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中國有色金屬建設股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 ■ 1．4 公司半年度財務報告經中磊會計師事務所有限責任公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 1．5 本公司負責人羅濤、主管會計工作負責人王宏前、財務總監武翔及會計機構負責人宮新勇保證本半年度報告中的財務報告是真實和完整的。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √ 適用 □ 不適用 ■ 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為319．53萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 √ 適用 □ 不適用 ■ 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額0．00萬元，余額0．00萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 6．6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 ■ §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：中國有色金屬建設股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 2、由于本報告期內赤峰中色庫博紅燁鋅業有限公司竣工投產，而該公司所從事的鋅冶煉業務毛利率遠低于蒙古鋅礦采選業務，故該項業務毛利率較上年同期有所下降； 3、其他業務主要為公司屬中國有色大廈出租業務以及其他控股子公司的貿易、發電等業務，由于公司貿易業務毛利率上升導致該類業務綜合毛利率較上年同期有所提高。 未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名 鄒喬 因公出差 羅濤 傅志芳 因公出差 嚴弟勇 韓又鴻 因公出差 王宏前 陳曉紅 因公出差 黃寄春 股票簡稱 股票代碼 000758 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 杜斌 譚峻 聯系地址 北京市海淀區復興路戊12號恩菲科技大廈5樓 北京市海淀區復興路戊12號恩菲科技大廈5樓 電話 010－63955911 010－63955879 傳真 010－63965364 010－63965364 電子信箱 ｄｕｂｉｎ＠ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｔａｎｊｕｎ＠ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司利潤構成情況與上年同期相比，投資收益所占比例有所增加，主要是本報告期內公司轉讓了控股子公司深圳市南油酒店有限公司的全部股權所產生的轉讓收益，而上年同期無股權轉讓事項發生。 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 總資產 4，371，926，218．18 3，285，121，580．59 3，331，947，397．56 33．08％ 31．21％ 所有者權益（或股東權益） 1，462，020，562．56 1，320，996，390．78 1，358，789，639．33 10．68％ 7．60％ 每股凈資產 2．517 2．27 2．340 10．88％ 7．56％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 營業利潤 429，067，654．22 186，038，409．36 186，038，409．36 130．63％ 130．63％ 利潤總額 428，800，416．27 186，175，918．41 186，175，918．41 130．32％ 130．32％ 凈利潤 170，633，707．58 87，471，422．04 86，403，936．43 95．07％ 97．48％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 157，774，576．99 87，307，639．60 86，240，153．99 80．71％ 82．95％ 基本每股收益 0．294 0．151 0．149 94．70％ 97．32％ 稀釋每股收益 0．294 0．151 0．149 94．70％ 97．32％ 凈資產收益率 11．67％ 8．13％ 7．84％ 3．54％ 3．83％ 經營活動產生的現金流量凈額 －42，705，702．68 －23，232，235．07 83．82％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 －0．074 －0．0400 85．00％ 由于公司所執行的哈薩克電解鋁項目本年度處于結算高峰，同時受市場鋅價高于上年同期的影響，預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤較上年同期相比增長50％－100％。 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 深圳市多多服裝有限公司 深圳市南油酒店有限公司 2007年01月11日 6，800．00 0．00 2，042．93 否 協議約定 是 是 非經常性損益項目 金額 處置非流動資產損益 21，365，088．28 營業外收支 －1，202，967．77 所得稅影響 －7，302，989．92 合計 12，859，130．59 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 238，869，984 41．13％ －29，040，000 －29，040，000 209，829，984 36．13％ 1、國家持股 2、國有法人持股 193，651，875 33．34％ 193，651，875 33．34％ 3、其他內資持股 45，218，109 7．79％ －29，040，000 －29，040，000 16，178，109 2．79％ 其中：境內非國有法人持股 45，148，125 7．77％ －29，040，000 －29，040，000 16，108，125 2．77％ 境內自然人持股 69，984 0．01％ 69，984 0．01％ 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 341，930，016 58．87％ 29，040，000 29，040，000 370，970，016 63．87％ 1、人民幣普通股 341，930，016 58．87％ 29，040，000 29，040，000 370，970，016 63．87％ 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 580，800，000 100．00％ 580，800，000 100．00％ 股東總數 74，071 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 中國有色礦業集團有限公司 國有法人 33．34％ 193，651，875 193，651，875 150，000，000 萬向資源有限公司 境內非國有法人 7．77％ 45，148，125 16，108，125 0 中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金 境內自然人 2．