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中鐵二局股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月15日 05:41 中國證券報-中證網(wǎng)
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司董事鄭建中先生、金盛華先生、毛洪濤先生因事請假，分別委托董事唐志成先生、李學華先生、吳光先生代為行使表決權。 1．3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負責人唐志成、總經(jīng)理鄧元發(fā)、主管會計工作負責人曾永林及會計機構負責人銀宏聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用 ■ 2007年1月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會［證監(jiān)發(fā)行字（2007）4號］核準，并經(jīng)公司2006年第一次臨時股東大會和第三屆董事會2007年第一次會議審議通過，于2007年1月25日以非公開方式向十名特定對象發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）29，700．00萬股；其中控股股東中鐵二局集團有限公司以凈資產(chǎn)認購10，400萬股，其他九名特定對象以現(xiàn)金認購19，300萬股。 3．2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 √適用 □不適用 2007年6月，北京中鐵工建筑工程設計院將其所持有的中鐵二局集團有限公司2．29％的股權全部轉讓給中國鐵路工程總公司（下稱：中鐵總公司），中鐵總公司現(xiàn)時持有中鐵二局集團有限公司100％股權。經(jīng)工商登記機關審核，中鐵二局集團有限公司類型變更為有限責任公司（法人獨資）。 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售商品或提供勞務的金額為455，945，291．81元。 5．2 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 公司于2007年1月完成非公開發(fā)行股票，依照募集資金用途收購目標公司股權后，公司經(jīng)營范圍變更為：承擔各類型工業(yè)、能源、交通、民用等工程項目施工的承包；工程材料與設備采購（含鐵路專用設備）、機械租賃；工程技術開發(fā)與咨詢；鐵路臨管運輸與公路運輸，鐵路簡支梁生產(chǎn)；倉儲服務；房地產(chǎn)綜合開發(fā)。 5．4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 公司于2007年1月完成非公開發(fā)行股票，依照募集資金用途收購目標公司股權及新購高速鐵路施工設備后，本公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利基礎均發(fā)生重大變化所致。 5．5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 公司于2007年1月完成非公開發(fā)行股票，依照募集資金用途收購目標公司股權及新購高速鐵路施工設備后，房地產(chǎn)業(yè)務和高速鐵路施工成為公司利潤增長的重要來源。 5．6 募集資金使用情況 2007年1月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會［證監(jiān)發(fā)行字（2007）4號］核準，并經(jīng)公司2006年第一次臨時股東大會和第三屆董事會2007年第一次會議審議通過，于2007年1月25日以非公開方式向十名特定對象發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）29，700．00萬股；其中控股股東中鐵二局集團有限公司以凈資產(chǎn)認購10，400萬股，其他九名特定對象以現(xiàn)金認購19，300萬股。 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 公司于2007年1月初完成非公開發(fā)行股票，依照募集資金用途收購目標公司資產(chǎn)及新購高速鐵路施工設備后，本公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利基礎均發(fā)生重大變化。新收購的房地產(chǎn)子公司開發(fā)的部分樓盤預計將陸續(xù)交房，實現(xiàn)銷售收入，因此預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將發(fā)生大幅度增長。 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) √適用 □不適用 ■ 詳情見2007年1月27日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。 6．1．2 出售資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 1．保理業(yè)務 2005年，公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行（以下稱：民生銀行）簽訂了《無追索權保理額度主合同》。 �。�1）無追索權保理：指申請人向銀行轉讓其特定付款人因商務合同產(chǎn)生的應向付款人收取的應收賬款，銀行根據(jù)合同的相關規(guī)定，承擔該特定付款人的信用風險，并提供融資等相關服務。 （2）保理款項：指銀行受讓申請人擁有的應收賬款，并承擔相應付款人信用風險時所提前支付的款項。 �。�3）截至2006年12月31日止，民生銀行向本公司提供373，556，728．11元保理款項，2007年5月民生銀行已收回全部保理應收賬款；至此，公司所有保理合同已全部履行完畢。 2．閬中市馬嘯溪嘉陵江大橋項目 本公司之控股子公司閬中市嘉陵江路橋開發(fā)有限公司投資的閬中市馬嘯溪嘉陵江大橋項目，2002年12月正式開工建設，2005年1月建成試通車， 2006年6月正式完工投入使用，項目總投資88，844，982．76元。 由于國家相關收費政策變化和四川省閬中市人民政府原因，該大橋收費經(jīng)營權至今未辦妥，本年度發(fā)生經(jīng)營性虧損2，032，417．86元。2007年5月，公司與四川省閬中市人民政府達成協(xié)議，本項目并入閬中市孫家埡收費站收費；該收費站由公司與四川省閬中市人民政府共同負責；同時，四川省閬中市人民政府承諾給予公司一定額度的經(jīng)濟補償。 3．新建鐵路京津城際軌道交通工程鐵路項目 2005年11月，公司中標新建鐵路京津城際軌道交通工程站前工程第一標（北京段），暫定合同總價2，194，380，018．00元。 因高速鐵路概算未最終確定，依據(jù)謹慎性原則，本項目公司未按《建造合同》完工百分比法確認收入和成本，而是根據(jù)《建造合同》第二十五條 “（一）合同成本能夠收回的，合同收入根據(jù)能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發(fā)生的當期確認為合同費用。