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中海（海南）海盛船務股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2因工作原因，童光明獨立董事未出席公司第五屆董事會第二十次會議，委托邵瑞慶獨立董事出席會議并代為行使表決權；因工作原因，唐生君董事未出席公司第五屆董事會第二十次會議，未委托其他董事出席會議并代為行使表決權。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4公司負責人董事長王大雄先生、主管會計工作負責人總經理李明昌先生及會計機構負責人（會計主管人員）計財部經理許欲章先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用單位：股 ■ 3．2 股東數量和持股情況單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。 5．2 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 主營業務中的運輸業的毛利率與上年相比有所增長，主要原因為散貨運輸價格上升、新增的一艘散貨船和四艘化學品船陸續投入營運。 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 √適用 □不適用幣種：人民幣 ■ 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．1．2 出售資產 □適用√不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用√不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 √適用 □不適用 公司內部控制制度的建設情況 根據《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，并結合公司的實際情況，公司在預算管理、貨幣資金管理、擔保與融資管理、固定資產管理、投資管理、銷貨及收款管理、采購及付款管理、財務會計管理、人事管理、安全管理、信息管理、關聯交易管理、危機管理、內部控制監督管理等十四個方面建立了內部控制制度，并指定證券部為專門的檢查監督部門，負責組建內部控制制度檢查監督小組，開展內部控制的日常檢查監督工作。經檢查，目前，公司內部控制制度已基本建立健全，公司內部控制制度建立以來，各項制度已開始運行并已得到有效落實。公司計劃在2007年年內對公司內部控制制度的建立健全和有效落實情況進行兩次定期檢查，并在日常工作實踐中不斷健全和完善公司內部控制制度。 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 中海（海南）海盛船務股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：王大雄 主管會計工作負責人：李明昌 會計機構負責人：許欲章 利潤表 2007年1－6月 編制單位： 中海（海南）海盛船務股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：王大雄 主管會計工作負責人：李明昌 會計機構負責人：許欲章 現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 中海（海南）海盛船務股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 股票簡稱 股票代碼 600896 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 胡小波 劉柏成 聯系地址 海南省海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈25層公司證券部 海南省海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈25層公司證券部 電話 0898－68583985 0898－68526523 傳真 0898－68581486 0898－68581486 電子信箱 ｘ．ｂ．ｈｕ＠ｈａｉｓｈｅｎｇｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ ｂ．ｃ．ｌｉｕ＠ｈａｉｓｈｅｎｇｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并） 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 浙江振興船舶修造有限公司 公司全資子公司上海金海船務貿易有限公司委托浙江振興船舶修造有限公司建造兩艘7000噸級化學品／成品油船 2006年11月3日，交易雙方簽訂了《建造合同》，由于振興船舶尚未按照合同的要求出具銀行履約保函，合同未能生效。上海金海將不再執行上述合同，上海金海將繼續按照公司董事會決議的要求，積極尋找合適的造船廠，爭取盡快建造兩艘散裝液體化學品船舶。 13725萬元人民幣 — — 否 — — 渤海船舶重工有限責任公司 公司委托渤海船舶重工有限責任公司建造兩艘57300載重噸級散貨船 2006年10月25日，交易雙方簽署了《補充協議》，按照協議約定，兩艘船應分別于2009年9月30日、2009年12月31日交船。 4520萬美元 － — 否 否 否 中海發展（香港）航運有限公司 公司全資子公司中海海盛香港船務有限公司或其下屬公司收購中海發展（香港）航運有限公司的四艘油輪 2006年12月11日，交易雙方簽訂了《買賣合同》。 24080萬元人民幣 — — 是，定價原則是按市場價確定 是 是 中海工業有限公司及中海工業（江蘇）有限公司 公司委托與中海工業有限公司及中海工業（江蘇）有限公司建造四艘5．73萬噸級散貨運輸船 2007年3月29日，公司與中海工業有限公司及中海工業（江蘇）有限公司簽訂了建造合同。 109140萬元人民幣 — — 是，定價原則是按市場價確定 否 否 ＤＡＭＰＳＫＩＢＳＳＥＬＳＫＡＢＥＴ ＮＯＲＤＥＮ Ａ／Ｓ公司 一艘4．7萬載重噸級二手散貨船“ＮＯＲＤ ＳＰＩＲＩＴ”輪 2007年2月6日，公司與ＤＡＭＰＳＫＩＢＳＳＥＬＳＫＡＢＥＴ ＮＯＲＤＥＮ Ａ／Ｓ公司簽定了 合同。 