08％ 12，081，885 0 0 中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ） 境內自然人 1．52％ 8，818，937 0 0 中國工商銀行－融通深證100指數證券投資基金 境內自然人 1．39％ 8，088，101 0 0 國泰君安－建行－香港上海匯豐銀行有限公司 境內自然人 0．70％ 4，090，048 0 0 中信證券－建行－中信證券股債雙贏集合資產管理計劃 境內自然人 0．69％ 4，000，028 0 0 中國工商銀行－東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 境內自然人 0．57％ 3，309，716 0 0 中國農業銀行－東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金 境內自然人 0．55％ 3，215，334 0 0 國際金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ 境內自然人 0．48％ 2，768，382 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 萬向資源有限公司 29，040，000 人民幣普通股 中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金 12，081，885 人民幣普通股 中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ） 8，818，937 人民幣普通股 中國工商銀行－融通深證100指數證券投資基金 8，088，101 人民幣普通股 國泰君安－建行－香港上海匯豐銀行有限公司 4，090，048 人民幣普通股 中信證券－建行－中信證券股債雙贏集合資產管理計劃 4，000，028 人民幣普通股 中國工商銀行－東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 3，309，716 人民幣普通股 中國農業銀行－東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金 3，215，334 人民幣普通股 國際金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ 2，768，382 人民幣普通股 中國銀行－泰信優質生活股票型證券投資基金 2，600，000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中：第一名股東、第二名股東與其他八名股東不存在關聯方關系；公司無法確認其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也無法確認是否為《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》所規定的一致行動人。 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 北京萬東醫療裝備股份有限公司 2007年03月29日 2，000．00 連帶責任擔保 2年 否 否 北京萬東醫療裝備股份有限公司 2006年07月25日 20，000．00 連帶責任擔保 2年 否 否 北京萬東醫療裝備股份有限公司 2006年08月29日 30，000．00 連帶責任擔保 2年 否 否 北京萬東醫療裝備股份有限公司 2006年12月18日 6，000．00 連帶責任擔保 2年 否 否 報告期內擔保發生額合計 2，000．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 7，600．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 1，500．00 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 26，600．00 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 34，200．00 擔保總額占凈資產的比例 23．39％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0．00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的擔保金額（Ｄ） 24，600．00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0．00 上述三項擔保金額合計＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 24，600．00 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 中國有色礦業集團有限公司 0．00 0．00 0．00 19．86 合計 0．00 0．00 0．00 19．86 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量（股） 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 民生人壽保險股份有限公司 247，700，000．00 240，100，000．00 13．44％ 247，700，000．00 0．00 0．00 合計 247，700，000．00 240，100，000．00 － 247，700，000．00 0．00 0．00 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2007年02月05日 公司總部 實地調研 招商證券股份有限公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 2007年03月02日 公司總部 實地調研 信誠基金管理有限公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 2007年04月10日 公司總部 實地調研 畢盛（上海）投資咨詢有限公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 2007年04月19日 公司總部 實地調研 中國建銀投資證券有限責任公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 2007年05月25日 公司總部 實地調研 大成基金管理有限責任公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 2007年06月15日 公司總部 實地調研 嘉實基金管理有限公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 2007年06月28日 公司總部 實地調研 海通證券股份有限公司 公司經營情況和控股股東資產注入情況 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 王宏前 總經理 16，875 0 0 16，875 嚴弟勇 董事 30，375 0 0 30，375 秦軍滿 副總經理 9，375 0 0 9，375 杜斌 董事會秘書 13，359 0 0 13，359 財務報告 □未經審計 √審計 審計報告 √標準審計報告 □非標準審計報告 審計報告正文 中國·北京中國注冊會計師：丁亭亭 二○○七年八月二十四日 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 承包工程 80，532．70 74，377．91 7．64％ 178．93％ 200．93％ －6．75％ 有色金屬采選與冶煉 89，070．