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上海交大昂立股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月18日 07:51 中國證券報-中證網(wǎng)
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。 1．2董事王宗光、陸巧敏、樊建明、范小兵、獨立董事錢奕未出席董事會，已分別書面委托董事朱其棕、蘭先德、獨立董事朱明德行使權(quán)力。 1．3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負(fù)責(zé)人朱其棕先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人蘭先德先生及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王耕女士聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用 單位：萬股 ■ 3．2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 ■ 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類 上海交大南洋股份有限公司12，000，000人民幣普通股 上海新路達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司12，000，000人民幣普通股 大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司12，000，000人民幣普通股 上海藍(lán)鑫投資有限公司10，172，000人民幣普通股 上海市教育發(fā)展有限公司3，192，000人民幣普通股 上海國際株式會社2，746，000人民幣普通股 陳懿華2，320，000人民幣普通股 上海交通大學(xué)2，128，000人民幣普通股 上海第一醫(yī)藥股份有限公司1，596，000人民幣普通股 顧人祖1，016，679人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明上海交大南洋股份有限公司與上海交通大學(xué)；上海新路 達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司與上海市第一醫(yī)藥股份有限公 司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系不祥。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0萬元。 5．2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 項目2007年1－6月 所占利潤總額的比重 2006年1－12月所占利潤總額的比重 營業(yè)利潤16，024，608．4975．97％2，976，942．274．17％ 利潤總額21，094，209．62100．00％71，441，205．90100．00％ （1）、2007年1－6月營業(yè)利潤比上年增長2785．57萬元，增長率235．45％，其中，保健品07年1－6月營業(yè)利潤比上年同期增長870．26萬元；投資收益本年比上年同期增長110．09萬元；致使?fàn)I業(yè)利潤占利潤總額的比重從6．65％上升為75．97％。 （2）、2006年1－12月營業(yè)利潤占利潤總額的比重為4．17％，主要是因為06年度處置811＃地塊取得營業(yè)外收入4127．71萬元，該項業(yè)務(wù)導(dǎo)致營業(yè)利潤不變，利潤總額增加了4127．71萬元，增加比例為136．84％ ，致使?fàn)I業(yè)利潤占利潤總額的比重從9．87％下降為4．17％。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響。 √適用 □不適用 1）、該資產(chǎn)交易事項已經(jīng)完成，公司得到股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益570萬元，占利潤總額的比例為27．02％。 6．2 擔(dān)保事項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 √適用 □不適用 單位：元 ■ 報告期內(nèi)，上海國昂投資管理有限公司股東按出資比例提供配套流動資金的發(fā)生額50，061，640．00元。 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 √適用 □不適用 ■ 說明：根據(jù)興業(yè)證券2006年度股東大會決議，向原股東按10：3的比例定向增發(fā)股份，公司于2007年4月同意以自有資金認(rèn)購1200萬股，目前此事尚在審批過程中。 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務(wù)報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務(wù)報表（附后） 7．3 報表附注 7．3．1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。 7．3．2 根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號－合并財務(wù)報表》規(guī)定，母公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位半數(shù)以上的表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)將被投資單位認(rèn)定為子公司，并納入合并報表范圍，故本期將上海交大昂立生物醫(yī)藥研究院、上海交大昂立保健品有限公司、四川昂立海泰酒店管理有限公司、海南昂立投資有限公司、浙江諾德生物科技有限公司等五家公司納入合并報表范圍。 董事長： 上海交大昂立股份有限公司 2007年8月16日 資產(chǎn)負(fù)債表 2007年06月30日 編制單位： 上海交大昂立股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：朱其棕主管會計工作負(fù)責(zé)人：蘭先德先生會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王耕女士 利潤表 2007年1－6月 編制單位： 上海交大昂立股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 股票簡稱 交大昂立 股票代碼 600530 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 張潘宏 孫英 聯(lián)系地址 上海市宜山路700號 上海市宜山路700號 電話 021－54271688 021－54277820 傳真 021－54276699 021－54277827 電子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｍａｉｌ．ｏｎｌｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｔｏｃｋ＠ｍａｉｌ．ｏｎｌｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ 交易 對方 被出售或置出資產(chǎn) 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤 出售產(chǎn)生的損益 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 解放日報報業(yè)集團(tuán) 上海風(fēng)火龍物流有限公司19％股權(quán) 2007年4月29日 741．0 484．5 570．0 否 是 是 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 1，721，508，590．61 1，721，202，328．96 0．02 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 943，877，536．72 957，504，112．57 －1．42 每股凈資產(chǎn)（元） 3．93 3．99 －1．50 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 16，024，608．