34707萬元人民幣（已包含應交進口關稅等稅款及相關費用）， — — 否 是 是 業績預告情況 □虧損√同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭虧 業績預告的說明 受散貨運輸價格上升、新增的一艘散貨船和四艘化學品船投入營運、一級市場短期投資收益增長及對廣州海電船務有限公司及深圳三鼎油運貿易有限公司的投資收益增長的影響，預計公司2007年1－9月份凈利潤與上年同期相比將增長50％以上。 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 1，855，637，198．28 1，489，519，046．54 24．58 所有者權益（或股東權益） 1，150，426，736．59 1，081，581，952．64 6．37 每股凈資產（元） 2．57 2．42 6．20 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 127，306，593．56 77，854，448．00 63．52 利潤總額 127，289，732．95 77，194，876．93 64．89 凈利潤 101，082，289．78 63，389，372．08 59．46 扣除非經常性損益的凈利潤 101，116，598．86 63，923，921．22 58．18 基本每股收益（元） 0．23 0．14 64．29 稀釋每股收益（元） 0．23 0．14 64．29 凈資產收益率（％） 8．79 6．43 增加2．36個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 108，234，548．23 17，093，200．96 533．20 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．24 0．04 500．00 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 122，925，000 27．49 122，925，000 27．49 3、其他內資持股 38，279，469 8．56 －38，279，469 －38，279，469 0 0 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 285，961，510 63．95 38，279，469 38，279，469 324，240，979 72．51 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 447，165，979 100．00 0 0 447，165，979 100．00 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 85，830．60 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －120，139．68 合計 －34，309．08 報告期末股東總數 67，487戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 中國海運（集團）總公司 國有法人 27．49 122，925，000 122，925，000 0 廣州海寧海務咨詢服務公司 國有法人 2．03 9，064，855 0 未知 秦皇島港務集團有限公司 國有法人 1．34 6，000，000 0 未知 國信證券有限責任公司 其他 1．03 4，597，260 0 未知 海南電網公司 國有法人 0．77 3，448，259 0 未知 中國光大銀行股份有限公司－巨田資源優選混合型證券投資基金 其他 0．60 2，700，000 0 未知 深圳市博厚實業有限公司 其他 0．40 1，776，247 0 未知 喻開明 其他 0．28 1，266，983 0 未知 中國光大銀行股份有限公司－巨田基礎行業證券投資基金 其他 0．28 1，258，000 0 未知 陳連新 其他 0．24 1，062，176 0 未知 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 300，600，491．61 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 260，776，445．75 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 260，776，445．75 擔保總額占公司凈資產的比例 22．67 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 248，000，000．00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 248，000，000．00 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 廣州海寧海務咨詢服務公司 9，064，855 人民幣普通股 秦皇島港務集團有限公司 6，000，000 人民幣普通股 國信證券有限責任公司 4，597，260 人民幣普通股 海南電網公司 3，448，259 人民幣普通股 中國光大銀行股份有限公司－巨田資源優選混合型證券投資基金 2，700，000 人民幣普通股 深圳市博厚實業有限公司 1，776，247 人民幣普通股 喻開明 1，266，983 人民幣普通股 中國光大銀行股份有限公司－巨田基礎行業證券投資基金 1，258，000 人民幣普通股 陳連新 1，062，176 人民幣普通股 上海裕海實業有限公司 1，050，000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 1、廣州海寧海務咨詢服務公司、上海裕海實業有限公司均是隸屬于中國海運（集團）總公司的全資公司，三方有關聯關系。公司未知其他“前十名無限售條件股東”與其他“前十名股東”之間是否存在關聯關系或一致行動關系。 項目 期末余額 期初余額 母公司 合并 母公司 合并 流動資產： 貨幣資金 297，969，718．43 522，582，251．79 282，267，182．59 472，160，161．58 交易性金融資產 45，856，597．99 45，856，597．99 應收票據 38，730，000．00 46，045，704．00 22，017，863．61 41，517，863．61 應收帳款 7，830，990．59 61，642，173．18 8，156，438．72 52，329，974．75 預付款項 12，822，683．