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山東江泉實業(yè)股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:52 中國證券報-中證網(wǎng)
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負責人田英智、主管會計工作負責人于建康及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）林忠聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額15，532萬元。 5．2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 本期因設(shè)備落后對建材生產(chǎn)線實施全面改造，報廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理，累計清理資產(chǎn)總額24051萬元，處理資產(chǎn)損失12385萬元，同時因建筑陶瓷生產(chǎn)線全面改造，產(chǎn)品品種更新導(dǎo)致原來庫存產(chǎn)品出現(xiàn)跌價，累計對建材公司計提存貨跌價準備8800萬元。由以上原因?qū)е鹿局衅诔霈F(xiàn)主營業(yè)務(wù)盈利能力交上年度相比出現(xiàn)較大幅度的下降。 5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．1．2 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響。 √適用 □不適用 1）、本次收購資產(chǎn)不會對業(yè)務(wù)的連續(xù)性和管理層的穩(wěn)定性產(chǎn)生負面影響。 本次關(guān)聯(lián)交易能提高公司整體的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，有效改善江泉實業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠利益，不會對財務(wù)獨立狀況產(chǎn)生負面影響。 已完成 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務(wù)報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 編制單位： 山東江泉實業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：田英智主管會計工作負責人：于建康會計機構(gòu)負責人：林忠 母公司資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 編制單位： 山東江泉實業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：田英智主管會計工作負責人：于建康會計機構(gòu)負責人：林忠 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 山東江泉實業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：田英智主管會計工作負責人：于建康會計機構(gòu)負責人：林忠 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 山東江泉實業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：田英智主管會計工作負責人：于建康會計機構(gòu)負責人：林忠 合并現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 山東江泉實業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：田英智主管會計工作負責人：于建康會計機構(gòu)負責人：林忠 母公司現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 山東江泉實業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 股票簡稱 江泉實業(yè) 股票代碼 600212 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 劉春蕾 陳娟 聯(lián)系地址 山東省臨沂市羅莊區(qū)江泉商務(wù)樓 山東省臨沂市羅莊區(qū)江泉商務(wù)樓 電話 0539－8246243 0539－8246243 傳真 0539－8271388 0539－8271388 電子信箱 ｔｉａｎ600212＠126．ｃｏｍ ｃｈｅｎ66511＠126．ｃｏｍ 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 110，502，703．30 118，492，858．48 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 20，000．00 應(yīng)收賬款 七．1 60，556，316．92 75，873，277．87 預(yù)付款項 46，066，188．05 40，650，820．00 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 七．2 56，602，790．58 258，898，748．87 存貨 280，195，876．64 319，313，446．35 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 553，923，875．49 813，249，151．57 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 七．3 12，340，343．90 69，042，153．72 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1，148，652，617．45 1，118，257，102．04 在建工程 39，206，839．70 3，335，060．90 工程物資 38，935．76 固定資產(chǎn)清理 －461．47 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 45，488，024．00 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 1，860，000．00 遞延所得稅資產(chǎn) 16，180，668．83 16，180，668．83 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1，263，728，032．41 1，206，853，921．25 資產(chǎn)總計 1，817，651，907．90 2，020，103，072．82 流動負債： 短期借款 507，500，000．00 512，500，000．00 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 9，000，000．00 應(yīng)付賬款 46，852，217．98 84，247，722．52 預(yù)收款項 34，152，044．74 36，743，270．40 應(yīng)付職工薪酬 27，537，347．94 26，572，494．43 應(yīng)交稅費 34，508，784．20 33，627，525．16 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 21，749，061．48 19，482，736．73 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 13，545，171．82 流動負債合計 694，844，628．16 713，173，749．24 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 694，844，628．16 713，173，749．24 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 511，697，213．00 511，697，213．00 資本公積 392，702，694．38 392，702，694．38 減：庫存股 盈余公積 96，083，098．07 96，083，098．07 未分配利潤 122，324，274．29 306，446，318．13 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1，122，807，279．74 1，306，929，323．58 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1，817，651，907．90 2，020，103，072．82 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 1，848，730，376．80 2，056，859，644．43 －10．11 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1，123，852，319．56 1，331，071，870．59 －15．25 每股凈資產(chǎn)（元） 2．20 2．60 －15．38 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 －79，969，332．43 18，424，734．57 －334．03 利潤總額 －203，022，647．11 18，512，622．52 －996．67 凈利潤 －184，122，043．84 12，390，496．73 －1，386．00 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 －61，068，729．16 12，302，608．78 －396．39 基本每股收益（元） －0．397 0．024 －1，554．17 稀釋每股收益（元） －0．397 0．024 －1，654．17 凈資產(chǎn)收益率（％） －16．32 0．92 減少1，773．90個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15，412，489．22 －17，753，537．22 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．03 －0．04 非經(jīng)常性損益項目 金額 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 －123，053，314．68 合計 －123，053，314．68 報告期末股東總數(shù) 111，197 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 華盛江泉 其他 18．