（二）合同成本不可能收回的，在發(fā)生時立即確認為合同費用，不確認合同收入”確認合同收入和合同費用。 截止2007年6月30日，該項目累計確認合同收入1，945，652，603．61元、合同成本1，965，805，338．22元、毛利－20，152，734．61元。 4、公司2007年1－7月共中標工程19項，金額為468，571萬元。 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 資產(chǎn)負債表 2007年6月30日 編制單位： 中鐵二局股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 審計類型： 未經(jīng)審計 ■ 法定代表人： 唐志成主管會計工作負責人： 曾永林會計機構負責人： 銀宏 資產(chǎn)負債表（續(xù)） 2007年6月30日 編制單位： 中鐵二局股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣審計類型： 未經(jīng)審計 ■ 法定代表人： 唐志成主管會計工作負責人： 曾永林會計機構負責人： 銀宏 利 潤 表 2007年6月30日 編制單位： 中鐵二局股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣審計類型： 未經(jīng)審計 ■ 公司法定代表人： 唐志成主管會計工作負責人： 曾永林會計機構負責人： 銀宏 現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 編制單位： 中鐵二局股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計類型： 未經(jīng)審計 ■ 公司法定代表人： 唐志成主管會計工作負責人： 曾永林會計機構負責人： 銀宏 現(xiàn)金流量表（續(xù)） 2007年1－6月 編制單位： 中鐵二局股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計類型： 未經(jīng)審計 ■ 法定代表人： 唐志成主管會計工作負責人： 曾永林會計機構負責人： 銀宏 合并所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 中鐵二局股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產(chǎn) 購買日 交易價格 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 中鐵二局集團有限公司 山東中鐵城鎮(zhèn)建設有限公司 2007年1月24日 21，878，966．21 �。�1，660，874．00 是 評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 成都華信大足房地開發(fā)有限公司 2007年1月24日 747，571．27 �。�747，571．27 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 中鐵二局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2007年1月24日 60，465，357．73 3，232，703．92 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團裝飾裝修工程公司 成都中鐵二局宏源房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 2007年1月24日 12，897，832．48 18，650，302．37 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 北京高盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2007年1月24日 356，907，861．03 65，333，333．33 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 達縣翠屏山房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限責任公司 2007年1月24日 22，849，445．07 －3，472，448．73 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團勘測設計院 中鐵二局貴州錦隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2007年1月24日 2，131，902．72 �。�193，799．26 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 成都中鐵錦華置業(yè)有限公司 2007年1月24日 21，034，594．77 －5，929，256．66 是， 評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 中鐵二局集團物資有限公司 2007年1月24日 47，385，750．78 1，421，027．66 是，評估作價 是 是 中鐵二局集團有限公司 中鐵二局集團成都巖土工程有限公司 2007年1月24日 18，743，116．26 －114，760．12 是， 評估作價 是 是 合計 �。� ／ 565，042，398．32 76，518，657．24 股票簡稱 中鐵二局 股票代碼 600528 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 鄧愛民 曾永林 聯(lián)系地址 成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈1103號 成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈1102號 電話 （028）87684612 13350054960 傳真 �。�028）87683980 （028）87683980 電子信箱 ｗｅｎｂｏ2289＠163．ｃｏｍ �。澹睿纾欤溃悖颍澹纾悖悖铮恚悖� 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 13，145，269，004．57 7，713，580，734．72 70．42 所有者權益（或股東權益） 3，468，920，582．56 1，866，595，324．01 85．84 每股凈資產(chǎn)（元） 3．80 3．04 25．00 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 164，288，821．17 42，705，285．00 284．70 利潤總額 175，607，020．68 47，597，395．21 268．94 凈利潤 145，809，190．54 39，239，422．02 271．59 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 125，799，786．