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吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)
1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1．2 公司董事李廷亮先生、徐德復(fù)先生、王永武先生、史寧中先生、李玉先生未出席本次董事會(huì)，分別委托董事王化民先生、劉樹森先生、宋尚龍先生、宋尚龍先生、孫曉波先生代為出席并行使表決權(quán)。 1．3 本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1．4 公司負(fù)責(zé)人董事長、總裁宋尚龍先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人副總裁、總會(huì)計(jì)師劉樹森先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理張玉女士聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 √適用 □不適用 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動(dòng)及股東情況 3．1 股份變動(dòng)情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股 ■ 注：2007年8月10日，公司78，731，643股有限售條件的流通股上市流通。上市后，公司有限售條件的流通股為140，066，009股，占公司總股本的12．09％，無限售條件的流通股為1，018，928，696股，占公司總股本的87．91％，公司總股本不變，仍為1，158，994，705股。 3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) √適用 □不適用 ■ §5 董事會(huì)報(bào)告 5．1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 ■ 5．2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 √適用 □不適用 ■ 5．3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 ■ 5．4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 ■ 5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 ■ 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運(yùn)用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項(xiàng)目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃 □適用 √不適用 5．8 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 √適用 □不適用 ■ 5．9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項(xiàng) 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) √適用 □不適用 ■ 6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔(dān)保事項(xiàng) √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來注 □適用 √不適用 6．4重大訴訟仲裁事項(xiàng) □適用 √不適用 6．5其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 √適用 □不適用 ■ 注：截止2007年6月30日，公司持有東北證券有限責(zé)任公司42．62％的股權(quán)，2007年8月28日東北證券有限責(zé)任公司上市后變更為東北證券股份有限公司，公司持有其178，482，728股股份，占其股本總額的30．71％。 § 7 財(cái)務(wù)報(bào)告 7．1 審計(jì)意見 ■ 7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 ■ 單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：張玉 資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 ■ 單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：張玉 利潤表 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 ■ 單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：張玉 現(xiàn)金流量表 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 ■ ■ 單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：張玉 現(xiàn)金流量表（續(xù)） 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 ■ 單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹森編制人：張玉 項(xiàng)目 2007年6月30日 2006年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 529，003，563．70 13，866，399．31 442，724，595．78 59，453，913．78 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 42，769，121．22 11，409，619．91 應(yīng)收賬款 507，919，411．34 427，127．72 357，074，353．71 427，127．72 預(yù)付款項(xiàng) 786，163，633．02 229，474，392．26 611，609，955．92 227，774，392．26 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 608，109，239．12 2，707，869，913．82 614，603，099．27 2，650，674，199．08 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1，639，048，444．64 1，488，401，396．38 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4，113，013，413．04 2，951，637，833．11 3，525，823，020．97 2，938，329，632．84 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 820，735，472．51 3，734，981，834．74 549，178，824．09 3，468，525，186．32 投資性房地產(chǎn) 900，605，652．71 913，253，385．38 固定資產(chǎn) 3，432，749，024．33 58，713，960．74 3，423，030，324．87 58，186，380．52 在建工程 474，747，727．48 660，339，816．16 工程物資 87，214，133．59 95，473，696．29 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 213，155，404．90 10，249，384．78 213，480，426．51 10，139，384．78 開發(fā)支出 商譽(yù) 72，191，757．90 72，191，757．90 長期待攤費(fèi)用 474，307．80 950，974．44 遞延所得稅資產(chǎn) 64，050，958．20 11，907，195．50 50，469，758．94 11，421，176．06 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6，065，924，439．42 3，815，852，375．76 5，978，368，964．