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萊蕪鋼鐵股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中國證券報-中證網
1．1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文刊載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2公司董事田克寧先生、任浩先生、獨立董事鄭東先生因事未能參加會議，分別書面委托公司董事長李名岷先生、副董事長宋蘭祥先生、獨立董事劉琦先生代為行使表決權。 1．3公司2007年半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．4公司董事長李名岷先生、財務主管及會計機構負責人陳明玉先生聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1公司基本情況簡介 分地區 營業收入 營業收入比上年同期增減（％） 華東地區 9，087，605，443．64 19．03 華北地區 707，006，833．76 －32．29 東北地區 125，745，848．21 －32．51 中南地區 548，024，281．15 －32．64 西北地區 94，650，770．80 219．75 西南地區 56，539，117．39 －27．33 出口 2，798，775，559．55 84．10 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣 股票簡稱 萊鋼股份 股票代碼 600102 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 丁志剛 閔憲金 聯系地址 山東省萊蕪市鋼城區新興路21號 山東省萊蕪市鋼城區新興路21號 電話 （0634）6820601 （0634）6820011 傳真 （0634）6821094 （0634）6821094 電子信箱 ｌｇｇｆｚｑｂ＠126．ｃｏｍ ｌｇｇｆｚｑｂ＠126．ｃｏｍ 2．2．2非經常性損益項目 √適用 □不適用單位：元幣種：人民幣 主要會計數據 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 調整后 調整前 總資產 15，503，780，230．78 15，013，387，673．50 14，975，771，294．78 3．27 所有者權益（或股東權益） 5，644，178，350．47 5，507，785，843．19 5，470，169，464．47 2．48 每股凈資產 6．12 5．97 5．93 2．51 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 調整后 調整前 營業利潤 765，866，885．33 412，173，474．58 423，715，016．44 85．81 利潤總額 759，720，506．32 431，920，175．27 431，920，175．27 75．89 凈利潤 502，721，088．60 294，001，284．91 287，169，961．87 70．99 扣除非經常性損益后的凈利潤 506，839，162．54 280，770，995．45 273，939，672．41 80．52 基本每股收益（元） 0．545 0．319 0．311 70．85 稀釋每股收益（元） 0．545 0．319 0．311 70．85 凈資產收益率（％） 8．91 5．83 5．73 增加3．08個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 746，544，482．64 587，235，328．48 587，235，328．48 27．13 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．81 0．64 0．64 26．56 2．2．3國內外會計準則差異 □適用 不適用√ §3 股本變動及股東情況 3．1股份變動情況表 √適用 □不適用單位：股 非經常性損益項目 金額 計入當期損益的政府補助 40，054，584．00 非流動資產處置損益 －38，473，994．64 扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 －7，726，968．37 所得稅影響數 2，028，305．07 合計 －4，118，073．94 3．2股東數量和持股情況單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 719，473，092 78．01 －20，280，000 －20，280，000 699，193，092 75．81 3、其他內資持股 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售條件股份合計 719，473，092 78．01 －20，280，000 －20，280，000 699，193，092 75．81 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 202，800，000 21．99 20，280，000 20，280，000 223，080，000 24．19 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計 202，800，000 21．99 20，280，000 20，280，000 223，080，000 24．19 三、股份總數 922，273，092 100．00 0 0 922，273，092 100．00 報告期末股東總數 （戶） 34，388 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 萊蕪鋼鐵集團有限公司 國有法人 74．65 688，503，152 －19，969，940 688，503，152 無 中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 其他 2．