98 34，477，724．86 264．87 基本每股收益（元） 0．1562 0．0676 131．07 稀釋每股收益（元） 0．1562 0．0676 131．07 凈資產(chǎn)收益率（％） 4．11 2．33 1．78 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 274，156，980．96 �。�512，185，189．51 153．53 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．30 �。�0．83 136．14 非經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 1，814，222．60 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費，但經(jīng)國家有關部門批準設立的有經(jīng)營資格的金融機構對非金融企業(yè)收取的資金占用費除外 7，934，200．00 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 389，777．46 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 9，503，976．91 所得稅影響數(shù) �。�2，946，326．55 合計 16，695，850．42 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯(lián)方擔保（是或否） 中交國際工程咨詢有限公司 2003年9月5日 1，950，000．00 履約保函 2003年9月5日～2006年9月 否 否 云南達建道橋物資有限公司 2005年12月23日 45，000，000．00 銀行承兌匯票 2005年12月23日～2008年12月22日 否 否 報告期內擔保發(fā)生額合計 45，000，000．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 46，950，000．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發(fā)生額合計 127，000，000．00 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 152，000，000．00 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 198，950，000．00 擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 5．74％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額（Ｃ） 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數(shù)量 比例（％） 發(fā)行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數(shù)量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 349，538，250 56．84 144，000，000 144，000，000 493，538，250 54．11 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 153，000，000 153，000，000 153，000，000 16．78 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售條件股份合計 349，538，250 56．84 297，000，000 297，000，000 646，538，250 70．89 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 265，461，750 43．16 265，461，750 29．11 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件股份合計 265，461，750 43．16 265，461，750 29．11 三、股份總數(shù) 615，000，000 100．00 297，000，000 297，000，000 912，000，000 100．00 報告期末股東總數(shù) 41，249 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數(shù) 報告期內增減 持有有限售條件股份數(shù)量 質押或凍結的股份數(shù)量 中鐵二局集團有限公司 國有法人 51．75 471，935，000 104，000，000 453，538，250．00 廣東省機場管理集團公司 國有法人 4．39 40，000，000 40，000，000 40，000，000 浙江正清實業(yè)投資有限公司 境內非國有法人 3．29 30，000，000 30，000，000 30，000，000 浙江飯店有限責任公司 境內非國有法人 2．96 27，000，000 27，000，000 27，000，000 上海健久生物科技有限公司 境內非國有法人 2．63 24，000，000 24，000，000 24，000，000 百瑞信托投資有限責任公司 境內非國有法人 2．19 20，000，000 20，000，000 20，000，000 中鐵寶橋股份有限公司 國有法人 1．93 17，596，331 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 境內非國有法人 1．64 15，000，000 15，000，000 15，000，000 國金證券有限責任公司 境內非國有法人 1．64 15，000，000 15，000，000 15，000，000 中國民生銀行股份有限公司－華商領先企業(yè)混合型證券投資基金 境內非國有法人 1．30 11，884，621 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 中鐵二局集團有限公司 18，396，750 人民幣普通股 中鐵寶橋股份有限公司 17，596，331 人民幣普通股 中國民生銀行股份有限公司－華商領先企業(yè)混合型證券投資基金 11，884，621 人民幣普通股 中國銀行－銀華優(yōu)勢企業(yè)（平衡型）證券投資基金 9，582，055 人民幣普通股 中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 9，427，673 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－大成積極成長股票型證券投資基金 5，025，496 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 1，999，992 人民幣普通股 劉洪海 1，471，900 人民幣普通股 程玉華 1，249，022 人民幣普通股 中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金 1，015，500 人民幣普通股 上述股東關聯(lián)關系或一致行動關系的說明 �、胖需F二局集團有限公司、中鐵寶橋股份有限公司為公司發(fā)起人。