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廣西桂冠電力股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:51 中國證券報-中證網
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事參加董事會會議表決。 1.3 公司半年度財務報告已經天職國際會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告。 1.4 公司負責人楊慶先生、主管會計工作負責人戴波先生及會計機構負責人(會計主管人員)王傳楚先生聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2.1 公司基本情況簡介 ■ 2.2 主要財務數據和指標 2.2.1 主要會計數據和財務指標單位:元 幣種:人民幣 ■ 2.2.2 非經常性損益項目 √適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣 ■ 2.2.3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 √適用 □不適用單位:股 ■ 3.2 股東數量和持股情況 ■ 單位:股 ■ 3.3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5.1 主營業務分行業、產品情況表單位:元 幣種:人民幣 ■ 其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。 5.2 主營業務分地區情況單位:元 幣種:人民幣 ■ 5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 □適用 √不適用 5.6.2 變更項目情況 □適用 √不適用 5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6.1 收購、出售資產及資產重組 6.1.1 收購資產 √適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣 ■ 6.1.2 出售資產 □適用 √不適用 6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 √適用 □不適用 1)、增強 正面 完成 6.2 擔保事項 √適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣 ■ 6.3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6.4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 (一)2004年12月24 日,公司向河池市中級人民法院提起行政訴訟,請求撤銷大化瑤族自治縣水利局大水利罰字 [2004]1 號《行政處罰決定書》。該決定書責令本公司在 2004 年 9 月 30 日前繳納大化水力發電總廠 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日所欠水資源費 1,111.5 萬元,對 2002 年 10 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日所欠的水資源費處以兩倍的罰款,同時從 2004 年 9 月 18 日起至繳納之日止每天加收 2 %。的滯納金。水資源費、罰款及滯納金總計 2,615.184 萬元。河池市中級人民法院于 2005 年 9 月 27 日作出( 2005 )河行初字第 01 號行政判決書,維持大化縣水利局作出的( 2004 ) 1 號行政處罰決定。公司不服判決已于 2005 年 10 月 24 日上訴至廣西高級法院,至報告期末該案件正在審理之中。 (二)2007年7月31日,公司對廣西泳臣房地產開發有限公司違約行為依法向廣西高級人民法院提起訴訟,訴訟請求如下: 1、判令解除原被告于2003年3月12日簽訂的《基地定向開發建設協議書》以及于2005年3月30日簽訂的《基地定向開發建設補充協議書》。 2、判令被告返還原告已付投資款11050萬元及利息1416.75萬元(暫算至2007年6月30日,應算至判決作出之日)。 3、判令被告雙倍返還原告定金100萬元。 4、被告承擔本案一、二審等全部訴訟費用。 2007年8月16日廣西高級人民法院正式受理此案,目前該案件正在審理中。 6.5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 §7 財務報告 7.1 審計意見 ■ 7.2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 ■ ■ 公司法定代表人:楊慶 主管會計工作負責人:戴波會計機構負責人:王傳楚 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 ■ 公司法定代表人:楊慶 主管會計工作負責人:戴波會計機構負責人:王傳楚 合并利潤表 2007年1-6月 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 ■ 公司法定代表人:楊慶 主管會計工作負責人:戴波 會計機構負責人:王傳楚 母公司利潤表 2007年1-6月 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 ■ 公司法定代表人:楊慶 主管會計工作負責人:戴波 會計機構負責人:王傳楚 合并現金流量表 2007年1-6月 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 ■ ■公司法定代表人:楊慶 主管會計工作負責人:戴波 會計機構負責人:王傳楚 母公司現金流量表 2007年1-6月 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 ■ 公司法定代表人:楊慶 主管會計工作負責人:戴波 會計機構負責人:王傳楚 合并所有者權益變動表(附后) 母公司所有者權益變動表(附后) 7.3 報表附注 7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的,說明有關內容、原因及影響數。 根據財政部2006年頒發并從2007年1月1日起執行的《企業會計準則》和中國證券監督管理委員會證監發[2006]136號文件的規定,公司自2007年1月1日執行新的《企業會計準則》。同時公司按照證監發[2006]136號文規定的原則確定2007年1月1日的資產負債表期初數,并以此為基礎,分析《企業會計準則第38號--首次執行企業會計準則》第五條至第十九條對上年同期利潤表和可比期初資產負債表的影響,按照追溯調整的原則,編制調整后的利潤表和可比期初的資產負債表,并將調整后的利潤表作為可比期間的利潤表進行列報。具體會計政策變更如下: 按新《企業會計準則》,對子公司長期股權投資由上年按照權益法核算改為母公司采用成本法核算,合并會計報表時采用權益法; 按新《企業會計準則》,所得稅由上年的應付稅款法改為資產負債表債務法;本項會計政策變更對報告期初余額進行追溯調整,并影響期初留存收益; 按新《企業會計準則》,交易性金融資產由上年按照成本法核算改為公允價值計量; 按新《企業會計準則》,應付福利費由上年按照比例計提支付改為按實際發生數列支; 按新《企業會計準則》,無形資產由上年按照收益年限或法律期限攤銷改為使用壽命有限則攤銷,使用壽命不確定的不攤銷; 項目本期金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額1,365,034,009.00943,774,058.69649,421,231.00313,203,408.35930,980,480.474,202,413,187.51 加:會計政策變更20,930,685.01-7,273,787.54-41,631,108.801,744,410.86-26,229,800.47 前期差錯更正 二、本年年初余額1,365,034,009.00964,704,743.70642,147,443.46271,572,299.55932,724,891.334,176,183,387.04 三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)45,617,571.00290,984,548.5828,270,275.63-169,036,527.94-58,997,840.33136,838,026.93 (一)凈利潤110,299,266.5863,536,347.70173,835,614.28 (二)直接計入所有者權益的利得和損失 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計110,299,266.5863,536,347.70173,835,614.28 (三)所有者投入和減少資本45,617,571.00290,984,548.58336,602,119.58 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他45,617,571.00290,984,548.58336,602,119.58 (四)利潤分配28,270,275.63-279,335,794.52-122,534,188.03-373,599,706.93 1.