49 －11，831，049．50 235．45 利潤總額 21，094，209．62 32，430，278．83 －34．96 凈利潤 15，173，424．15 21，929，523．06 －30．81 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 10，409，178．92 －12，332，209．70 184．41 基本每股收益（元） 0．06 0．09 －33．33 稀釋每股收益（元） 0．06 0．09 －33．33 凈資產(chǎn)收益率（％） 1．61 2．34 減少0．73個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19，804，397．76 37，814，117．78 －47．63 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．08 0．16 －50．00 非經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 1，508，945．64 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外 2，197，549．67 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費，但經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)對非金融企業(yè)收取的資金占用費除外 1，031，359．78 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 26，390．14 合計 4，764，245．23 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數(shù)量 比例（％） 發(fā)行新股 送 股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 2，447．2 10．197 －1，891．6 －1，891．6 555．6 2．315 3、其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)非國有法人持股 11，757．2 48．988 －4，717．2 －4，717．2 7，040．0 29．333 境內(nèi)自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 1，755．6 7．315 －1，200．0 －1，200．0 555．6 2．315 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 8，040 33．500 7，808．8 7，808．8 15，848．8 66．037 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 24，000．0 100．000 24，000．0 100．000 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1 1 234，512，715．50 213，788，814．77 125，492，132．01 81，164，888．01 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 2 2 1，175，930．00 1，056，000．00 1，175，930．00 應(yīng)收票據(jù) 3 45，000，000．00 35，000，000．00 應(yīng)收賬款 3 5 80，819，744．17 84，572，729．57 1，874，541．98 35，269，317．31 預(yù)付款項 5 7 124，069，464．21 154，486，835．90 77，244，852．90 57，256，953．62 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 4 10，800，000．00 9，600，000．00 其他應(yīng)收款 4 6 224，762，699．02 129，919，523．99 247，901，938．80 305，364，293．98 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 6 8 331，287，442．02 416，053，973．04 18，685，068．57 19，254，443．95 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 996，627，994．92 999，877，877．27 528，174，464．26 542，909，896．87 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 7 9 60，000，000．00 30，000，000．00 60，000，000．00 30，000，000．00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 8 10 244，549，865．42 241，353，915．82 613，747，431．51 614，460，037．04 投資性房地產(chǎn) 9 11 29，077，492．95 29，797，001．85 29，077，492．95 29，797，001．85 固定資產(chǎn) 10 12 360，734，274．21 356，388，356．40 51，071，994．61 53，742，091．47 在建工程 11 13 584，321．77 23，700，777．69 168，000．00 168，000．00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 12 14 14，659，131．64 27，537，818．74 7，573，348．02 9，249，927．38 開發(fā)支出 796，592．90 0 商譽 長期待攤費用 8，522，364．58 12，546，581．19 1，820，205．49 2，721，633．49 遞延所得稅資產(chǎn) 13 15 5，956，552．22 0 5，956，552．22 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 724，880，595．69 721，324，451．69 769，415，024．80 740，138，691．23 資產(chǎn)總計 1，721，508，590．61 1，721，202，328．96 1，297，589，489．06 1，283，048，588．10 流動負(fù)債： 短期借款 15 16 290，000，000．00 318，000，000．00 260，000，000．00 265，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 16 17 102，000．00 0 102，000．00 應(yīng)付賬款 17 18 45，510，586．48 57，510，353．10 6，547，799．83 12，371，336．30 預(yù)收款項 18 19 37，941，511．16 92，985，933．58 245，565．09 243，356．29 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 19 20 8，029，263．69 8，306，842．63 －68，244．38 1，047，550．77 應(yīng)交稅費 20 21 2，487，650．24 4，091，998．73 3，914，979．02 －625，101．28 應(yīng)付利息 0 0 應(yīng)付股利 22 11，130，196．27 138，916．27 10，991，280．00 其他應(yīng)付款 22 23 118，440，831．94 31，246，818．14 53，986，311．79 44，278，682．68 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 23 5，500，000．00 5，500，000．00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 519，142，039．78 517，780，862．45 335，719，691．35 322，315，824．76 非流動負(fù)債： 長期借款 24 135，000，000．