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昆明制藥集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月18日 07:51 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2、本次會議應出席9名董事，實際出席5名，參加表決9名，劉會疆副董事長因公務出差，委托張偉董事代為出席并行使表決權，帥新武董事因公務出差，委托何勤董事長代為出席并行使表決權，劉小斌董事因公務出差，委托何勤董事長代為出席并行使表決權，張鵬獨立董事因公務出差，委托魏江獨立董事代為出席并行使表決權，鐘曉明獨立董事因公務出差，委托魏江獨立董事代為出席并行使表決權。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人董事長何勤先生、總裁李永強先生、主管會計工作負責人董少瑜財務總監及會計機構負責人（會計主管人員）劉輝女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 說明：公司2006年的中期財務報表按新會計準則進行調整后，原利潤表中的“未確認投資損失”科目金額4，059，014．73元，經按新會計準則進行調整后，沖減原凈利潤10，889，084．36元，因此按新會計準則調整后，2006年中期的凈利潤為6，830，069．63元。 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額419．33萬元。 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．1．2 出售資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 兩公司股權轉讓款已付40％，余款工商變更完成后付。此次轉讓是在7月份實施，所以在報告期內尚未體現股權轉讓投資收益。 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 √適用 □不適用 1）、不會對公司業務連續性、管理層穩定性產生影響 完成 2）、不會對公司業務連續性、管理層穩定性產生影響 完成 3）、無影響 轉讓款已付清 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 七、財務會計報告（未經審計） （一）財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 昆明制藥集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ 主管會計工作負責人：董少瑜財務總監會計機構負責人：劉輝女士 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 昆明制藥集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ 主管會計工作負責人：董少瑜財務總監會計機構負責人：劉輝女士 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 昆明制藥集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ 主管會計工作負責人：董少瑜財務總監會計機構負責人：劉輝女士 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 昆明制藥集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 股票簡稱 昆明制藥 股票代碼 600422 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張葉峰 孟麗 聯系地址 云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號昆明制藥集團股份有限公司 云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號昆明制藥集團股份有限公司 電話 0871－8324311 0871－8324311 傳真 0871－8324267 0871－8324267 電子信箱 ｉｒｍ．ｋｐｃ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ ｌｉ．ｍｅｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 1，300，204，525．95 1，139，814，697．78 14．07 所有者權益（或股東權益） 549，679，999．43 536，001，888．22 2．55 每股凈資產（元） 1．75 1．71 2．34 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 16，237，483．89 10，443，458．47 55．48 利潤總額 16，563，797．53 10，943，488．95 51．35 凈利潤 12，421，314．33 6，830，069．63 81．86 扣除非經常性損益的凈利潤 12，143，947．74 5，795，804．82 109．53 基本每股收益（元） 0．04 0．022 81．81 稀釋每股收益（元） 0．04 0．022 81．81 凈資產收益率（％） 2．26 1．27 增加0．99個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 13，527，458．89 35，325，577．32 －61．7 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．04 0．11 －63．63 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 －246，600．45 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 663，635．00 其他非經常性損益項目 －90，720．91 所得稅影響數 －48，947．05 合計 277，366．59 報告期末股東總數 42，899 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 華立產業集團有限公司 境內非國有法人 23．29 73，175，967 57，467，167 云南紅塔集團有限公司 境內非國有法人 9．55 29，991，365 14，282，565 云南省國有資產經營有限責任公司 國有法人 7．43 23，332，149 7，623，349 昆明云辰科工貿有限責任公司 境內非國有法人 1．96 6，160，000 云南新興投資有限公司 國有法人 1．49 4，669，600 王恒 境內自然人 0．36 1，140，000 未知 安金輝 境內自然人 0．32 1，007，337 未知 金紀橋 境內自然人 0．25 783，100 未知 陳青山 境內自然人 0．24 750，000 未知 盧旭東 境內自然人 0．21 644，500 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 昆明云辰科工貿有限責任公司 6，160，000 人民幣普通股 云南新興投資有限公司 4，669，600 人民幣普通股 王恒 1，140，000 人民幣普通股 安金輝 1，007，337 人民幣普通股 金紀橋 783，100 人民幣普通股 陳青山 750，000 人民幣普通股 盧旭東 644，500 人民幣普通股 劉益君 500，000 人民幣普通股 謝根英 463，459 人民幣普通股 林培蕾 430，000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 昆明云辰科工貿有限責任和云南新興投資有限公司不存在關聯關系或按《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人，公司未知公司其他股東之間關聯關系或按《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人． 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 化學合成藥 98，463，469．80 60，042，041．79 39．02 8．03 3．43 增加2．71個百分點 天然植物藥系列 271，676，587．32 122，595，739．22 54．87 －5．42 －30．29 增加16．10個百分點 外購商品 206，136，005．44 198，811，160．95 3．55 －12．02 －12．