58 3，548，272，127．68 資產(chǎn)總計(jì) 10，178，937，852．46 6，767，490，208．87 9，504，191，985．55 6，486，601，760．52 股票簡稱 股票代碼 600881 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 田奎武 秦 音 聯(lián)系地址 長春市吉林大路1801號(hào) 長春市吉林大路1801號(hào) 電話 0431－84956688 0431－84956688 傳真 0431－84951400 0431－84951400 電子信箱 ｔｋｗ＠ｙａｔａｉ．ｃｏｍ ｑｉｎｙｉｎ＠ｙａｔａｉ．ｃｏｍ 項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 10，178，937，852．46 9，504，191，985．55 7．10 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 2，857，833，113．28 2，554，107，243．15 11．89 每股凈資產(chǎn) 2．47 2．20 11．89 項(xiàng)目 報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 296，764，111．73 －13，476，974．89 2，302．01 利潤總額 315，386，803．70 37，894，765．20 732．27 凈利潤 303，725，870．13 34，037，576．25 792．33 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 303，923，176．09 30，119，647．79 909．05 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23，255，248．80 －212，564，282．44 110．94 凈資產(chǎn)收益率 10．63 1．40 659．29 基本每股收益 0．2621 0．0407 544．14 稀釋每股收益 0．2621 0．0407 544．14 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．02 －0．25 107．90 股東總數(shù) 179，094戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 報(bào)告期內(nèi) 增減 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 國有股東 17．09 198，015，744 0 198，015，744 135，000，000 遼源市財(cái)政局 國有股東 1．41 16，396，980 0 16，396，980 16，396，980 中國銀行－泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金 其它 0．500 5，800，000 ＋5，800，000 0 未知 邢福榮 其它 0．45 5，174，436 ＋5，174，436 0 未知 吉林省信托投資有限責(zé)任公司 國有股東 0．38 4，384，928 0 4，384，928 4，000，000 中國銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 其它 0．35 4，087，749 ＋1，552，419 0 未知 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 其它 0．35 4，000，000 ＋4，000，000 0 未知 邢福濤 其它 0．33 3，813，057 ＋3，813，057 0 未知 北京海志天成投資顧問有限公司 其它 0．29 3，330，800 －1，254，033 0 未知 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金 其它 0．28 3，253，301 ＋3，253，301 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 中國銀行－泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金 5，800，000 人民幣普通股 邢福榮 5，174，436 人民幣普通股 中國銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 4，087，749 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 4，000，000 人民幣普通股 邢福濤 3，813，057 人民幣普通股 北京海志天成投資顧問有限公司 3，330，800 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金 3，253，301 人民幣普通股 長春市奧特信息系統(tǒng)工程有限公司 2，918，200 人民幣普通股 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－005Ｌ－ＣＴ001滬 2，642，154 人民幣普通股 齊彬 2，505，298 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 公司前10名股東中，長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、遼源市財(cái)政局所持國家股和吉林省信托投資有限責(zé)任公司所持法人股為有限售條件的流通股份。有限售條件的流通股股東和其它社會(huì)公眾股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。社會(huì)公眾股股東之間，除中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金和中國農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金均為大成基金管理有限公司旗下基金外，其它社會(huì)公眾股股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 營業(yè)外收支凈額 －197，305．96 合計(jì) －197，305．96 項(xiàng)目 2007年1－6月 2006年1－6月 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 1，773，948，344．12 1，372，771，536．11 其中：營業(yè)收入 1，773，948，344．12 1，372，771，536．11 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1，477，184，232．39 －167，306，444．40 1，386，248，511．00 －17，195，828．01 其中：營業(yè)成本 1，311，446，180．22 1，060，328，827．01 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 24，170，145．11 23，493，801．98 銷售費(fèi)用 125，487，264．36 94，919，920．00 管理費(fèi)用 139，864，491．11 14，234，119．37 104，628，011．94 14，027，446．24 財(cái)務(wù)費(fèi)用 147，284，405．85 92，764，461．03 97，171，096．70 62，521，661．26 資產(chǎn)減值損失 5，738，290．47 2，501，519．93 15，301，334．24 2，263，868．96 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 276，806，544．73 276，806，544．73 9，594，480．87 96，008，804．47 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 276，806，544．73 276，806，544．73 9，594，480．87 96，008，804．47 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 296，764，111．73 167，306，444．40 －13，476，974．89 17，195，828．01 加：營業(yè)外收入 21，837，783．50 1，779，377．96 53，715，487．14 5，450，000．