25 20，722，154 20，722，154 未知 山東省經濟開發投資公司 國有法人 1．16 10，689，940 －310，060 10，689，940 未知 中國銀行－泰信優質生活股票型證券投資基金 其他 0．93 8，535，748 8，535，748 未知 通乾證券投資基金 其他 0．82 7，600，000 7，600，000 未知 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 其他 0．70 6，479，901 6，479，901 未知 中國銀行－嘉實成長收益型證券投資基金 其他 0．66 6，072，172 6，072，172 未知 中國建設銀行－中信紅利精選股票型證券投資基金 其他 0．57 5，276，378 5，276，378 未知 中國銀行－易方達策略成長證券投資基金 其他 0．55 5，076，631 5，076，631 未知 中國銀行－金鷹成份股優選證券投資基金 其他 0．34 3，170，000 3，170，000 未知 3．3控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用單位：股 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 天同證券有限責任公司 60，000，000．00 60，000，000．00 3．51 0 小計 60，000，000．00 60，000，000．00 － 0 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表單位：元幣種：人民幣 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產： 貨幣資金 1 926，731，506．39 894，680，016．58 798，453，966．04 793，622，626．27 交易性金融資產 應收票據 2 469，576，908．28 248，998，495．57 419，956，908．28 218，069，687．97 應收賬款 3 1 367，174，824．23 202，015，043．05 357，510，605．91 184，060，592．17 預付款項 5 344，909，947．63 341，289，159．76 331，466，061．88 243，153，250．99 應收利息 應收股利 其他應收款 4 2 12，790，254．22 18，593，458．75 12，204，629．05 18，533，123．12 存貨 6 3 3，064，736，429．26 2，968，752，936．92 2，938，094，877．91 2，870，193，680．27 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 5，185，919，870．01 4，674，329，110．63 4，857，687，049．07 4，327，632，960．79 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 7 4 15，000，000．00 15，000，000．00 103，798，360．18 104，225，873．21 投資性房地產 固定資產 8 9，189，740，598．74 9，259，875，441．60 9，182，937，232．71 9，252，788，794．20 在建工程 9 1，070，222，519．77 1，023，776，742．55 1，070，222，519．77 1，023，776，742．55 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 10 2，760，000．00 2，790，000．00 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 11 40，137，242．26 37，616，378．72 40，137，242．26 37，522，497．74 其他非流動資產 非流動資產合計 10，317，860，360．77 10，339，058，562．87 10，397，095，354．92 10，418，313，907．70 資產總計 15，503，780，230．78 15，013，387，673．50 15，254，782，403．99 14，745，946，868．49 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為316，927．07萬元。 5．2 主營業務分地區情況單位：元幣種：人民幣 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 20，722，154 人民幣普通股 中國銀行－泰信優質生活股票型證券投資基金 8，535，748 人民幣普通股 通乾證券投資基金 7，600，000 人民幣普通股 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 6，479，901 人民幣普通股 中國銀行－嘉實成長收益型證券投資基金 6，072，172 人民幣普通股 中國建設銀行－中信紅利精選股票型證券投資基金 5，276，378 人民幣普通股 中國銀行－易方達策略成長證券投資基金 5，076，631 人民幣普通股 中國銀行－金鷹成份股優選證券投資基金 3，170，000 人民幣普通股 中國銀行－易方達平穩增長證券投資基金 3，000，000 人民幣普通股 中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金 2，405，518 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 上述股東關聯關系或一致行動人關系未知 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用□不適用單位：元幣種：人民幣 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 李名岷 董事長 4，563 