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健康元藥業集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告已經利安達信隆會計師事務所審計并出具了標準無保留意見的審計報告。 1．4 公司負責人朱保國、主管會計工作負責人曹平偉及會計機構負責人（會計主管人員）鐘山聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 股票簡稱 健康元 股票代碼 600380 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 邱慶豐 化樂 聯系地址 深圳市羅湖區深南東路5002號信興廣場地王商業中心23樓 深圳市羅湖區深南東路5002號信興廣場地王商業中心23樓 電話 0755－82478966 0755－82478966 傳真 0755－82478967 0755－82479967 電子信箱 ｑｉｕｑｉｎｇｆｅｎｇ＠ｊｏｉｎｃａｒｅ．ｃｏｍ �。瑁酰幔欤澹溃辏铮椋睿悖幔颍澹悖铮� 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 5，235，352，091．96 4，897，107，071．40 6．91 所有者權益（或股東權益） 2，321，877，235．35 2，009，505，119．29 15．54 每股凈資產（元） 3．8068 3．2946 15．55 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 451，899，532．95 133，782，431．97 237．79 利潤總額 448，361，988．54 134，373，919．60 233．67 凈利潤 250，842，297．98 63，853，310．92 292．84 扣除非經常性損益的凈利潤 255，215，631．70 64，337，845．71 296．68 基本每股收益（元） 0．4113 0．1047 292．84 稀釋每股收益（元） 0．4113 0．1047 292．84 凈資產收益率（％） 10．80 3．00 增加7．8個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 239，023，640．09 32，959，356．31 625．21 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．3919 0．0540 625．74 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 �。�1，179，830．26 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 －5，011，604．97 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費，但經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構對非金融企業收取的資金占用費除外 －252，335．25 債務重組損益 8，723，433．73 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 1，005，545．91 小計 3，283，209．16 加： 少數股權影響 1，859，889．34 所得稅影響 �。�771，764．78 合計 4，373，333．72 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況單位：股 報告期末股東總數 41，293 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 深圳市百業源投資有限公司 境內非國有法人 48．27 294，435，000 294，435，000 質押 40，000，000 鴻信行有限公司 境外法人 16．09 98，145，000 98，145，000 北京能源投資（集團）有限公司 未知 1．14 6，982，151 0 中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ） 未知 0．98 5，999，954 0 廣發證券－招行－廣發增強型基金優選集合資產管理計劃 未知 0．81 4，938，679 0 興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金 未知 0．49 2，999，010 0 廣州藍月亮實業有限公司 未知 0．30 1，848，270 0 靳曉齊 境內自然人 0．26 1，570，000 0 史慧典 境內自然人 0．19 1，182，800 0 屈敖 境內自然人 0．16 1，000，000 0 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 北京能源投資（集團）有限公司 6，982，151 人民幣普通股 中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ） 5，999，954 人民幣普通股 廣發證券－招行－廣發增強型基金優選集合資產管理計劃 4，938，679 人民幣普通股 興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金 2，999，010 人民幣普通股 廣州藍月亮實業有限公司 1，848，270 人民幣普通股 靳曉齊 1，570，000 人民幣普通股 史慧典 1，182，800 人民幣普通股 屈敖 1，000，000 人民幣普通股 孫青云 998，601 人民幣普通股 徐平 910，061 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 本公司第一、二名股東具有關聯關系，為《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。除第一、二名股東外，均為無限售條件的流通股股東。本公司第一、二名股東與本公司前十名無限售條件的流通股股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；本公司未知前十名無限售條件的流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用單位：股 序號 股票代碼 簡稱 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 000488 20，416，558 1．1965 215，126，440．54 交易性金融資產 2 601666 10，308，415 0．9592 131，596，569．24 交易性金融資產 3 601398 8，000，000 0．0024 43，332，568．89 交易性金融資產 4 600771 東盛科技 9，240，000 3．7899 14，004，403．00 可供出售金融資產 5 0438 彩虹電子 5，000，000 0．2576 7，638，484．46 交易性金融資產 6 0338 上海石油化工 1，500，000 0．0208 5，711，728．36 交易性金融資產 7 0493 國美電器 568，225 0．0187 5，519，067．63 交易性金融資產 8 1088 中國神華 418，000 0．0023 5，005，078．