00 減：營業(yè)外支出 3，215，091．53 2，343，747．05 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 163，811．76 889，333．48 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 315，386，803．70 169，085，822．36 37，894，765．20 22，645，828．01 減：所得稅費(fèi)用 5，072，234．47 3，093，602．86 －26，829．55 －3，988，152．43 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 310，314，569．23 165，992，219．50 37，921，594．75 26，633，980．44 歸屬于母公司所有者的凈利潤 303，725，870．13 165，992，219．50 34，037，576．25 26，633，980．44 少數(shù)股東損益 6，588，699．10 3，884，018．50 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．2621 0．1432 0．0407 0．0318 （二）稀釋每股收益 0．2621 0．1432 0．0407 0．0318 本報(bào)告期，公司董事王永武先生持有公司股份減少3，500股，具體內(nèi)容詳見2007年8月28日在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。 分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 水泥業(yè) 1，183，182，071．49 883，889，193．59 25．30 61．78 56．31 11．51 房地產(chǎn)業(yè) 100，178，415．54 53，608，406．78 46．49 －40．41 －54．56 55．87 醫(yī)藥業(yè) 122，536，703．75 78，007，540．00 36．34 －37．88 －50．66 83．10 分產(chǎn)品 水泥業(yè) 1，183，182，071．49 883，889，193．59 25．30 61．78 56．31 11．51 商品房 70，311，457．97 23，126，369．25 67．11 －49．63 －74．42 90．40 醫(yī)藥業(yè) 122，536，703．75 78，007，540．00 36．34 －37．88 －50．66 83．10 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 吉林省 1，406，446，815．56 36．84 黑龍江省 324，289，416．53 21．15 遼寧省 23，045，625．04 －47．31 其它地區(qū) 20，166，486．99 －39．95 合 計(jì) 1，773，948，344．12 29．22 報(bào)告期公司水泥業(yè)營業(yè)收入較上年同期增加61．78％，主要是公司水泥產(chǎn)品產(chǎn)能上升，銷售數(shù)量及銷售價(jià)格均較上年同期有所上漲；房地產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入較上年同期下降40．41％，主要是公司新開樓盤尚未竣工，尚不具備銷售條件及有限的存量商品房未能支持銷售增加；醫(yī)藥業(yè)營業(yè)收入較上年同期下降37．88％，主要是報(bào)告期公司不再將吉林亞泰萬聯(lián)醫(yī)藥有限公司納入合并范圍，使醫(yī)藥業(yè)營業(yè)收入下降。 報(bào)告期公司房地產(chǎn)業(yè)毛利率較上年同期上升，增幅55．87％，主要是由于商品房銷售價(jià)格上漲導(dǎo)致毛利上升；水泥產(chǎn)業(yè)毛利率較上年同期上升，增幅11．51％，主要是由于煤炭、電力等成本增加的同時(shí)，水泥產(chǎn)品的銷售價(jià)格也同比上漲；醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)毛利率較上年同期上升，增幅83．10％，主要是由于公司原子公司吉林亞泰萬聯(lián)醫(yī)藥有限公司主營醫(yī)藥批發(fā)，毛利率較低，公司已將其股權(quán)售出，本期不再將其納入合并范圍，致使醫(yī)藥業(yè)毛利率有所上升。 報(bào)告期內(nèi)，公司投資參股東北證券有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)投資收益277，820，546．39元，較上年同期增加2，616．90％，主要是由于該公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入大幅增加所致。 項(xiàng)目 2007年1－6月 2006年1－6月 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1，495，676，524．91 1，127，532，214．68 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 21，092，237．04 22，272，148．85 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 151，298，290．30 2，768，976，367．96 115，456，484．88 2，069，632，974．15 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1，668，067，052．25 2，768，976，367．96 1，265，260，848．41 2，069，632，974．15 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1，246，739，391．79 984，738，919．16 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 113，336，612．70 5，598，036．11 103，756，079．39 5，687，304．32 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 111，762，385．27 10，865，273．87 98，573，258．15 10，658，694．88 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 172，973，413．69 2，847，693，412．67 290，756，874．15 2，522，188，678．09 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1，644，811，803．45 2，864，156，722．65 1，477，825，130．85 2，538，534，677．29 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23，255，248．80 －95，180，354．69 －212，564，282．44 －468，901，703．14 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3，886，613．19 3，928，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5，249，896．31 5，249，896．31 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 146，317．00 21，177．00 501，911．35 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1，555，080．96 1，555，080．96 預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期主營業(yè)務(wù)盈利能力將穩(wěn)步上升，公司投資的東北證券有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)凈利潤將比上年同期大幅增加（上年同期公司持有東北證券有限責(zé)任公司20．01％ 股權(quán)，2007年8月27日東北證券有限責(zé)任公司上市后將變更為東北證券股份有限公司，公司持有其30．71％的股權(quán)），因此累計(jì)凈利潤與上年同期相比將大幅增加。 