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大化集團大連化工股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月16日 05:41 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人劉平芹、主管會計工作負責人戚樹智及會計機構負責人（會計主管人員）姜生國聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 股票簡稱 大化Ｂ股 股票代碼 900951 上市證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 周魏 李曉峰 聯系地址 大化集團大連化工股份有限公司證券部 大化集團大連化工股份有限公司證券部 電話 0411－86893436 0411－86893436 傳真 0411－86671948 0411－86671948 電子信箱 ｄｈｊｔｄｌｈｕａｇｏｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ �。洌瑁辏簦洌欤瑁酰幔纾铮睿纾溃螅椋睿幔悖铮� 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 689，180，904．47 676，149，207．40 1．93 所有者權益（或股東權益） 356，076，481．00 367，482，925．25 －3．10 每股凈資產（元） 1．29 1．34 �。�3．73 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 �。�11，104，670．80 �。�74，345，310．64 85．06 利潤總額 －11，406，444．25 �。�76，117，523．96 85．01 凈利潤 �。�11，406，444．25 �。�76，117，523．96 85．01 扣除非經常性損益的凈利潤 �。�11，104，670．80 �。�87，398，370．80 87．29 基本每股收益（元） �。�0．04 �。�0．28 85．71 稀釋每股收益（元） －0．04 凈資產收益率（％） �。�3．20 �。�16．93 增加13．73個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 30，417，756．28 139，936，491．13 －78．26 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．11 0．51 �。�78．43 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 �。�301，773．45 合計 �。�301，773．45 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數 17，454 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有非流通股數量 質押或凍結的股份數量 大化集團有限責任公司 國有法人 63．64 175，000，000 175，000，000 王一平 未知 0．71 1，950，550 益生堂藥業有限公司 未知 0．41 1，120，000 �。樱龋牛危伲桑� ＷＡＮＧＵＯ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （Ｈ．Ｋ．） ＬＴＤ． 未知 0．38 1，041，800 王麗 未知 0．22 607，534 朱羽華 未知 0．18 495，600 曾惠明 未知 0．16 440，000 ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＫＧ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ 未知 0．15 400，048 銀柯 未知 0．15 400，000 徐耀中 未知 0．14 380，000 前十名流通股股東持股情況 股東名稱 持有流通股數量 股份種類 王一平 1，950，550 境外上市外資股 益生堂藥業有限公司 1，120，000 境內上市外資股 �。樱龋牛危伲桑� ＷＡＮＧＵＯ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （Ｈ．Ｋ．） ＬＴＤ． 1，041，800 境內上市外資股 王麗 607，534 境內上市外資股 朱羽華 495，600 境內上市外資股 曾惠明 440，000 境內上市外資股 �。樱茫拢龋� Ａ／Ｃ ＫＧ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ 400，048 境內上市外資股 銀柯 400，000 境內上市外資股 徐耀中 380，000 境內上市外資股 張曉軍 362，740 境內上市外資股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 公司未知前十名流通股東之間是否存在關聯關系，是否是一致行動人。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 化工行業 211，570，505．96 199，781，661．18 5．57 �。�50．21 －58．70 增加19．43個百分點 分產品 氨堿純堿 211，570，505．96 199，781，661．18 5．57 14．45 �。�4．78 增加19．06個百分點 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額1，576．98萬元。 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 東北地區 97，369，838．69 －65．06 廣東地區 70，415，468．60 �。�55．64 境外 11，592，316．16 �。�88．96 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 毛利率較上年同期增加19．43％，主要為報告期內公司主導產品純堿市場價格回升，但由于公司搬遷改造停產了聯堿生產裝置，營業收入大幅減少，公司仍然虧損。 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 業績預告情況 √虧損□同向大幅上升 □同向大幅下降□扭虧 業績預告的說明 由于實施搬遷改造，公司已于2006年6月停產了聯堿生產裝置，這將使公司2007年1～9月份營業收入減少6．09億元，從而使公司2007年三季度累計凈利潤出現虧損。 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 √適用 □不適用 2006年中，由于公司扣除搬遷改造資金后的流動資產遠低于流動負債，使會計師事務所對公司持續經營能力表示疑慮并出具了帶強調事項的無保留意見。 截止到2007年6月30日，公司上半年營業收入21157萬元，實現了生產經營的持續穩定進行。 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售資產 □適用 √不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 363，010，240．69 406，997，328．10 交易性金融資產 應收票據 3，549，536．55 2，222，954．46 應收賬款 18，916，329．10 18，940，903．