4 94，135，276 94，135，276 質(zhì)押94，135，276 蒙飛商貿(mào) 其他 3．73 19，093，856 19，093，856 質(zhì)押19，093，856 科技投資 其他 1．55 7，953，676 7，953，676 未知 寶泉實業(yè) 其他 0．88 4，501，711 4，501，711 未知 祥和控股 其他 0．39 2，000，000 2，000，000 未知 向莉 其他 0．36 1，802，800 未知 乾銀投資 其他 0．28 1，400，000 未知 崔德成 其他 0．25 1，280，454 未知 廣州億眾 其他 0．24 1，192，904 未知 楊翠風 其他 0．22 1，106，200 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 向莉 1，802，800 人民幣普通股 上海乾銀投資管理有限公司 1，400，000 人民幣普通股 崔德成 1，280，454 人民幣普通股 廣東億眾文化傳媒有限公司 1，192，904 人民幣普通股 楊翠鳳 1，106，200 人民幣普通股 蔣裕富 966，262 人民幣普通股 顧五慶 887，099 人民幣普通股 杜習芳 738，906 人民幣普通股 蘆美群 700，000 人民幣普通股 王超 647，965 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 公司未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 工業(yè) 374，424，997．19 330，535，321．02 11．72 10．54 17．45 減少30．68個百分點 貿(mào)易 74，148，207．84 72，711，493．99 1．98 －53．00 －53．37 增加72．80個百分點 合計 448，573，205．03 403，246，815．01 13．70 －42．45 －35．93 增加42．13個百分點 分產(chǎn)品 熱電 247，897，128．68 205，614，485．94 17．06 35．16 37．81 減少8．57個百分點 木材貿(mào)易 74，148，207．84 72，711，493．99 1．94 －53．00 －53．37 增加69．46個百分點 木材加工制品 11，843，035．78 13，678，757．07 －15．50 2．96 78．65 減少146．36個百分點 建筑陶瓷 88，902，176．05 94，457，132．35 －6．25 －25．80 －13．58 減少171．29個百分點 鋼結(jié)構(gòu) 3，033，635．36 3，693，541．72 －21．75 26．54 26．75 增加0．93個百分點 鐵路 19，470，016．35 10，358，055．95 46．80 100．00 100．00 增加100．00個百分點 其他 3，279，004．97 2，733，347．99 16．64 －84．81 －77．89 減少61．06個百分點 合計 448，573，205．03 403，246，815．01 10．10 －9．64 －7．80 減少15．09個百分點 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 國內(nèi) 417，328，719．31 －8．80 國外 31，244，485．72 －19．55 合計 448，573，205．03 －9．64 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 六．20 448，573，205．03 496，455，141．54 其中：營業(yè)收入 448，573，205．03 496，455，141．54 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 六．20 403，246，815．01 437，378，553．83 其中：營業(yè)成本 403，246，815．01 437，378，553．83 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 六．21 2，953，088．73 2，750，059．33 銷售費用 4，648，091．76 8，634，305．21 管理費用 100，465，029．03 12，768，417．64 財務(wù)費用 17，229，512．93 16，499，070．96 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） －79，969，332．43 18，424，734．57 加：營業(yè)外收入 六．22 822，437．97 396，709．08 減：營業(yè)外支出 六．23 123，875，752．65 308，821．13 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） －203，022，647．11 18，512，622．52 減：所得稅費用 6，109，165．43 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） －184，122，043．84 12，390，496．73 歸屬于母公司所有者的凈利潤 －184，122，043．84 12，390，496．73 少數(shù)股東損益 －18，900，603．27 12，960．36 六、每股收益： （一）基本每股收益 －0．397 0．024 （二）稀釋每股收益 －0．397 0．024 業(yè)績預(yù)告情況 √虧損□同向大幅上升 □同向大幅下降□扭虧 業(yè)績預(yù)告的說明 因公司生產(chǎn)線停產(chǎn)改造，及進行資產(chǎn)整合，下半年將繼續(xù)虧損。 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產(chǎn) 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業(yè)合并） 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 華盛江泉集團鐵路運營分公司 鐵路運營分公司全部資產(chǎn) 2007年2月11日 25，277，200 是，依據(jù)山東海天有限責任公司會計師事務(wù)所出具的評估報告所確定的華盛江泉集團有限公司鐵路運營分公司全部資產(chǎn)及相關(guān)負債的評估凈值。 是 是 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 六．1 112，879，543．93 120，170，488．27 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 20，000．00 應(yīng)收賬款 六．2 71，045，561．42 84，448，551．71 預(yù)付款項 六．4 46，066，188．05 40，650，820．00 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 六．3 56，781，397．96 246，688，705．48 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 六．5 311，453，850．47 389，820，432．40 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 598，226，541．83 881，798，997．86 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 六．6 1，147，685，307．96 1，155，422，525．13 在建工程 六．9 39，206，839．70 3，335，060．90 工程物資 六．8 0 39，193．76 固定資產(chǎn)清理 －461．47 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 六．10 45，488，024．00 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 1，860，000．00 遞延所得稅資產(chǎn) 16，264，124．78 16，264，124．78 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1，250，503，834．97 1，175，060，646．57 資產(chǎn)總計 1，848，730，376．80 2，056，859，644．43 流動負債： 短期借款 六．11 507，500，000．00 512，500，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 9，000，000．00 9，000，000．00 應(yīng)付賬款 六．12 51，592，232．56 88，767，815．11 預(yù)收款項 六．13 34，152，044．74 36，743，270．40 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 27，868，009．38 26，903，155．87 應(yīng)交稅費 六．14 40，807，691．10 39，945，008．27 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 七．4 446，217，296．71 478，442，837．94 減：營業(yè)成本 七．4 401，252，915．99 428，600，112．27 營業(yè)稅金及附加 2，953，088．73 2，750，059．33 銷售費用 4，512，570．26 8，334，542．17 管理費用 64，026，102．80 12，314，033．13 財務(wù)費用 17，000，706．52 16，484，824．43 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） －56，701，809．82 38，881．06 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） －100，229，897．41 18，392，301．18 加：營業(yè)外收入 813，859．35 390，648．28 減：營業(yè)外支出 84，706，005．78 308，821．13 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） －184，122，043．84 18，474，128．33 減：所得稅費用 6，083，631．60 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） －184，122，043．84 12，390，496．73 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 515，859，185．78 462，756，185．