19 交易性金融資產 9 3983 中海石油化學 1，000，000 0．0217 3，364，002．97 交易性金融資產 10 3993 洛陽鉬業 406，000 0．0085 2，717，266．86 交易性金融資產 期末持有的其他證券投資 －－ �。� 46，509，858．89 －－ 合計 �。� �。� 1，362，426，673．38 －－ §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 曹平偉 董事副總經理、財務負責人 9，315 1，700 11，015 買入 5．2 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 中國銀河證券有限責任公司 144，915，000 28，983，000 0．48305 144，915，000 中國大地財產保險股份有限公司 51，500，000 50，000，000 5 51，500，000 珠海市商業銀行 20，000，000 20，000，000 6．11 廣東發展銀行珠海分行 105，000 122，707 0．0034 105，000 小計 216，520，000 �。� 196，520，000 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 報告期內，由于證券市場呈牛市行情，公司短期投資收益增加使利潤構成與上年度相比發生重大變化。報告期內，本公司及麗珠集團合并已實現的短期投資收益較上年增加17，371萬元，由于會計政策變化使公允價值變動收益較上年增加4，237萬元。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 保健品 169，551，802．38 43，801，508．66 74．17 －9．22 �。�4．05 減少1．39個百分點 藥品 995，431，677．07 539，100，275．02 45．84 12．48 19．15 減少3．03個百分點 化妝品 �。�114，388．53 �。�23，822．21 79．17 －42．24 －65．44 增加13．98個百分點 其他 2，055，962．40 528，918．13 74．27 6．87 �。�0．52 增加1．91個百分點 分產品 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 財務報告 □未經審計√審計 審計報告 √標準審計報告 □非標準審計報告 審計報告正文 中國注冊會計師：王瑩、王遠 2007年8月24日 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 深圳市 560，217，996．78 26．68 山東省 14，254，273．95 32．43 珠海市 847，536，332．59 8．03 河南省 47，500，919．19 �。� 合計 1，469，509，522．51 18．74 內部抵銷 302，584，469．19 84．64 審定數 1，166，925，053．32 8．69 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 本報告期公司未增加新的重大訴訟、仲裁事項。 �。�1） 就華夏證券股份有限公司（以下簡稱“華夏證券”）擅自凍結本公司60萬張02國債（03），致使本公司無法正常交易事宜，經深圳市中級人民法院一審、廣東省高級人民法院終審判決，本公司勝訴。華夏證券應于終審判決發生法律效力之日起十日內向本公司返還60萬張02國債（03），如無法返還則按判決履行日上述國債當天市值計算的等值人民幣賠償給本公司。同時，華夏證券應于該判決發生法律效力之日起十日內向本公司賠償自2003年4月19日起至判決履行日期間已經派發的上述國債年度利息。 2005年3月31日，本公司已收到華夏證券劃轉的證券類資產及其分紅合計34，924，405．77元。 2005年11月18日，廣東省深圳市中級人民法院作出（2005）深中法執字第381－4號民事裁定書，裁定將華夏證券所持有的美達股份法人股1，000萬股作價ＲＭＢ1，658．19萬元交付本公司抵償債務，解除對該法人股的司法查封并將其過戶到本公司名下。在中級法院執行股權過戶的過程中，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出示了最高人民法院出具的明傳，明傳要求對涉及華夏證券及其所屬機構的民商事案件正在執行的暫緩執行，期限至2008年8月5日。因此該部分法人股尚未執行完畢。 2006年度本公司將托管于華夏證券的揚子石化股票全部賣出，由于本公司與華夏證券存在訴訟關系，存放于該賬戶內的保證金2，070，245．42元無法支取。 截至2007年6月30日止，本公司其他應收款——華夏證券賬面余額25，309，614．95元，計提壞賬準備6，498，726．90元，賬面凈值18，810，888．05元。 （2） 就中國銀河證券有限責任公司深圳深茂營業部（以下簡稱“銀河證券深茂營業部”）拒不履行本公司與其簽訂的《證券委托交易協議書》合同義務事宜，本公司向廣東省高級人民法院起訴銀河證券深茂營業部及中國銀河證券有限責任公司（以下簡稱“銀河證券”），請求判令解除本公司與其簽訂的《證券委托交易協議書》，判令銀河證券深茂營業部返還保證金46，733，970．32元及利息，返還21國債（3）686，860張、21國債（10）997，290張、揚子石化股票256，700股，判令銀河證券承擔補充清償責任，判令銀河證券深茂營業部及銀河證券承擔本案全部訴訟費用。廣東省高級人民法院已于2005年3月29日受理該案件。 經本公司申請，深圳市中級人民法院已于2005年3月22日凍結本公司在銀河證券深茂營業部賬戶內全部金融資產。 2006年度本公司將托管于銀河證券的揚子石化股票全部賣出，形成保證金3，525，733．43元，但無法辦理支取手續。截至2006年12月31日止，存放于銀河證券的保證金余額為46，721，461．49元。 2006年9月18日，銀河證券向本公司發出中銀證函［2006］17號“關于銀河證券重組及相關業務處理的說明”的文件，文件稱，為妥善解決歷史遺留問題，新成立的中國銀河金融控股有限公司承諾將所持有的20億股中國銀河證券股份有限公司的公司股份收益權轉讓予銀河證券，作為銀河證券處理債務的主要資金來源；銀河證券重組期間將對相關業務進行處理，處理方案包括：方案一、收益權轉讓，即由銀河證券向客戶轉讓部分中國銀河證券股份有限公司的公司股份收益權，作為對價，客戶同意不再要求銀河證券返還委托資產或資金；方案二、延期清償，即由銀河證券承諾于2009年12月31日后將業務本金余額全額返還給客戶。 2007年4月24日，本公司與銀河證券簽訂了《業務處理協議》和《補充協議》，就本公司與銀河證券深茂營業部關于本公司上述托管于其的全部國債清償事項達成以下處理意見： �、� 根據銀河證券重組方案，新成立的中國銀河金融控股有限責任公司將作為主發起人發起設立中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河股份”）。雙方同意，銀河證券以每股5元的價格共折算2，898．3萬股銀河股份的權益股份（包括收益權、處置權），以償還本公司托管于銀河證券深茂營業部的全部國債。 �、� 銀河股份上市后，本公司可以委托銀河證券在轉讓價格達成一致后將全部權益股份通過證券市場轉讓。如果轉讓價格低于5元／股，本公司有權要求銀河證券支付實際轉讓價與5元／股之間的差額；如果轉讓價格高于5元／股，高于5元／股的轉讓收益部分雙方各得50％。 ③ 為保障銀河股份順利上市，本公司未經銀河證券書面同意，不得在銀河股份上市前，以任何形式將所獲得的銀河股份權益股份轉讓給協議外的第三方。 �、� 上述協議簽訂后，本公司同意終止已對銀河證券及其深茂營業部提起的與國債委托買賣有關的法律程序。 根據上述協議，本公司將取得的銀河股份之權益股份按5元／股的價格合計144，915，000元計入可供出售的金融資產，確認債務重組損失8，723，433．73元計入營業外支出。 同時本期以存放于銀河證券的保證金46，721，274．22元增持麗珠集團股份，截至2007年6月30日止，存放于銀河證券的保證金余額為177，592．48元。 �。�3） 就天同證券深圳吉祥中路證券營業部（原為天同證券有限責任公司深圳紅荔路證券營業部，以下簡稱“天同證券吉祥中路營業部”）拒不履行本公司與其簽訂的《國債買賣委托協議書》合同義務事宜，本公司向廣東省高級人民法院起訴天同證券吉祥中路營業部及天同證券有限責任公司（以下簡稱“天同證券”），請求判令解除本公司與其簽訂的《國債買賣委托協議書》，判令天同證券吉祥中路營業部返還保證金142，963，026．60元及利息，判令天同證券承擔補充清償責任，判令天同證券吉祥中路營業部及天同證券承擔本案全部訴訟費用。廣東省高級人民法院已于2005年3月29日受理該案件。 經本公司申請，深圳市中級人民法院已于2005年3月23日凍結本公司在天同證券吉祥中路營業部賬戶內全部金融資產。 2006年4月，中國證監會向天同證券下達了證監罰字［2006］10號《行政處罰決定書》， 撤消其證券業務許可資格并責令其關閉。目前經國務院審批，天同證券所屬營業部及其投行由齊魯證券公司托管，其他部分有效資產將委托一家管理公司管理，同時對天同證券進行全面清算。有鑒于此，基于謹慎性原則，2007年1月19日經本公司三屆六次董事會決議，對存放于天同證券的國債保證金全額計提資產減值準備128，114，107．54元，記入2006年度損益。 截至2007年6月30日止，本公司其他應收款——天同證券賬面余額142，963，026．60元，計提壞賬準備142，963，026．60元，賬面凈值零元。 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 募集資金總額 169，635．13 本年度已使用募集資金總額 2，976．59 已累計使用募集資金總額 169，635．13 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 增持麗珠集團4．0570％的股權 4，914．73 否 4，914．73 �。� 是 是 合計 4，914．73 �。� 4，914．73 �。� �。� －－ 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 尚未使用的募集資金用途及去向 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 業績預告情況 □虧損√同向大幅上升 □同向大幅下降□扭虧 業績預告的說明 公司報告期內產生的凈利潤是上年同期的3．93倍，是上年前三個季度（舊會計準則凈利潤）的2．45倍，因此預計本年前三個季度與上年同期相比，凈利潤依然會有較大幅度的上升，具體財務數據將在第三季度結束前后發布預測公告。 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 �。�5，000 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 33，000 公司擔�？傤~（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~（Ａ＋Ｂ） 33，000 擔�？傤~占公司凈資產的比例 15．07 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 0 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 八、1 481，486，395．61 646，752，405．94 交易性金融資產 八、2 526，140，449．87 188，104，563．35 應收票據 八、3 72，692，721．28 78，343，559．29 應收賬款 八、4 459，079，717．84 373，145，985．77 預付款項 八、5 177，789，991．06 220，075，783．42 應收利息 應收股利 其他應收款 八、6 94，146，817．14 288，968，316．02 存貨 八、7 372，461，458．68 371，863，837．65 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2，183，797，551．48 2，167，254，451．44 非流動資產： 可供出售金融資產 八、8 295，584，048．50 54，772，800．00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 八、9 302，424，737．94 322，880，340．10 投資性房地產 固定資產 八、10 1，522，189，443．19 1，263，876，494．09 在建工程 八、11 198，964，215．13 437，366，647．08 工程物資 八、12 14，007，577．88 2，656，250．61 固定資產清理 無形資產 八、13 249，369，502．48 255，805，288．62 開發支出 八、14 8，841，741．99 商譽 八、15 375，210，370．66 293，751，644．35 長期待攤費用 八、16 7，907，561．44 19，222，449．24 遞延所得稅資產 八、17 76，892，575．96 79，334，688．37 其他非流動資產 162，765．31 186，017．50 非流動資產合計 3，051，554，540．48 2，729，852，619．96 資產總計 5，235，352，091．96 4，897，107，071．40 流動負債： 短期借款 八、19 1，173，480，171．70 1，167，047，142．70 交易性金融負債 應付票據 八、20 19，187，854．37 24，017，373．37 應付賬款 八、21 230，757，540．78 198，502，706．36 預收款項 八、22 20，093，520．80 16，566，842．57 應付職工薪酬 八、23 29，300，825．66 39，679，429．24 應交稅費 八、24 58，377，853．97 31，943，428．32 應付利息 應付股利 八、25 9，453，982．78 2，531，984．01 其他應付款 八、26 189，436，204．27 231，516，493．00 一年內到期的非流動負債 八、27 1，400，000．00 1，900，000．00 其他流動負債 流動負債合計 1，731，487，954．33 1，713，705，399．57 非流動負債： 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 八、1 53，119，697．73 77，926，093．93 交易性金融資產 八、2 139，969，233．41 19，765，748．70 應收票據 八、3 19，560，598．26 16，468，297．25 應收賬款 八、4 113，503，405．27 83，806，565．02 預付款項 八、5 6，218，450．25 38，137，624．