16 增加0．15個百分點 其中：關聯交易 增加0．00個百分點 合計 576，276，062．56 381，448，941．96 33．81 －5．94 －17．12 增加8．93個百分點 內部抵消 10，767，315．68 10，767，315．68 增加0．00個百分點 合計 565，508，746．88 370，681，626．28 34．45 －7．70 －19．46 增加9．57個百分點 分產品 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 國內 560，483，890．40 －4．68 國外東南亞地區 4，462，970．50 －6．19 非洲地區 6，579，176．03 －30．44 國外其他地區 4，750，025．63 －54．66 合計 576，276，062．56 －5．94 內部抵消 10，767，315．68 合計 565，508，746．88 －7．70 募集資金總額 本年度已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 現代藥品營銷中心 2，980 否 3，994．90 否 否 營銷體系分支機構建設 2，000 是 1，978．91 否 否 云南天然藥物研究開發中心 2，980 否 2，317．99 否 否 國際合作新產品開發項目 1，000 否 53．37 否 否 蒿甲醚原料藥及注射液車間技改項目 4，780 否 7，323．34 否 是 蒿甲醚等天然藥物和保健品口服制劑技改項目 4，446．5 否 4，060．32 否 是 天然藥物凍干粉針項目 4，480 是 4，454．22 是 天然藥物和保健品軟膠囊技改項目 4，800 否 4，382．84 否 否 中藥現代化技改項目 4，100 是 4，165．28 否 否 補充公司流動資金 7，776．50 否 7，776．50 是 是 合計 39，343 －－ 40，507．67 －－ －－ 未達到計劃進度說明 ①募集資金實際到帳的時間比公司招股說明書披露的預計時間晚了近半年； ②根據市場發生的變化，公司按董事會的要求對各投資項目再次進行了認真、審慎的分析和論證，導致各項目實際開工時間比招股說明書的預計時間推遲。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 2、經2003年7月1日公司四屆六次董事會、2003年9月6日2003年度第一次臨時股東大會審議通過將原募集資金項目＂天然藥物凍干粉針項目＂的節余資金2，424萬元用于支付收購金泰得57．39％的股權．（相關公告刊登于2003年7月4日及2003年9月27日《上海證券報》、《中國證券報》）。 3、經2003年8月28日四屆八次董事會和2003年10月17日公司2003年度第二次臨時股東大會審議通過了原募集資金項目＂中藥現代化技改項目＂的項目目標重新改選為收購昆明中藥65％的股權（相關公告刊登于2003年9月4日及2003年10月18日的《上海證券報》、《中國證券報》）。于2007年2月6日完成52％的股權過戶手續。 尚未使用的募集資金用途及去向 1、存入銀行 變更投資項目的資金總額 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 組建大型快速物流批發公司（昆明制藥集團醫藥商業有限公司） 營銷體系分支機構建設 1，800 1，800 是 否 收購云南金泰得三七產業股份有限公司57．39％的股權 天然藥物凍干粉針項目 2，424 2，424 是 是 收購昆明中藥廠有限公司65％的股權 中藥現代化技改項目 4，100 4，165．28 是 是 合計 －－ 8，324 8，389．28 －－ －－ 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 云南醫藥集團有限公司 云南醫藥集團有限公司持有的昆明中藥廠有限公司52％的股權 2007年2月6日 37，749，816．00 98．66（萬元） 否 是 是 昆明中藥廠職工持股會 昆明中藥廠職工持股會持有昆明中藥廠有限公司48％的股權 2007年7月10日 34，846，030．52 否 是 是 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 賓川縣醫藥公司職工持股會 昆明制藥集團醫藥商業有限公司持有的賓川縣醫藥有限責任公司64．13％的股權 2007年7月10日 3，110，000 83，061．63 1，645，711．47 否 否 轉移 云南蒙自醫藥有限責任公司職工持股會 昆明制藥集團醫藥商業有限公司持有的云南蒙自醫藥有限責任公司51％的股權 2007年7月17日 2，000，000 －158，203．63 1，424，522．93 否 否 轉移 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 4，800 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 9，100 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 9，100 擔保總額占公司凈資產的比例 16．56％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 5，500 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 5，500 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 129，517，131．42 138，518，186．30 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 41，805，442．16 49，429，965．72 應收賬款 259，624，964．08 215，135，972．07 預付款項 79，535，764．52 81，450，807．54 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 90，244，448．84 116，769，405．66 買入返售金融資產 存貨 267，251，951．64 212，028，936．73 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 608，737．92 530，592．49 流動資產合計 868，588，440．58 813，863，866．51 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 439，450．00 439，450．00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3，015，000．00 3，015，000．00 投資性房地產 固定資產 337，006，784．37 272，486，480．01 在建工程 9，569，068．55 8，017，119．31 工程物資 309，469．55 309，469．55 固定資產清理 －926．75 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 25，920，123．90 14，636，156．37 開發支出 3，959，721．27 商譽 36，398，889．97 15，262，943．27 長期待攤費用 723，835．87 264，265．38 遞延所得稅資產 14，274，668．64 11，519，947．38 其他非流動資產 非流動資產合計 431，616，085．37 325，950，831．27 資產總計 1，300，204，525．95 1，139，814，697．78 流動負債： 短期借款 301，600，000．00 212，600，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 19，863，600．00 42，994，620．00 應付賬款 152，244，796．35 151，592，317．79 預收款項 50，469，661．12 23，933，976．04 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 17，832，482．29 10，333，165．09 應交稅費 19，636，457．33 10，884，618．64 應付利息 其他應付款 52，705，406．53 31，516，501．28 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2，000，000．00 其他流動負債 35，000．00 流動負債合計 614，387，403．62 485，855，198．84 非流動負債： 長期借款 60，100，000．