⑵中鐵二局集團有限公司系中鐵寶橋股份有限公司的發(fā)起人之一。⑶中鐵二局集團有限公司、中鐵寶橋股份有限公司的控股股東均為中國鐵路工程總公司，其他股東關系未知。 項目 合并 母公司 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 2，102，073，410．09 1，363，527，861．00 1，567，000，000．00 1，143，000，000．00 交易性金融負債 應付票據(jù) 392，500，000．00 10，000，000．00 120，800，000．00 12，000，000．00 應付賬款 2，360，422，812．47 2，306，996，185．94 346，477，467．22 188，322，000．29 預收款項 1，518，875，673．86 573，650，101．26 582，150，635．27 781，241，152．08 應付職工薪酬 138，130，115．46 180，129，177．65 24，912，979．90 27，211，977．68 應交稅費 205，008，237．15 212，166，076．45 18，562，079．37 28，533，671．86 應付利息 應付股利 2，897，622．47 34，711．73 其他應付款 1，911，958，276．86 879，212，502．34 1，484，026，463．69 214，021，119．50 一年內到期的非流動負債 100，787，053．85 81，547，379．18 100，000，000．00 80，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 8，732，653，202．21 5，607，263，995．55 4，243，929，625．45 2，474，329，921．41 非流動負債： 長期借款 702，770，903．84 108，498，533．07 80，000，000．00 100，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 4，110，960．37 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 706，881，864．21 108，498，533．07 80，000，000．00 100，000，000．00 負債合計 9，439，535，066．42 5，715，762，528．62 4，323，929，625．45 2，574，329，921．41 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 912，000，000．00 615，000，000．00 912，000，000．00 615，000，000．00 資本公積 2，044，562，017．24 881，732，396．09 2，044，562，017．24 881，732，396．09 減：庫存股 盈余公積 202，048，096．06 189，891，704．47 191，813，550．76 180，214，170．56 未分配利潤 310，310，469．26 179，971，223．45 299，692，397．24 195，126，680．88 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 3，468，920，582．56 1，866，595，324．01 3，448，067，965．24 1，872，073，247．53 少數(shù)股東權益 236，813，355．59 131，222，882．09 所有者權益（或股東權益）合計 3，705，733，938．15 1，997，818，206．10 3，448，067，965．24 1，872，073，247．53 負債和所有者權益合計 13，145，269，004．57 7，713，580，734．72 7，771，997，590．69 4，446，403，168．94 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 鐵路 1，739，772，562．53 1，654，899，089．17 4．88 21．30 23．12 �。�1．40 非鐵路 3，784，286，338．33 3，475，495，714．22 8．16 12．75 15．94 �。�2．53 房地產(chǎn) 270，784，222．26 156，963，112．91 42．03 其他 2，513，132，886．74 2，438，660，974．80 2．96 3955．99 4511．38 �。�11．69 合計 8，307，976，009．86 7，726，018，891．10 7．00 71．21 75．81 �。�2．43 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 東北地區(qū) 125，904，736．77 37．56 華北地區(qū) 1，247，448，929．90 32．53 西北地區(qū) 438，619，105．68 57．89 西南地區(qū) 4，017，301，573．96 193．03 華南地區(qū) 961，028，219．93 30．97 華中地區(qū) 302，833，424．23 －37．22 華東地區(qū) 1，214，509，191．59 27．30 港澳地區(qū) 330，827．80 －53．90 合計 8，307，976，009．86 71．21 募集資金總額 949，322，400．00 本年度已使用募集資金總額 788，168，308．00 已累計使用募集資金總額 788，168，308．00 承諾項目名稱 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 預計收益 產(chǎn)生收益 情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 一、收購房地產(chǎn)子公司股權 79，756，100．00 否 79，756，100．00 －6，123，055．92 是 是 1．支付集團公司投入資產(chǎn)折股補價 46，015，800．00 否 46，015，800．00 是 是 2．中鐵二局宏源房地產(chǎn)有限公司 11，611，200．00 否 11，611，200．00 是 是 3．貴州錦隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2，149，100．00 否 2，149，100．00 �。�193，799．26 是 是 4．中鐵錦華置業(yè)有限公司 19，980，000．00 否 19，980，000．00 �。�5，929，256．66 是 是 二、購置高速鐵路施工設備（＊注） 312，710，000．00 否 208，412，208．00 是 是 三、對房地產(chǎn)子公司進行增資 500，000，000．