62 應收利息 應收股利 八、5 525，000．00 525，000．00 其他應收款 八、7 202，874，674．33 452，508，013．01 存貨 450，354．69 98，825．86 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 536，221，413．94 689，236，168．39 非流動資產： 可供出售金融資產 八、8 250，251，000．00 42，504，000．00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 八、9 1，905，932，407．96 1，625，027，123．40 投資性房地產 固定資產 八、10 138，009，402．80 142，559，460．89 在建工程 八、11 56，733，690．96 50，040，979．94 工程物資 八、12 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 八、13 48，089，214．23 52，931，251．55 開發支出 八、14 商譽 八、15 長期待攤費用 八、16 遞延所得稅資產 八、17 21，821，188．15 25，133，129．74 其他非流動資產 非流動資產合計 2，420，836，904．10 1，938，195，945．52 資產總計 2，957，058，318．04 2，627，432，113．91 流動負債： 短期借款 八、19 259，468，000．00 268，259，050．00 交易性金融負債 應付票據 八、20 應付賬款 八、21 100，436，464．83 53，506，894．92 預收款項 八、22 9，137，589．41 8，575，590．74 應付職工薪酬 八、23 705，709．00 應交稅費 八、24 7，851，326．82 2，738，866．50 應付利息 應付股利 八、25 其他應付款 八、26 356，658，653．88 193，700，035．16 一年內到期的非流動負債 八、27 其他流動負債 流動負債合計 733，552，034．94 527，486，146．32 非流動負債： 長期借款 八、28 應付債券 長期應付款 專項應付款 八、29 6，670，000．00 6，670，000．00 預計負債 八、30 遞延所得稅負債 八、1 26，385，712．42 16，629，911．04 其他非流動負債 八、31 非流動負債合計 33，055，712．42 23，299，911．04 負債合計 766，607，747．36 550，786，057．36 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 八、32 609，930，000．00 609，930，000．00 資本公積 八、33 1，389，170，927．81 1，335，763，727．81 減：庫存股 盈余公積 八、34 128，852，451．93 128，852，451．93 未分配利潤 八、35 62，497，190．94 2，099，876．81 歸屬于母公司股東權益合計 2，190，450，570．68 2，076，646，056．55 所有者權益（或股東權益）合計 2，190，450，570．68 2，076，646，056．55 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，957，058，318．04 2，627，432，113．91 長期借款 八、28 110，700，000．00 110，700，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 八、29 17，250，000．00 39，231，459．20 遞延收益 八、30 21，257，703．29 預計負債 遞延所得稅負債 八、31 34，652，989．37 10，254，103．58 其他非流動負債 非流動負債合計 183，860，692．66 160，185，562．78 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 負債合計 1，915，348，646．99 1，873，890，962．35 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 八、32 609，930，000．00 609，930，000．00 資本公積 八、33 1，403，455，754．79 1，338，160，735．63 減：庫存股 盈余公積 八、34 181，214，242．03 181，214，242．03 未分配利潤 八、35 146，628，818．14 �。�104，213，479．84 外幣報表折算差額 －19，351，579．61 －15，586，378．53 歸屬于母公司所有者權益合計 2，321，877，235．35 2，009，505，119．29 少數股東權益 八、36 998，126，209．62 1，013，710，989．76 所有者權益合計 3，320，003，444．97 3，023，216，109．05 負債和所有者權益總計 5，235，352，091．96 4，897，107，071．40 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 八、37 1，184，464，113．34 1，144，042，106．62 減：營業成本 八、37 599，579，390．87 564，296，159．68 營業稅金及附加 八、38 2，584，722．73 4，880，459．42 銷售費用 214，996，521．59 304，567，378．04 管理費用 148，875，873．79 157，127，486．78 財務費用 八、39 16，297，726．72 12，966，052．90 資產減值損失 八、40 �。�2，435，010．23 －203，556．29 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 八、41 46，721，711．44 4，354，817．82 投資收益（損失以“－”號填列） 八、42 200，612，933．64 29，019，488．06 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 11，485，693．84 13，600，404．54 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 451，899，532．95 133，782，431．97 加：營業外收入 八、43 7，081，696．61 2，636，646．55 減：營業外支出 八、44 10，619，241．02 2，045，158．92 其中：非流動資產處置損失 190，889．79 380，905．34 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 448，361，988．54 134，373，919．60 減：所得稅費用 八、45 60，045，142．69 17，658，038．16 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 388，316，845．85 116，715，881．44 歸屬于母公司所有者的凈利潤 250，842，297．