00 112，004，763．88 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 25 11，282．75 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 135，000，000．00 112，016，046．63 負(fù)債合計 654，142，039．78 629，796，909．08 335，719，691．35 322，315，824．76 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 26 24 240，000，000．00 240，000，000．00 240，000，000．00 240，000，000．00 資本公積 27 25 604，588，360．03 604，588，360．03 604，588，360．03 604，588，360．03 減：庫存股 盈余公積 28 26 84，099，536．61 84，099，536．61 61，474，489．20 61，474，489．20 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0 0 未分配利潤 29 27 15，189，640．08 28，816，215．93 55，806，948．48 54，669，914．11 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 943，877，536．72 957，504，112．57 少數(shù)股東權(quán)益 123，489，014．11 133，901，307．31 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1，067，366，550．83 1，091，405，419．88 961，869，797．71 960，732，763．34 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1，721，508，590．61 1，721，202，328．96 1，297，589，489．06 1，283，048，588．10 報告期末股東總數(shù) 28，303 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 上海交大南洋股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 17．733 42，560，000 30，560，000 質(zhì)押25，320，000 大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 13．300 31，920，000 19，920，000 未知 上海茸北工貿(mào)實業(yè)總公司 境內(nèi)非國有法人 8．300 19，920，000 19，920，000 未知 上海新路達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司 國有法人 7．315 17，556，000 5，556，000 未知 上海藍(lán)鑫投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 4．238 10，172，000 0 未知（9，600，000股質(zhì)押已解除） 上海國際株式會社 境外法人 3．459 8，302，000 5，560，000 未知 上海市教育發(fā)展有限公司 國有法人 1．330 3，192，000 0 未知 陳懿華 境內(nèi)自然人 0．967 2，320，000 0 未知 上海交通大學(xué) 國有法人 0．887 2，128，000 0 未知 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 國有法人 0．665 1，596，000 0 未知 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 保健品 117，746，348．77 34，647，850．43 70．57 12．04 －6．05 增加5．67個百分點 房地產(chǎn) 135，780，824．60 118，176，470．10 12．97 植物提取 39，893，185．17 32，709，133．50 18．01 3．07 3．96 減少0．71個百分點 分產(chǎn)品 房地產(chǎn) 135，780，824．60 118，176，470．10 12．97 昂立多邦 42，943，126．08 7，703，051．73 82．06 －0．61 －2．91 增加0．51個百分點 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 上海地區(qū) 405，750，324．75 65．95 其他地區(qū) 33，644，270．69 －8．18 小計 439，394，595．44 56．29 內(nèi)部交易抵消 119，024，259．78 合計 320，370，335．66 84．01 募集資金總額 66，524．75 本年度已使用募集資金總額 68．84 已累計使用募集資金總額 45，413．61 承諾項目 擬投入 金額 是否變 更項目 實際投入金額 是否符合 計劃進(jìn)度 是否符合 預(yù)計收益 1、現(xiàn)有保健食品生產(chǎn)的技術(shù)改造和擴(kuò)建項目 （1）昂立一號口服液技改項目 5，495 否 4，052．77 否 否 （2）昂立多邦膠囊技改項目 4，995 否 2，303．85 否 否 （3）昂立舒渴口服液技改項目 4，191 否 763．20 否 否 （4）昂立康爾潤通糖漿技改項目 3，980 否 779．00 否 否 （5）松江廠廠區(qū)公用配套設(shè)施改造項目 2，761 否 956．69 否 否 2、天然植物提取物生產(chǎn)項目 14，000 否 14，000．00 是 否 3、重組人新型腫瘤壞死因子項目 （1）購買重組人新型腫瘤壞死因子及其制法專利技術(shù)使用權(quán) 2，500 是 0 否 否 （2）重組人新型腫瘤壞死因子生產(chǎn)用房建設(shè)項目 4，191 否 4，191．00 否 否 4、研究院項目 組建上海交大昂立生物研究院 8，000 否 4，579．12 否 否 5、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 （1）加強(qiáng)以銷售公司為主干的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 4，499 否 2，039．48 （2）建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 3，739 否 1，074．75 （3）在全國商業(yè)網(wǎng)絡(luò)中建立本公司產(chǎn)品的綠色通道 4，498 否 4，498．00 合計 62，849 －－ 39，237．86 －－ －－ 未達(dá)到計劃進(jìn)度和預(yù)計收益的說明 （分具體項目） 因保健食品行業(yè)日益加劇的競爭以及新型營銷模式的涌現(xiàn)，公司對“現(xiàn)有保健食品生產(chǎn)的技術(shù)改造和擴(kuò)建項目”、“組建上海交大昂立生物研究院”、“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”三個項目的實施進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整。 尚未使用的募集資金用途及去向 用于銀行存款和補(bǔ)充流動資金。 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 320，370，335．66 174，102，473．33 83，214，470．37 67，971，430．85 其中：營業(yè)收入 30 28 320，370，335．66 174，102，473．33 83，214，470．37 67，971，430．85 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 318，443，850．81 198，654，895．43 74，080，838．93 81，277，790．34 其中：營業(yè)成本 194，474，012．45 79，269，379．46 29，880，239．77 27，125，484．26 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 31 29 10，800，512．65 2，303，996．