交易對(duì)方 被出售或置出資產(chǎn) 出售日 交易價(jià)格 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤 出售產(chǎn)生的損益 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則） 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 黑龍江省雙鴨山礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 黑龍江雙泰煤業(yè)有限責(zé)任公司 2007年5月23日 510萬元 0 0 否 否 是 公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 16，000 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（Ｂ） 100，400 公司擔(dān)保總額（包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額（Ａ＋Ｂ） 100，400 擔(dān)保總額占凈資產(chǎn)的比例 35．13 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額（Ｄ） 0 擔(dān)保總額超過凈紫資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）注7 0 序號(hào) 股票代碼 簡稱 持股數(shù)量 占該公司股權(quán)比例 初始投資成本（元） 會(huì)計(jì)核算科目 1 600856 60萬股 0．25％ 1，725，836．00 長期股權(quán)投資 期末持有的其他證券投資 － － － － 合計(jì) － － 60萬股 0．25％ 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10，837，907．46 10，754，154．27 501，911．35 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 191，725，215．30 3，042，600．17 154，466，398．08 8，530，131．86 投資支付的現(xiàn)金 2，551，870．00 2，000，000．00 43，274，305．78 220，577，636．93 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 194，277，085．30 5，042，600．17 197，740，703．86 229，107，768．79 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －183，439，177．84 5，711，554．10 －197，238，792．51 －229，107，768．79 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 598，680，000．00 596，700，000．00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 2，124，670，000．00 1，774，670，000．00 1，787，188，000．00 1，447，170，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 298，350，000．00 298，350，000．00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2，423，020，000．00 2，073，020，000．00 2，385，868，000．00 2，043，870，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1，436，600，000．00 1，337，170，000．00 1，789，933，426．32 1，435，470，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 118，057，103．04 70，068，713．88 99，652，750．73 56，572，271．55 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 621，900，000．00 621，900，000．00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2，176，557，103．04 2，029，138，713．88 1，889，586，177．05 1，492，042，271．55 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 246，462，896．96 43，881，286．12 496，281，822．95 551，827，728．45 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 86，278，967．92 －45，587，514．47 86，478，748．00 －146，181，743．48 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 442，724，595．78 59，453，913．78 356，384，153．35 160，793，666．34 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 529，003，563．70 13，866，399．31 442，862，901．35 14，611，922．86 持有對(duì)象名稱 最初投資成本（元） 持股數(shù)量（元） 占該公司股權(quán)比例（％） 期末賬面價(jià)值（元） 東北證券有限責(zé)任公司 219，518，662．53 402，162，500．00 42．62 594，104，114．68 小計(jì) 219，518，662．53 402，162，500．00 42．62 594，104，114．68 財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) 補(bǔ) 充 資 料 2007年1－6月 2006年1－6月 合并 母公司 合并 母公司 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤 310，314，569．23 165，992，219．50 37，921，594．75 26，633，980．44 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5，738，290．47 2，501，519．93 27，149，612．20 2，263，868．96 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 121，242，824．68 2，347，948．78 95，050，762．73 2，054，552．18 無形資產(chǎn)攤銷 4，720，246．39 4，382，982．13 長期待攤費(fèi)用攤銷 476，666．64 430，555．20 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”填列） 109，858．21 －21，177．00 －1，160，694．48 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”填列） 118，057，103．04 70，068，713．88 99，652，750．73 56，572，271．55 投資損失（收益以“－”填列） －276，806，544．73 －276，806，544．73 －9，594，480．87 －96，008，804．47 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”填列） －13，581，199．26 －486，019．44 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”填列） 存貨的減少（增加以“－”填列） －150，647，048．26 －112，274，384．13 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”填列） －87，826，444．28 －99，436，009．59 －175，182，857．66 －393，164，109．00 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”填列） －8，543，073．33 40，658，993．