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廈門國貿集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 ？？？？本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人董事長何福龍先生、主管會計工作負責人副總裁兼財務總監李植煌先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理吳韻璇女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類 廈門順承管理有限公司9，877，265人民幣普通股 中國人壽保險股份有限公司－ 分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬 3，948，000人民幣普通股 中國銀行－ 友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 2，168，910人民幣普通股 俞良1，705，845人民幣普通股 李雪紅900，000人民幣普通股 潘德濱721，000人民幣普通股 賴瑞榮681，568人民幣普通股 魏玉寬628，500人民幣普通股 吳道標613，872人民幣普通股 邱國強535，000人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 公司未知上述各股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用 單位：股 ■ §5 董事會報告 、公司整體經營綜述 報告期內，公司繼續保持貿易、港口物流和房地產三大主業的穩健發展。公司實現營業收入74．63億元，凈利潤1．47億元，同比分別增長11．49％和94．54％，凈資產收益率達9．62％，比上年同期增長2．38個百分點。 公司分別入選國家統計局評選的二00六中國最大500家企業集團、中國企業聯合會評選的二00六年中國企業500強、美國財富雜志中文版評選的第六屆中國上市公司100強、《上海證券報》等機構評選的中國100強上市公司榜、商務部評選的二00六中國進出口總額500強以及國務院國資委研究中心等機構評選的＂第一屆中國上市公司市值管理百佳＂。 2、報告期內外部環境分析 報告期內，中國經濟增長勢頭強勁，上半年ＧＤＰ同比增長達11．50％，同時人民幣升值進一步加快，上半年累計升值2．47％，為此，國家加大宏觀調控力度，堅持實施穩健的財政政策和貨幣政策，緊縮流動性，上半年兩次上調人民幣存貸款基準利率。 上半年，全國進出口貿易保持高速增長，貿易順差加大，為此，國家出臺了限制加工貿易出口政策，并進一步降低或取消部分行業產品的出口退稅，會加大了貿易行業的盈利壓力。 上半年，全國港口貨物及集裝箱吞吐實現二位數的高速增長，物流運行保持加快增長態勢。預計下半年在國家將繼續加大宏觀調控力度以及出口退稅政策調整的影響下，全國港口吞吐增速將有所回落，但隨著福建省海西大通道構建步伐的加速，廈門港口物流業務仍將有較大的發展空間。 雖然受到國家關于土地、稅收及利率等宏觀調控政策的壓力，上半年中國房地產市場仍保持了增長的態勢。廈門因良好的自然、人文環境，房地產市場仍然保持價量齊增的態勢，商品房需求依然相當旺盛。 下半年，國家將繼續實施穩健的貨幣政策，穩中適度從緊，進一步加強貨幣政策與財政、產業、外貿、金融監管等政策的協調配合，積極擴大國內消費需求，合理控制固定資產投資規模，優化投資結構，加快經濟結構調整和增長方式轉變，大力提高經濟增長質量和效益，促進國際收支趨于基本平衡。 3、報告期內經營成果分析 ａ、經營綜述 報告期內，公司根據三年戰略發展規劃，順利完成了公司主業在組織架構、業務品種結構的優化，提高了公司盈利能力和資金使用效率，并聘請國際知名咨詢公司對業務及管理流程進行了全面的梳理和優化，加大實施了人力資源提升計劃力度，多管齊下，從業務、管理及人力資源等多方面提高公司的整體競爭力。 公司八月份順利實現近十年來的首次再融資工作，公司資金實力得到增強，有利于進一步促進業務的發展。 經過全體員工的努力，公司實現營業收入74．63億元，凈利潤1．47億元，同比分別增長11．49％和94．54％，凈資產收益率達9．62％，比上年同期增長2．38個百分點。公司營業收入及毛利率實現同步增長。 ｂ、經營回顧 貿易業務：公司加大對宏觀政策、市場環境的研判，結合集團貿易發展戰略，順應國家鼓勵進出口平衡的貿易政策，積極調整貿易結構，開拓進口業務，提高出口產品的國際競爭力，并綜合利用多種金融工具規避人民幣匯率波動風險，有效降低了外部環境對貿易業務的影響。在做大做強大宗商品貿易業務的同時，積極發展新興零售業務，強化異地市場的開拓和資源整合，正式啟動廣州、香港等異地業務平臺。 港口物流業務：報告期內，公司自營的東渡港區20號泊位順利完成首艘外貿集裝箱船的靠泊和裝卸作業，標志著國貿碼頭外貿集裝箱業務的正式啟動，并將于年內正式投產。公司新增了物流倉儲用地，有效緩解了倉儲能力不足的問題；公司還加快了物流業務的內部整合，推進貿易與物流業務的互動，取得了良好的效益。公司下屬全資子公司－－廈門國貿泰達物流有限公司被評為二00七年＂中國物流誠信品牌建設功勛企業＂和＂中國物流最具商業價值品牌企業。 房地產業務：公司加強對如土地、稅收、銀根等宏觀政策的跟蹤和研究，進一步強化內部經營管理和品牌建設，確保核心競爭力的提升。報告期內，公司在建的國貿春天、國貿藍海一期已基本售磬，國貿藍海二期銷售形勢良好。截至六月底，國貿春天實現累計合同銷售額及累計到款額均超過9億，國貿藍海一期和二期已分別達到8億及5億余元。國貿藍海項目還榮獲廈門第三屆＂廈門房地產風云榜＂ 二00六－二00七廈門優秀精品樓盤稱號。 ｃ、主要財務指標變動分析 ■ 二00七年公司資產負債變動狀況： （1） 貨幣資金較年初增加59．91％，主要是由于同期公司業務增長以及公司下屬的國貿期貨經紀公司存在期貨交易所的期貨保證金有大幅度增加所致。 （2） 預付帳款較年初增加124．58％，主要是由于報告期內公司主營業務規模增長所致。 （3） 可供出售金融資產較年初增加100％，是按照新會計準則要求，因福建三鋼閩光股份有限公司和交通銀行股份有限公司已經上市，將公司對該兩司的投資轉移到可供出售金融資產，并按公允價值確認。 （4） 在建工程較年初增加49．75％，主要是公司碼頭和物流倉建設和下屬的唐山中紅公司生產設施籌建在建工程較年初有大幅度增加所致。 （5） 短期借款較年初增加136．