合并利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 上海華源股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■公司法定代表人：張杰 主管會計工作負責人：肖志高 會計機構負責人：胡亞萍

　　母公司利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 上海華源股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張杰 主管會計工作負責人：肖志高 會計機構負責人：胡亞萍

　　合并現金流量表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 上海華源股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張杰 主管會計工作負責人：肖志高會計機構負責人：胡亞萍

　　母公司現金流量表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 上海華源股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　（三十六）

　　709，741，915．66

　　1，408，757，868．21

　　其中：營業收入

　　（三十六）

　　709，741，915．66

　　1，408，757，868．21

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　（三十六）

　　911，304，312．57

　　1，630，921，084．26

　　其中：營業成本

　　（三十六）

　　650，134，657．32

　　1，276，729，986．93

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　（三十七）

　　908，193．23

　　2，254，772．03

　　銷售費用

　　30，375，273．23

　　54，550，747．49

　　管理費用

　　71，364，377．19

　　150，203，256．70

　　財務費用

　　（三十八）

　　35，380，381．32

　　102，952，576．37

　　資產減值損失

　　（三十九）

　　123，141，430．28

　　44，229，744．74

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　（四十）

　　80，244．56

　　3，108，332．54

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　（四十一）

　　－3，037，957．16

　　－10，706，737．05

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　－95，941，862．95

　　－11，681，833．51

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　－204，520，109．51

　　－229，761，620．56

　　加：營業外收入

　　（四十二）

　　1，253，178．74

　　2，880，766．68

　　減：營業外支出

　　（四十三）

　　249，072，681．74

　　4，341，292．73

　　其中：非流動資產處置損失

　　3，426，010．72

　　223，646．17

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　－452，339，612．51

　　－231，222，146．61

　　減：所得稅費用

　　454，377．37

　　3，552，825．73

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　－452，793，989．88

　　－234，774，972．34

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　－446，323，321．91

　　－174，693，131．22

　　少數股東損益

　　－6，470，667．97

　　－60，081，841．12

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　－0．71

　　－0．36

　　（二）稀釋每股收益

　　－0．71

　　－0．36

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　45，032，110．25

　　130，330，773．50

　　收到的稅費返還

　　－

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　29，678，578．66

　　87，810，109．17

　　經營活動現金流入小計

　　74，710，688．91

　　218，140，882．67

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　26，613，142．36

　　147，580，732．04

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　15，117，591．70

　　22，696，099．33

　　支付的各項稅費

　　4，260，309．02

　　6，905，458．01

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　27，422，905．50

　　22，931，466．21

　　經營活動現金流出小計

　　73，413，948．58

　　200，113，755．59

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　1，296，740．33

　　18，027，127．08

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　561，310．51

　　205，000．00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　561，310．51

　　205，000．00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　1，270，083．00

　　19，589，058．08

　　投資支付的現金

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　1，270，083．00

　　19，589，058．08

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－708，772．49

　　－19，384，058．08

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　32，750，000．00

　　219，968，975．00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　32，750，000．00