00 否 500，000，000．00 20，222，132．29 是 是 1．中鐵二局宏源房地產(chǎn)有限公司 150，000，000．00 否 150，000，000．00 18，650，302．37 是 是 2．山東中鐵城鎮(zhèn)建設有限公司 150，000，000．00 否 150，000，000．00 �。�1，660，874．00 是 是 3．中鐵二局集團房地產(chǎn)開發(fā)公司 200，000，000．00 否 200，000，000．00 3，232，703．92 是 是 四、補充流動資金 56，856，300．00 否 是 是 合計 949，322，400．00 �。� 788，168，308．00 14，099，076．37 �。� －－ 項目 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 8，307，976，009．86 4，852，506，035．68 2，038，529，225．56 1，942，928，854．41 減：營業(yè)成本 7，726，018，891．10 4，394，610，762．19 1，926，168，869．83 1，877，285，843．41 營業(yè)稅金及附加 201，127，497．54 137，447，907．25 14，112，836．12 15，450，335．47 銷售費用 60，365，379．55 533，829．36 管理費用 256，394，381．15 236，774，253．62 87，932，335．98 �。�3，532，539．37 財務費用 46，793，144．50 40，939，371．10 10，247，894．28 4，837，101．64 資產(chǎn)減值損失 �。�80，194，476．06 3，394，044．07 �。�62，848，123．02 2，157，914．54 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 66，817，629．09 3，899，416．91 64，464，997．52 �。�2，368，661．56 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 164，288，821．17 42，705，285．00 127，380，409．89 44，361，537．16 加：營業(yè)外收入 14，958，108．92 6，177，741．23 2，532，800．00 4，372，800．00 減：營業(yè)外支出 3，639，909．41 1，285，631．02 933，054．02 590，295．28 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 175，607，020．68 47，597，395．21 128，980，155．87 48，144，041．88 減：所得稅費用 29，797，830．14 8，357，973．19 12，815，059．31 6，242，794．08 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 145，809，190．54 39，239，422．02 116，165，096．56 41，901，247．80 歸屬于母公司所有者的凈利潤 142，495，637．40 41，888，666．14 116，165，096．56 41，901，247．80 少數(shù)股東損益 3，313，553．14 －2，649，244．12 五、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．1562 0．0676 0．1274 0．0681 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0．1562 0．0676 0．1274 0．0681 項目 合并 母公司 本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： － － － �。� 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 8，258，404，969．83 4，861，117，099．82 3，493，555，515．49 3，072，969，484．92 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 875，800，673．72 693，286，813．83 243，062，480．98 398，750，208．64 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 9，134，205，643．55 5，554，403，913．65 3，736，617，996．47 3，471，719，693．56 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 7，490，358，700．93 4，818，092，586．74 2，649，682，098．83 3，570，586，042．78 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 363，834，146．63 254，265，992．73 52，106，726．76 38，576，332．30 支付的各項稅費 225，683，494．28 135，401，635．68 52，277，212．86 24，943，569．92 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 780，172，320．75 858，828，888．01 221，206，471．94 373，811，543．16 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 8，860，048，662．59 6，066，589，103．16 2，975，272，510．39 4，007，917，488．16 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 274，156，980．96 �。�512，185，189．51 761，345，486．08 －536，197，794．60 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： �。� �。� �。� �。� 收回投資所收到的現(xiàn)金 3，000，000．00 99，258，028．83 3，000，000．00 99，258，028．83 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 331，691．81 1，044，642．24 142，609．08 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 3，070，167．18 4，532，678．25 2，583，200．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 107，460，774．90 300，125．