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科達集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中國證券報-中證網(wǎng)
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負責人劉雙珉、主管會計工作負責人張?zhí)焯眉皶嫏C構(gòu)負責人（會計主管人員）田敬濤聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用 ■ 3．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．2 主營業(yè)務分地區(qū)情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購或置入資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售或置出資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 編制單位： 科達集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：劉雙珉主管會計工作負責人：張?zhí)焯?會計機構(gòu)負責人：田敬濤 母公司資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 編制單位： 科達集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：劉雙珉主管會計工作負責人：張?zhí)焯脮嫏C構(gòu)負責人：田敬濤 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 科達集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：劉雙珉主管會計工作負責人：張?zhí)焯脮嫏C構(gòu)負責人：田敬濤 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 科達集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 股票簡稱 股票代碼 600986 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 韓曉光 劉收田 聯(lián)系地址 山東省東營市府前大街65號 山東省東營市府前大街65號 電話 0546－8301886 0546－8301886 傳真 0546－8304191 0546－8304191 電子信箱 ｋｅｄａｄｍ＠ｋｅｄａ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｕｓｈｏｕｔｉａｎ＠126．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 1，615，856，739．45 1，516，494，313．51 6．55 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 580，138，590．42 572，252，795．48 1．38 每股凈資產(chǎn) 4．15 4．10 1．22 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 18，654，220．62 16，370，124．58 13．95 利潤總額 18，781，153．29 16，255，104．83 15．54 凈利潤 7，885，794．94 8，417，416．22 －6．32 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 7，800，750．05 8，494，479．45 －8．17 基本每股收益（元） 0．06 0．06 － 稀釋每股收益（元） 0．06 0．06 － 凈資產(chǎn)收益率（％） 1．36 1．51 減少0．15個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 58，332，789．72 60，282，516．13 －3．23 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．42 0．43 －2．33 非經(jīng)常性損益項目 金額 其他非經(jīng)常性損益項目 126，932．67 所得稅影響 －41，887．78 合計 85，044．89 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數(shù)量 比例（％） 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 90，165，712 64．54 52，202，800 37．37 其中：境內(nèi)法人持股 52，202，800 37．37 52，202，800 37．37 境內(nèi)自然人持股 37，962，912 27．17 －37，962，912 －37，962，912 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售條件股份合計 90，165，712 64．54 －37，962，912 －37，962，912 52，202，800 37．37 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 49，530，000 35．46 37，962，912 37，962，912 87，492，912 62．63 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計 49，530，000 35．46 37，962，912 37，962，912 87，492，912 62．63 三、股份總數(shù) 139，695，712 100 0 0 139，695，712 100 報告期末股東總數(shù) 13，308 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 廣饒縣科達實業(yè)有限責任公司 境內(nèi)非國有法人 37．37 52，202，800 52，202，800 0 北京北方泰格投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 4．99 6，966，137 0 未知 航天科工財務有限責任公司 境內(nèi)非國有法人 1．98 2，770，539 0 未知 王淵泉 境內(nèi)自然人 0．80 1，123，462 0 未知 王壯利 境內(nèi)自然人 0．72 999，000 0 未知 陳維 境內(nèi)自然人 0．68 946，824 0 未知 李慧 境內(nèi)自然人 0．64 888，382 0 未知 火樹威 境內(nèi)自然人 0．61 851，000 0 未知 高鵬（上海）房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國有法人 0．57 800，000 0 未知 徐力民 境內(nèi)自然人 0．51 707，500 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 北京北方泰格投資有限公司 6，966，137 人民幣普通股 航天科工財務有限責任公司 2，770，539 人民幣普通股 王淵泉 1，123，462 人民幣普通股 王壯利 999，000 人民幣普通股 陳維 946，824 人民幣普通股 李慧 888，382 人民幣普通股 火樹威 851，000 人民幣普通股 高鵬（上海）房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 800，000 人民幣普通股 徐力民 707，500 人民幣普通股 陳賢綜 702，330 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 廣饒縣科達實業(yè)有限責任公司與其他前9名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。公司前10名股東中的2～10名股東，公司未知其之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 分行業(yè) 或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 公路橋梁施工及附屬設(shè)施 187，866，131．37 154，582，461．48 17．72 5．69 5．44 增加0．20個百分點 工繳費收入 42，200，687．56 25，141，078．98 40．42 －4．10 0．41 減少2．68個百分點 商品房銷售收入 35，073，148．00 21，745，351．76 38．00 －56．21 －62．70 增加10．79個百分點 咨詢設(shè)計收入 5，000．00 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 募集資金總額 243，276，045．86 本年度已使用募集資金總額 0 已累計使用募集資金總額 158，000，000 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入 金額 產(chǎn)生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 對東營黃河公路大橋有限責任公司增資 235，000，000．00 否 155，000，000 －5，072，863．