80 14，582，223．46 31，049，405．31 31，737，876．68 應收利息 應收股利 其他應收款 42，967，713．61 7，579，078．46 42，600，633．49 8，910，171．70 存貨 23，408，138．85 60，879，421．91 21，453，917．77 49，316，749．62 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 423，729，245．28 713，310，852．80 453，402，039．48 701，829，395．93 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 447，412，034．09 292，689，325．20 458，001，379．48 283，138，627．60 投資性房地產 固定資產 483，712，208．16 804，509，720．37 151，498，565．70 221，134，706．51 在建工程 30，684，675．38 30，684，675．38 30，684，675．38 271，484，675．38 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 10，500．00 10，500．00 19，500．00 19，500．00 開發支出 商譽 2，589，345．39 2，589，345．39 長期待攤費用 41，170．98 13，211．13 74，382．15 股權分置流通權 196，616．53 196，616．53 196，616．53 196，616．53 遞延所得稅資產 9，655，664．57 11，604，991．63 9，691，815．38 11，641，142．44 其他非流動資產 非流動資產合計 974，261，044．12 1，142，326，345．48 650，105，763．60 787，689，650．61 資產總計 1，397，990，289．40 1，855，637，198．28 1，103，507，803．08 1，489，519，046．54 流動負債： 短期借款 13，331，954．61 29，949，635．88 交易性金融負債 應付票據 應付帳款 5，849，758．42 31，617，216．64 3，399，989．92 245，226，968．56 預收款項 5，506．00 7，030，143．67 899，997．88 6，336，417．45 應付職工薪酬 4，996，247．54 6，900，278．86 6，006，320．83 9，847，374．82 應交稅費 9，310，600．03 13，088，468．03 1，350，153．34 6，705，979．27 應付利息 354，375．67 354，375．67 376，653．33 376，653．33 應付股利 36，334，900．56 36，334，900．56 578，032．24 578，032．24 其他應付款 4，491，164．62 22，654，430．86 2，810，721．29 18，410，120．57 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 61，342，552．84 131，311，768．90 15，421，868．83 317，431，182．12 非流動負債： 長期借款 239，448，684．68 476，240，184．68 應付債券 長期應付款 預計負債 遞延所得稅負債 8，410，354．58 2，048，887．28 10，459，241．86 其他非流動負債 非流動負債合計 239，448，684．68 484，650，539．26 2，048，887．28 10，459，241．86 負債合計 300，791，237．52 615，962，308．16 17，470，756．11 327，890，423．98 所有者權益（或股東權益） 實收資本（或股本） 447，165，979．00 447，165，979．00 447，165，979．00 447，165，979．00 資本公積 188，263，313．62 188，263，313．62 188，263，313．62 188，263，313．62 減：庫存股 盈余公積 121，350，044．46 167，657，272．14 121，350，044．46 167，657，272．14 未分配利潤 340，419，714．80 343，804，399．34 329，257，709．89 278，495，387．88 外幣報表折算差額 3，535，772．49 歸屬于母公司所有者權益合計 1，097，199，051．88 1，150，426，736．59 1，086，037，046．97 1，081，581，952．64 少數股東權益 89，248，153．53 80，046，669．92 所有者權益合計 1，097，199，051．88 1，239，674，890．12 1，086，037，046．97 1，161，628，622．56 負債和所有者權益合計 1，397，990，289．40 1，855，637，198．28 1，103，507，803．08 1，489，519，046．54 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 運輸業 323，880，448．30 211，900，420．74 34．57 42．19 26．80 增加7．94個百分點 貿易收入 102，844，696．15 80，380，017．64 21．84 116．69 112．44 增加1．56個百分點 內部抵消 －21，171，024．45 －21，171，024．45 — — — — 合計 405，554，120．00 271，109，413．93 33．15 47．35 32．28 增加7．62個百分點 募集資金總額 21818萬元 本年度已使用募集資金總額 6477萬元 已累計使用募集資金總額 21818萬元 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況（本報告期） 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 購置4艘瀝青運輸船 15000萬元 部分變更 10091萬元 719萬元 否 是 購置4艘散裝水泥運輸船 12800萬元 是 — — 否 — 合計 27800萬元 — 10091萬元 719萬元 — — 1、購置4艘瀝青運輸船項目：公司在實施過程中，經自查，發現上述配股募集資金已使用部分（購買并改造3艘瀝青運輸船）涉及關聯交易及其信息披露不充分，存在一些不規范的問題，公司進行補救和整改，未按計劃進度執行此項目。 