外支出 261，981．78 171，507．23 其中：非流動資產處置凈損失 8，912．57 38，154．53 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 111，403，318．94 49，459，757．76 減：所得稅費用 14，030，100．63 5，577，991．00 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 97，373，218．31 43，881，766．76 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 473，495，211．00 399，238，539．42 535，349，485．45 157，759，718．53 1，565，842，954．40 加：會計政策變更 2，337，696．68 2，337，696．68 前期差錯更正 二、本年年初余額 473，495，211．00 399，238，539．42 535，349，485．45 160，097，415．21 1，568，180，651．08 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －7，966，223．96 66，027，520．57 －20，855，553．22 37，205，743．39 （一）凈利潤 97，373，218．31 97，373，218．31 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －7，966，223．96 －4，851，729．86 －12，817，953．82 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 －4，199，336．88 －4，199，336．88 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －7，966，223．96 －652，392．98 －8，618，616．94 上述（一）和（二）小計 －7，966，223．96 92，521，488．45 84，555，264．49 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 66，027，520．57 －113，377，041．67 －47，349，521．10 1．提取盈余公積 66，027，520．57 －66，027，520．57 2．對所有者（或股東）的分配 －47，349，521．10 －47，349，521．10 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 473，495，211．00 391，272，315．46 601，377，006．02 139，241，861．99 1，605，386，394．47 項目 上年同期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 473，495，211．00 400，861，483．42 496，342，087．97 134，070，769．50 1，504，769，551．89 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 473，495，211．00 400，861，483．42 496，342，087．97 134，070，769．50 1，504，769，551．89 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －1，622，944．00 39，007，397．48 23，688，949．03 61，073，402．51 （一）凈利潤 110，045，867．61 110，045，867．61 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －1，622，944．00 －1，622，944．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －1，622，944．00 －1，622，944．00 上述（一）和（二）小計 －1，622，944．00 110，045，867．61 108，422，923．61 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 39，007，397．48 －86，356，918．58 －47，349，521．10 1．提取盈余公積 39，007，397．48 －39，007，397．48 2．對所有者（或股東）的分配 －47，349，521．10 －47，349，521．10 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 473，495，211．00 399，238，539．42 535，349，485．45 157，759，718．53 1，565，842，954．40 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，760，570，180．10 1，795，829，474．39 收到的稅費返還 191，057，942．90 201，696，232．41 收到其他與經營活動有關的現金 46，476，641．78 19，673，413．34 經營活動現金流入小計 1，998，104，764．78 2，017，199，120．14 購買商品、接受勞務支付的現金 1，903，498，761．83 1，891，450，196．74 支付給職工以及為職工支付的現金 49，264，626．73 90，768，015．55 支付的各項稅費 21，380，334．36 19，122，865．69 支付其他與經營活動有關的現金 42，899，061．10 58，464，388．82 經營活動現金流出小計 2，017，042，784．02 2，059，805，466．80 經營活動產生的現金流量凈額 －18，938，019．24 －42，606，346．66 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 16，776，065．88 取得投資收益收到的現金 93，677，730．97 5，903，774．69 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 455，250．00 70，848，397．32 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 110，909，046．85 76，752，172．01 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，420，842．72 1，516，063．62 投資支付的現金 75，000，000．00 69，761，296．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 86，394，092．85 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 162，814，935．57 71，277，359．62 投資活動產生的現金流量凈額 －51，905，888．72 5，474，812．39 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 120，000，000．00 11，398，882．19 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 120，000，000．00 11，398，882．19 償還債務支付的現金 70，000，000．00 6，146，056．47 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3，458，696．94 870，944．60 支付其他與籌資活動有關的現金 1，622，944．00 籌資活動現金流出小計 73，458，696．94 8，639，945．07 籌資活動產生的現金流量凈額 46，541，303．06 2，758，937．12 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 281，212．79 77，793．66 五、現金及現金等價物凈增加額 －24，021，392．11 －34，294，803．49 加：期初現金及現金等價物余額 576，207，281．65 557，612，409．14 六、期末現金及現金等價物余額 552，185，889．54 523，317，605．65 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 97，373，218．31 43，881，766．76 加：資產減值準備 12，619，480．03 6，048，499．77 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 6，151，786．33 7，829，509．91 無形資產攤銷 639，223．32 639，223．32 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －309，627．84 －1，293，900．57 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 25，322．30 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －3，402，145．41 財務費用（收益以“－”號填列） 1，807，566．52 134，110．40 投資損失（收益以“－”號填列） －88，401，554．61 －9，369，191．37 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －848，530．37 －693，992．18 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －40，810，825．70 19，723，373．64 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －47，115，211．79 4，035，731．32 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 43，423，840．82 －113，508，674．34 其他 －65，238．85 －58，125．62 經營活動產生的現金流量凈額 －18，938，019．24 －42，606，346．66 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 551，778，394．71 519，954，085．65 減：現金的期初余額 571，121，901．65 557，612，409．14 加：現金等價物的期末余額 407，494．83 3，363，520．00 減：現金等價物的期初余額 5，085，380．00 現金及現金等價物凈增加額 －24，021，392．11 －34，294，803．49 不支持Flash
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