　　219，968，975．00

　　償還債務支付的現金

　　33，523，262．50

　　281，830，650．22

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　514，136．11

　　21，573，700．14

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　34，037，398．61

　　303，404，350．36

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－1，287，398．61

　　－83，435，375．36

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－2，952．58

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－702，383．35

　　－84，792，306．36

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　2，110，970．03

　　102，190，260．18

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　1，408，586．68

　　17，397，953．82

　　補充資料

　　1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　－440，667，324．25

　　－107，128，794

　　加：資產減值準備

　　118，729，958．48

　　25，211．66

　　固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

　　6，464，998．19

　　18，568，629．05

　　無形資產攤銷

　　1，303，420．88

　　1，160，600．00

　　長期待攤費用攤銷

　　64，740．00

　　64，740．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）

　　－90，792，773．37

　　－21，005．79

　　固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）

　　公允價值變動損失（收益以“－”號填列）

　　財務費用（收益以“－”號填列）

　　23，050，247．71

　　43，735，280．54

　　投資損失（收益以“－”號填列）

　　4，856，429．67

　　11，681，833．51

　　遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）

　　遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號填列）

　　15，547，850．66

　　23，908，834．52

　　經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）

　　83，801，461．25

　　93，000，225．23

　　經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）

　　278，736，031．11

　　－66，968，427．65

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　1，296，740．33

　　18，027，127．08

　　2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3．現金及現金等價物凈變動情況：

　　現金的期末余額

　　1，408，586．68

　　17，397，953．82

　　減：現金的期初余額

　　2，110，970．03

　　102，190，260．18

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－702，383．35

　　－84，792，306．36

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　（四）

　　46，389，993．30

　　107，319，926．66

　　減：營業成本

　　（四）

　　47，710，164．73

　　110，184，036．37

　　營業稅金及附加

　　127，303．24

　　74，793．83

　　銷售費用

　　1，500，051．33

　　1，513，221．94

　　管理費用

　　27，493，191．80

　　39，017，281．14

　　財務費用

　　40，033，684．67

　　50，611，066．31

　　資產減值損失

　　120，196，925．64

　　25，211．66

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　（五）

　　－4，856，429．67

　　－11，681，833．51

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　－95，649，203．04

　　－11，681，833．51

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　－195，527，757．78

　　－105，787，518．10

　　加：營業外收入

　　318，519．14

　　791，882．16

　　減：營業外支出

　　245，458，085．61

　　2，133，158．05

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　－440，667，324．25

　　－107，128，793．99

　　減：所得稅費用

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　－440，667，324．25

　　－107，128，793．99

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　655，598，786．22

　　1，734，161，097．46

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　19，652，251．25

　　41，927，115．93

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　（四十四）

　　17，056，368．39

　　119，107，134．72

　　經營活動現金流入小計

　　692，307，405．86

　　1，895，195，348．11

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　558，378，525．63

　　2，007，768，161．62

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　65，143，058．26

　　95，405，242．05

　　支付的各項稅費

　　25，095，916．05

　　40，955，159．10

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　（四十五）

　　73，817，787．25

　　105，958，081．31

　　經營活動現金流出小計

　　722，435，287．19

　　2，250，086，644．08

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　－30，127，881．33

　　－354，891，295．97

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　14，767，454．03

　　10，599，505．40

　　取得投資收益收到的現金

　　199，934．77

　　1，439，892．03

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　16，278，524．49

　　510，600．00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　31，245，913．29

　　12，549，997．43

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　13，790，973．44

　　49，826，740．71

　　投資支付的現金

　　11，561，684．66

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　（四十六）

　　2，412，266．．67

　　投資活動現金流出小計

　　27，764，924．77

　　49，826，740．71

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　3，480，988．52

　　－37，276，743．28

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　2，840，033．27

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　2，840，033．27

　　取得借款收到的現金

　　282，020，500．00

　　941，717，759．65

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　282，020，500．00

　　944，557，792．92

　　償還債務支付的現金

　　303，719，784．34

　　904，451，275．98

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　15，528，859．99

　　57，101，450．69

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　319，248，644．33

　　961，552，726．67

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－37，228，144．33

　　－16，994，933．75

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　25，456，270．50

　　－350，543．70

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－38，418，766．64

　　－409，513，516．70

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　141，162，586．46

　　526，016，496．27

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　102，743，819．82

　　116，502，979．57

　　補充資料

　　1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　－452，793，989．88

　　－234，774，972．34

　　加：資產減值準備

　　121，674，463．12

　　40，046，813．84

　　固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

　　55，200，153．86

　　105，504，263．97

　　無形資產攤銷

　　1，890，624．91

　　2，853，686．68

　　長期待攤費用攤銷

　　64，740．00

　　326，340．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）

　　－87，104，548．04

　　－51，989．79

　　固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）

　　－15，972．65

　　136，279．82

　　公允價值變動損失（收益以“－”號填列）

　　－80，244．56

　　237，002．13

　　財務費用（收益以“－”號填列）

　　40，743，466．44

　　105，530，430．96

　　投資損失（收益以“－”號填列）

　　3，037，957．16

　　10，706，737．05

　　遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）

　　遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）

　　－50，832．73

　　存貨的減少（增加以“－”號填列）

　　54，394，920．29

　　57，217，298．51

　　經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）

　　88，996，833．55

　　96，760，284．97

　　經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）

　　143，914，547．20

　　－539，383，471．77

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　－30，127，881．33

　　－354，891，295．97

　　2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3．現金及現金等價物凈變動情況：

　　現金的期末余額

　　102，743，819．82

　　116，502，979．57

　　減：現金的期初余額

　　141，162，586．46

　　526，016，496．27

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－38，418，766．64

　　－409，513，516．70

　　合并所有者權益變動表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 上海華源股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張杰主管會計工作負責人：肖志高會計機構負責人：胡亞萍

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 上海華源股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　491，754，000．00