2、購置散裝水泥運輸船項目：1998年6月，該項目經公司二屆四次董事會審議通過，可行性報告是基于當時市場情況制訂的，由于募集資金于1999年10月底到位，時間相差一年多，在這期間市場發生了變化，國內及沿海散裝水泥運輸市場并非我們預期的那樣快速擴張和發展。本著審慎的原則，未按計劃執行。 5、由于公司一直未找到符合公司需要的二手化學品運輸船，兼之國家交通部自2003年起暫停審批進口二手化學品運輸船，公司也無法判斷國家交通部何時恢復審批進口二手化學品運輸船，繼續實施該項目存在很大的困難，已不具有可操作性。2006年，經公司五屆九次（臨時）董事會及2006年第二次臨時股東大會審議，同意公司不再實施原募集資金投資項目：運用配股募集資金6477萬元及自籌資金購買一艘二手化學品運輸船的項目。原項目變更為公司運用配股募集資金6477萬元及自籌資金、銀行貸款購買兩艘4．5萬載重噸級、15年左右船齡二手散貨運輸船，項目總投資為3．62億元人民幣左右（已包含應交稅款及相關費用）。 6、由于ＢＤＩ指數（波羅的海干散貨運價指數）自2006年6月初一路走高，導致二手船船價不斷上揚，國內、國際二手船市場上的15年左右船齡、4．5萬噸載重噸級的船舶的船價已遠遠高于公司董事會、股東大會確定的購船價格，且市場上也找不到符合公司要求的15年左右船齡、4．5萬噸載重噸級的二手散貨運輸船，按照原定的購船價格和船齡要求繼續實施該項目存在很大的困難，已不具有可操作性。2007年，經公司五屆十四次（臨時）董事會及2007年第一次臨時股東大會審議，同意公司不再實施原募集資金投資項目：運用配股募集資金6477萬元及自籌資金、銀行貸款購買兩艘二手散貨運輸船項目。原項目變更為運用配股募集資金6477萬元人民幣及自籌資金、銀行貸款購買一艘4．7萬載重噸級二手散貨運輸船項目，項目總投資為4489萬美元左右，折合人民幣為35015萬元人民幣左右。 序號 股票代碼 簡稱 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 000886 782，617 0．08 1，507，500．00 長期股權投資 期末持有的其他證券投資 －－ －－ 0 －－ 合計 －－ －－ 1，507，500．00 －－ 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 海南 246，711，211．34 20．64 廣東 82，869，761．86 56．13 上海 55，803，339．07 216．20 香港 41，340，832．18 — 內部抵減 －21，171，024．45 — 合計 405，554，120．00 47．35 財務報告 √未經審計□審計 變更投資項目的資金總額 11727萬元 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 產生收益情況（本報告期） 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 購買并改造“萬泉海”輪瀝青運輸船。 購置4艘瀝青運輸船 2700萬元 2700萬元 167萬元 是 是 組建海南中海海盛海連船務有限公司 購置4艘瀝青運輸船 2550萬元 2550萬元 183萬元 是 是 因公司當時尚未有合適的項目，余下的募集資金約6477萬元暫不投入使用 購置4艘散裝水泥運輸船 — — — — — 購買一艘二手化學品運輸船 暫未投入使用的6477萬元 1億元左右 — — 否，已變更 — 購買兩艘4．5萬載重噸級、15年左右船齡二手散貨運輸船 購買一艘二手化學品運輸船 3．62億元左右 — — 否，已變更 — 購買一艘4．7萬載重噸級二手散貨運輸船項目 購買兩艘4．5萬載重噸級、15年左右船齡二手散貨運輸船 35015萬元 34707萬元 934萬元 是 是 合計 — 86465萬元 39957萬元 1284萬元 — — 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 1、購買一艘二手化學品運輸船：由于公司一直未找到符合公司需要的二手化學品運輸船，兼之國家交通部自2003年起暫停審批進口二手化學品運輸船，公司也無法判斷國家交通部何時恢復審批進口二手化學品運輸船，繼續實施該項目存在很大的困難，已不具有可操作性。公司2006年第二次臨時股東大會審議通過了關于變更募集資金投資項目的議案。公司不再實施本項目。 2、購買兩艘4．5萬載重噸級、15年左右船齡二手散貨運輸船：由于ＢＤＩ指數（波羅的海干散貨運價指數）自2006年6月初一路走高，導致二手船船價不斷上揚，國內、國際二手船市場上的15年左右船齡、4．5萬噸載重噸級的船舶的船價已遠遠高于公司董事會、股東大會確定的購船價格，且市場上也找不到符合公司要求的15年左右船齡、4．5萬噸載重噸級的二手散貨運輸船，按照原定的購船價格和船齡要求繼續實施該項目存在很大的困難，已不具有可操作性。公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了關于變更募集資金投資項目的議案。公司不再實施本項目。 項目 本 期 金 額 上 期 金 額 母公司 合并 母公司 合并 一、營業收入 184，080，332．68 405，554，120．00 179，876，553．13 275，234，092．04 二、營業總成本 144，620，214．18 318，437，551．65 132，884，720．06 216，095，446．80 其中： 營業成本 125，588，532．49 271，109，413．93 135，730，694．26 204，956，523．36 營業稅金及附加 6，059，143．61 8，207，922．03 4，699，195．21 6，429，374．87 銷售費用 14，599，736．02 6，177，250．53 管理費用 11，889，925．37 19，807，964．16 6，975，521．65 21，061，217．04 財務費用 1，019，714．29 4，957，333．49 －4，030，707．89 －3，860，708．87 資產減值損失 62，898．42 －244，817．98 －10，489，983．