67 387，079．24 339，015．37 銷售費用 71，936，258．62 70，804，072．28 21，807，838．39 28，810，335．81 管理費用 37，838，674．08 36，805，840．98 24，487，227．56 21，905，347．30 財務(wù)費用 4，685，938．79 10，615，185．45 －65，819．70 2，678，431．89 資產(chǎn)減值損失 34 32 －1，291，545．78 －1，143，579．41 －2，415，726．33 419，175．71 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 32 30 330，630．00 54，738．00 330，630．00 753．23 投資收益（損失以“－”號填列） 33 31 13，767，493．64 12，666，634．60 22，793，955．39 10，962，838．36 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 16，024，608．49 －11，831，049．50 32，258，216．83 －2，342，767．90 加：營業(yè)外收入 35 5，173，931．24 44，779，886．91 174 31，042，751．02 減：營業(yè)外支出 36 104，330．11 518，558．58 16，900．00 296，070．82 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 21，094，209．62 32，430，278．83 32，241，490．83 28，403，912．30 減：所得稅費用 37 33 5，697，878．67 7，454，773．40 2，304，456．46 5，436，288．10 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15，396，330．95 24，975，505．43 29，937，034．37 22，967，624．20 歸屬于母公司所有者的凈利潤 15，173，424．15 21，929，523．06 少數(shù)股東損益 222，906．80 3，045，982．37 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．06 0．09 （二）稀釋每股收益 0．06 0．09 公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否） 報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 報告期末擔(dān)保余額合計（Ａ） 公司對子公司的擔(dān)保情況 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 30，000，000．00 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計（Ｂ） 30，000，000．00 公司擔(dān)保總額（包括對子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額（Ａ＋Ｂ） 30，000，000．00 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 3．18 其中： 為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（Ｃ） 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（Ｄ） 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 上述三項擔(dān)保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 279，499，759．89 295，951，450．31 86，260，510．18 2，264，623．71 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 1，399，517．38 0 460，000．00 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 39 143，883，545．88 246，156，608．78 576，038，827．71 307，547，032．67 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 424，782，823．15 542，108，059．09 662，299，337．89 310，271，656．38 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 168，612，292．07 250，188，456．27 42，498，951．21 46，617，184．85 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 29，156，842．44 23，925，955．59 13，214，841．34 10，790，908．97 支付的各項稅費 45，451，666．45 33，518，001．39 14，188，074．36 10，961，142．22 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 40 161，757，624．43 196，661，528．06 525，049，223．30 305，499，953．77 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 404，978，425．39 504，293，941．31 594，951，090．21 373，869，189．81 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19，804，397．76 37，814，117．78 67，348，247．68 －63，597，533．43 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 25，777，291．54 18，266，534．40 1，710，000．00 194，725．16 取得投資收益收到的現(xiàn)金 11，982，147．96 12，625，832．48 19，450，965．59 2，877，772．48 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 6，939，460．00 77，655，013．58 30，000，000．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 410，631．78 投資活動現(xiàn)金流入小計 44，698，899．50 108，958，012．24 21，160，965．59 33，072，497．64 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 24，144，823．35 71，155，804．22 1，368，325．89 573，608．51 投資支付的現(xiàn)金 75，023，443．54 23，205，090．98 48，000，000．00 13，297，480．00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2，822，304．81 投資活動現(xiàn)金流出小計 99，168，266．89 97，183，200．01 49，368，325．89 13，871，088．51 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －54，469，367．39 11，774，812．23 －28，207，360．30 19，201，409．13 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 533，752，000．00 425，875，867．00 300，000，000．00 345，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 533，752，000．00 425，875，867．00 300，000，000．00 345，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 440，883，203．