98 63，853，310．92 少數股東損益 八、36 137，474，547．87 52，862，570．52 五、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 十七、2 0．41 0．10 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 十七、2 0．41 0．10 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 八、37 290，112，467．23 247，938，861．03 減：營業成本 八、37 253，555，042．01 154，470，698．87 營業稅金及附加 八、38 61，420．91 822，725．92 銷售費用 21，024，125．50 17，807，274．22 管理費用 19，451，408．25 17，454，791．68 財務費用 八、39 2，108，308．47 3，435，635．48 資產減值損失 八、40 －13，620，130．80 －2，882，996．92 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 八、41 2，202，374．40 1，278，905．29 投資收益（損失以“－”號填列） 八、42 67，329，202．35 20，275，616．97 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 4，301．49 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 77，063，869．64 78，385，254．04 加：營業外收入 八、43 2，773，199．01 26，465．00 減：營業外支出 八、44 8，780，997．33 91，520．82 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 71，056，071．32 78，320，198．22 減：所得稅費用 八、45 10，658，757．19 �。�22，732，690．82 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 60，397，314．13 101，052，889．04 歸屬于母公司所有者的凈利潤 60，397，314．13 101，052，889．04 少數股東損益 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 合并現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，045，818，940．90 1，088，937，045．68 收到的稅費返還 7，655，331．04 4，234，517．72 收到其他與經營活動有關的現金 八、46 29，518，839．42 22，510，589．32 經營活動現金流入小計 1，082，993，111．36 1，115，682，152．72 購買商品、接受勞務支付的現金 298，763，358．62 437，552，442．08 支付給職工以及為職工支付的現金 143，321，936．15 182，843，001．80 支付的各項稅費 152，984，336．98 152，538，244．33 支付其他與經營活動有關的現金 八、47 248，899，839．52 309，789，108．20 經營活動現金流出小計 843，969，471．27 1，082，722，796．41 經營活動產生的現金流量凈額 239，023，640．09 32，959，356．31 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 441，990，752．42 175，472，006．72 取得投資收益收到的現金 35，730，439．20 20，761，851．12 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3，951，426．56 42，782，047．27 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 481，672，618．18 239，015，905．11 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 95，503，667．62 210，851，999．24 投資支付的現金 506，982，524．61 373，820，176．69 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 264，872，988．96 支付其他與投資活動有關的現金 535，380．40 投資活動現金流出小計 867，359，181．19 585，207，556．33 投資活動產生的現金流量凈額 �。�385，686，563．01 �。�346，191，651．22 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 744，255，318．60 945，494，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 4，900，441．00 籌資活動現金流入小計 744，255，318．60 950，394，441．00 償還債務支付的現金 728，804，340．29 365，822，800．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 35，826，322．45 128，169，237．22 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 5，343．33 支付其他與籌資活動有關的現金 30，600．00 籌資活動現金流出小計 764，630，662．74 494，022，637．22 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�20，375，344．14 456，371，803．78 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －4，030，794．32 �。�1，766，997．59 五、現金及現金等價物凈增加額 －171，069，061．38 141，372，511．28 加：期初現金及現金等價物余額 646，752，405．94 492，859，219．80 六、期末現金及現金等價物余額 475，683，344．56 634，231，731．08 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 388，316，845．85 116，715，881．44 加：資產減值準備 �。�2，435，010．23 �。�203，556．29 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 75，242，192．27 63，753，918．43 無形資產攤銷 13，074，418．29 12，521，922．00 長期待攤費用攤銷 12，266，585．81 2，377，174．23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －1，179，830．