72％，主要是由于公司業務規模擴大，流動資金需求增加所致。 （6） 應付票據較年初增加59．47％，主要是由于公司業務規模擴大及在貿易結算中更多地采用票據結算方式所致。 （7） 遞延所得稅負債較年初增加113．80％，主要是由于報告期內可供出售金融性資產大幅度增加造成的遞延所得稅負債相應大幅度增加。 （8） 資本公積較年初增加128．26％，主要是由于按新會計準則要求，公司將對福建三鋼閩光股份有限公司和交通銀行股份有限公司的長期投資轉移到可供出售金融資產，并按公允價值確認，公允價值與原賬面余額的差額調整資本公積。截至今年六月三十日，該兩項可供出售金融資產的公允價值較高，與原賬面余額差異較大，造成報告期內資本公積有大幅度的增加。 （1） 未分配利潤較年初增加31％，主要是由于報告期內公司實現凈利潤所致。 二00七年經營項目變動狀況： （1） 營業收入較去年同期增加11．38％，主要是由于報告期內公司主營業務規模增長所致。 （2）營業稅金及附加較去年同期增加972．11％，主要是因為計提公司地產業務應繳土地增值稅和營業稅大幅度提高所致。 （3）營業利潤較去年同期增加72．47％，主要是由于今年一季度地產片體現陽光三期利潤，同時貿易片利潤同比大幅度增加所致。 （4）財務費用較去年同期減少60．50％，主要是由于報告期內公司加快業務結算和資金管理，平均借款下降，支付的銀行利息費用大幅度下降所致。 （5）投資收益較去年同期增加579．81％，主要是因為公司期貨投資收益增加及按權益法確認的投資收益增加所致。 （6）凈利潤為1．61億元，較去年同期增加57．27％，主要是因為公司營業利潤增加所致。 （7）歸屬于母公司股東的凈利潤較去年同期增加94．54％，主要是因為公司營業利潤增加所致。 二00七年現金流量變動狀況： （1）經營活動產生的現金流量凈額比去年同期下降60．65％，主要是報告期內公司主營業務增長，經營性資產占用增加所致 （2）投資活動產生的現金流量凈額比去年同期減少161．31％，主要是報告期內公司大幅增加對東渡碼頭泊位的建設以及增加對唐山中紅的生產設施等固定資產的投資所致； （3）籌資活動產生的現金流量凈額比去年同期增加119．70％，主要是報告期內公司主營業務規模增長，對資金需求增加所致。 4、下半年重點工作計劃 按照集團公司的三年戰略發展規劃，自今年七月份起，公司已從＂業務整合期＂進入了戰略規劃的第二階段＂業務擴張期＂。公司將以再融資為契機，在保持業務規模增長的同時進一步提高公司整體的盈利水平。 公司將不斷完善貿易結構，保持貿易業務有質量的穩定增長；下半年，隨著公司20號泊位即將正式投入運營，以及21號泊位、物流倉的建設深入，公司將著力提升作為第三方物流商的核心競爭力；公司還將采取多種方式積極增加土地儲備，確保公司房地產業務的持續發展。 此外，公司將在提升業務和管理流程的基礎上，實施企業資源計劃系統（ＥＲＰ），實現流程優化結果的固化和持續提升，進一步推進人力資源提升工作并加快公司品牌建設的步伐。 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元，余額0萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 廈門國貿集團股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：何福龍主管會計工作負責人李植煌會計機構負責人：吳韻璇 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 廈門國貿集團股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 股票簡稱 廈門國貿 股票代碼 600755 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 陳曉華 龍瀧 聯系地址 廈門市湖濱南路國貿大廈12層 廈門市湖濱南路國貿大廈12層 電話 0592－5161888 0592－5161888 傳真 0592－5160280 0592－5160280 電子信箱 ｃａｔｈｙ＠ｉｔｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｏｎｇｌｏｎｇ＠ｉｔｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 6，325，284，925．53 4，781，574，714．21 32．28 所有者權益（或股東權益） 1，531，283，603．82 1，173，817，639．15 30．45 每股凈資產（元） 3．33 2．55 30．45 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 197，591，070．58 114，564，609．00 72．47 利潤總額 209，499，085．87 118，140，742．15 77．33 凈利潤 147，377，197．03 75，757，684．91 94．54 扣除非經常性損益的凈利潤 133，029，591．12 73，200，157．60 81．73 基本每股收益（元） 0．32 0．21 52．38 稀釋每股收益（元） 0．32 0．21 52．38 凈資產收益率（％） 9．62 7．24 增加2．38個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 84，839，838．64 215，598，943．09 －60．65 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．18 0．60 －69．46 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 10，377，143．07 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 644，337．20 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 5，858，056．10 減：所得稅影響因素 2，531，930．46 合計 14，347，605．91 報告期末股東總數 （戶） 88，333 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的 股份數量 廈門國貿控股有限公司 國有法人 27．86 128，016，000 128，016，000 質押51，130，000 廈門順承管理有限公司？？ 