00 56，635，000．00 應付債券 長期應付款 746，239．82 專項應付款 3，925，590．32 1，945，590．32 預計負債 1，421，324．62 遞延所得稅負債 其他非流動負債 26，158．28 非流動負債合計 66，219，313．04 58，580，590．32 負債合計 680，606，716．66 544，435，789．16 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 314，176，000．00 314，176，000．00 資本公積 188，961，697．28 258，750，632．87 減：庫存股 盈余公積 63，543，693．47 63，543，693．47 一般風險準備 未分配利潤 －17，001，391．32 －100，468，438．12 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 549，679，999．43 536，001，888．22 少數股東權益 69，917，809．86 59，377，020．40 所有者權益合計 619，597，809．29 595，378，908．62 負債和所有者權益總計 1，300，204，525．95 1，139，814，697．78 財務報告 √未經審計□審計 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 92，459，716．28 85，512，547．15 交易性金融資產 應收票據 27，766，199．82 36，220，495．89 應收賬款 110，036，176．78 144，517，911．41 預付款項 16，869，244．53 35，914，359．94 應收利息 應收股利 124，059．81 其他應收款 74，296，903．84 108，248，856．23 存貨 131，162，418．93 122，103，368．41 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 452，714，719．99 532，517，539．03 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 206，122，602．83 169，359，328．48 投資性房地產 固定資產 199，052，412．64 201，703，888．18 在建工程 4，828，800．57 4，070，826．01 工程物資 309，469．55 309，469．55 固定資產清理 －926．75 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 10，387，030．58 8，564，050．01 開發支出 3，959，721．27 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 16，605，521．75 20，619，355．59 其他非流動資產 非流動資產合計 441，264，632．44 404，626，917．82 資產總計 893，979，352．43 937，144，456．85 流動負債： 短期借款 163，000，000．00 152，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 11，863，600．00 34，000，000．00 應付賬款 33，376，717．83 62，087，044．73 預收款項 36，603，106．11 3，758，448．59 應付職工薪酬 8，650，822．11 2，180，991．49 應交稅費 8，242，799．78 9，803，224．67 應付利息 應付股利 其他應付款 41，447，279．11 59，278，512．35 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 303，184，324．94 323，108，221．83 非流動負債： 長期借款 36，600，000．00 36，600，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 3，925，590．32 1，945，590．32 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 40，525，590．32 38，545，590．32 負債合計 343，709，915．26 361，653，812．15 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 314，176，000．00 314，176，000．00 資本公積 192，000，677．28 261，789，612．87 減：庫存股 盈余公積 46，282，541．94 46，282，541．94 未分配利潤 －2，189，782．06 －46，757，510．11 所有者權益（或股東權益）合計 550，269，437．17 575，490，644．70 負債和所有者權益（或股東權益）總計 893，979，352．43 937，144，456．85 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 567，292，991．38 614，080，505．74 其中：營業收入 567，292，991．38 614，080，505．74 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 551，055，507．49 602，869，317．25 其中：營業成本 370，681，626．28 460，245，493．98 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2，129，782．55 2，701，181．81 銷售費用 117，622，934．33 92，338，880．12 管理費用 48，475，592．74 37，613，513．05 財務費用 11，151，708．07 5，824，376．61 資產減值損失 993，863．52 4，145，871．68 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） －767，730．02 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 16，237，483．89 10，443，458．47 加：營業外收入 854，110．88 509，498．57 減：營業外支出 527，797．24 9，468．09 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 16，563，797．53 10，943，488．95 減：所得稅費用 2，885，686．32 2，198，249．56 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13，678，111．21 8，745，239．39 歸屬于母公司所有者的凈利潤 12，421，314．33 6，830，069．63 少數股東損益 1，256，796．88 1，915，169．76 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．04 0．022 （二）稀釋每股收益 0．04 0．022 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 314，176，000 258，750，632．87 63，543，693．47 －111，983，584．04 59，372，218．94 583，858，961．24 加：會計政策變更 11，515，145．92 4，801．46 11，519，947．38 前期差錯更正 二、本年年初余額 314，176，000．00 258，750，632．87 63，543，693．47 －100，468，438．12 59，377，020．40 595，378，908．62 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） （一）凈利潤 13，678，111．21 13，678，111．21 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －69，788，935．59 69，788，935．59 10，540，789．46 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 －69，788，935．59 69，788，935．59 10，540，789．