57 是 否 補充公司流動資金 8，276，045．86 否 3，000，000 是 合計 243，276，045．86 －－ 158，000，000 －5，072，863．57 －－ －－ 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 因通過黃河公路大橋的國家“7918”高速公路規(guī)劃網(wǎng)中的重點公路項目榮成至烏海高速暫未建成通車，致使通過該橋的車流量較低。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 財務報告 √未經(jīng)審計□審計 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1 287，111，910．60 208，072，906．04 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 45，450，000．00 應收賬款 2 587，522，358．48 606，104，627．99 預付款項 3 112，977，772．25 42，769，058．70 應收利息 應收股利 其他應收款 4 54，789，859．00 87，024，203．90 存貨 5 169，039，251．76 116，523，946．48 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1，211，441，152．09 1，105，944，743．11 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 6 140，604，769．44 145，677，633．01 投資性房地產(chǎn) 550，364．70 569，577．36 固定資產(chǎn) 7 169，577，517．67 179，385，606．23 在建工程 8 50，981，616．20 40，340，616．20 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 9 30，796，214．35 31，004，197．75 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 76，388．88 107，638．89 遞延所得稅資產(chǎn) 11，828，716．12 13，464，300．96 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 404，415，587．36 410，549，570．40 資產(chǎn)總計 1，615，856，739．45 1，516，494，313．51 流動負債： 短期借款 10 618，000，000．00 573，500，000．00 交易性金融負債 應付票據(jù) 60，000，000．00 0 應付賬款 11 121，715，740．31 157，396，487．58 預收款項 12 70，576，059．25 13，582，240．03 應付職工薪酬 13 42，227，910．75 45，447，132．74 應交稅費 14 33，796，406．21 28，448，513．76 應付利息 應付股利 16，328，244．35 16，328，244．35 其他應付款 15 39，368，842．43 78，443，117．49 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，002，013，203．30 913，145，735．95 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1，002，013，203．30 913，145，735．95 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 16 139，695，712．00 139，695，712．00 資本公積 17 217，248，798．70 217，248，798．70 減：庫存股 盈余公積 18 84，470，940．83 84，470，940．83 一般風險準備 未分配利潤 19 138，723，138．89 130，837，343．95 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 580，138，590．42 572，252，795．48 少數(shù)股東權(quán)益 33，704，945．73 31，095，782．08 所有者權(quán)益合計 613，843，536．15 603，348，577．56 負債和所有者權(quán)益總計 1，615，856，739．45 1，516，494，313．51 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 275，810，994．76 198，399，500．74 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 45，450，000．00 應收賬款 1 576，404，540．61 596，279，407．39 預付款項 112，196，233．38 42，139，643．14 應收利息 應收股利 其他應收款 2 42，936，718．57 39，116，467．46 存貨 153，127，362．64 115，033，220．26 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1，160，475，849．96 1，036，418，238．99 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 3 176，392，851．92 179，526，060．02 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 68，429，709．71 73，185，416．59 在建工程 667，711．00 667，711．00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 30，458，936．30 30，673，691．52 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 10，810，964．02 11，633，058．50 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 286，760，172．95 295，685，937．63 資產(chǎn)總計 1，447，236，022．91 1，332，104，176．62 流動負債： 短期借款 564，500，000．00 518，500，000．00 交易性金融負債 應付票據(jù) 60，000，000．00 應付賬款 119，944，011．27 155，171，077．72 預收款項 70，552，059．25 13，582，240．03 應付職工薪酬 6，905，113．61 7，397，913．59 應交稅費 28，684，592．73 25，308，435．32 應付利息 應付股利 其他應付款 19，360，996．46 42，923，264．81 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 869，946，773．32 762，882，931．47 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 869，946，773．32 762，882，931．47 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 139，695，712．00 139，695，712．00 資本公積 217，248，798．70 217，248，798．70 減：庫存股 盈余公積 77，760，082．00 77，760，082．00 未分配利潤 142，584，656．89 134，516，652．45 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 577，289，249．59 569，221，245．15 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1，447，236，022．91 1，332，104，176．62 項目 附注 本期金額 上年同期金額 一、營業(yè)收入 20 265，144，966．93 303，334，079．64 減：營業(yè)成本 21 201，468，892．22 229，950，152．80 營業(yè)稅金及附加 22 7，251，347．87 9，803，289．67 銷售費用 828，967．11 1，957，237．19 管理費用 13，288，867．99 18，651，940．09 財務費用 18，579，807．54 17，598，882．56 資產(chǎn)減值損失 0．00 0．00 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 0．00 0．00 投資收益（損失以“－”號填列） －5，072，863．57 －9，002，452．75 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 －5，072，863．57 －9，002，452．75 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 18，654，220．62 16，370，124．58 加：營業(yè)外收入 23 706，729．70 347，992．75 減：營業(yè)外支出 24 579，797．