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貴州黔源電力股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1．2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 公司九名董事親自出席了本次審議半年度報(bào)告的董事會(huì)。 董事陳宗法因工作原因未能出席董事會(huì)，委托董事張志孝出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；董事潘坤華、岳鵬因工作原因未能出席董事會(huì)，委托董事江華出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；董事趙家興因工作原因未能出席董事會(huì)，委托董事陳實(shí)出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事張建賢因工作原因未能出席董事會(huì)，委托獨(dú)立董事馮勵(lì)生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事周立業(yè)因工作原因未能出席董事會(huì)，委托獨(dú)立董事李春杰出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。 1．4 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1．5 公司董事長(zhǎng)張志孝、總經(jīng)理張志強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉明達(dá)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人胡欣聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡(jiǎn)介 ■ 2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動(dòng)及股東情況 3．1 股份變動(dòng)情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) √ 適用 □ 不適用 ■ ■ 上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會(huì)報(bào)告 5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0萬元 5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 ■ 5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 ■ 5．5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運(yùn)用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項(xiàng)目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 對(duì)2007年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 單位：（人民幣）元 ■ 5．9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項(xiàng) 6．1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購(gòu)資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔(dān)保事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 6．3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有非上市金融企業(yè)和擬上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 □ 適用 √ 不適用 §7 財(cái)務(wù)報(bào)告 7．1 審計(jì)意見 ■ 7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表 7．2．1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：貴州黔源電力股份有限公司 2007年06月30日 單位：（人民幣）元 ■ ■ 7．2．2 利潤(rùn)表 編制單位：貴州黔源電力股份有限公司 2007年1－6月單位：（人民幣）元 ■ 股票簡(jiǎn)稱 黔源電力 股票代碼 002039 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 劉明達(dá) 吳磊 聯(lián)系地址 貴陽市新華路126號(hào)富中國(guó)際廣場(chǎng)22層 貴陽市新華路126號(hào)富中國(guó)際廣場(chǎng)22層 電話 0851－5592187 0851－5596628 傳真 0851－5596935 0851－5596625 電子信箱 ｂｇｓ＠ｑｙｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ ｂｇｓ＠ｑｙｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 2，660，218，407．76 2，662，795，626．16 －0．10 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 474，156，569．70 514，000，173．35 －7．75 每股凈資產(chǎn) 3．38 3．66 －7．65 報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％） 營(yíng)業(yè)總收入 104，504，792．02 129，632，964．19 －19．38 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) －28，783，165．41 －47，447，486．32 減虧39．34 利潤(rùn)總額 －28，783，165．41 －47，515，978．45 減虧39．42 凈利潤(rùn) －24，275，187．65 －44，556，283．99 減虧45．52 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) －24，275，187．65 －44，487，791．86 減虧45．43 基本每股收益 －0．17 －0．32 減虧46．88 稀釋每股收益 －0．17 －0．32 減虧46．88 凈資產(chǎn)收益率 －5．12％ －8．67％ 增加3．55個(gè)百分點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 60，843，912．84 49，954，066．27 21．80 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0．43 0．36 19．44 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 0．00 合計(jì) 0．00 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例 一、有限售條件股份 42，040，000 29．97％ 42，040，000 29．97％ 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 23，250，000 16．58％ 23，250，000 16．58％ 3、其他內(nèi)資持股 18，790，000 13．40％ 18，790，000 13．40％ 其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股 境內(nèi)自然人持股 18，790，000 13．40％ 18，790，000 13．40％ 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 98，216，000 70．03％ 98，216，000 70．03％ 1、人民幣普通股 98，216，000 70．03％ 98，216，000 70．03％ 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 140，256，000 100．00％ 140，256，000 100．00％ 股東總數(shù) 13，225人 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 中國(guó)華電集團(tuán)公司 國(guó)有法人 13．30％ 18，657，680 18，657，680 0 國(guó)投電力公司 國(guó)有法人 12．90％ 18，092，320 18，092，320 0 貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 12．01％ 16，845，024 16，845，024 0 貴州省開發(fā)投資公司 國(guó)有法人 5．37％ 7，538，400 7，538，400 0 全國(guó)社保基金一零二組合 境內(nèi)非國(guó)有法人 2．