46 1，054，789．46 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 314，176，000．00 188，961，697．28 63，543，693．47 －17，001，391．32 69，917，809．86 619，597，809．29 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 563，371，658．22 668，603，242．51 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 3，748，063．84 收到其他與經營活動有關的現金 22，685，313．93 9，165，133．73 經營活動現金流入小計 589，805，035．99 677，768，376．24 購買商品、接受勞務支付的現金 342，188，596．96 420，022，635．89 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 58，703，346．75 45，153，479．30 支付的各項稅費 45，211，807．09 43，576，026．20 支付其他與經營活動有關的現金 130，173，826．30 133，690，657．53 經營活動現金流出小計 576，277，577．1 642，442，798．92 經營活動產生的現金流量凈額 13，527，458．89 35，325，577．32 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1，317，246．30 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 147，160．00 57，100．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 821，031．86 收到其他與投資活動有關的現金 47，293．80 投資活動現金流入小計 968，191．86 1，421，640．10 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13，804，538．80 16，613，653．17 投資支付的現金 10，700，201．96 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 13，804，538．80 27，313，855．13 投資活動產生的現金流量凈額 －12，836，346．94 －25，892，215．03 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 132，000，000．00 166，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 381，053．75 籌資活動現金流入小計 132，000，000．00 166，381，053．75 償還債務支付的現金 133，000，000．00 109，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 8，692，166．83 8，846，978．78 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 56，670．74 籌資活動現金流出小計 141，692，166．83 117，903，649．52 籌資活動產生的現金流量凈額 －9，692，166．83 48，477，404．23 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －9，001，054．88 57，910，766．52 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 13，678，111．21 8，745，239．39 加：資產減值準備 993，863．52 214，183．19 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 17，770，900．01 14，216，785．53 無形資產攤銷 452，172．50 811，908．77 長期待攤費用攤銷 628，311．60 －322，078．99 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －54，932．17 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 11，151，708．07 5，824，376．61 投資損失（收益以“－”號填列） 28，280．64 767，730．02 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －2，754，721．26 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －28，818，845．98 14，511，160．75 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 87，092，133．28 －301，606，762．32 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －86，694，454．70 292，917，755．08 其他 －699，788．54 經營活動產生的現金流量凈額 13，527，458．89 35，325，577．32 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 129，517，131．42 203，917，212．34 減：現金的期初余額 138，518，186．30 146，006，445．82 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －9，001，054．88 57，910，766．52 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 314，176，000 259，570，381．12 63，003，059．73 －118，604，911．81 69，870，680．57 588，015，209．61 加：會計政策變更 0 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 314，176，000 259，570，381．12 63，003，059．73 －118，604，911．81 69，870，680．57 588，015，209．61 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 0 （一）凈利潤 8，745，239．39 8，745，239．39 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －4，059，014．73 －10，873，625．85 －14，932，640．58 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 0 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 －4，059，014．73 －10，873，625．85 －14，932，640．58 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 314，176，000 259，570，381．12 63，003，059．73 －113，918，687．15 58，997，054．72 581，827，808．42 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 211，993，342．80 242，530，316．48 減：營業成本 108，067，643．06 197，663，454．64 營業稅金及附加 1，157，269．68 1，586，764．93 銷售費用 63，680，558．04 4，533，952．44 管理費用 24，457，088．63 26，712，939．02 財務費用 5，764，259．05 4，075，936．74 資產減值損失 345，663．36 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 2，294，154．35 2，110，863．17 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 11，160，678．69 9，722，468．