未知 2．15 9，877，265 未知 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬 其他 0．86 3，948，000 未知 中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 其他 0．47 2，168，910 未知 俞良 境內自然人 0．37 1，705，845 未知 李雪紅 境內自然人 0．20 900，000 未知 潘德濱 境內自然人 0．16 721，000 未知 賴瑞榮 境內自然人 0．15 681，568 未知 魏玉寬 境內自然人 0．14 628，500 未知 吳道標 境內自然人 0．13 613，872 未知 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 何福龍 董事長 0 0 許曉曦 副董事長、總裁 55，332 55，332 周任千 董事、副總裁 0 0 林琛良 董事、總顧問 10，607 10，607 肖 偉 董事 0 0 王燕惠 董事 0 0 鄧力平 獨立董事 0 0 閆旭東 獨立董事 0 0 盧永華 獨立董事 0 0 高成勇 監事會主席 0 0 徐秋琴 監事 0 3，700 3，700 二級市場買入 葉志成 監事 0 0 熊之舟 副總裁 0 0 卜舒婭 副總裁 2，652 2，652 陸鄭堅 副總裁 1，984 1，984 李植煌 副總裁、財務總監 0 0 陳曉華 董事會秘書 0 0 單位：元 幣種：人民幣 2007年6月 2007年年初 變動額 變動率 資產負債變動 貨幣資金 344，841，562．93 215，648，701．80 129，192，861．13 59．91％ 預付帳款 1，243，620，925．63 553，763，463．61 689，857，462．02 124．58％ 可供出售金融資產 351，020，635．47 － 351，020，635．47 100．00％ 在建工程 147，152，592．83 98，266，603．86 48，885，988．97 49．75％ 短期借款 773，008，696．15 326，555，301．73 446，453，394．42 136．72％ 應付票據 1，273，418，350．73 798，548，492．96 474，869，857．77 59．47％ 遞延所得稅負債 84，227，343．07 39，394，816．04 44，832，527．03 113．80％ 資本公積 455，551，739．50 199，579，017．60 255，972，721．90 128．26％ 未分配利潤 428，620，501．76 327，191，904．53 101，428，597．23 31．00％ 2007年1－6月 2006年1－6月 變動額 變動率 經營項目變動 營業收入 7，462，801，952．88 6，700，125，719．87 762，676，233．01 11．38％ 營業稅金及附加 49，957，811．42 4，659，782．01 45，298，029．41 972．11％ 營業利潤 197，591，070．58 114，564，609．00 83，026，461．58 72．47％ 財務費用 19，757，189．75 50，021，785．86 －30，264，596．11 －60．50％ 投資收益 41，492，126．46 6，103，465．22 35，388，661．24 579．81％ 凈利潤 161，386，202．59 102，618，338．08 58，767，864．51 57．27％ 歸屬于母公司股東的凈利潤 147，377，197．03 75，757，684．91 71，619，512．12 94．54％ 現金流量變動 經營活動產生的現金流量凈額 84，839，838．64 215，598，943．09 －130，759，104．45 －60．65％ 投資活動產生的現金流量凈額 －54，912，187．34 －21，013，846．37 －33，898，340．97 －161．31％ 籌資活動產生的現金流量凈額 96，262，753．60 －488，647，851．48 584，910，605．08 119．70％ 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 進出口貿易 3，625，414，423．70 3，474，342，355．60 4．17 3．51 3．09 增加0．39個百分點 國內貿易 4，607，038，460．82 4，543，041，352．05 1．39 －1．09 －0．09 減少0．98個百分點 房地產業 293，428，201．00 134，916，082．54 54．02 1，410．12 3，239．55 減少25．19個百分點 碼頭物流業務 217，124，252．04 190，925，474．32 12．07 －5．52 1．12 減少5．77個百分點 其他 352，848，001．84 314，529，602．26 10．86 21．13 33．73 減少8．40個百分點 減：合并抵消 1，667，462，362．18 1，667，462，362．18 營業收入小計 7，428，390，977．22 6，990，292，504．59 5．90 11．49 10．82 增加0．57個百分點 分產品 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 國外 1，735，474，723．79 35．53 國內 7，360，378，615．61 －0．81 合并抵消 1，667，462，362．18 －18．17 合計 7，428，390，977．22 11．49 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 12，000，000．00美元 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 6，970，095．00日元 18，000，000．00美元 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 6，970，095．00日元 18，000，000．00美元 擔保總額占公司凈資產的比例（％） 0．