17 －18，668，210．13 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 1，538，405．48 1，538，405．48 投資收益（損失以“－”號填列） 15，889，587．29 40，190，025．21 5，346，408．51 17，177，397．28 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 21，162，598．40 6，830，988．76 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 55，349，705．79 127，306，593．56 53，876，647．06 77，854，448．00 加：營業外收入 149，015．04 減：營業外支出 152，375．65 165，875．65 574，780．16 659，571．07 其中：非流動資產處置損失 152，375．65 165，875．65 574，780．16 659，571．07 四、利潤總額（虧損以“－”號填列） 55，197，330．14 127，289，732．95 53，301，866．90 77，194，876．93 減：所得稅費用 8，262，046．91 17，005，959．55 6，197，799．95 8，999，792．47 五、凈利潤（虧損以“－”號填列） 46，935，283．23 110，283，773．40 47，104，066．95 68，195，084．46 歸屬于母公司所有者的凈利潤 46，935，283．23 101，082，289．78 47，104，066．95 63，389，372．08 少數股東損益 9，201，483．62 4，805，712．38 六、每股收益 （一）基本每股收益 0．10 0．23 0．11 0．14 （二）稀釋每股收益 0．10 0．23 0．11 0．14 項目 本期金額 上期金額 母公司 合并 母公司 合并 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 161，169，344．44 400，111，258．61 161，137，085．11 266，392，659．32 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 8，092，070．14 10，962，563．61 5，785，216．76 28，403，587．83 現金流入小計 169，261，414．58 411，073，822．22 166，922，301．87 294，796，247．15 購買商品、接受勞務支付的現金 83，769，192．74 232，154，463．02 109，855，415．08 210，921，508．31 支付給職工以及為職工支付的現金 14，876，906．76 30，805，333．64 19，084，658．83 27，553，512．03 支付的各項稅費 10，104，308．33 24，860，962．64 13，617，152．60 22，501，872．26 支付的其他與經營活動有關的現金 5，772，915．91 15，018，514．69 9，237，212．31 16，726，153．59 現金流出小計 114，523，323．74 302，839，273．99 151，794，438．82 277，703，046．19 經營活動產生的現金流量凈額 54，738，090．84 108，234，548．23 15，127，863．05 17，093，200．96 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 73，527，231．04 141，815，259．94 671，978，568．39 671，978，568．39 取得投資收益所收到的現金 8，034，254．24 19，460，324．32 10，939，963．02 20，302，661．85 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 8，000．00 11，500．00 30，238．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 81，569，485．28 161，287，084．26 682，918，531．41 692，311，468．24 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 347，599，988．59 594，546，378．54 167，469．00 254，414．00 投資所支付的現金 11，815，300．00 79，089，180．00 677，789，999．35 676，757，199．35 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 359，415，288．59 673，635，558．54 677，957，468．35 677，011，613．35 投資活動產生的現金流量凈額 －277，845，803．31 －512，348，474．28 4，961，063．06 15，299，854．89 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 244，250，721．00 514，167，209．99 33，559，935．52 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 244，250，721．00 514，167，209．99 － 33，559，935．52 償還債務所支付的現金 41，580，588．99 22，152，121．75 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 5，046，479．35 17，056，309．42 33，667，865．28 41，832，454．98 支付的其他與籌資活動有關的現金 168，194．53 168，194．53 現金流出小計 5，214，673．88 58，805，092．94 33，667，865．28 63，984，576．73 籌資活動產生的現金流量凈額 239，036，047．12 455，362，117．05 －33，667，865．28 －30，424，641．