98 －178，940，123．04 －67，253，462．80 其他 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23，255，248．80 －95，180，354．69 －212，564，282．44 －468，901，703．14 2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 529，003，563．70 13，866，399．31 442，862，901．35 14，611，922．86 減：現(xiàn)金的期初余額 442，724，595．78 59，453，913．78 356，384，153．35 160，793，666．34 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 86，278，967．92 －45，587，514．47 86，478，748．00 －146，181，743．48 合并股東權(quán)益變動(dòng)表 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 項(xiàng)目 2007年1－6月 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 213，958，314．99 512，241，927．95 2，505，737，694．01 加：會(huì)計(jì)政策變更 4，836，954．91 43，532，594．23 48，369，549．14 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 218，795，269．90 555，774，522．18 2，554，107，243．15 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”填列） 303，725，870．13 303，725，870．13 （一）凈利潤 303，725，870．13 303，725，870．13 （二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 303，725，870．13 303，725，870．13 （三）股東投入和減少資本 1．股東投入資本 2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對(duì)股東的分配 3．其他 （五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增股本 2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本年年末余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 218，795，269．90 859，500，392．31 2，857，833，113．28 項(xiàng)目 2006年度 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 836，641，430．00 946，010，649．88 201，789，701．29 405，802，456．56 2，390，244，237．73 加：會(huì)計(jì)政策變更 4，836，954．91 43，532，594．23 48，369，549．14 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 836，641，430．00 946，010，649．88 206，626，656．20 449，335，050．79 2，438，613，786．87 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”填列） 322，353，275．00 －325，467，903．81 12，168，613．70 106，439，471．39 115，493，456．28 （一）凈利潤 118，616，176．23 118，616，176．23 （二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失 710，986．14 710，986．14 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 710，986．14 710，986．14 3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 710，986．14 118，616，176．23 119，327，162．37 （三）股東投入和減少資本 －3，825，614．95 －3，825，614．95 1．股東投入資本 2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 3．其他 －3，825，614．95 －3，825，614．95 （四）利潤分配 12，168，613．70 12，176，704．84 8，091．14 1．提取盈余公積 12，168，613．70 12，168，613．70 2．對(duì)股東的分配 3．其他 8，091．14 8，091．14 （五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 322，353，275．00 322，353，275．00 1．資本公積轉(zhuǎn)增股本 322，353，275．00 322，353，275．00 2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本年年末余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 218，795，269．90 555，774，522．18 2，554，107，243．15 項(xiàng)目 2007年6月30日 2006年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 3，398，630，000．00 2，398，885，000．00 3，222，074，393．38 2，273，022，500．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 670，700，000．00 442，000，000．00 664，000，000．00 382，000，000．00 應(yīng)付賬款 711，067，323．93 402，437．54 744，044，643．44 402，437．54 預(yù)收款項(xiàng) 462，488，249．39 468，189，035．29 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 86，831，460．97 975，333．79 59，028，429．84 2，028，356．32 應(yīng)交稅費(fèi) －46，796，919．25 －155，426，515．15 －81，573，745．46 －149，007，453．34 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 758，568，636．64 939，217，254．54 797，713，461．30 1，002，711，441．35 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 275，670，000．00 267，670，000．00 148，000，000．00 140，000，000．00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6，317，158，751．68 3，893，723，510．72 6，021，476，217．79 3，651，157，281．87 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 708，035，382．39 100，000，000．00 641，841，098．39 227，670，000．00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 10，763，472．04 13，863，472．04 專項(xiàng)應(yīng)付款 29，115，000．00 16，110，000．00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 747，913，854．43 100，000，000．00 671，814，570．43 227，670，000．00 負(fù)債合計(jì) 7，065，072，606．11 3，993，723，510．72 6，693，290，788．22 3，878，827，281．