92 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 0 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 福建華夏汽車城發展有限公司 8，003，418．10 19，168，351．10 唐山融商普林畜禽有限公司 19，000，947．60 8，521，886．17 廈門寶達投資管理有限公司 10，000，000．00 0 廈門大邦通商汽車貿易有限公司 21，000，000．00 19，730，000．00 廈門國貿東部開發有限公司 200，370，084．16 61，886，445．93 廈門國貿金海灣投資有限公司 91，221，181．18 120，529，818．50 廈門國貿船舶進出口有限公司 30，914，440．24 257，541．05 廈門維多利俱樂部有限公司 1，852．00 1，852．00 4，018，850．00 4，018，850．00 廈門遠達貨運有限公司 203，575．85 合計 351，510，975．68 221，574，008．58 33，019，797．60 12，744，312．02 序號 股票代碼 簡稱 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 002110 三鋼閩光 20，800，000．00 3．89 31，893，000．00 可供出售金融資產 2 601328 交通銀行 9，903，166．00 0．02 17，983，256．76 可供出售金融資產 期末持有的其他證券投資 －－ －－ －－ 合計 －－ －－ 49，876，256．76 －－ 序號 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 廈門國貿期貨經紀有限公司 100，000，000．00 － 100 110，293，107．30 海通證券 50，000，000．00 50，000，000 0．51 50，000，000．00 小計 150，000，000．00 － － 160，293，107．30 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1 344，841，562．93 215，648，701．80 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2 2，834，755．00 －1，085，790．00 應收票據 3 74，311，475．02 70，074，340．60 應收賬款 4 420，464，833．46 350，272，481．80 預付款項 1，243，620，925．63 553，763，463．61 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 381，532．24 應收股利 5 7，961，932．40 其他應收款 5 497，192，977．92 449，339，151．22 財務報告 √未經審計 □審計 買入返售金融資產 存貨 6 1，818，111，332．20 1，609，085，203．94 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 4，401，377，862．16 3，255，441，017．61 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 7 351，020，635．47 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 8 527，529，461．72 529，840，716．33 投資性房地產 9 120，073，442．02 121，508，679．14 固定資產 10 571，945，968．47 576，860，696．33 在建工程 11 147，152，592．83 98，266，603．86 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 1，097，551．31 油氣資產 無形資產 12 144，614，943．21 143，668，132．24 開發支出 商譽 13 2，110，898．95 2，110，898．95 長期待攤費用 14 8，213，649．68 7，476，342．55 遞延所得稅資產 15 50，147，919．71 46，401，627．20 其他非流動資產 非流動資產合計 1，923，907，063．37 1，526，133，696．60 資產總計 6，325，284，925．53 4，781，574，714．21 流動負債： 短期借款 17 773，008，696．15 326，555，301．73 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 18 1，273，418，350．73 798，548，492．96 應付賬款 19 611，129，210．17 549，649，923．44 預收款項 20 1，664，194，456．78 1，425，921，800．39 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 21 70，064，825．32 81，521，421．71 應交稅費 22 －104，918，919．58 －89，584，617．11 應付利息 532，098．01 應付股利 367，186．85 其他應付款 23 185，124，947．32 248，417，862．43 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2，000，000．00 1，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 4，474，553，664．90 3，342，397，372．40 非流動負債： 長期借款 24 26，370，064．20 26，370，064．20 應付債券 長期應付款 25 6，363，000．00 7，363，000．00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 84，227，343．07 39，394，816．04 其他非流動負債 非流動負債合計 116，960，407．27 73，127，880．24 負債合計 4，591，514，072．