25 126，460，774．90 6，000，000．00 投資活動現(xiàn)金流入小計 113，530，942．08 104，422，524．14 130，505，417．14 107，983，837．91 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 246，225，813．19 61，531，144．98 177，123，232．69 37，130，082．05 投資所支付的現(xiàn)金 100，000，000．00 100，000，000．00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 100，506，100．00 619，006，100．00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 414，000，000．00 1，057，460，000．00 4，000，000．00 投資活動現(xiàn)金流出小計 760，731，913．19 161，531，144．98 1，853，589，332．69 141，130，082．05 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 �。�647，200，971．11 �。�57，108，620．84 �。�1，723，083，915．55 －33，146，244．14 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： �。� �。� �。� － 吸收投資所收到的現(xiàn)金 997，249，400．00 700，000．00 952，749，400．00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 44，500，000．00 取得借款收到的現(xiàn)金 2，149，450，000．00 1，406，000，000．00 925，000，000．00 1，250，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 4，039．63 籌資活動現(xiàn)金流入小計 3，146，703，439．63 1，406，700，000．00 1，877，749，400．00 1，250，000，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 1，848，418，173．12 721，800，000．00 501，000，000．00 520，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 73，873，782．79 80，348，174．98 38，414，976．32 64，493，871．08 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 �。� 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 13，094，857．76 1，508，889．61 1，047，000．00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1，935，386，813．67 803，657，064．59 540，461，976．32 584，493，871．08 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1，211，316，625．96 603，042，935．41 1，337，287，423．68 665，506，128．92 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 838，272，635．81 33，749，125．06 375，548，994．21 96，162，090．18 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1，049，215，342．32 1，032，970，354．55 460，590，494．81 532，071，077．01 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1，887，487，978．13 1，066，719，479．61 836，139，489．02 628，233，167．19 交易對方 被出售或置出資產(chǎn) 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻的凈利潤 出售產(chǎn)生的損益 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 成都新一代工程機械有限公司 成都市鐵鴻源汽車服務有限公司 2007年4月30日 3，000，000．00 －120，764．53 否 是 是 項目 合并 母公司 本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù) 補充資料： 一、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 145，809，190．54 39，239，422．02 116，165，096．56 41，901，247．80 加：資產(chǎn)減值準備 －80，474，793．44 6，597，027．47 －62，848，123．02 2，157，914．54 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生物資產(chǎn)折舊 91，902，910．08 76，629，607．22 35，307，908．65 18，346，558．13 無形資產(chǎn)攤銷 219，300．15 18，000．00 18，000．00 長期待攤費用攤銷 966，540．81 3，127，002．47 30，660．00 處置固定、無形和其他長期資產(chǎn)的損失 �。�387，744．84 �。�1，577，839．38 45，065．73 34，429．40 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 1，651．26 693，384．27 公允價值變動損失（收益以＂－＂號填列） 財務費用（收益以＂－＂號填列） 46，793，144．50 41，662，539．19 10，247，894．28 11，839，412．88 投資損失（收益以＂－＂號填列） －66，817，629．09 －3，899，416．91 �。�64，464，997．52 2，368，661．56 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以＂－＂號填列） 10，929，783．07 12，135，898．26 遞延所得稅負債增加（減少以＂－＂號填列） 存貨的減少（增加以＂－＂號填列） �。�2，503，359，530．26 307，908，673．30 10，641，028．23 �。�71，055，184．