26 －1，561，495．20 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 370，609．10 292，316．80 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） �。�46，721，711．44 －4，354，817．82 財務費用（收益以“－”號填列） 28，563，028．63 16，670，553．74 投資損失（收益以“－”號填列） �。�200，612，933．64 �。�29，019，488．06 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 2，442，112．41 7，001，143．70 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 10，260，460．51 394，147．83 存貨的減少（增加以“－”號填列） －1，440，329．68 �。�62，592，090．46 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －52，770，104．33 �。�177，264，871．39 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 13，647，306．80 88，228，617．36 其他 經營活動產生的現金流量凈額 239，023，640．09 32，959，356．31 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 八、48 475，683，344．56 634，231，731．08 減：現金的期初余額 646，752，405．94 492，859，219．80 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 �。�171，069，061．38 141，372，511．28 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 母公司現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 八、46 283，119，123．31 274，767，455．83 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 286，403，950．21 140，193，732．03 經營活動現金流入小計 569，523，073．52 414，961，187．86 購買商品、接受勞務支付的現金 214，390，818．66 343，856，228．97 支付給職工以及為職工支付的現金 7，778，247．72 20，853，791．03 支付的各項稅費 9，018，535．88 20，820，460．64 支付其他與經營活動有關的現金 八、47 151，035，971．23 250，552，702．71 經營活動現金流出小計 382，223，573．49 636，083，183．35 經營活動產生的現金流量凈額 187，299，500．03 �。�221，121，995．49 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 211，619，736．96 47，216，686．82 取得投資收益收到的現金 1，809，059．96 235，058，390．98 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 600．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 213，429，396．92 282，275，077．80 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4，888，768．92 9，516，620．08 投資支付的現金 217，383，732．15 39，749，519．38 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 191，733，847．83 支付其他與投資活動有關的現金 502，687．00 投資活動現金流出小計 414，006，348．90 49，768，826．46 投資活動產生的現金流量凈額 �。�200，576，951．98 232，506，251．34 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 121，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 121，000，000．00 償還債務支付的現金 4，018，800．00 37，450，800．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 7，553，229．76 103，110，631．18 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 11，572，029．76 140，561，431．18 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�11，572，029．76 �。�19，561，431．18 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 43，085．51 �。�10，859．04 五、現金及現金等價物凈增加額 �。�24，806，396．20 �。�8，188，034．37 加：期初現金及現金等價物余額 77，926，093．93 92，780，693．21 六、期末現金及現金等價物余額 53，119，697．73 84，592，658．84 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 60，397，314．13 101，052，889．04 加：資產減值準備 �。�13，620，130．80 －2，882，996．92 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5，364，667．49 5，434，980．20 無形資產攤銷 4，842，037．32 4，740，695．21 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －600．00 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 57，563．60 54，600．00 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） �。�2，202，374．40 －1，278，905．29 財務費用（收益以“－”號填列） 7，467，265．66 3，749，264．41 投資損失（收益以“－”號填列） －67，329，202．35 －20，275，616．97 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 3，311，941．59 6，567，606．69 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 331，001．38 �。�29，300，297．