17 3，415，525，252．64 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 26 459，485，998．00 459，485，998．00 資本公積 27 455，551，739．50 199，579，017．60 減：庫存股 盈余公積 28 190，224，840．27 190，224，840．27 一般風險準備 未分配利潤 29 428，620，501．76 327，191，904．53 外幣報表折算差額 －2，599，475．71 －2，664，121．25 歸屬于母公司所有者權益合計 1，531，283，603．82 1，173，817，639．15 少數股東權益 202，487，249．55 192，231，822．42 所有者權益合計 1，733，770，853．37 1，366，049，461．57 負債和所有者權益總計 6，325，284，925．53 4，781，574，714．21 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 117，840，864．60 63，002，825．61 交易性金融資產 1，168，005．00 427，660．00 應收票據 66，072，741．95 66，627，603．79 應收賬款 44 269，785，093．02 176，193，332．16 預付款項 1，060，681，395．94 384，774，385．79 應收利息 381，532．24 應收股利 其他應收款 403，049，819．65 349，368，245．03 存貨 697，369，561．26 587，769，890．12 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 29，620，825．85 247，108，317．76 流動資產合計 2，645，588，307．26 1，875，653，792．50 非流動資產： 可供出售金融資產 351，020，635．47 持有至到期投資 長期應收款 45 長期股權投資 46 1，377，886，922．08 1，405，085，964．61 投資性房地產 101，683，439．12 102，938，789．12 固定資產 105，565，447．60 106，877，117．17 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 71，971．20 164，129．18 開發支出 商譽 長期待攤費用 1，237，469．80 1，237，469．80 遞延所得稅資產 40，031，321．97 35，670，349．84 其他非流動資產 非流動資產合計 1，977，497，207．24 1，651，973，819．72 資產總計 4，623，085，514．50 3，527，627，612．22 流動負債： 短期借款 359，767，741．19 203，458，739．12 交易性金融負債 應付票據 1，447，176，184．25 771，897，352．39 應付賬款 284，575，319．40 267，362，880．65 預收款項 599，711，133．42 233，366，935．65 應付職工薪酬 33，969，957．99 40，513，182．00 應交稅費 －21，205，409．31 －23，414，436．45 應付利息 應付股利 其他應付款 94，795，369．50 87，865，122．00 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 292，665，449．10 716，460，617．91 流動負債合計 3，091，455，745．54 2，297，510，393．27 非流動負債： 長期借款 13，670，000．00 13，670，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 80，160，426．31 34，877，726．75 其他非流動負債 非流動負債合計 93，830，426．31 48，547，726．75 負債合計 3，185，286，171．85 2，346，058，120．02 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 459，485，998．00 459，485，998．00 資本公積 455，551，739．50 199，579，017．60 減：庫存股 盈余公積 189，010，418．92 189，010，418．92 未分配利潤 333，751，186．23 333，494，057．68 所有者權益（或股東權益）合計 1，437，799，342．65 1，181，569，492．20 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4，623，085，514．50 3，527，627，612．22 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 其中：營業收入 30 7，462，801，952．88 6，700，125，719．87 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 其中：營業成本 30 7，002，960，425．75 6，330，622，172．60 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 49，957，811．42 4，659，782．01 銷售費用 31 142，402，944．75 123，740，254．01 管理費用 31 61，710，228．24 62，328，102．55 財務費用 32 19，757，189．75 50，021，785．86 資產減值損失 33 32，327，903．85 19，825，324．06 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 34 2，413，495．00 －467，155．00 投資收益（損失以“－”號填列） 35 41，492，126．46 6，103，465．22 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 27，450，123．96 13，278，385．