73 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以＂－＂號填列） －1，420，041，862．04 �。�304，108，322．99 �。�653，135，193．70 －664，848，868．59 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以＂－＂號填列） 4，048，616，020．22 －677，781，881．90 1，356，557，524．34 123，009，374．41 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 274，156，980．96 －512，185，189．51 761，345，486．08 －536，197，794．60 二、不涉及現(xiàn)金收支付的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 三、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 1，887，487，978．13 1，066，719，479．61 836，139，489．02 628，233，167．19 減：現(xiàn)金的期初余額 1，049，215，342．32 1，032，970，354．55 460，590，494．81 532，071，077．01 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 838，272，635．81 33，749，125．06 375，548，994．21 96，162，090．18 項目 本期金額 歸屬母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 615，000，000．00 881，732，396．09 189，891，704．47 179，971，223．45 131，222，882．09 1，997，818，206．10 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 615，000，000．00 881，732，396．09 189，891，704．47 179，971，223．45 131，222，882．09 1，997，818，206．10 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 297，000，000．00 1，162，829，621．15 12，156，391．59 130，339，245．81 105，590，473．50 1，707，915，732．05 （一）凈利潤 142，495，637．40 3，313，553．14 145，809，190．54 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 142，495，637．40 3，313，553．14 145，809，190．54 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 102，276，920．36 1，562，106，541．51 1．所有者投入資本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 1，459，829，621．15 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 102，276，920．36 102，276，920．36 （四）利潤分配 12，156，391．59 �。�12，156，391．59 1．提取盈余公積 12，156，391．59 �。�12，156，391．59 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 912，000，000．00 2，044，562，017．24 202，048，096．06 310，310，469．26 236，813，355．59 3，705，733，938．15 項目 合 并 母公司 期末余額 年初余額 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1，887，487，978．13 1，049，215，342．32 836，139，489．02 460，590，494．81 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 4，387，950．00 8，758，277．00 20，000，000．00 應收賬款 1，315，957，693．51 1，203，380，872．58 442，570，686．56 447，908，046．79 預付款項 912，937，858．38 485，292，042．14 2，146，070，602．46 1，443，601，807．69 應收利息 應收股利 65，547，875．90 1，044，642．24 65，333，333．33 1，044，642．24 其他應收款 2，580，226，245．24 1，682，043，954．23 1，639，238，851．80 668，747，898．05 存貨 4，330，383，232．48 1，828，669，882．83 6，466，084．86 17，107，113．09 一年內到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 11，096，928，833．64 6，258，405，013．34 5，155，819，048．03 3，039，000，002．67 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 159，200，000．00 160，000，000．00 159，200，000．00 160，000，000．00 長期股權投資 418，010，462．43 233，060，174．23 1，750，416，559．00 801，422，546．56 投資性房地產(chǎn) 6，483，536．13 固定資產(chǎn) 1，391，303，679．78 1，025，380，621．23 702，841，748．00 430，124，485．79 在建工程 10，976，044．70 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 27，384，887．37 633，203．07 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 9，809，620．74 遞延所得稅資產(chǎn) 25，171，939．78 36，101，722．85 3，720，235．66 15，856，133．92 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 2，048，340，170．93 1，455，175，721．38 2，616，178，542．66 1，407，403，166．27 資產(chǎn)總計 13，145，269，004．57 7，713，580，734．72 7，771，997，590．69 4，446，403，168．