51 存貨的減少（增加以“－”號填列） �。�351，528．83 1，354，813．36 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 32，100，880．23 �。�9，688，869．68 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 156，930，665．01 �。�280，650，158．03 其他 經營活動產生的現金流量凈額 187，299，500．03 －221，121，995．49 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 八、48 53，119，697．73 84，592，658．84 減：現金的期初余額 77，926，093．93 92，780，693．21 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －24，806，396．20 �。�8，188，034．37 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 合并所有者權益變動表(附后) 母公司所有者權益變動表(附后) 7．3 報表附注 7．3．1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。 本公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月頒布的《企業會計準則》。在首次執行日，根據《企業會計準則第38 號―首次執行企業會計準則》第五條至第十九條規定，對下列項目進行了追溯調整： （1） 長期股權投資差額 在首次執行日，對于按照《企業會計準則第20號——企業合并》規定，屬于同一控制下企業合并產生的長期股權投資，尚未攤銷完畢的股權投資差額應全額沖銷，并調整留存收益。本公司據此將2006年12月31日賬面屬于同一控制下企業合并產生的長期股權投資尚未攤銷完畢的股權投資差額296，981．61元全部沖銷，并調減留存收益。其中歸屬于母公司的所有者權益減少97，462．24元、歸屬于少數股東的權益減少199，519．37元。 在首次執行日，對其他采用權益法核算的長期股權投資，存在股權投資貸方差額的，應沖銷貸方差額，調整留存收益。本公司據此將2006年12月31日賬面其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額1，657，299．14元予以沖銷，并調增留存收益。其中歸屬于母公司的所有者權益增加927，220．78元、歸屬于少數股東的權益增加730，078．36元。 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產 在首次執行日，企業應當將所持有的金融資產（不含《企業會計準則第2號——長期股權投資》規范的投資），分別劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（“交易性金融資產”）、持有至到期投資、貸款和應收款項，或可供出售金融資產。劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或可供出售金融資產的，應當在首次執行日將其調整為按公允價值計量，公允價值與賬面價值的差額，調整留存收益。本公司據此將2006年12月31日賬面短期股票投資、基金投資劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，將長期股權投資中持股比例低于20％、具有公允價值的法人股股票投資劃分為可供出售的金融資產，按2006年12月31日的市價與賬面價值的差額調增留存收益70，690，807．84元。其中歸屬于母公司的所有者權益增加42，362，717．77元、歸屬于少數股東的權益增加28，328，090．07元。 3、所得稅 公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策，計提了各項資產減值準備，并對長期股權投資差額進行攤銷。在首次執行日，企業應當對資產、負債的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異進行追溯調整，并將影響金額調整留存收益。本公司據此增加了2007年1月1日留存收益69，080，584．79元，其中歸屬于母公司的所有者權益增加59，764，276．02元、歸屬于少數股東的權益增加9，316，308．77元。 7．3．2 本年度合并報表范圍未發生變化。 健康元藥業集團股份有限公司 合并所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 一、上年年末余額 609，930，000．00 1，311，904，732．96 183，975，855．60 �。�183，675，843．09 �。�15，586，378．53 975，536，031．95 2，882，084，398．89 加：會計政策變更 26，256，002．67 �。�2，761，613．57 79，462，363．25 38，174，957．81 141，131，710．16 前期差錯更正 二、本年年初余額 609，930，000．00 1，338，160，735．63 181，214，242．03 �。�104，213，479．84 －15，586，378．53 1，013，710，989．76 3，023，216，109．05 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 65，295，019．16 250，842，297．98 137，474，547．87 453，611，865．01 �。ㄒ唬﹥衾麧� 250，842，297．98 137，474，547．87 388，316，845．85 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 65，295，019．16 65，295，019．16 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 62，832，000．00 62，832，000．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 11，887，819．16 11，887，819．16 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 �。�9，424，800．00 －9，424，800．00 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、其他 �。�3，765，201．08 �。�153，059，328．01 �。�156，824，529．09 五、本期期末余額 609，930，000．00 1，403，455，754．79 181，214，242．03 146，628，818．14 �。�19，351，579．61 998，126，209．62 3，320，003，444．97 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 一、上年年末余額 609，930，000．00 1，314，271，901．96 176，504，745．12 18，964，470．60 �。�3，340，338．38 911，900，283．69 3，028，231，062．99 加：會計政策變更 �。