86 40，962．73 54．01％ 168．57％ 301．81％ －15．25％ 其他 8，164．76 7，354．15 9．93％ －62．19％ －64．44％ 5．69％ 主營業務分產品情況 承包工程 80，532．70 74，377．91 7．64％ 178．93％ 200．93％ －6．75％ 有色金屬采選與冶煉 89，070．86 40，962．73 54．01％ 168．57％ 301．81％ －15．25％ 其他 8，164．76 7，354．15 9．93％ －62．19％ －64．44％ 5．69％ 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 中國境內 93，439．72 79．47％ 哈薩克斯坦 67，688．85 985．64％ 其他 16，639．75 －34．31％ 2、有色金屬采選與冶煉業務主要指鋅精礦采選業務、鋅冶煉業務與稀土產品的產銷業務，由于本報告期公司控股子公司赤峰中色庫博紅燁鋅業有限公司的鋅冶煉廠竣工投產，導致本報告期該項業務比例較上年同期大幅增加； 3、其他業務主要指公司及控股子公司所從事的貿易業務、公司控股子公司四川瀘州黃浦電力公司和四川敘永煤業有限公司所從事的煤電業務以及北京市中色安廈物業管理有限責任公司所從事的物業管理業務等，由于承包工程業務、有色金屬采選與冶煉業務營業額大幅增長，導致本項業務所占比例較上年同期大幅下降。 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 1，186，167，162．42 1，047，804，430．04 1，056，425，514．13 766，881，882．98 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 238，300．83 238，300．83 應收票據 56，225，655．14 9，600，000．00 9，000，000．00 應收賬款 452，390，685．73 441，142，724．80 265，213，589．73 389，471，041．20 預付款項 273，061，870．68 147，041，553．30 343，222，390．68 247，321，478．68 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 72，795，985．45 69，243，191．07 46，402，825．97 54，057，439．17 買入返售金融資產 存貨 817，907，797．02 237，635，643．63 332，401，369．08 92，856，461．91 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1，401，268．79 流動資產合計 2，858，549，156．44 1，942，867，542．84 2，054，905，259．21 1，559，826，604．77 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 62，598，725．00 326，132，476．66 188，486，632．91 長期應收款 長期股權投資 345，148，642．08 859，661，797．81 169，182，433．05 781，741，456．49 投資性房地產 153，511，140．93 152，426，211．81 155，539，244．81 154，440，371．93 固定資產 770，144，500．43 16，301，256．19 501，747，729．26 18，665，910．93 在建工程 1，192，329．43 192，150，962．74 工程物資 35，538，306．02 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 39，589，583．94 6，602，082．72 37，144，927．63 6，786，533．17 開發支出 商譽 37，140，945．84 75，606，001．09 長期待攤費用 61，242，254．59 63，202，743．22 遞延所得稅資產 42，808，939．50 25，786，550．73 46，929，790．53 29，861，263．66 其他非流動資產 非流動資產合計 1，513，377，061．74 1，386，910，375．92 1，277，042，138．35 1，179，982，169．09 資產總計 4，371，926，218．18 3，329，777，918．76 3，331，947，397．56 2，739，808，773．86 流動負債： 短期借款 868，000，000．00 810，000，000．00 313，000，000．00 260，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 551，949，112．14 449，554，021．82 308，184，575．13 462，399，116．08 預收款項 260，304，832．15 180，457，889．45 256，631，292．42 248，688，743．96 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 32，136，231．19 27，796，641．45 33，938，137．61 29，595，786．95 應交稅費 4，072，026．36 22，323，728．23 78，893，445．46 81，188，626．99 應付利息 153，526．25 其他應付款 202，508，233．11 54，611，635．55 58，522，411．26 24，763，542．26 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 81，000，000．00 25，000，000．00 25，000，000．00 25，000，000．00 其他流動負債 58，080，000．00 58，080，000．00 流動負債合計 2，058，203，961．20 1，627，823，916．50 1，074，169，861．88 1，131，635，816．24 非流動負債： 長期借款 426，375，000．00 139，375，000．00 494，875，000．00 151，875，000．00 應付債券 長期應付款 665，495．39 專項應付款 3，000，000．00 3，400，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 9，281，375．63 7，099，435．84 7，078，825．07 其他非流動負債 非流動負債合計 439，321，871．02 139，375，000．00 505，374，435．84 158，953，825．07 負債合計 2，497，525，832．22 1，767，198，916．50 1，579，544，297．72 1，290，589，641．31 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 580，800，000．00 580，800，000．00 580，800，000．00 580，800，000．00 資本公積 305，625，027．18 305，625，027．18 305，625，027．18 305，625，027．18 減：庫存股 盈余公積 170，081，837．86 170，081，837．86 170，081，837．86 170，081，837．86 一般風險準備 未分配利潤 433，760，387．40 529，005，685．15 321，206，679．