34 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 822，437．97 1，716，709．08 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 516，681，623．75 464，472，894．42 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 439，004，941．02 400，562，872．39 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 13，620，398．52 22，140，512．60 支付的各項稅費 28，753，182．03 38，120，323．80 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 六．24 19，890，612．96 21，402，722．85 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 501，269，134．53 482，226，431．64 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15，412，489．22 －17，753，537．22 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1，721，452．25 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 105，900，799．04 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1，721，452．25 105，900，799．04 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40，127，900．96 5，226，332．63 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3，751，242．25 投資活動現(xiàn)金流出小計 43，879，143．21 5，226，332．63 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －42，157，690．96 100，674，466．41 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 39，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 財務(wù)報告 √未經(jīng)審計□審計 籌資活動現(xiàn)金流入小計 39，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5，000，000．00 12，659，877．14 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 14，521，221．00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 24，521．60 籌資活動現(xiàn)金流出小計 19，545，742．60 12，659，877．14 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19，454，257．40 －12，659，877．14 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －7，290，944．34 70，261，052．05 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 －7，290，944．34 70，261，052．05 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 －184，122，043．84 12，390，496．73 加：資產(chǎn)減值準備 675，581．65 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 57，551，421．26 14，325，223．98 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 120，214，255．60 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 1，214，416．37 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 14，251，223．25 1，042，563．60 投資損失（收益以“－”號填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －16，264，124．78 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 78，366，581．93 －1，081，850．42 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） －447，240．86 －55，535，724．09 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） －54，137，583．34 9，215，754．96 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15，412，489．22 －17，753，537．22 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 112，879，543．93 303，577，965．15 減：現(xiàn)金的期初余額 120，170，488．27 233，316，913．10 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －7，290，944．34 70，261，052．05 其他應(yīng)付款 六．15 36，216，003．72 20，928，524．19 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 13，545，171．82 流動負債合計 720，681，153．32 725，787，773．84 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 720，681，153．32 725，787，773．84 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 六．16 511，697，213．00 511，697，213．00 資本公積 六．17 392，702，694．38 392，702，694．38 減：庫存股 盈余公積 六．18 104，095，423．49 104，095，423．49 一般風險準備 未分配利潤 六．19 115，356，988．69 299，479，032．53 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1，123，852，319．56 1，307，974，363．40 少數(shù)股東權(quán)益 4，196，903．92 23，097，507．19 所有者權(quán)益合計 1，128，049，223．48 1，331，071，870．59 負債和所有者權(quán)益總計 1，848，730，376．80 2，056，859，644．43 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 513，149，891．22 457，641，120．46 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 813，859．35 1，710，648．28 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 513，963，750．57 459，351，768．74 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 436，890，749．16 392，853，615．95 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 13，254，221．20 20，458，112．36 支付的各項稅費 28，753，182．03 37，070，726．54 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18，925，623．60 20，648，575．30 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 497，823，775．99 471，031，030．15 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16，139，974．58 －11，679，261．41 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1，523，252．63 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 105，900，799．04 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1，523，252．63 105，900，799．04 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 41，357，356．83 4，855，123．32 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3，751，242．25 投資活動現(xiàn)金流出小計 45，108，599．08 4，855，123．32 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －43，585，346．45 101，045，675．72 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 39，000，000．00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 39，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5，000，000．00 14，664，566．52 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 14，521，221．00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 23，562．31 籌資活動現(xiàn)金流出小計 19，544，783．31 14，664，566．