88 443，223，559．32 270，000，000．00 294，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 37，474，335．35 53，468，120．66 24，808，052．97 34，967，833．85 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 10，400，000．00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 478，357，539．23 496，691，679．98 294，808，052．97 328，967，833．85 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 55，394，460．77 －70，815，812．98 5，191，947．03 16，032，166．15 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 －5，590．41 －2，964．85 －5，590．41 －917．19 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 20，723，900．73 －21，229，847．82 44，327，244．00 －28，364，875．34 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 補(bǔ)充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 15，396，330．95 24，975，505．43 29，937，034．37 22，967，624．20 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 －1，291，545．78 －1，143，579．41 －2，391，869．58 360，629．60 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 12，297，131．52 13，822，505．73 4，062，877．82 6，217，128．79 無形資產(chǎn)攤銷 1，956，752．10 1，806，523．19 1，801，839．36 1，594，090．32 長期待攤費用攤銷 4，462，053．13 3，741，444．42 901，428．00 661，590．48 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） －2，283，363．74 －41，672，547．15 －29，760，010．20 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 0 57，850．00 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －330，630．00 －54，738．00 －330，630．00 －753．23 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 11，596，794．22 16，963，507．90 7，004，923．38 8，278，391．04 投資損失（收益以“－”號填列） －13，767，493．64 －12，666，634．60 －22，793，955．39 －10，962，838．36 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －5，956，552．22 －5，956，552．22 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 83，747，921．91 －49，320，709．80 569，375．38 －2，301，368．51 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） －29，961，652．86 37，112，592．77 80，976，916．69 －71，023，323．19 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） －56，061，347．83 44，192，397．30 －26，433，140．13 10，371，305．63 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19，804，397．76 37，814，117．78 67，348，247．68 －63，597，533．43 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 234，512，715．50 168，350，806．89 125，492，132．01 38，928，929．13 減：現(xiàn)金的期初余額 213，788，814．77 189，580，654．71 81，164，888．01 67，293，804．47 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 0 0 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 0 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 20，723，900．73 －21，229，847．82 44，327，244．00 －28，364，875．34 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 上海昂立匯豐醫(yī)藥有限公司 8，044，328．37 213，750．00 88，557．00 上海國昂投資管理有限公司 50，061，640．00 50，061，640．00 茸北工貿(mào)實業(yè)總公司 2，000，000．00 1，064，400．00 上海昂泰投資管理有限公司 2，000，000．00 2，000，000．00 上海寶茸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 54，000，000．00 54，000，000．00 合計 52，061，640．00 60，105，968．37 56，213，750．00 55，152，957．00 序號 股票代碼 簡稱 持股數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 601328 交通銀行 107，000 845，300．00 交易性金融資產(chǎn) 2 601328 交通銀行 11，100，000 0．02 19，980，000．00 長期股權(quán)投資 期末持有的其他證券投資 －－ －－ －－ 合計 －－ －－ 20，825，300 －－ 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例（％） 期末賬面價值（元） 興業(yè)證券股份有限公司 60，000，000 40，000，000 4．405 小計 60，000，000 40，000，000 － 財務(wù)報告 √未經(jīng)審計□審計 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 240，000，000．00 604，588，360．03 84，585，910．84 33，983，542．23 134，224，245．91 1，097，382，059．01 加：會計政策變更 －486，374．23 －5，167，326．30 －322，938．60 －5，976，639．13 前期差錯更正 二、本年年初余額 240，000，000．00 604，588，360．03 － 84，099，536．61 － 28，816，215．93 － 133，901，307．31 1，091，405，419．88 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － － － － － －13，626，575．85 － －10，412，293．20 －24，038，869．05 （一）凈利潤 15，173，424．15 222，906．80 15，396，330．95 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 － 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 － 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 － － － － － 15，173，424．