89 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 273，477．00 857，346．47 存貨 23，419，442．05 19，237，071．07 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 409，169，025．39 448，255，603．99 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 186，185，686．00 201，246，507．87 在建工程 93，826，193．08 26，647，095．54 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 280，011，879．08 227，893，603．41 資產總計 689，180，904．47 676，149，207．40 流動負債： 短期借款 60，000，000．00 60，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 80，311，855．86 95，279，823．84 預收款項 22，780，709．78 20，543，266．78 應付職工薪酬 6，450，767．18 6，391，583．54 應交稅費 －1，444，658．81 �。�10，872，343．02 應付利息 應付股利 其他應付款 165，005，749．46 137，323，951．01 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 333，104，423．47 308，666，282．15 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 333，104，423．47 308，666，282．15 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 275，000，000．00 275，000，000．00 資本公積 229，405，265．08 229，405，265．08 減：庫存股 盈余公積 15，404，353．58 15，404，353．58 未分配利潤 －163，733，137．66 －152，326，693．41 所有者權益（或股東權益）合計 356，076，481．00 367，482，925．25 負債和所有者權益（或股東權益）總計 689，180，904．47 676，149，207．40 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額65，062．18萬元，余額－13，755．30萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用√不適用 §7 財務報告 7.1 審計意見 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 大化集團有限責任公司 65，062．18 0 70，856．67 －13，755．30 合計 65，062．18 0 70，856．67 －13，755．30 7．2 財務報表 資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 大化集團大連化工股份有限公司 財務報告 √未經審計□審計 公司法定代表人：劉平芹 主管會計工作負責人：戚樹智 會計機構負責人：姜生國 利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 大化集團大連化工股份有限公司 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 275，000，000．00 229，405，265．08 15，404，353．58 �。�152，326，693．41 367，482，925．25 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 275，000，000．00 229，405，265．08 15，404，353．58 －152，326，693．41 367，482，925．25 公司法定代表人：劉平芹主管會計工作負責人：戚樹智會計機構負責人：姜生國 現金流量表 2007年1－6月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 大化集團大連化工股份有限公司 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�11，406，444．25 �。�11，406，444．25 �。ㄒ唬﹥衾麧� �。�11，406，444．25 －11，406，444．25 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 －11，406，444．25 �。�11，406，444．25 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 275，000，000．00 229，405，265．08 15，404，353．58 �。�163，733，137．66 356，076，481．00 公司法定代表人：劉平芹主管會計工作負責人：戚樹智會計機構負責人：姜生國 所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 大化集團大連化工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 211，570，505．96 424，899，055．02 減：營業成本 199，781，661．18 483，773，810．21 營業稅金及附加 756，182．79 銷售費用 5，932，971．50 8，210，440．89 管理費用 14，254，471．57 8，507，142．36 財務費用 1，949，889．72 �。�1，247，027．80 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） －11，104，670．80 �。�74，345，310．64 加：營業外收入 減：營業外支出 301，773．45 1，772，213．32 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） �。�11，406，444．25 �。�76，117，523．96 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） �。�11，406，444．25 －76，117，523．96 五、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� �。�0．04 �。�0．28 �。ǘ┫♂屆抗墒找� －0．04 －0．28 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 179，977，213．48 252，887，227．42 收到的稅費返還 0 收到其他與經營活動有關的現金 57，613，451．71 172，264，710．55 經營活動現金流入小計 237，590，665．19 425，151，937．97 購買商品、接受勞務支付的現金 122，282，095．19 241，530，841．92 支付給職工以及為職工支付的現金 73，253，854．37 37，966，683．67 支付的各項稅費 5，246，769．44 1，531，742．