52 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19，455，216．69 －14，664，566．52 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －7，990，155．18 74，701，847．79 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 －7，990，155．18 74，701，847．79 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 －184，122，043．84 12，390，496．73 加：資產(chǎn)減值準備 675，581．65 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 52，122，421．35 11，779，958．04 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 84，302，142．31 261，317．20 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 14，251，223．25 1，042，563．60 投資損失（收益以“－”號填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －16，180，668．83 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 76，582，251．60 －11，624，164．55 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） 1，466，729．80 －42，231，534．19 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） －12，282，081．06 16，026，520．11 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16，139，974．58 －11，679，261．41 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 110，502，703．30 303，212，501．82 減：現(xiàn)金的期初余額 118，492，858．48 228，510，654．03 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －7，990，155．18 74，701，847．79 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 511，697，213．00 392，702，694．38 104，095，423．49 283，298，363．70 23，014，051．24 1，314，807，745．81 加：會計政策變更 16，180，668．83 83，455．95 16，264，124．78 前期差錯更正 二、本年年初余額 511，697，213．00 392，702，694．38 104，095，423．49 299，479，032．53 23，097，507．19 1，331，071，870．59 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －184，122，043．84 －18，900，603．27 －203，022，647．11 （一）凈利潤 －184，122，043．84 －18，900，603．27 －203，022，647．11 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 0 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0 0 0 0 0 －184，122，043．84 0 －18，900，603．27 －203，022，647．1 （三）所有者投入和減少資本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 0 0 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0 0 0 0 0 0 0 0 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 511，697，213．00 392，702，694．38 104，095，423．49 115，356，988．69 4，196，903．92 1，128，049，223．48 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 319，900，866．00 570，559，535．77 104，095，423．49 320，185，075．15 1，314，740，900．41 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 319，900，866．00 570，559，535．77 104，095，423．49 320，185，075．15 1，314，740，900．41 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 191，796，347．00 －191，796，347．00 1，858，574．51 10，531，922．22 12，390，496．73 （一）凈利潤 12，390，496．73 12，390，496．73 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 12，390，496．73 12，390，496．73 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1，858，574．51 －1，858，574．51 0 1．提取盈余公積 1，858，574．51 －1，858，574．51 0 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 191，796，347．00 －191，796，347．00 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 191，796，347．00 －191，796，347．00 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 511，697，213．00 378，763，188．77 105，953，998．00 330，716，997．37 1，327，131，397．14 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 511，697，213．00 392，702，694．38 96，083，098．07 290，265，649．30 1，290，748，654．75 加：會計政策變更 16，180，668．83 16，180，668．83 前期差錯更正 二、本年年初余額 511，697，213．00 392，702，694．38 96，083，098．07 306，446，318．13 1，306，929，323．58 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －184，122，043．84 －184，122，043．84 （一）凈利潤 －184，122，043．84 －184，122，043．84 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 0 0 0 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 － 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0 0 0 －184，122，043．84 －184，122，043．84 （三）所有者投入和減少資本 0 0 0 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 0 0 0 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0 0 0 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 511，697，213．00 392，702，694．38 96，083，098．07 122，324，274．29 1，122，807，279．74 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 319，900，866．00 570，559，535．77 96，083，098．07 328，197，400．57 1，314，740，900．41 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 319，900，866．00 570，559，535．77 96，083，098．07 328，197，400．57 1，314，740，900．41 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 191，796，347．00 －191，796，347．00 1，858，574．51 10，531，922．22 12，390，496．73 （一）凈利潤 12，390，496．73 12，390，496．73 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 0 0 0 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 － 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0 0 0 12，390，496．73 12，390，496．73 （三）所有者投入和減少資本 0 0 0 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 0 0 1，858，574．51 －1，858，574．51 1．提取盈余公積 1，858，574．51 －1，858，574．51 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 191，796，347 －191，796，347 0 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 191，796，347 －191，796，347 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 511，697，213．00 378，763，188．77 97，941，672．58 338，729，322．79 1，327，131，397．14 不支持Flash
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