提取盈余公積28,270,275.63-28,270,275.63 2.提取一般風險準備 3.對所有者(或股東)的分配-251,065,518-122,534,188.03-373,599,706.93 4.其他 (五)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股本) 2.盈余公積轉增資本(或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本期期末余額1,410,651,580.001,255,689,292.28670,417,719.08102,535,771.61873,727,051.004,313,021,413.97 合并所有者權益變動表 2007年1-6月 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 公司法定代表人:楊慶主管會計工作負責人:戴波會計機構負責人:王傳楚 母公司所有者權益變動表 2007年1-6月 編制單位: 廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額1,350,727,174.00870,129,904.90564,412,921.03228,190,185.39816,974,226.333,830,434,411.65 加:會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額1,350,727,174.00870,129,904.90564,412,921.03228,190,185.39816,974,226.333,830,434,411.65 三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)14,306,341.0072,534,659.00-44,802,186.532,443,085.3644,481,898.83 (一)凈利潤103,779,190.7055,312,128.44159,091,319.14 (二)直接計入所有者權益的利得和損失 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計103,779,190.7055,312,128.44159,091,319.14 (三)所有者投入和減少資本14,306,341.0072,534,659.0086,841,000.00 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他14,306,341.0072,534,659.0086,841,000.00 (四)利潤分配-148,581,377.23-52,869,043.08-201,450,420.31 1.提取盈余公積 2.提取一般風險準備 3.對所有者(或股東)的分配-148,581,377.23-52,869,043.08-201,450,420.31 4.其他 (五)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股本) 2.盈余公積轉增資本(或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本期期末余額1,365,033,515.00942,664,563.90564,412,921.03183,387,998.86819,417,311.693,874,916,310.48 公司法定代表人:楊慶主管會計工作負責人:戴波會計機構負責人:王傳楚 項目本期金額 實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計 一、上年年末余額1,365,034,009.00945,004,308.69628,277,193.51333,117,195.843,271,432,707.04 加:會計政策變更20,930,685.01-7,193,508.47-41,711,387.87-27,974,211.33 前期差錯更正 二、本年年初余額1,365,034,009.00965,934,993.70621,083,685.04291,405,807.973,243,458,495.71 三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)45,617,571.00290,984,548.5823,280,000.00-272,085,656.8987,796,462.69 (一)凈利潤2,259,862.012,259,862.01 (二)直接計入所有者權益的利得和損失 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計2,259,862.012,259,862.01 (三)所有者投入和減少資本45,617,571.00290,984,548.58336,602,119.58 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他45,617,571.00290,984,548.58336,602,119.58 (四)利潤分配23,280,000.00-274,345,518.90-251,065,518.90 1.提取盈余公積23,280,000.00-23,280,000.00 2.對所有者(或股東)的分配-251,065,518.90-251,065,518.90 3.其他 (五)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股本) 2.盈余公積轉增資本(或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本期期末余額1,410,651,580.001,256,919,542.28644,363,685.0419,320,151.083,331,254,958.40 項目上年同期金額 實收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計 一、上年年末余額1,350,727,174.00871,360,154.90555,251,102.49236,121,753.933,013,460,185.32 加:會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額1,350,727,174.00871,360,154.90555,251,102.49236,121,753.933,013,460,185.32 三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)14,306,341.0072,534,659.00-44,802,186.5342,038,813.47 (一)凈利潤103,779,190.70103,779,190.70 (二)直接計入所有者權益的利得和損失 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計103,779,190.70103,779,190.70 (三)所有者投入和減少資本86,841,000.00 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他14,306,341.0072,534,659.0086,841,000.00 (四)利潤分配-148,581,377.23-148,581,377.23 1.提取盈余公積 2.對所有者(或股東)的分配-148,581,377.23-148,581,377.23 3.其他 (五)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股本) 2.盈余公積轉增資本(或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本期期末余額1,365,033,515.00943,894,813.90555,251,102.49191,319,567.403,055,498,998.79 單位:元 幣種:人民幣 單位:元 幣種:人民幣 不支持Flash
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