03 463，012．50 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 0．00 0．00 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 18，781，153．29 16，255，104．83 減：所得稅費用 25 8，286，194．70 7，190，525．71 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 10，494，958．59 9，064，579．12 歸屬于母公司所有者的凈利潤 7，885，794．94 8，417，416．22 少數(shù)股東損益 2，609，163．66 647，162．90 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．06 0．06 （二）稀釋每股收益 0．06 0．06 項目 附注 本期金額 上年同期金額 一、營業(yè)收入 4 222，939，279．37 258，065，609．93 減：營業(yè)成本 5 176，327，813．24 204，912，300．92 營業(yè)稅金及附加 7，251，070．37 9，803，289．67 銷售費用 828，967．11 1，957，237．19 管理費用 5，713，600．33 4，094，674．31 財務費用 16，138，660．74 15，208，346．92 資產(chǎn)減值損失 0 0 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 0 0 投資收益（損失以“－”號填列） －3，133，208．10 －8，407，698．75 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 －5，072，863．57 －9，002，452．75 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13，545，959．48 13，682，062．17 加：營業(yè)外收入 596，498．27 79，261．21 減：營業(yè)外支出 557，438．19 53，433．32 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 0 0 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13，585，019．56 13，707，890．06 減：所得稅費用 5，517，015．13 6，824，092．17 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8，068，004．43 6，883，797．89 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．06 0．05 （二）稀釋每股收益 0．06 0．05 項目 附注 本期金額 上年同期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 283，727，236．45 276，971，622．24 收到的稅費返還 1，070，970．00 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 45，122，633．04 103，347，298．59 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 328，849，869．49 381，389，890．83 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 222，944，982．26 238，372，009．33 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 25，501，892．79 27，193，258．84 支付的各項稅費 10，189，650．13 10，962，899．69 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11，880，554．59 44，579，206．84 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 270，517，079．77 321，107，374．70 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 58，332，789．72 60，282，516．13 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 5，213，977．62 4，612，977．44 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 5，213，977．62 4，612，977．44 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －5，213，977．62 －4，612，977．44 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 414，500，000．00 455，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 414，500，000．00 455，000，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 370，000，000．00 527，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 18，579，807．54 17，598，882．56 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 388，579，807．54 544，598，882．56 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25，920，192．46 －89，598，882．56 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 241，453．56 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 79，039，004．56 －33，687，890．31 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 208，072，906．04 243，034，235．62 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 287，111，910．60 209，346，345．31 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 10，494，958．59 9，064，579．12 加：資產(chǎn)減值準備 －4，981，223．82 －2，966，677．77 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 10，617，134．75 11，091，896．97 無形資產(chǎn)攤銷 207，983．41 699，101．42 長期待攤費用攤銷 31，250．00 166，902．45 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） －876，913．61 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） －47，574．05 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 18，579，807．54 投資損失（收益以“－”號填列） －5，072，863．57 17，598，882．56 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 1，635，584．84 －9，002，452．75 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －52，515，305．28 －100，048．76 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 94，138，253．50 63，120，131．46 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －14，802，790．24 －28，465，310．91 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 58，332，789．72 60，282，516．13 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 項目 附注 本期金額 上年同期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 242，814，146．16 226，001，667．31 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34，134，296．29 60，978，231．37 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 276，948，442．45 286，979，898．