456 0 5，019 股改送股 宋蘭祥 副董事長 1，521 152 0 1，673 股改送股 田克寧 董事 1，120 112 0 1，232 股改送股 任浩 董事、總經理 0 0 0 0 陶登奎 董事、副總經理 0 0 0 0 羅登武 董事、副總經理 0 0 0 0 劉琦 獨立董事 0 0 0 0 任輝 獨立董事 0 0 0 0 鄭東 獨立董事 0 0 0 0 趙茂祥 監事會主席 2，535 253 0 2，788 股改送股 荊延芳 監事 158 16 0 174 股改送股 楊浩 監事 0 0 0 0 趙京玲 監事 3，575 357 0 3，932 股改送股 房增弟 監事 0 0 0 0 陳向陽 副總經理 100 10 0 110 股改送股 丁志剛 董事會秘書 390 39 0 429 股改送股 陳明玉 財務主管 0 100 0 100 買入 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □適用√不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減 分行業 鋼鐵業 11，738，404，903．70 10，179，535，086．77 13．28 15．51 13．05 增加1．89個百分點 其他 1，679，942，950．80 1，351，842，322．66 19．53 46．85 44．77 增加1．16個百分點 分產品 普鋼 6，024，041，180．64 5，467，401，427．31 9．24 27．17 27．07 增加0．07個百分點 型鋼 3，728，774，910．26 2，933，530，624．05 21．33 11．86 6．06 增加4．31個百分點 優鋼 1，985，588，812．80 1，778，603，035．41 10．42 －5．08 －8．13 增加2．97個百分點 其他 1，679，942，950．80 1，351，842，322．66 19．53 46．85 44．77 增加1．16個百分點 備注：公司在2005年對天同證券有限責任公司60，000，000．00元股權投資全額計提了減值準備。 6．5．3 其他重大事項的說明 √適用 □不適用 2006年2月24日，公司控股股東萊蕪鋼鐵集團有限公司與阿賽洛中國控股（盧森堡）有限公司簽訂了《股份購買合同》及其附件合同文本，萊蕪鋼鐵集團有限公司擬將持有的公司354，236，546股國有法人股（占公司總股本的38．41％）轉讓給阿賽洛中國控股（盧森堡）有限公司。目前，項目相關各方根據國家主管部門的要求，正在逐條落實之中。股份轉讓進程公告分別于2007年1月22日、6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。 §7 財務報告 7．1 審計意見 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動負債： 短期借款 13 2，009，333，164．73 2，236，174，000．00 2，009，333，164．73 2，236，174，000．00 交易性金融負債 應付票據 14 484，200，000．00 785，700，000．00 344，200，000．00 680，700，000．00 應付賬款 15 1，765，657，040．67 1，716，945，715．43 1，765，657，040．67 1，716，945，715．43 預收款項 16 519，646，434．74 472，276，181．31 472，859，776．26 423，788，929．37 應付職工薪酬 17 214，757，648．48 204，553，991．15 214，113，821．28 203，656，690．69 應交稅費 18 767，705，732．59 611，938，878．08 771，558，036．25 601，238，039．46 應付利息 應付股利 其他應付款 19 33，818，170．80 72，255，524．87 29，867，759．36 71，040，986．35 一年內到期的非流動負債 20 338，443，082．70 539，540，363．69 338，443，082．70 539，540，363．69 其他流動負債 21 131，012，732．13 129，945，844．99 流動負債合計 6，264，574，006．84 6，639，384，654．53 6，075，978，526．24 6，473，084，724．99 非流動負債： 長期借款 22 3，566，373，752．47 2，796，573，472．15 3，566，373，752．47 2，796，573，472．15 應付債券 長期應付款 23 4，200，000．00 4，200，000．00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3，570，573，752．47 2，796，573，472．15 3，570，573，752．47 2，796，573，472．15 負債合計 9，835，147，759．31 9，435，958，126．68 9，646，552，278．71 9，269，658，197．14 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 24 922，273，092．00 922，273，092．00 922，273，092．00 922，273，092．00 資本公積 25 1，361，987，577．48 1，362，173，741．28 1，359，910，877．77 1，361，943，027．41 減：庫存股 盈余公積 26 903，320，012．38 903，320，012．38 903，320，012．38 903，320，012．38 未分配利潤 27 2，456，597，668．61 2，320，018，997．53 2，422，726，143．13 2，288，752，539．56 歸屬于母公司所有者權益合計 5，644，178，350．47 5，507，785，843．19 少數股東權益 24，454，121．00 69，643，703．