21 四、匯率變動對現金的影響額 －225，798．81 －826，100．78 －288，140．74 －346，498．39 五、現金及現金等價物凈增加額 15，702，535．84 50，422，090．22 －13，867，079．91 1，621，916．25 加：期初現金及現金等價物余額 282，267，182．59 472，160，161．58 284，614，752．71 445，534，274．26 六、期未現金及現金等價物余額 297，969，718．43 522，582，251．80 270，747，672．80 447，156，190．51 補 充 資 料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 46，935，283．23 101，082，289．78 47，104，066．95 63，389，372．08 加：少數股東本期損益（虧損以＂－＂號表示） 9，201，483．62 4，805，712．38 加：計提的資產減值準備 －178，106．96 1，068，562．44 －11，241，056．80 －19，416，383．76 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 15，005，485．47 23，287，227．54 12，026，352．31 15，417，804．54 無形資產攤銷 9，000．00 9，000．00 9，000．00 9，000．00 長期待攤費用攤銷 13，211．13 18，211．17 30，725．58 35，725．62 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 6，250．00 10，250．00 30，617．90 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 4，784．85 4，784．85 574，780．16 574，922．66 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －1，538，405．48 －1，538，405．48 財務費用（收益以“－”號填列） 2，137，449．48 6，937，283．79 481，580．44 投資損失（減：收益） －15，889，587．29 －40，190，025．21 －5，346，408．51 －17，177，397．28 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 36，150．81 36，150．81 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） －2，048，887．28 －2，048，887．28 230，760．82 230，760．82 存貨的減少（減：增加） －1，954，221．08 －11，644，711．41 －4，160，766．62 －36，288，315．86 經營性應收項目的減少（減：增加） 1，353，682．11 －2，052，033．82 －26，320，936．27 14，292，872．24 經營性應付項目的增加（減：減少） 9，307，596．37 22，748，543．22 3，759，750．91 －7，754，665．34 其他 －233，581．27 經營活動產生的現金流量凈額 54，738，090．84 108，234，548．23 15，127，863．05 17，093，200．96 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 297，969，718．43 522，582，251．80 270，747，672．80 447，156，190．51 減：現金的期初余額 282，267，182．59 472，160，161．58 284，614，752．71 445，534，274．26 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 15，702，535．84 50，422，090．22 －13，867，079．91 1，621，916．25 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 447，165，979．00 188，263，313．62 166，543，608．37 268，472，413．96 81，647，775．27 1，152，093，090．22 加：會計政策變更 1，113，663．77 10，022，973．92 －1，601，105．35 9，535，532．34 前期差錯更正 二、本年年初余額 447，165，979．00 188，263，313．62 167，657，272．14 278，495，387．88 80，046，669．92 1，161，628，622．56 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 101，082，289．78 3，535，772．49 9，201，483．61 101，082，289．78 （一）凈利潤 101，082，289．78 9，201，483．61 101，082，289．78 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 3，535，772．49 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 101，082，289．78 3，535，772．49 9，201，483．61 101，082，289．78 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 －35，773，278．32 －35，773，278．32 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －35，773，278．32 －35，773，278．32 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，165，979．00 188，263，313．62 167，657，272．14 343，804，399．34 3，535，772．49 89，248，153．53 1，239，674，890．