23 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 35 197，591，070．58 114，564，609．00 加：營業外收入 36 14，297，978．07 5，858，002．93 減：營業外支出 37 2，389，962．78 2，281，869．78 其中：非流動資產處置損失 1，659，316．30 609，929．78 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 209，499，085．87 118，140，742．15 減：所得稅費用 38 48，112，883．28 15，522，404．07 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8，716，353，424．32 8，200，260，956．95 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 156，310，387．25 97，463，639．71 收到其他與經營活動有關的現金 41 270，642，136．80 251，703，655．40 經營活動現金流入小計 9，143，305，948．37 8，549，428，252．06 購買商品、接受勞務支付的現金 8，347，342，782．61 7，592，644，050．60 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 113，568，775．12 94，341，594．02 支付的各項稅費 111，689，969．52 112，263，890．47 支付其他與經營活動有關的現金 42 485，864，582．48 534，579，773．88 經營活動現金流出小計 9，058，466，109．73 8，333，829，308．97 經營活動產生的現金流量凈額 84，839，838．64 215，598，943．09 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 2，110，751．19 19，540，061．46 取得投資收益收到的現金 12，695，474．46 7，203，734．84 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 16，642，682．26 3，832，419．54 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4，805，745．62 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 36，254，653．53 30，576，215．84 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 62，050，628．49 29，104，427．52 投資支付的現金 27，756，172．18 22，485，634．69 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 43 1，360，040．20 投資活動現金流出小計 91，166，840．87 51，590，062．21 投資活動產生的現金流量凈額 －54，912，187．34 －21，013，846．37 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 2，873，246，913．79 2，711，123，880．83 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 33，300，000．00 籌資活動現金流入小計 2，873，246，913．79 2，744，423，880．83 償還債務支付的現金 2，702，268，473．29 3，151，813，519．06 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 74，715，686．90 81，258，213．25 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 2，776，984，160．19 3，233，071，732．31 籌資活動產生的現金流量凈額 96，262，753．60 －488，647，851．48 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3，002，456．23 119，256．21 五、現金及現金等價物凈增加額 129，192，861．13 －293，943，498．54 加：期初現金及現金等價物余額 215，648，701．80 546，630，030．74 六、期末現金及現金等價物余額 344，841，562．93 252，686，532．20 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 49 161，386，202．59 102，618，338．08 加：資產減值準備 32，327，903．85 19，825，324．06 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 18，603，212．69 14，336，127．79 無形資產攤銷 1，788，600．41 1，152，350．63 長期待攤費用攤銷 1，512，438．07 601，645．79 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －10，378，822．51 523，715．78 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 4，066．22 5，500．00 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －2，413，495．00 467，155．00 財務費用（收益以“－”號填列） 19，757，189．75 50，021，785．86 投資損失（收益以“－”號填列） －41，492，126．46 －6，103，465．22 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －3，746，292．