82 411，821，975．42 外幣報表折算差額 －28，246，689．88 －22，933，547．93 －18，923，905．53 －19，109，707．91 歸屬于母公司所有者權益合計 1，462，020，562．56 1，562，579，002．26 1，358，789，639．33 1，449，219，132．55 少數股東權益 412，379，823．40 393，613，460．51 所有者權益合計 1，874，400，385．96 1，562，579，002．26 1，752，403，099．84 1，449，219，132．55 負債和所有者權益總計 4，371，926，218．18 3，329，777，918．76 3，331，947，397．56 2，739，808，773．86 項目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 一、上年年末余額 580，800，000．00 305，625，027．18 170，081，837．86 321，206，679．82 －18，923，905．53 393，613，460．51 1，752，403，099．84 580，800，000．00 305，511，165．99 133，544，292．75 241，928，980．74 －19，508，144．96 100，052，012．22 1，342，328，306．74 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 580，800，000．00 305，625，027．18 170，081，837．86 321，206，679．82 －18，923，905．53 393，613，460．51 1，752，403，099．84 580，800，000．00 305，511，165．99 133，544，292．75 241，928，980．74 －19，508，144．96 100，052，012．22 1，342，328，306．74 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 112，553，707．58 －9，322，784．35 18，767，643．25 121，998，566．48 －140，108，063．57 239，470．35 114，850，862．93 －25，017，730．29 （一）凈利潤 170，633，707．58 178，613，081．10 349，246，788．68 86，403，936．43 92，790，828．49 179，194，764．92 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －9，322，784．35 －4，864，299．89 －14，187，084．24 239，470．35 309，993．51 549，463．86 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －9，322，784．35 －4，864，299．89 －14，187，084．24 239，470．35 309，993．51 549，463．86 上述（一）和（二）小計 170，633，707．58 －9，322，784．35 173，748，781．21 335，059，704．44 86，403，936．43 239，470．35 93，100，822．00 179，744，228．78 （三）所有者投入和減少資本 －7，350，000．00 －7，350，000．00 47，297，643．98 47，297，643．98 1．所有者投入資本 47，297，643．98 47，297，643．98 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 －7，350，000．00 －7，350，000．00 （四）利潤分配 －58，080，000．00 －147，631，137．96 －205，711，137．96 －226，512，000．00 －25，547，603．05 －252，059，603．05 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －58，080，000．00 －147，631，137．96 －205，711，137．96 －226，512，000．00 －25，547，603．05 －252，059，603．05 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 580，800，000．00 305，625，027．18 170，081，837．86 433，760，387．40 －28，246，689．88 412，381，103．76 1，874，401，666．32 580，800，000．00 305，511，165．99 133，544，292．75 101，820，917．17 －19，268，674．61 214，902，875．15 1，317，310，576．45 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1，777，683，207．81 1，409，983，431．16 836，314，190．62 626，249，361．36 其中：營業收入 1，777，683，207．81 1，409，983，431．16 836，314，190．62 626，249，361．36 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，375，945，650．30 1，306，567，668．22 647，798，014．37 606，472，479．97 其中：營業成本 1，226，947，916．62 1，240，317，218．03 555，890，408．17 563，038，340．91 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 14，482，784．76 1，719，528．66 7，645，085．37 487，353．70 銷售費用 43，268，119．28 11，052，726．43 26，361，994．88 2，045．35 管理費用 62，146，644．31 39，785，336．12 53，831，336．32 34，559，121．01 財務費用 29，077，620．38 17，806，385．65 －1，193，725．54 6，683，063．39 資產減值損失 22，564．95 －4，113，526．67 5，262，915．17 1，702，555．61 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 18，578．57 18，578．57 584，579．34 494，125．76 投資收益（損失以“－”號填列） 27，311，518．14 140，651，691．16 －3，062，346．23 93，732，650．43 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 429，067，654．22 244，086，032．67 186，038，409．36 114，003，657．58 加：營業外收入 3，694，188．09 940，492．31 382，939．87 249，447．60 減：營業外支出 3，961，426．04 519，891．87 245，430．82 1，318．93 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 428，800，416．27 244，506，633．