12 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 招商證券股份有限公司 81，926，400．00 69，076，610 2．14 81，926，400．00 小計 81，926，400．00 69，076，610 － 81，926，400．00 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 317，282，550．00 321，578，650．61 148，472，410．51 185，871，058．70 91，900，585．53 1，065，105，255．35 加：會計政策變更 －656，253．66 －5，906，282．94 －1，593，008．79 －8，155，545．39 前期差錯更正 二、本年年初余額 317，282，550．00 321，578，650．61 147，816，156．85 179，964，775．76 90，307，576．74 1，056，949，709．96 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 63，389，372．08 4，805，712．38 68，195，084．46 （一）凈利潤 63，389，372．08 4，805，712．38 68，195，084．46 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 63，389，372．08 4，805，712．38 68，195，084．46 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 －44，716，597．90 －44，716，597．90 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －44，716，597．90 －44，716，597．90 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 129，883，429．00 －129，883，429．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 129，883，429．00 －129，883，429．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，165，979．00 191，695，221．61 147，816，156．85 198，637，549．94 95，113，289．12 1，080，428，196．52 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 447，165，979．00 188，263，313．62 119，790，871．26 315，225，151．07 1，070，445，314．95 加：會計政策變更 1，559，173．20 14，032，558．82 15，591，732．02 前期差錯更正 二、本年年初余額 447，165，979．00 188，263，313．62 121，350，044．46 329，257，709．89 1，086，037，046．97 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 46，935，283．23 46，935，283．23 （一）凈利潤 46，935，283．23 46，935，283．23 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 46，935，283．23 46，935，283．23 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 －35，773，278．32 －35，773，278．32 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 －35，773，278．32 －35，773，278．32 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，165，979．00 188，263，313．62 121，350，044．46 340，419，714．80 1，097，199，051．88 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 317，282，550．00 321，578，650．61 105，251，956．16 229，091，513．05 973，204，669．82 加：會計政策變更 4，804，622．80 38，786，510．90 43，591，133．70 前期差錯更正 二、本年年初余額 317，282，550．00 321，578，650．61 110，056，578．96 267，878，023．95 1，016，795，803．52 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 47，104，066．95 47，104，066．95 （一）凈利潤 47，104，066．95 47，104，066．95 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 47，104，066．95 47，104，066．95 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 －44，716，597．90 －44，716，597．90 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 129，883，429．00 －129，883，429．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 129，883，429．00 －129，883，429．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，165，979．00 191，695，221．61 110，056，578．96 270，265，493．00 1，019，183，272．57 不支持Flash
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