根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》的有關約定，基金管理人光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對光大保德信量化核心證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施2007年以來的第一次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國光大銀行復核，本公司對本基金份額持有人的收益分配方案為每10份基金份額分配紅利1.00元。

　　本基金已于2007年8月17日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2007年8月14日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《光大保德信基金管理有限公司關于光大保德信量化核心證券投資基金2007年度第一次分紅預告》。

　　截止2007年8月17日，本基金份額累計凈值為3.1798元，除息后的基金份額凈值為1.2361元。

　　咨詢辦法:

　　1.光大保德信基金管理有限公司網站：www.epf.com.cn；

　　2.光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)53524620；

　　3.本基金代銷機構：光大銀行、建設銀行、招商銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、光大證券、國泰君安證券、中信證券、興業證券、中信建投證券、申銀萬國證券、招商證券、廣發證券、海通證券、平安證券、中國銀河證券、華泰證券、山西證券、中信金通證券。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二OO七年八月十八日