�1，020，028．67 �。�3，343，334．68 55，163，178．94 17，426，244．63 68，226，060．22 前期差錯更正 二、本年年初余額 609，930，000．00 1，313，251，873．29 173，161，410．44 74，127，649．54 �。�3，340，338．38 929，326，528．32 3，096，457，123．21 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 27，447，862．34 8，052，831．59 �。�178，341，129．38 121，584，318．75 �。�21，256，116．70 （一）凈利潤 �。�72，699，497．79 121，584，318．75 48，884，820．96 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 27，447，862．34 27，447，862．34 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 28，499，597．00 28，499，597．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3，223，204．89 3，223，204．89 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 �。�4，274，939．55 �。�4，274，939．55 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 8，052，831．59 �。�105，641，631．59 �。�97，588，800．00 1．提取盈余公積 8，052，831．59 －8，052，831．59 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －97，588，800．00 �。�97，588，800．00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、其他 �。�2，539，000．00 �。�12，246，040．15 －37，199，857．31 �。�51，984，897．46 五、本期期末余額 609，930，000．00 1，338，160，735．63 181，214，242．03 �。�104，213，479．84 �。�15，586，378．53 1，013，710，989．76 3，023，216，109．05 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 母公司所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 健康元藥業集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 609，930，000．00 1，311，904，732．96 131，875，954．93 －36，270，281．95 2，017，440，405．94 加：會計政策變更 23，858，994．85 �。�3，023，503．00 38，370，158．76 59，205，650．61 前期差錯更正 二、本年年初余額 609，930，000．00 1，335，763，727．81 128，852，451．93 2，099，876．81 2，076，646，056．55 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 53，407，200．00 60，397，314．13 113，804，514．13 �。ㄒ唬﹥衾麧� 60，397，314．13 60，397，314．13 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 53，407，200．00 53，407，200．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 62，832，000．00 62，832，000．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 －9，424，800．00 －9，424，800．00 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、其他 五、本期期末余額 609，930，000．00 1，389，170，927．81 128，852，451．93 62，497，190．94 2，190，450，570．68 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 609，930，000．00 1，314，271，901．96 131，875，954．93 134，068，313．70 2，190，146，170．59 加：會計政策變更 －2，933，555．76 �。�3，023，503．00 �。�17，133，183．63 �。�23，090，242．39 前期差錯更正 二、本年年初余額 609，930，000．00 1，311，338，346．20 128，852，451．93 116，935，130．07 2，167，055，928．20 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 26，964，381．61 �。�114，835，253．26 �。�87，870，871．65 �。ㄒ唬﹥衾麧� �。�17，246，453．26 �。�17，246，453．26 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 26，964，381．61 26，964，381．61 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 28，499，597．00 28，499，597．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3，223，204．89 3，223，204．89 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 �。�4，758，420．28 �。�4，758，420．28 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� �。�97，588，800．00 �。�97，588，800．00 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 －97，588，800．00 �。�97，588，800．00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、其他 �。�2，539，000．00 －2，539，000．00 五、本期期末余額 609，930，000．00 1，335，763，727．81 128，852，451．93 2，099，876．81 2，076，646，056．55 公司法定代表人：朱保國主管會計工作負責人：曹平偉會計機構負責人：鐘山 不支持Flash
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