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98中國石油企業債券本息兌付公告http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 04:00 中國證券網-上海證券報
98中國石油企業債券（以下簡稱“本期債券”）將于2007年9月10日（由于9月8日為周六，因此實際兌付時間順延至下一工作日2007年9月10日）開始支付2006年9月8日至2007年9月7日期間最后一年度利息和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下： 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：98中國石油企業債券 2、債券簡稱：98石油債 3、債券代碼：在上海證券交易所交易流通代碼為129905 4、發行主體：中國石油天然氣股份有限公司 5、發行總額：人民幣壹拾叁點伍億元（RMB1，350，000，000元） 6、債券期限：八年期 7、票面利率：采用固定利率形式，年利率為4.50% 8、還本付息方式：每年付息一次，最后一期利息隨本金一次支付 9、債券形式：實名制記帳方式 二、本次還本付息相關事宜 （一）債權登記日 本期債券在上海證券交易所上市部分（129905）付息的債權登記日為2007年8月31日。截至該日下午收市后，本期債券投資者對托管帳戶所記載的本期債券余額享有本年度利息和本金。 �。ǘ﹥陡锻Ｅ迫� 本期債券在上海證券交易所上市部分（129905）的兌付停牌日為2007年9月3日。 �。ㄈ┘斜鞠陡镀谙� 本期債券本息的集中兌付期限為2007年9月10日起20天。 �。ㄋ模┏Ｄ陜陡镀� 集中本息兌付期限截止以后， 未兌付本期債券的投資者，可到原購買網點指定的常年兌付網點繼續兌付。 （五）本息支付辦法 中國石油天然氣股份有限公司將于2007年9月6日將98石油債的本息分別劃給中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。 1、未上市部分 98石油債未上市部分，即中央國債登記結算有限責任公司一級托管客戶持有的98石油債，由中央國債登記結算有限責任公司按期將本息款劃付至一級托管客戶指定的銀行帳戶。 2、上海證券交易所上市部分 �。�1）從二級市場購買本期債券并持有到債權登記日的投資者，本金和利息通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入該投資者開戶的證券公司營業部的帳戶中，再由該營業部向投資者還本付息； �。�2）從一級發行市場購買本期債券并持有到債權登記日的投資者，在原購買網點指定的常年兌付網點辦理本金和利息領取手續，具體手續如下： a．投資者領取本金和利息時，投資者應出示本人身份證和原托管憑證； b.本期債券機構投資者辦理本金和利息領取手續時，按照相關的法律規定辦理； c．投資者的托管憑證遺失或損毀，須按原認購網點的具體規定辦理相關手續； d．如投資者債券托管網點已遷址、更名、合并或有其他變更情況，請根據托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章，咨詢該二級托管人或主承銷商。 三、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明 根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關文件的規定，本期債券個人投資者應繳納企業債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%。 按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向持有債券的個人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。各付息網點未履行本期債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。 本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下： 1、納稅人：本期債券的個人投資者 2、征稅對象：本期債券的利息所得 3、征稅稅率：按利息額的20%征收 4、征稅環節：個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除 5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的付息網點 四、本期債券兌付相關機構 1、發行人：中國石油天然氣股份有限公司 地址：北京市東城區安德路16號洲際大廈 聯系人：紀偉鈺 聯系電話：010－84886652 郵編：100011 2、主承銷商：中油財務有限責任公司 地址：北京市西城區鼓樓外大街5號 聯系人：吳子維 姜玉梅 糜云 聯系電話：010－82022317，62096503 010－62073322轉2625，2624，2715 傳真：010－62096994 郵政編碼：100029 3、托管人： �。�1）中央國債登記結算有限責任公司 地址：北京市西城區復興門內金融大街33號通泰大廈 聯系人：李楊 聯系電話：010－88087972 郵編：100031 �。�2）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓 聯系人：徐瑛 聯系電話：021－68870114 郵政編碼：200120 中國石油天然氣股份有限公司 2007年8月29日 不支持Flash
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