52 加：營業外收入 534，098．47 572，007．17 減：營業外支出 111，980．45 87，237．07 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 11，582，796．71 10，207，238．62 減：所得稅費用 1，393，296．35 1，266，305．82 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 10，189，500．36 8，940，932．80 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 314，176，000．00 261，789，612．87 46，282，541．94 －67，376，865．70 554，871，289．11 加：會計政策變更 20，169，355．59 20，169，355．59 前期差錯更正 二、本年年初余額 314，176，000．00 261，789，612．87 46，282，541．94 －46，757，510．11 575，490，644．70 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） （一）凈利潤 10，189，500．36 10，189，500．36 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －69，788，935．59 34，378，227．70 －35，410，707．90 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 －69，788，935．59 34，378，227．70 －35，410，707．90 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 314，176，000．00 192，000，677．28 46，282，541．94 －2，189，782．06 550，269，437．17 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 314，176，000．00 262，609，361．12 46，282，541．94 －78，330，414．36 544，737，488．70 加：會計政策變更 0 0 0 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 314，176，000．00 262，609，361．12 46，282，541．94 －78，330，414．36 544，737，488．70 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 0 （一）凈利潤 8，940，932．80 8，940，932．80 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 314，176，000．00 262，609，361．12 46，282，541．94 －69，389，481．57 553，678，421．49 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 174，477，949．51 189，159，400．96 收到的稅費返還 3，684，594．88 收到其他與經營活動有關的現金 80，371，030．13 3，804，892．43 經營活動現金流入小計 258，533，574．52 192，964，293．39 購買商品、接受勞務支付的現金 65，490，312．04 127，116，055．41 支付給職工以及為職工支付的現金 28，649，494．91 20，918，846．33 支付的各項稅費 21，714，249．74 18，915，401．37 支付其他與經營活動有關的現金 131，925，920．99 25，949，299．91 經營活動現金流出小計 247，779，977．68 192，899，603．02 經營活動產生的現金流量凈額 10，753，596．84 64，690．37 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 940，695．99 1，317，246．30 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 114，160．00 55，100 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 821，031．86 47，293．80 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1，875，887．85 1，419，640．10 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 9，485，594．10 12，722，713．29 投資支付的現金 961，518．36 10，700，201．96 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 3，878．03 投資活動現金流出小計 10，447，112．46 23，426，793．28 投資活動產生的現金流量凈額 －8，571，224．61 －22，007，153．18 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 58，000，000．00 135，000，000 收到其他與籌資活動有關的現金 380，052．04 籌資活動現金流入小計 58，000，000．00 135，380，052．04 償還債務支付的現金 47，000，000．00 71，000，000 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6，235，203．10 支付其他與籌資活動有關的現金 5，280，834．68 籌資活動現金流出小計 53，235，203．10 76，280，834．68 籌資活動產生的現金流量凈額 4，764，796．90 59，099，217．36 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 6，947，169．13 37，156，754．55 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 10，189，500．36 8，940，932．80 加：資產減值準備 3，426，133．56 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 9，068，951．43 10，442，038．08 無形資產攤銷 646，408．80 519，980．88 長期待攤費用攤銷 710，807．14 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －54，932．17 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 5，764，259．05 4，075，936．74 投資損失（收益以“－”號填列） －2，294，154．35 －3，713，351．37 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －2，754，721．26 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －9，059，050．52 25，127，881．59 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 44，579，518．09 －83，772，831．85 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －45，387，114．76 37，284，464．87 其他 －2，922，369．90 經營活動產生的現金流量凈額 10，753，596．84 64，690．37 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 92，459，716．28 105，585，415．22 減：現金的期初余額 85，512，547．15 68，428，660．67 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 6，947，169．13 37，156，754．55 不支持Flash
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