86％ 4，006，778 4，006，778 0 全國(guó)社保基金一零七組合 境內(nèi)非國(guó)有法人 1．57％ 2，203，650 2，203，650 0 貴州新能實(shí)業(yè)發(fā)展公司 國(guó)有法人 1．34％ 1，884，640 1，884，640 0 沈錦仁 境內(nèi)非國(guó)有法人 1．26％ 1，764，174 1，764，174 0 張婷 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．85％ 1，188，300 1，188，300 0 黃翠香 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．79％ 1，110，000 1，110，000 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司 16，845，024 人民幣普通股 全國(guó)社保基金一零二組合 4，006，778 人民幣普通股 全國(guó)社保基金一零七組合 2，203，650 人民幣普通股 沈錦仁 1，764，174 人民幣普通股 張婷 1，188，300 人民幣普通股 黃翠香 1，110，000 人民幣普通股 汪蕊仙 1，102，686 人民幣普通股 凌云江 639，059 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行－華安中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金 500，000 人民幣普通股 沈正 493，868 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 除中國(guó)華電集團(tuán)公司是貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司控股股東，貴州新能實(shí)業(yè)發(fā)展公司是貴州省開發(fā)投資公司的全資子公司外，公司未知前10名股東與前10名流通股東以及前10名流通股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量 本期減持股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動(dòng)原因 張志孝 董事長(zhǎng) 0 0 0 0 潘坤華 副董事長(zhǎng) 0 0 0 0 戴紹良 董事 0 0 0 0 陳宗法 董事 0 0 0 0 岳鵬 董事 0 0 0 0 江華 董事 0 0 0 0 陳實(shí) 董事 0 0 0 0 丁兆貴 董事 0 0 0 0 趙家興 董事 0 0 0 0 向光輝 董事 0 0 0 0 袁建三 獨(dú)立董事 0 0 0 0 馮勵(lì)生 獨(dú)立董事 0 0 0 0 張建賢 獨(dú)立董事 0 0 0 0 李春杰 獨(dú)立董事 0 0 0 0 周立業(yè) 獨(dú)立董事 0 0 0 0 曲立新 監(jiān)事會(huì)主席 0 0 0 0 金樹成 監(jiān)事 0 0 0 0 羅濤 監(jiān)事 0 0 0 0 蔡登 監(jiān)事 10，000 0 0 10，000 封仁人 監(jiān)事 0 0 0 0 羅亞芬 監(jiān)事 3，000 0 0 3，000 黃靜 監(jiān)事 0 0 0 0 馬躍 監(jiān)事 5，000 0 0 5，000 周啟明 監(jiān)事 0 0 0 0 張志強(qiáng) 總經(jīng)理 1，000 0 0 1，000 劉明達(dá) 董事會(huì)秘書、 副總經(jīng)理 0 0 0 0 李洪泉 副總經(jīng)理 20，000 0 0 20，000 劉俊 副總經(jīng)理 0 0 0 0 陳均華 副總經(jīng)理 0 0 0 0 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（％） 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 電力 10，308．68 6，187．95 39．97 －19．60 －45．86 29．12 合計(jì) 10，308．68 6，187．95 39．97 －19．60 －45．86 29．12 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 水電 10，308．68 5，125．18 50．28 55．11 2．64 25．41 火電 1，062．77 －100 －83．49 合計(jì) 10，308．68 6，187．95 39．97 －19．60 －45．86 29．12 地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％） 貴州 10，308．68 －45．86 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的主要原因是：根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，公司所屬水城發(fā)電廠于今年7月關(guān)停，為配合關(guān)停工作，2007年1月至今未發(fā)電。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均為水電發(fā)電收入。 引子渡水電站毛利率大幅上升的原因是：（1）因售電量比去年同期增加13，960．32萬千瓦時(shí)，增加收入2，785．1萬元；（2）由于嚴(yán)格控制成本支出，今年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比去年同期減少70．31萬元，導(dǎo)致毛利率大幅上升。 魚塘水電站毛利率下降的原因是：雖然售電量比去年同期增加1，395．46萬千瓦時(shí)，增加收入285．36萬元，由于魚塘水電站第二臺(tái)機(jī)組于2006年2月28日投產(chǎn)發(fā)電，因此本期折舊比去年同期增加316．18萬元，導(dǎo)致毛利率下降。 對(duì)2007年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 扭虧為盈 2007年前三季度扭虧為盈，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)盈利600萬元以上。 2006年前三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn)（未按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整） －3，929．77萬元 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 根據(jù)今年第三季度的氣象預(yù)報(bào)，來水較去年同期有所增加，據(jù)此測(cè)算公司1－9月可實(shí)現(xiàn)盈利600萬元以上。 根據(jù)貴州省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)和貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)黔經(jīng)貿(mào)能源函【2007】29號(hào)文《關(guān)于關(guān)停貴州黔源電力股份有限公司所屬水城發(fā)電廠的批復(fù)》，公司所屬水城發(fā)電廠已于2007年7月正式關(guān)停。 水城發(fā)電廠關(guān)停涉及資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算、人員安置等問題，政策性強(qiáng)，涉及面廣，工作量大。在2007年3月23日公司召開的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議上，經(jīng)董事會(huì)討論，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理水城發(fā)電廠關(guān)停事宜（具體事宜請(qǐng)?jiān)斠娍怯凇吨袊?guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的本公司2007003號(hào)、2007005號(hào)和2007014號(hào)公告。）。公司已組建水城發(fā)電廠關(guān)停工作小組，進(jìn)行善后處理工作，水城發(fā)電廠從今年1月份起一直停機(jī)未發(fā)電。 財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 73，558，592．15 14，913，818．30 70，584，790．49 19，817，490．41 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 11，709，772．35 3，674，360．50 45，963，219．22 18，801，411．30 應(yīng)收賬款 77，502，397．31 29，275，821．14 43，056，707．84 30，929，264．59 預(yù)付款項(xiàng) 3，515，082．97 30，994．46 39，690．18 39，690．18 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 1，947，790．36 1，457，308．54 1，014，103．21 839，227．24 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 16，038，656．43 16，033，478．83 19，430，720．