87 股東權(quán)益： 股本 1，158，994，705．00 1，158，994，705．00 1，158，994，705．00 1，158，994，705．00 資本公積 620，542，746．07 620，542，746．07 620，542，746．07 620，542，746．07 減：庫存股 盈余公積 218，795，269．90 218，795，269．90 218，795，269．90 218，795，269．90 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 859，500，392．31 775，433，977．18 555，774，522．18 609，441，757．68 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 2，857，833，113．28 2，773，766，698．15 2，554，107，243．15 2，607，774，478．65 少數(shù)股東權(quán)益 256，032，133．07 256，793，954．18 股東權(quán)益合計(jì) 3，113，865，246．35 2，773，766，698．15 2，810，901，197．33 2，607，774，478．65 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 10，178，937，852．46 6，767，490，208．87 9，504，191，985．55 6，486，601，760．52 母公司股東權(quán)益變動(dòng)表 編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司單位：人民幣元 項(xiàng)目 2007年1－6月 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 213，958，314．99 565，909，163．45 2，559，404，929．51 加：會(huì)計(jì)政策變更 4，836，954．91 43，532，594．23 48，369，549．14 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 218，795，269．90 609，441，757．68 2，607，774，478．65 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”填列） 165，992，219．50 165，992，219．50 （一）凈利潤 165，992，219．50 165，992，219．50 （二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 165，992，219．50 165，992，219．50 （三）股東投入和減少資本 1．股東投入資本 2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對(duì)股東的分配 3．其他 （五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增股本 2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本年年末余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 218，795，269．90 775，433，977．18 2，773，766，698．15 項(xiàng)目 2006年度 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 836，641，430．00 946，010，649．88 201，789，701．29 456，391，640．14 2，440，833，421．31 加：會(huì)計(jì)政策變更 4，836，954．91 43，532，594．23 48，369，549．14 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 836，641，430．00 946，010，649．88 206，626，656．20 499，924，234．37 2，489，202，970．45 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”填列） 322，353，275．00 －325，467，903．81 12，168，613．70 109，517，523．31 118，571，508．20 （一）凈利潤 121，686，137．01 121，686，137．01 （二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失 710，986．14 710，986．14 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 710，986．14 710，986．14 3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 710，986．14 121，686，137．01 122，397，123．15 （三）股東投入和減少資本 －3，825，614．95 －3，825，614．95 1．股東投入資本 2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 3．其他 －3，825，614．95 －3，825，614．95 （四）利潤分配 12，168，613．70 12，168，613．70 1．提取盈余公積 12，168，613．70 12，168，613．70 2．對(duì)股東的分配 3．其他 （五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 322，353，275．00 322，353，275．00 1．資本公積轉(zhuǎn)增股本 322，353，275．00 322，353，275．00 2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本年年末余額 1，158，994，705．00 620，542，746．07 218，795，269．90 609，441，757．68 2，607，774，478．65 公司自2007年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，本期已對(duì)固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、所得稅等會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更，公司按相關(guān)規(guī)定已對(duì)有關(guān)報(bào)表項(xiàng)目的年初數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，如：遞延所得稅資產(chǎn)、商譽(yù)、其他應(yīng)付款、應(yīng)付福利費(fèi)等。 報(bào)告期，公司將持有的黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司51％的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給黑龍江省雙鴨山礦業(yè)集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司的股權(quán)，不再將其納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍。 報(bào)告期，公司全資子公司吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與南京南汽同泰房地產(chǎn)有限公司共同投資設(shè)立南京南汽同泰房地產(chǎn)有限公司。該公司注冊資本人民幣2，000萬元，其中吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資1，200萬元，占注冊資本的60％。本報(bào)告期將該公司納入合并范圍。 年度 實(shí)際銷售收入 實(shí)際稅后利潤 承諾銷售收入 承諾稅后利潤 2003年9－12月 6，356．93 582．11 － － 2004年 30，081．57 4，720．52 31，616 9，777 2005年 29，286．70 7，189．02 31，616 9，777 2006年 32，362．76 4，207．58 31，616 9，777 不支持Flash
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