63 所有者權益（或股東權益）合計 5，668，632，471．47 5，577，429，546．82 5，608，230，125．28 5，476，288，671．35 負債和所有者權益（或股東權益）合計 15，503，780，230．78 15，013，387，673．50 15，254，782，403．99 14，745，946，868．49 7．2 財務報表 資產負債表 2007年6月30日 編制單位： 萊蕪鋼鐵股份有限公司單位：元幣種：人民幣 項目 附注 合并 母公司 合并 母 公司 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數 一、營業收入 28 5 14，757，914，348．70 12，349，313，526．12 13，416，494，570．31 11，279，717，262．37 其中：主營業務收入 28 5 13，418，347，854．50 11，306，287，221．49 12，076，930，735．91 10，236，690，957．74 二、營業成本 28 5 12，869，521，959．51 10，993，338，789．00 11，561，775，811．12 9，958，330，023．20 其中：主營業務成本 28 5 11，531，377，409．43 9，938，611，840．75 10，223，631，261．04 8，903，603，074．95 營業稅金及附加 29 110，847，979．10 71，413，173．23 110，321，068．14 70，897，318．67 銷售費用 270，040，808．79 217，784，805．39 262，890，251．00 208，280，510．39 管理費用 601，578，539．28 433，480，787．94 596，787，378．50 428，660，734．75 財務費用 30 134，614，033．45 129，703，021．92 135，462，796．31 130，621，799．90 資產減值損失 31 9，444，143．24 90，437，932．20 9，850，789．91 88，030，334．70 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 32 4，000，000．00 －981，541．86 12，001，294．55 1，520，630．71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 765，866，885．33 412，173，474．58 751，407，769．88 396，417，171．47 加：營業外收入 33 44，444，552．32 31，418，835．67 44，389，968．32 31，411，049．80 減：營業外支出 34 50，590，931．33 11，672，134．98 50，589，446．33 9，235，907．30 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 759，720，506．32 431，920，175．27 745，208，291．87 418，592，313．97 減：所得稅費用 35 251，509，964．09 131，962，871．73 245，092，270．78 126，301，893．91 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 508，210，542．23 299，957，303．54 500，116，021．09 292，290，420．06 歸屬于母公司所有者的凈利潤 502，721，088．60 294，001，284．91 少數股東損益 5，489，453．63 5，956，018．63 六、每股收益： （一）基本每股收益 36 0．545 0．319 （二）稀釋每股收益 36 0．545 0．319 公司法定代表人： 李名岷 主管會計工作負責人： 陳明玉 會計機構負責人： 陳明玉 資產負債表（續） 2007年6月30日 編制單位： 萊蕪鋼鐵股份有限公司單位：元幣種：人民幣 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 50，000，000．00 報告期末對子公司擔保余額合計 50，000，000．00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 50，000，000．00 擔保總額占公司凈資產的比例 （％） 0．89 公司法定代表人： 李名岷 主管會計工作負責人： 陳明玉 會計機構負責人： 陳明玉 利潤表 2007年1－6月 編制單位：萊蕪鋼鐵股份有限公司單位：元幣種：人民幣 財務報告 √未經審計 □審計 公司法定代表人： 李名岷 主管會計工作負責人： 陳明玉 會計機構負責人： 陳明玉 現金流量表 2007年1－6月 編制單位： 萊蕪鋼鐵股份有限公司 單位：元幣種：人民幣 項目 附 注 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8，536，619，258．37 5，657，910，213．32 7，279，955，592．38 5，013，576，439．99 收到的稅費返還 54，584．00 901，857．79 收到的其他與經營活動有關的現金 37 51，272，090．94 32，882，415．60 45，660，068．46 29，131，095．52 經營活動現金流入小計 8，587，945，933．31 5，691，694，486．71 7，325，615，660．84 5，042，707，535．51 購買商品、接受勞務支付的現金 6，394，522，804．75 3，972，949，430．69 5，247，562，012．87 3，581，843，144．59 支付給職工以及為職工支付的現金 444，282，717．94 284，649，143．52 442，386，424．53 282，463，780．69 支付的各項稅費 836，283，929．55 724，245，129．13 812，960，689．