51 －2，714，125．96 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） －339，129．78 －59，928．18 存貨的減少（增加以“－”號填列） －209，026，128．26 143，407，548．71 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －817，183，303．21 －1，017，172，482．79 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 934，039，522．79 908，689，453．54 其他 經營活動產生的現金流量凈額 84，839，838．64 215，598，943．09 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 344，841，562．93 252，686，532．20 減：現金的期初余額 215，648，701．80 546，630，030．74 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 129，192，861．13 －293，943，498．54 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 49 161，386，202．59 102，618，338．08 歸屬于母公司所有者的凈利潤 147，377，197．03 75，757，684．91 少數股東損益 14，009，005．56 26，860，653．17 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．32 0．21 （二）稀釋每股收益 0．32 0．21 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 47 5，306，796，397．69 4，777，842，060．58 減：營業成本 47 5，189，110，299．82 4，641，986，526．89 營業稅金及附加 215，308．55 189，292．99 銷售費用 58，008，822．81 42，071，113．41 管理費用 24，408，770．93 16，460，016．47 財務費用 －14，037，623．25 31，025，651．45 資產減值損失 29，213，795．74 17，985，816．35 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 740，345．00 －2，451，730．00 投資收益（損失以“－”號填列） 48 24，675，677．83 52，131，822．71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 19，859，818．40 44，132，752．96 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 45，293，045．92 77，803，735．73 加：營業外收入 8，215，267．80 2，396，752．40 減：營業外支出 272，709．33 658，607．90 其中：非流動資產處置凈損失 2，205．00 51，553．24 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 53，235，604．39 79，541，880．23 減：所得稅費用 7，029，876．04 3，847，872．82 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 49 46，205，728．35 75，694，007．41 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 6，265，079，326．33 5，449，106，989．31 收到的稅費返還 123，962，844．84 63，779，400．26 收到其他與經營活動有關的現金 260，178，223．13 123，310，512．28 經營活動現金流入小計 6，649，220，394．30 5，636，196，901．85 購買商品、接受勞務支付的現金 6，140，890，358．27 5，092，207，922．50 支付給職工以及為職工支付的現金 32，989，541．88 26，597，051．23 支付的各項稅費 22，151，118．24 19，939，362．60 支付其他與經營活動有關的現金 480，286，113．93 357，258，825．96 經營活動現金流出小計 6，676，317，132．32 5，496，003，162．29 經營活動產生的現金流量凈額 －27，096，738．02 140，193，739．56 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1，999，500．00 19，540，061．46 取得投資收益收到的現金 10，379，036．57 109，906，569．58 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 484．00 3，074，519．54 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 3，679，727．57 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 16，058，748．14 132，521，150．58 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 911，969．31 864，295．02 投資支付的現金 36，786，308．31 12，685，069．09 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 37，698，277．62 13，549，364．11 投資活動產生的現金流量凈額 －21，639，529．48 118，971，786．47 不支持Flash
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