　　743，927，897．51

　　209，737，152．30

　　－1，717，544，125．11

　　30，670，998．04

　　239，476，598．39

　　－1，977，478．87

　　加：會計政策變更

　　821，021，351．57

　　373，235．66

　　－146，674，207．00

　　－120，096，049．55

　　110，686．00

　　554，735，016．68

　　前期差錯更正

　　61，781，022．76

　　61，781，022．76

　　二、本年年初余額

　　491，754，000．00

　　1，564，949，249．08

　　210，110，387．96

　　－1，802，437，309．35

　　－89，425，051．51

　　239，587，284．39

　　614，538，560．57

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　137，691，120．00

　　－860，787，169．55

　　－446，323，321．91

　　63，868，958．93

　　－1，724，692．46

　　－1，107，275，104．99

　　（一）凈利潤

　　－446，323，321．91

　　63，868，958．93

　　－6，470，667．97

　　－388，925，030．95

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－723，096，049．55

　　4，745，975．51

　　－718，350，074．04

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　－723，096，049．55

　　4，745，975．51

　　－718，350，074．04

　　上述（一）和（二）小計

　　－723，096，049．55

　　－446，323，321．91

　　63，868，958．93

　　－1，724，692．46

　　－1，107，275，104．99

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　137，691，120．00

　　－137，691，120．00

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　137，691，120．00

　　－137，691，120．00

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　629，445，120．00

　　704，162，079．53

　　210，110，387．96

　　－2，248，760，631．26

　　－25，556，092．58

　　237，862，591．93

　　－492，736，544．42

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　491，754，000．00

　　773，035，966．72

　　209，539，040．77

　　－128，918，651．69

　　－5，283，635．33

　　330，150，538．20

　　1，670，277，258．67

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　－28，518，516．52

　　－379，329，751．04

　　－804，068．54

　　－408，652，336．10

　　二、本年年初余額

　　491，754，000．00

　　744，517，450．20

　　209，539，040．77

　　－508，248，402．73

　　－5，283，635．33

　　329，346，469．66

　　1，261，624，922．57

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－589，552．69

　　198，111．53

　　－1，209，295，722．38

　　35，954，633．37

　　－89，869，871．27

　　－1，263，602，401．44

　　（一）凈利潤

　　－1，209，097，610．85

　　35，954，633．37

　　－41，374，400．66

　　－1，214，517，378．14

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－589，552．69

　　－48，495，470．61

　　－49，085，023．30

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　－589，552．69

　　－589，552．69

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　－48，495，470．61

　　－48，495，470．61

　　上述（一）和（二）小計

　　－589，552．69

　　－1，209，097，610．85

　　35，954，633．37

　　－89，869，871．27

　　－1，263，602，401．44

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　198，111．53

　　－198，111．53

　　1．提取盈余公積

　　198，111．53

　　－198，111．53

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　491，754，000．00

　　743，927，897．51

　　209，737，152．30

　　－1，717，544，125．11

　　30，670，998．04

　　239，476，598．39

　　－1，977，478．87

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　491，754，000．00

　　743，927，897．51

　　131，920，711．55

　　－1，453，434，024．30

　　－85，831，415．24

　　加：會計政策變更

　　－66，585，619．10

　　－66，585，619．10

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　491，754，000．00

　　743，927，897．51

　　131，920，711．55

　　－1，520，019，643．40

　　－152，417，034．34

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　137，691，120．00

　　－111，835，971．43

　　－440，667，324．25

　　－414，812，175．68

　　（一）凈利潤

　　－440，667，324．25

　　－440，667，324．25

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　25，855，148．57

　　25，855，148．57

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　25，855，148．57

　　25，855，148．57

　　上述（一）和（二）小計

　　25，855，148．57

　　25，855，148．57

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　137，691，120．00

　　－137，691，120．00

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　137，691，120．00

　　－137，691，120．00

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　629，445，120．00

　　632，091，926．08

　　131，920，711．55

　　－1，960，686，967．65

　　－567，229，210．02

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　491，754，000．00

　　773，035，966．72

　　131，920，711．55

　　－48，168，731．02

　　1，348，541，947．25

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　－28，518，516．52

　　－376，806，221．62

　　－405，324，738．14

　　二、本年年初余額

　　491，754，000．00

　　744，517，450．20

　　131，920，711．55

　　－424，974，952．64

　　943，217，209．11

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－589，552．69

　　－1，028，459，071．66

　　－1，029，048，624．35

　　（一）凈利潤

　　－1，028，459，071．66

　　－1，028，459，071．66

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－589，552．69

　　－589，552．69

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　－589，552．69

　　－589，552．69

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　－589，552．69

　　－1，028，459，071．66

　　－1，029，048，624．35

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　491，754，000．00

　　743，927，897．51

　　131，920，711．55

　　－1，453，434，024．30

　　－85，831，415．24