15 － 222，906．80 15，396，330．95 （三）所有者投入和減少資本 － 1．所有者投入資本 － 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 － 3．其他 － （四）利潤分配 － － － － － 28，800，000．00 － 10，635，200．00 39，435，200．00 1．提取盈余公積 － 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 － 3．對所有者（或股東）的分配 28，800，000．00 10，635，200．00 39，435，200．00 4．其他 － （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) － 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） － 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） － 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 － 4．其他 － 四、本期期末余額 240，000，000．00 604，588，360．03 － 84，099，536．61 － 15，189，640．08 － 123，489，014．11 1，067，366，550．83 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 240，000，000．00 605，542，802．11 76，619，857．29 30，619，282．57 124，306，596．36 1，077，088，538．33 加：會計政策變更 －1，250，519．16 －6，027，845．22 －468，562．84 －7，746，927．22 前期差錯更正 二、本年年初余額 240，000，000．00 605，542，802．11 － 75，369，338．13 － 24，591，437．35 － 123，838，033．52 1，069，341，611．11 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － － － － － －6，870，476．94 － －3，544，839．80 －10，415，316．74 （一）凈利潤 21，929，523．06 3，045，982．37 24，975，505．43 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 － 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 － 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 － － － － － 21，929，523．06 － 3，045，982．37 24，975，505．43 （三）所有者投入和減少資本 － － － － － － － 4，051，237．83 4，051，237．83 1．所有者投入資本 9，100，000．00 9，100，000．00 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 － 3．其他 －5，048，762．17 －5，048，762．17 （四）利潤分配 － － － － － 28，800，000．00 － 10，642，060．00 39，442，060．00 1．提取盈余公積 － 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 － 3．對所有者（或股東）的分配 28，800，000．00 10，642，060．00 39，442，060．00 4．其他 － （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) － 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） － 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） － 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 － 4．其他 － 四、本期期末余額 240，000，000．00 605，542，802．11 － 75，369，338．13 － 17，720，960．41 － 120，293，193．72 1，058，926，294．37 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 240，000，000．00 604，588，360．03 62，040，001．17 72，907，237．08 979，535，598．28 加：會計政策變更 －565，511．97 －18，237，322．97 －18，802，834．94 前期差錯更正 － 二、本年年初余額 240，000，000．00 604，588，360．03 － 61，474，489．20 54，669，914．11 960，732，763．34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 0 0 0 0 1，137，034．37 1，137，034．37 （一）凈利潤 29，937，034．37 29，937，034．37 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0 0 0 0 29937034．37 29，937，034．37 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 0 0 0 0 28，800，000．00 28，800，000．00 1．提取盈余公積 － 2．對所有者（或股東）的分配 28，800，000．00 28，800，000．00 3．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 240，000，000．00 604，588，360．03 － 61，474，489．20 55，806，948．48 961，869，797．71 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 240，000，000．00 605，542，802．11 57，732，323．53 62，938，138．33 966，213，263．97 加：會計政策變更 －727，756．96 2，909，240．78 2，181，483．82 前期差錯更正 二、本年年初余額 240，000，000．00 605，542，802．11 － 57，004，566．57 65，847，379．11 968，394，747．79 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － － － － －5，832，375．80 －5，832，375．80 （一）凈利潤 22，967，624．20 22，967，624．20 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 － － － － 22，967，624．20 22，967，624．20 （三）所有者投入和減少資本 － 1．所有者投入資本 － 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 － 3．其他 － （四）利潤分配 － － － － 28，800，000．00 28，800，000．00 1．提取盈余公積 － 2．對所有者（或股東）的分配 28，800，000．00 28，800，000．00 3．其他 － （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) － 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） － 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） － 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 － 4．其他 － 四、本期期末余額 240，000，000．00 605，542，802．11 － 57，004，566．57 60，015，003．31 962，562，371．99 不支持Flash
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