11 186，175，918．41 114，251，786．25 減：所得稅費用 79，553，627．59 69，242，923．38 6，981，153．49 7，792，465．57 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 349，246，788．68 175，263，709．73 179，194，764．92 106，459，320．68 歸屬于母公司所有者的凈利潤 170，633，707．58 86，403，936．43 少數股東損益 178，613，081．10 92，790，828．49 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．294 0．305 0．149 0．183 （二）稀釋每股收益 0．294 0．305 0．149 0．183 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，636，772，278．58 1，248，378，414．07 953，493，541．77 767，852，839．42 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 13，460，459．19 13，345，792．49 2，954，144．74 2，901，984．93 收到其他與經營活動有關的現金 118，145，343．03 18，549，169．96 8，265，205．63 6，832，193．69 經營活動現金流入小計 1，768，378，080．80 1，280，273，376．52 964，712，892．14 777，587，018．04 購買商品、接受勞務支付的現金 1，613，568，251．34 1，333，242，344．05 821，579，474．83 758，756，181．88 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 45，527，209．74 20，368，487．23 34，609，121．35 15，457，224．25 支付的各項稅費 106，980，893．43 74，409，853．57 86，991，513．80 73，148，908．37 支付其他與經營活動有關的現金 45，007，428．97 32，912，267．07 44，765，017．23 22，283，147．29 經營活動現金流出小計 1，811，083，783．48 1，460，932，951．92 987，945，127．21 869，645，461．79 經營活動產生的現金流量凈額 －42，705，702．68 －180，659，575．40 －23，232，235．07 －92，058，443．75 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 239，229．07 239，229．07 510，382．22 299，741．69 取得投資收益收到的現金 145，201，061．25 2，432，115．00 2，432，115．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2，430，968．55 2，430，968．55 210，974．30 210，744．34 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 66，665，566．80 66，665，566．80 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 69，335，764．42 214，536，825．67 3，153，471．52 2，942，601．03 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 91，443，431．36 1，635，307．78 99，989，095．31 1，226，999．99 投資支付的現金 136，605，000．00 266，605，000．00 125，200，000．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 24，363，307．25 投資活動現金流出小計 252，411，738．61 268，240，307．78 99，989，095．31 126，426，999．99 投資活動產生的現金流量凈額 －183，075，974．19 －53，703，482．11 －96，835，623．79 －123，484，398．96 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 47，171，850．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 845，000，000．00 810，000，000．00 291，000，000．00 260，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 845，000，000．00 810，000，000．00 338，171，850．00 260，000，000．00 償還債務支付的現金 302，500，000．00 272，500，000．00 36，625，000．00 10，625，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 175，969，788．49 11，905，178．33 263，379，326．12 232，546，900．02 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 54，991．60 籌資活動現金流出小計 478，469，788．49 284，405，178．33 300，059，317．72 243，171，900．02 籌資活動產生的現金流量凈額 366，530，211．51 525，594，821．67 38，112，532．28 16，828，099．98 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －11，006，886．35 －10，309，217．10 －3，773，237．73 －3，332，085．87 五、現金及現金等價物凈增加額 129，741，648．29 280，922，547．06 －85，728，564．31 －202，046，828．60 加：期初現金及現金等價物余額 1，056，425，514．13 766，881，882．98 1，010，151，691．98 907，660，450．27 六、期末現金及現金等價物余額 1，186，167，162．42 1，047，804，430．04 924，423，127．67 705，613，621．67 本公司于2007年1月1日起執行新企業會計準則，財務報表可比數據均已進行重述。 報告期內本公司無會計估計變更或前期差錯更正事項。 1．經公司第四屆董事會第39次會議審議批準，2007年1月公司及控股子公司北京市中色安廈物業管理有限責任公司分別將所持有的深圳市南油酒店有限公司的99％股權、1％股權轉讓于深圳市多多服裝有限公司，股權轉讓價格分別為67，320千元及680千元，本報告期內不再將其納入合并范圍。 2．本報告期內，公司控股子公司——四川敘永黃浦煤業有限公司將其資產交給四川陽明公司承包經營，我公司不再將其納入合并范圍。 證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公告編號：2007－30 不支持Flash
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