84 19，430，241．21 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 791，186．48 199，231．69 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 184，272，291．57 65，385，781．77 180，880，418．26 90，056，556．62 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 317，000，000．00 617，193，831．52 317，000，000．00 617，193，831．52 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 2，048，593，536．82 211，598，881．99 2，077，076，793．07 218，748，809．08 在建工程 90，679，723．52 47，871，594．93 68，099，536．76 41，778，009．37 工程物資 53，800．00 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 9，982，515．03 9，982，515．03 10，102，337．25 10，102，337．25 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 9，636，540．82 7，349，969．68 9，636，540．82 7，349，969．68 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2，475，946，116．19 893，996，793．15 2，481，915，207．90 895，172，956．90 資產(chǎn)總計(jì) 2，660，218，407．76 959，382，574．92 2，662，795，626．16 985，229，513．52 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 310，000，000．00 200，000，000．00 337，000，000．00 242，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 8，591，056．20 7，962，820．91 21，039，282．44 20，331，696．21 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 7，630，562．86 5，461，246．18 6，282，475．77 3，616，608．23 應(yīng)交稅費(fèi) 8，008，249．20 1，995，090．43 5，857，363．47 4，532，930．33 應(yīng)付利息 76．21 76．21 1，587，706．87 1，587，706．87 其他應(yīng)付款 46，722，886．92 8，717，148．99 41，037，800．24 4，086，558．94 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 109，000，000．00 109，000，000．00 109，000，000．00 109，000，000．00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 489，952，831．39 333，136，382．72 521，804，628．79 385，155，500．58 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 1，663，500，000．00 142，000，000．00 1，606，500，000．00 85，000，000．00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 1，073，839．59 1，073，839．59 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1，663，500，000．00 142，000，000．00 1，607，573，839．59 86，073，839．59 負(fù)債合計(jì) 2，153，452，831．39 475，136，382．72 2，129，378，468．38 471，229，340．17 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 140，256，000．00 140，256，000．00 140，256，000．00 140，256，000．00 資本公積 232，888，249．59 232，888，249．59 232，888，249．59 232，888，249．59 減：庫存股 盈余公積 60，272，442．11 60，272，442．11 60，272，442．11 60，272，442．11 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 40，739，878．00 50，829，500．50 80，583，481．65 80，583，481．65 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 474，156，569．70 484，246，192．20 514，000，173．35 514，000，173．35 少數(shù)股東權(quán)益 32，609，006．66 19，416，984．43 所有者權(quán)益合計(jì) 506，765，576．37 484，246，192．20 533，417，157．78 514，000，173．35 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2，660，218，407．76 959，382，574．92 2，662，795，626．16 985，229，513．52 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 104，504，792．020 22，347，355．000 129，632，964．190 78，180，072．910 其中：營(yíng)業(yè)收入 104，504，792．020 22，347，355．000 129，632，964．190 78，180，072．910 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 133，287，957．430 36，532，920．150 177，080，450．510 90，090，205．210 其中：營(yíng)業(yè)成本 61，883，948．640 19，961，871．640 114，297，218．990 74，020，346．460 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1，846，989．460 399，855．760 1，659，764．350 776，783．550 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 8，821，328．36 4，915，672．21 12，597，592．400 8，816，114．490 財(cái)務(wù)費(fèi)用 60，179，345．110 11，174，686．650 48，525，874．770 6，476，960．710 資產(chǎn)減值損失 556，345．86 80，829．89 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） －32，577，659．56 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） －28，783，165．410 －14，185，565．150 －47，447，486．320 －44，487，791．860 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 68，492．130 68，492．130 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） －28，783，165．410 －14，185，565．150 －47，515，978．450 －44，556，283．990 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） －28，783，165．410 －14，185，565．150 －47，515，978．450 －44，556，283．990 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) －24，275，187．650 －14，185，565．150 －44，556，283．990 －44，556，283．990 少數(shù)股東損益 －4，507，977．760 －2，959，694．460 六、每股收益： （一）基本每股收益 －0．170 －0．100 －0．320 －0．320 （二）稀釋每股收益 －0．170 －0．100 －0．320 －0．320 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 114，682，697．99 35，954，911．30 149，679，550．63 110，428，080．63 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1，149，539．