68 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 198，302，345．03 179，381，979．62 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7，013，492．88 6，284，756．14 支付的各項稅費 9，391，928．09 9，301，671．19 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10，128，684．26 34，650，933．14 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 224，836，450．26 229，619，340．09 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 52，111，992．19 57，360，558．59 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 9，958，915．14 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 9，958，915．14 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 4，561，837．43 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 4，561，837．43 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －4，561，837．43 9，958，915．14 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 405，500，000．00 445，000，000．00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 405，500，000．00 445，000，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 359，500，000．00 517，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 16，138，660．74 15，208，346．92 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 375，638，660．74 532，208，346．92 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29，861，339．26 －87，208，346．92 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 77，411，494．02 －19，888，873．19 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 198，399，500．74 224，979，691．50 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 275，810，994．76 205，090，818．31 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 8，068，004．43 6，883，797．89 加：資產(chǎn)減值準備 －2，503，713．96 －1，436，521．62 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 8，030，683．73 5，557，293．68 無形資產(chǎn)攤銷 175，975．15 682，871．03 長期待攤費用攤銷 166，902．45 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） －876，913．61 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 16，138，660．74 投資損失（收益以“－”號填列） －3，133，208．10 15，208，346．92 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 822，094．48 11，509，747．25 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） －38，094，142．38 5，396，824．97 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 60，504，615．68 33，491，862．12 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 2，103，022．42 －19，223，652．49 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 52，111，992．19 57，360，558．59 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 275，810，994．76 205，090，818．31 減：現(xiàn)金的期初余額 198，399，500．74 224，979，691．50 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 77，411，494．02 －19，888，873．19 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 287，111，910．60 209，346，345．31 減：現(xiàn)金的期初余額 208，072，906．04 243，034，235．62 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 79，039，004．56 －33，687，890．31 合并所有者權(quán)益變動表 編制單位： 科達集團股份有限公司2007年1－6月單位：元 幣種：人民幣 項目本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額139，695，712．00217，248，798．7083，124，510．73118，719，473．0931，095，782．08589，884，276．60 加：會計政策變更1，346，430．1012，117，870．8613，464，300．96 前期差錯更正 二、本年年初余額139，695，712．00217，248，798．7084，470，940．83130，837，343．9531，095，782．08603，348，577．56 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）7，885，794．942，609，163．6610，494，958．59 （一）凈利潤7，885，794．942，609，163．6610，494，958．59 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計7，885，794．942，609，163．6610，494，958．59 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額139，695，712．00217，248，798．7084，470，940．83138，723，138．8933，704，945．73613，843，536．15 項目上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額139，695，712．00217，298，277．5582，257，354．59111，151，334．6040，114，322．53590，517，001．27 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額139，695，712．00217，298，277．5582，257，354．59111，151，334．6040，114，322．53590，517，001．27 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）－264，983．858，417，416．22647，162．908，799，595．27 （一）凈利潤8，417，416．22647，162．909，064，579．12 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他－264，983．85－264，983．85 上述（一）和（二）小計－264，983．858，417，416．22647，162．908，799，595．27 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配10，836，480．8510，836，480．85 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額139，695，712．00217，033，293．7082，257，354．59119，568，750．8229，925，004．58588，480，115．69公司法定代表人：劉雙珉主管會計工作負責人：張?zhí)焯脮嫏C構(gòu)負責人：田敬濤單位：元 幣種：人民幣 不支持Flash
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