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保定天威保變電氣股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月21日 05:21 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
合并利潤(rùn)表 2007年1－6月 編制單位： 保定天威保變電氣股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1，279，142，889．38 1，740，590，732．86 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 656，189．34 9，571，444．57 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 37，181，815．79 61，124，473．17 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1，316，980，894．51 1，811，286，650．60 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1，515，162，596．61 2，202，995，047．74 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 69，495，200．95 67，314，598．15 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 53，524，359．55 52，738，379．22 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 142，871，436．35 132，914，133．68 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1，781，053，593．46 2，455，962，158．79 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －464，072，698．95 �。�644，675，508．19 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 153，000．00 12，940，649．24 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 179，787．24 5，278，860．00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1，758，767．51 11，346，407．31 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2，091，554．75 29，565，916．55 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 131，997，126．17 218，115，315．85 投資支付的現(xiàn)金 16，000，000．00 303，565，700．00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 861．50 513，550．64 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 147，997，987．67 522，194，566．49 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ �。�145，906，432．92 �。�492，628，649．94 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 1，385，027．70 637，500，000．00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 1，385，027．70 取得借款收到的現(xiàn)金 1，108，500，000．00 1，915，063，400．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3，416，421．63 19，022，965．07 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1，113，301，449．33 2，571，586，365．07 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 970，500，000．00 824，524，252．50 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 72，808，048．10 48，543，163．43 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 �。�69，259，104．91 12，782，793．93 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 974，048，943．19 885，850，209．86 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 139，252，506．14 1，685，736，155．21 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 －5，076．40 �。�557，745．24 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －470，731，702．13 547，874，251．84 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 補(bǔ)充資料 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 193，814，309．12 112，054，518．72 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9，343，966．02 11，941，540．13 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 32，989，225．53 41，174，670．44 無形資產(chǎn)攤銷 5，463，412．74 3，422，727．98 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 1，353，677．56 510，901．82 公司法定代表人：丁強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：齊戰(zhàn)勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃超 母公司利潤(rùn)表 2007年1－6月 編制單位： 保定天威保變電氣股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)總收入 1，481，037，049．62 1，851，870，115．98 其中：營(yíng)業(yè)收入 1，481，037，049．62 1，851，870，115．98 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 1，231，223，081．97 1，524，328，079．01 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3，923，094．54 7，371，481．24 銷售費(fèi)用 35，411，264．17 33，356，305．92 管理費(fèi)用 54，063，873．68 105，464，711．95 財(cái)務(wù)費(fèi)用 38，499，808．52 46，035，386．72 資產(chǎn)減值損失 9，343，966．02 11，941，540．13 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 83，504，173．64 8，230，441．72 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 83，504，173．64 230，441．72 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 192，076，134．36 131，603，052．73 加：營(yíng)業(yè)外收入 21，748，263．86 1，480，411．11 減：營(yíng)業(yè)外支出 516，437．89 236，011．14 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 496，664．61 27，487．51 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 213，307，960．33 132，847，452．70 減：所得稅費(fèi)用 19，493，651．21 20，792，933．98 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 193，814，309．12 112，054，518．72 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 183，940，974．87 75，099，544．70 少數(shù)股東損益 9，873，334．25 36，954，974．02 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．5039 0．2276 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0．5039 0．2276 公司法定代表人：丁強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：齊戰(zhàn)勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃超 合并現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 保定天威保變電氣股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)收入 1，253，161，208．93 942，875，039．98 減：營(yíng)業(yè)成本 1，065，102，725．99 829，135，351．85 營(yíng)業(yè)稅金及附加 2，838，033．55 1，118，585．14 銷售費(fèi)用 14，318，862．42 11，996，790．19 管理費(fèi)用 30，642，217．81 27，588，576．02 財(cái)務(wù)費(fèi)用 33，647，638．76 29，059，680．45 資產(chǎn)減值損失 10，572，257．32 8，288，491．09 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 84，484，173．64 15，287，648．38 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 84，484，173．64 7，287，648．38 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 180，523，646．72 50，975，213．62 加：營(yíng)業(yè)外收入 11，820．00 98，104．44 減：營(yíng)業(yè)外支出 92，729．69 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 92，729．69 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 180，442，737．03 51，073，318．06 減：所得稅費(fèi)用 14，393，784．51 6，444，559．51 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 166，048，952．52 44，628，758．55 五、每股收益： （一）基本每股收益 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 326，236．84 －75，982．29 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 2，376．39 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 38，264，470．51 48，560，553．68 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） －83，504，173．64 �。�8，230，441．72 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） －111，988，063．79 �。�371，235，143．01 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） �。�421，726，032．71 �。�752，555，776．87 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） �。�132，341，240．38 269，220，426．66 其他 3，929，136．86 536，496．27 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ �。�464，072，698．95 �。�644，675，508．19 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 560，835，177．93 954，126，252．48 減：現(xiàn)金的期初余額 1，031，566，880．06 406，252，000．64 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 �。�470，731，702．13 547，874，251．84 公司法定代表人：丁強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：齊戰(zhàn)勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃超 母公司現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 保定天威保變電氣股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1，154，800，806．79 902，337，949．66 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9，734，418．45 38，114，337．42 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1，164，535，225．24 940，452，287．08 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1，411，823，324．21 1，028，994，332．10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44，118，323．23 43，018，771．22 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 33，375，503．71 31，628，859．06 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 77，436，255．18 52，772，364．11 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1，566，753，406．33 1，156，414，326．49 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －402，218，181．09 －215，962，039．41 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 89，250，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 980，000．00 13，920，649．24 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 39，648．00 270，000．00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1，331，847．02 1，281，203．54 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2，351，495．02 104，721，852．78 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 22，246，255．15 20，757，985．56 投資支付的現(xiàn)金 70，185，671．00 311，225，700．00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3，242．58 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 92，431，926．15 331，986，928．14 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －90，080，431．13 �。�227，265，075．36 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 66，510，226．14 35，869，917．85 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 400，635．64 11，262，029．56 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 893，410，861．78 666，631，947．41 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ �。�9，910，861．78 946，868，052．59 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 �。�502，209，474．00 503，640，937．82 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 補(bǔ)充資料 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 166，048，952．52 44，628，758．55 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10，572，257．32 8，288，491．09 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 19，712，751．06 16，366，430．09 無形資產(chǎn)攤銷 1，920，571．87 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 92，729．69 �。�32，344．44 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 33，647，638．76 29，059，680．45 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） �。�84，484，173．64 －15，287，648．38 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） �。�72，201，005．22 �。�112，597，224．85 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） －326，561，268．10 －181，384，475．82 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） －156，764，247．52 �。�6，128，588．56 其他 5，797，612．17 1，124，882．46 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －402，218，181．09 �。�215，962，039．41 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 382，241，753．06 756，378，537．26 減：現(xiàn)金的期初余額 884，451，227．06 252，737，599．44 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 �。�502，209，474．00 503，640，937．82 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 616，000，000．00 取得借款收到的現(xiàn)金 883，500，000．00 997，500，000．00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 883，500，000．00 1，613，500，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 826，500，000．00 619，500，000．00 公司法定代表人：丁強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：齊戰(zhàn)勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃超 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(附后) 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表（附后) 7．3 報(bào)表附注 7．3．1 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。 7．3．2 按照財(cái)政部于2006年2月頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，本期公司將下屬所有控股子公司，即持股比例50％以上，或雖不足50％但擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司，全部納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。 董事長(zhǎng)：丁強(qiáng) 保定天威保變電氣股份有限公司 二ＯＯ七年八月十七日 不支持Flash
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