57 支付其他與經營活動有關的現金 6，390，189．91 4，186，178．68 經營活動現金流出小計 207，172，908．91 285，215，446．84 經營活動產生的現金流量凈額 30，417，756．28 139，936，491．13 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 72，362，803．69 1，031，621．17 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 72，362，803．69 1，031，621．17 投資活動產生的現金流量凈額 �。�72，362，803．69 �。�1，031，621．17 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 102，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 102，000，000．00 償還債務支付的現金 66，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2，042，040．00 2，011，988．68 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 2，042，040．00 68，011，988．68 籌資活動產生的現金流量凈額 －2，042，040．00 33，988，011．32 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －24，087．67 五、現金及現金等價物凈增加額 �。�43，987，087．41 172，868，793．61 加：期初現金及現金等價物余額 406，997，328．10 303，506，692．83 六、期末現金及現金等價物余額 363，010，240．69 476，375，486．44 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 �。�11，406，444．25 �。�76，117，523．96 加：資產減值準備 �。�13，053，060．16 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 14，953，501．21 14，387，151．66 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 301，773．45 1，757，367．72 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 2，042，040．00 24，087．67 投資損失（收益以“－”號填列） 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） �。�4，299，784．61 43，114，900．72 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 3，611，030．08 106，374，064．19 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 25，215，640．40 63，449，503．29 其他 經營活動產生的現金流量凈額 30，417，756．28 139，936，491．13 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 363，010，240．69 476，375，486．44 減：現金的期初余額 406，997，328．10 303，506，692．83 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －43，987，087．41 172，868，793．61 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 275，000，000．00 228，687，247．84 15，404，353．58 6，838，596．70 525，930，198．12 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 275，000，000．00 228，687，247．84 15，404，353．58 6，838，596．70 525，930，198．12 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�76，117，523．96 �。�76，117，523．96 �。ㄒ唬﹥衾麧� �。�76，117，523．96 －76，117，523．96 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。�76，117，523．96 �。�76，117，523．96 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 275，000，000．00 228，687，247．84 15，404，353．58 �。�69，278，927．26 449，812，674．16 公司法定代表人：劉平芹 主管會計工作負責人：戚樹智 會計機構負責人：姜生國 7．3 報表附注 7．3．1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。 7．3．2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。 董事長：劉平芹 大化集團大連化工股份有限公司 2007年8月14日 證券代碼：900951證券簡稱：大化Ｂ股編號：臨2007—008 大化集團大連化工股份有限公司 2007年三季度業績預虧公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、預計的本期業績情況 1、業績預告期間： 2007年1月1日至2007年9月30日 2、業績預告情況：經公司初步預測，公司2007年三季度累計凈利潤將出現虧損。 3、本次預虧公告的業績未經過注冊會計師審計。 二、上年同期業績 1、凈利潤：－8284萬元 2、每股收益：－0．301元 三、公司在2006年中期報告中對2006年三季度業績進行了預告 由于實施搬遷改造，公司已于2006年6月停產了聯堿生產裝置，這將使公司2007年1～9月份營業收入減少6．09億元，從而使公司2007年三季度累計凈利潤出現虧損。 四、其他相關說明 具體財務數據公司將在2007年第三季度報告中詳細披露。 特此公告 大化集團大連化工股份有限公司董事會 2007年8月14日 證券代碼：900951證券簡稱：大化Ｂ股公告編號：臨2007－009 大化集團大連化工股份有限公司 四屆六次董事會決議公告 大化集團大連化工股份有限公司四屆六次董事會于2007年8月14日9：00 在大化集團有限責任公司第二會議室召開。出席會議的董事應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議由董事長劉平芹先生主持，會議審議通過了如下議案： 1、審議通過2007年半年度報告及半年度報告摘要 同意9票，反對0票，棄權0票。 2、審議通過公司2007年三季度預計業績虧損的公告（臨2007－008號公告） 同意9票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過《公司投資者關系管理制度》（詳見上交所網站）
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