94 財務報告 √未經(jīng)審計□審計 項目 上年同期金額 歸屬母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 410，000，000．00 1，086，732，396．09 177，725，284．79 131，750，185．35 123，193，886．33 1，929，401，752．56 加：會計政策變更 �。�337，044．17 －337，044．17 前期差錯更正 二、本年年初余額 410，000，000．00 1，086，732，396．09 177，725，284．79 131，413，141．18 123，193，886．33 1，929，064，708．39 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 205，000，000．00 �。�205，000，000．00 5，057，883．78 －24，669，217．64 �。�4，569，638．59 �。�24，180，972．45 �。ㄒ唬﹥衾麧� 41，888，666．14 �。�2，649，244．12 39，239，422．02 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 41，888，666．14 �。�2，649，244．12 39，239，422．02 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 �。�1，920，394．47 �。�1，920，394．47 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 －1，920，394．47 �。�1，920，394．47 （四）利潤分配 5，057，883．78 �。�66，557，883．78 －61，500，000．00 1．提取盈余公積 5，057，883．78 �。�5，057，883．78 2．對所有者（或股東）的分配 �。�61，500，000．00 －61，500，000．00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 205，000，000．00 －205，000，000．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 205，000，000．00 �。�205，000，000．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 615，000，000．00 881，732，396．09 182，783，168．57 106，743，923．54 118，624，247．74 1，904，883，735．94 項目 本期金額 歸屬母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 615，000，000．00 881，732，396．09 180，214，170．56 195，126，680．88 1，872，073，247．53 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 615，000，000．00 881，732，396．09 180，214，170．56 195，126，680．88 1，872，073，247．53 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 297，000，000．00 1，162，829，621．15 11，599，380．20 104，565，716．36 1，575，994，717．71 （一）凈利潤 116，165，096．56 116，165，096．56 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 116，165，096．56 116，165，096．56 （三）所有者投入和減少資本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 1，459，829，621．15 1．所有者投入資本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 1，459，829，621．15 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 11，599，380．20 �。�11，599，380．20 1．提取盈余公積 11，599，380．20 �。�11，599，380．20 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 912，000，000．00 2，044，562，017．24 191，813，550．76 299，692，397．24 3，448，067，965．24 項目 上年同期金額 歸屬母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 410，000，000．00 1，086，732，396．09 168，100，170．84 147，600，683．36 1，812，433，250．29 加：會計政策變更 －337，044．17 �。�337，044．17 前期差錯更正 二、本年年初余額 410，000，000．00 1，086，732，396．09 168，100，170．84 147，263，639．19 1，812，096，206．12 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 205，000，000．00 －205，000，000．00 4，156，420．36 �。�23，755，172．56 �。�19，598，752．20 �。ㄒ唬﹥衾麧� 41，901，247．80 41，901，247．80 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 41，901，247．80 41，901，247．80 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 4，156，420．36 �。�65，656，420．36 �。�61，500，000．00 1．提取盈余公積 4，156，420．36 �。�4，156，420．36 2．對所有者（或股東）的分配 �。�61，500，000．00 �。�61，500，000．00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 205，000，000．00 �。�205，000，000．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 205，000，000．00 �。�205，000，000．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 615，000，000．00 881，732，396．09 172，256，591．20 123，508，466．63 1，792，497，453．92
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