（上接D068版）

　　③ 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券（含回購）交易

　　ａ．與托管行進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券交易明細(xì)如下：

　　■

　　注：本基金本期及上期與托管行未進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券交易

　　ｂ．與托管行進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)融資（回購）交易明細(xì)如下：

　　■

　　注：本基金本期及上期與托管行未進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)融資（回購）交易

　　④ 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。

　　由基金托管人保管的銀行存款余額及產(chǎn)生的利息收入明細(xì)如下：

　　■

　　（3）關(guān)聯(lián)方持有基金份額

　　Ａ．基金管理人所持有的本基金份額

　　■

　　Ｂ．基金托管人、基金管理人的主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)所持有的本基金份額

　　■

　　（4）關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓本基金管理公司股權(quán)情況

　　基金管理人的股東及其控制的機(jī)構(gòu)本期未轉(zhuǎn)讓本基金管理公司股權(quán)。

　　5、期末流通受限的基金資產(chǎn)

　　Ａ．截至2007年6月30日，本基金流通受限制的

股票資產(chǎn)明細(xì)如下：

　　■

　　Ｂ．流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的債券

　　本基金截至2007年6月30日從事銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券回購交易形成的賣出回購證券款余額235，200，000．00元（到期日2007年7月6日），系以如下債券作為抵押：

　　■

　　Ｃ．截止2007年6月30日，因股權(quán)分置改革暫時(shí)停牌的基金資產(chǎn)明細(xì)如下：

　　■

　　注：本基金本期末無因股權(quán)分置改革暫時(shí)停牌的基金資產(chǎn)余額。

　　六、基金漢博財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　（一）會(huì)計(jì)報(bào)告書

　　1、2007年4月26日資產(chǎn)負(fù)債表金額單位：人民幣元

　　■

　　注：（1）所附附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　（2）本基金截止2007年4月26日的資產(chǎn)負(fù)債表及附注已經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

審計(jì)并出具無保留意見審計(jì)報(bào)告。

　　2、2007年1月1日至2007年4月26日經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表金額單位：人民幣元

　　■

　　注：所附附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　3、2007年1月1日至2007年4月26日收益分配表金額單位：人民幣元

　　■

　　注：所附附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　4、2007年1月1日至2007年4月26日凈值變動(dòng)表金額單位：人民幣元

　　■

　　注：所附附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　（二）會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　1、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更

　　本半年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表一致。

　　2、本基金本期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。

　　3、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　　（1）關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　■

　　■

　　（2）關(guān)聯(lián)方交易

　　本基金在本報(bào)告期與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易是在正常業(yè)務(wù)中按照一般商業(yè)條款而訂立的，關(guān)聯(lián)交易是按照市場(chǎng)公允價(jià)進(jìn)行定價(jià)。

　　Ａ．通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易

　　■

　　注：ａ．上述傭金已扣除中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金。

　　ｂ．股票交易傭金為成交金額的1％。扣除證券公司需承擔(dān)的費(fèi)用（包括但不限于買（賣）經(jīng)手費(fèi)、買（賣）證管費(fèi)和證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金等）；證券公司不向本基金收取國(guó)債現(xiàn)券及國(guó)債回購和企業(yè)債券的交易傭金，但交易的經(jīng)手費(fèi)和證管費(fèi)由本基金交納，其所計(jì)提的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金從支付給證券公司的股票交易傭金中扣除。傭金的比率是公允的，符合

證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定。管理人因此從關(guān)聯(lián)方獲得的服務(wù)主要包括：為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。

　　Ｂ．關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　①基金管理人報(bào)酬——基金管理費(fèi)

　　ａ．基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1．5％的年費(fèi)率計(jì)提，基金成立三個(gè)月后，如持有現(xiàn)金的比例超過資產(chǎn)凈值的20％，超過部分不計(jì)提基金管理費(fèi)。計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×1．5％／當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

　　Ｅ為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　ｂ．基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　■

　　②基金托管人報(bào)酬——基金托管費(fèi)

　　ａ．基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0．25％的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％／當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　Ｅ為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　ｂ．基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。

　　■

　　③ 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券（含回購）交易

　　ａ．與托管行進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券交易明細(xì)如下：

　　■

　　注：本基金本期及上期與托管行未進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券交易

　　ｂ．與托管行進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)融資（回購）交易明細(xì)如下：

　　■

　　注：本基金本期及上期與托管行未進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)融資（回購）交易

　　④ 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。

　　由基金托管人保管的銀行存款余額及產(chǎn)生的利息收入明細(xì)如下：

　　■

　　（3）關(guān)聯(lián)方持有基金份額

　　Ａ．基金管理人所持有的本基金份額

　　■

　　Ｂ．基金托管人、基金管理人的主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)所持有的本基金份額

　　■

　　（4）關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓本基金管理公司股權(quán)情況

　　基金管理人的股東及其控制的機(jī)構(gòu)本期未轉(zhuǎn)讓本基金管理公司股權(quán)。

　　4、期末流通受限的基金資產(chǎn)

　　Ａ．截至2007年4月26日，本基金流通受限制的基金資產(chǎn)明細(xì)如下：

　　■

　　Ｂ．截止2007年4月26日，因股權(quán)分置改革暫時(shí)停牌的基金資產(chǎn)明細(xì)如下：

　　■

　　七、富國(guó)天博基金投資組合報(bào)告（2007年6月30日）

　　（報(bào)告期末為2007年6月30日，報(bào)告期間為2007年4月27日至2007年6月30日）

　　（一）基金資產(chǎn)組合情況

　　截至2007年6月30日，富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值為7，200，207，948．10元，基金份額凈值為1．0547元，基金份額累計(jì)凈值為2．8225元。其資產(chǎn)組合情況如下：

　　■

　　（二）2007年6月30日按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　（三）截至2007年6月30日前十名股票投資明細(xì)

　　■

　　■

　　注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。

　　（四）報(bào)告期內(nèi)（2007年4月27日－2007年6月30日）股票投資組合的重大變動(dòng)

　　1、報(bào)告期內(nèi)（2007年4月27日－2007年6月30日）累計(jì)買入價(jià)值占期末基金資產(chǎn)凈值比例超過2％或前20名的股票明細(xì)

　　■

　　2．報(bào)告期內(nèi)（2007年4月27日－2007年6月30日）累計(jì)賣出價(jià)值占期末基金資產(chǎn)凈值比例超過2％或前20名的股票明細(xì)

　　■

　　3．整個(gè)報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額為4，931，506，969．20元；賣出股票的收入總額為1，737，696．33元。

　　（五）2007年6月30日按券種分類的債券投資組合

　　■