03 803，868．98 252，754．54 72，587．79 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 115，832，237．02 36，758，780．28 149，932，305．17 110，500，668．42 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16，068，186．49 10，795，228．94 55，535，105．83 48，260，838．07 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16，557，572．29 12，223，717．03 23，686，416．80 18，167，137．05 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 18，090，873．04 7，289，519．34 16，980，659．40 8，102，071．43 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4，271，692．36 1，633，228．12 3，776，056．87 1，012，039．90 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 54，988，324．18 31，941，693．43 99，978，238．90 75，542，086．45 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 60，843，912．84 4，817，086．85 49，954，066．27 34，958，581．97 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 28，000，000．00 28，000，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5，400，000．00 5，400，000．00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4，500，000．00 4，500，000．00 1，695．00 1，695．00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9，900，000．00 9，900，000．00 28，001，695．00 28，001，695．00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 35，072，104．26 4，989，268．85 76，804，978．30 11，010，300．30 投資支付的現(xiàn)金 70，000，000．00 70，000，000．00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 35，072，104．26 4，989，268．85 146，804，978．30 81，010，300．30 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －25，172，104．26 4，910，731．15 －118，803，283．30 －53，008，605．30 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 17，700，000．00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 17，700，000．00 取得借款收到的現(xiàn)金 87，000，000．00 57，000，000．00 288，000，000．00 73，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 104，700，000．00 57，000，000．00 288，000，000．00 73，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 57，000，000．00 42，000，000．00 130，000，000．00 60，000，000．00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 80，398，006．92 29，631，490．11 50，058，602．60 7，793，372．19 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2，126，000．00 2，126，000．00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 137，398，006．92 71，631，490．11 182，184，602．60 69，919，372．19 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －32，698，006．92 －14，631，490．11 105，815，397．40 3，080，627．81 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2，973，801．66 －4，903，672．11 36，966，180．37 －14，969，395．52 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 70，584，790．49 19，817，490．41 40，350，871．05 25，414，887．64 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 73，558，592．15 14，913，818．30 77，317，051．42 10，445，492．12 沒有出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正。 證券代碼:002039證券簡(jiǎn)稱:黔源電力公告編號(hào):2007019 所有者權(quán)益變動(dòng)表 編制單位：貴州黔源電力股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 一、上年年末余額 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 71，061，269．39 19，302，655．87 523，780，616．96 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 142，951，911．94 30，274，699．03 606，643，302．67 加：會(huì)計(jì)政策變更 9，522，212．26 114，328．56 9，636，540．82 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 80，583，481．65 19，416，984．43 533，417，157．78 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 142，951，911．94 30，274，699．03 606，643，302．67 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） －39，843，603．65 13，192，022．24 －26，651，581．31 －71，890，642．55 －10，972，043．16 －82，862，685．71 （一）凈利潤(rùn) －24，275，187．65 －4，507，977．76 －28，783，165．41 －39，631，762．55 －10，972，043．16 －50，603，805．71 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 0 0 0 0 0 －24，275，187．65 0 －4，507，977．76 －28，783，165．41 0 0 0 0 0 －39，631，762．55 0 －10，972，043．16 －50，603，805．71 （三）所有者投入和減少資本 0 0 0 0 0 0 0 17，700，000．00 17，700，000．00 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入資本 17，700，000．00 17，700，000．00 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤(rùn)分配 0 0 0 0 0 －15，568，416．00 0 0 －15，568，416．00 0 0 0 0 0 32，258，880．00 0 0 32，258，880．00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 －15，568，416．00 －15，568，416．00 32，258，880．00 32，258，880．00 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 40，739，878．00 32，609，006．66 506，765，576．37 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 71，061，269．39 19，302，655．87 523，780，616．96 不支持Flash
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