82 684，417，781．95 支付的其他與經營活動有關的現金 38 166，311，998．43 122，615，454．89 138，146，158．58 99，477，104．79 經營活動現金流出小計 7，841，401，450．67 5，104，459，158．23 6，641，055，285．80 4，648，201，812．02 經營活動產生的現金流量凈額 746，544，482．64 587，235，328．48 684，560，375．04 394，505，723．49 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 1，522，176．95 4，663，742．41 1，522，176．95 取得投資收益所收到的現金 4，000，000．00 5，807，613．93 33，332，184．12 500，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，753，990．04 30，123．30 1，753，990．04 30，123．30 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 5，753，990．04 7，359，914．18 39，749，916．57 2，052，300．25 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 539，072，301．15 452，559，641．18 539，036，941．32 452，486，601．69 投資所支付的現金 26，076，334．51 20，250，000．00 41，088，569．89 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 565，148，635．66 472，809，641．18 580，125，511．21 452，486，601．69 投資活動產生的現金流量凈額 －559，394，645．62 －465，449，727．00 －540，375，594．64 －450，434，301．44 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1，608，259，389．19 896，686，437．80 1，608，259，389．19 896，686，437．80 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1，608，259，389．19 896，686，437．80 1，608，259，389．19 896，686，437．80 償還債務支付的現金 1，221，300，362．17 707，808，022．40 1，221，300，362．17 678，808，022．40 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 536，133，537．21 105，066，604．37 520，388，630．63 99，640，487．30 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 19，458，162．69 支付其他與籌資活動有關的現金 39 1，694，099．48 184，131．12 1，694，099．48 籌資活動現金流出小計 1，759，127，998．86 813，058，757．89 1，743，383，092．28 778，448，509．70 籌資活動產生的現金流量凈額 －150，868，609．67 83，627，679．91 －135，123，703．09 118，237，928．10 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －4，229，737．54 －1，319，828．37 －4，229，737．54 －1，319，828．37 五、現金及現金等價物凈增加額 32，051，489．81 204，093，453．02 4，831，339．77 60，989，521．78 加：期初現金及現金等價物余額 894，680，016．58 888，433，416．26 793，622，626．27 778，605，798．45 六、期末現金及現金等價物余額 926，731，506．39 1，092，526，869．28 798，453，966．04 839，595，320．23 公司法定代表人： 李名岷 主管會計工作負責人： 陳明玉 會計機構負責人： 陳明玉 現金流量表補充資料 2007年1－6月 編制單位： 萊蕪鋼鐵股份有限公司 單位：元幣種：人民幣 項目 附注 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 508，210，542．23 299，957，303．54 500，116，021．09 292，290，420．06 加：資產減值準備 9，444，143．24 90，373，057．77 9，850，789．91 87，481，988．72 固定資產折舊 549，185，014．67 401，256，200．95 548，836，373．47 401，120，082．39 無形資產攤銷 30，000．00 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 41，026，766．49 3，955，472．99 41，026，766．49 3，955，472．99 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 134，614，033．45 99，121，203．72 135，462，796．31 98，622，263．10 投資損失（收益以“－”號填列） －4，000，000．00 981，541．80 －12，001，294．55 －1，520，630．71 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －2，520，863．54 －6，831，323．04 －2，614，744．52 －6，831，323．04 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －95，983，492．34 168，698，044．48 －67，901，197．64 57，723，756．88 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －392，999，920．47 －640，363，587．00 －467，172，340．78 －551，638，946．28 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －131，474，473．24 158，183，360．48 －130，988，639．73 －1，849，413．87 其他 131，012，732．15 11，904，052．79 129，945，844．99 15，152，053．25 經營活動產生的現金流量凈額 746，544，482．64 587，235，328．48 684，560，375．04 394，505，723．49 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 926，731，506．39 1，092，526，869．28 798，453，966．04 839，595，320．23 減：現金的期初余額 894，680，016．58 888，433，416．26 793，622，626．27 778，605，798．45 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 32，051，489．81 204，093，453．02 4，831，339．77 60，989，521．78 公司法定代表人： 李名岷 主管會計工作負責人： 陳明玉 會計機構負責人： 陳明玉 7．3 報表附注 7．3．1 會計差錯更正事項。 （1）會計政策變更 公司自 2007 年 1 月 1 日起執行財政部于 2006 年 2 月頒布的《企業會計準則》，并按照《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作通知》證監發（2006）136 號文規定的原則對財務報表項目進行了追溯調整。 對合并報表期初所有者權益的影響：新準則不要求將母公司享有子公司盈余公積部分沖回，調減盈余公積11，587，534．80元，調增未分配利潤11，587，534．80元；所得稅核算方法由應付稅款法改為資產負債表債務法，調增未分配利潤33，854，740．85元，調增盈余公積3，761，637．87元。上述會計政策變更共影響股東權益金額為37，616，378．72元，其中調減盈余公積7，825，896．93元，調增未分配利潤45，442，275．65元。 對母公司報表期初所有者權益的影響：所得稅核算方法發生變化，增加盈余公積3，752，249．77元，調增未分配利潤33，770，247．97元；對子公司長期股權投資由“權益法”改為“成本法”，減少未分配利潤36，945，475．49元，減少盈余公積4，105，052．83元，減少資本公積230，713．87元，上述會計政策變更共減少股東權益3，758，744．45元，其中減少資本公積230，713．57元，減少盈余公積352，803．06元，減少未分配利潤3，175，227．52元。 （2）會計估計變更 為適應公司工藝技術改造的需要，不斷提高公司設備裝配水平，增強公司產品市場競爭能力，公司通過調整部分固定資產折舊率以增加固定資產技術改造儲備資金。將房屋建筑物中“構筑物”的折舊率由3．7％調整為4．32％，專用設備中“冶煉設備”和“礦山設備”的折舊率分別由9．8％、10．6％調整為12．13％。此估計變更影響報告期凈利潤減少數約為4422萬元。 （3）公司報告期內無會計差錯更正。 7．3．2 報告期內合并報表范圍發生變化。 報告期內合并報表范圍未發生變化。 萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會 董事長：李名岷 二○○七年八月十五日 股票代碼：600102 股票簡稱：萊鋼股份 公告編號：臨2007－015 萊蕪鋼鐵股份有限公司第三屆 董事會第二十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 2007年8月3日，萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會發出書面通知，定于2007年8月15日上午8：30在公司辦公樓18樓會議室召開公司第三屆董事會第二十五次會議。會議如期召開，應到董事9名（其中包括獨立董事3名），親自出席董事6名，分別為：李名岷、宋蘭祥、劉琦、任輝、陶登奎、羅登武，董事田克寧先生、任浩先生因事未能參加會議，分別書面委托董事長李名岷先生、副董事長宋蘭祥先生代為行使表決權；獨立董事鄭東先生因事未能參加會議，書面委托獨立董事劉琦先生代為行使表決權。公司監事、高級管理人員和有關處（部）負責人列席了會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議由公司董事長李名岷先生主持，以舉手表決方式，審議并通過了以下議案： 一、關于公司2007年半年度報告及摘要的議案； 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 二、關于調整部分固定資產折舊率的議案。 為適應萊蕪鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）工藝技術改造的需要，不斷提高公司設備裝配水平，增強公司產品市場競爭能力，公司擬通過調整部分固定資產折舊率以增加固定資產技術改造儲備資金。具體調整如下： 將房屋建筑物中“構筑物”的折舊率由3．7％調整為4．32％，專用設備中“冶煉設備”和“礦山設備”的折舊率分別由9．8％、10．6％調整為12．13％。 上述調整從2007年1月開始執行。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會 二○○七年八月十五日 不支持Flash
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