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天津中新藥業(yè)集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 05:37 中國證券報
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負(fù)責(zé)人郝非非、主管會計工作負(fù)責(zé)人梁秀芹及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人李紅梅聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位：千元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用 單位：千元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異 √適用 □不適用 單位：千元 幣種：人民幣 ■ §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 ■ 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金7，333，933人民幣普通股 �。眨希� ＫＡＹ ＨＩＡＮ ＰＴＥ ＬＴＤ5，703，000 境外上市外資股 ＣＩＭＢ－ＧＫ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ5，471，000 境外上市外資股 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金4，788，817 人民幣普通股 �。裕粒� ＳＷＥＥ ＴＥＣＫ ＭＩＣＨＡＥＬ ＯＲ ＴＡＮ ＴＯＨ ＨＥＡＨ2，680，000 境外上市外資股 �。耍桑� ＥＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ．ＬＴＤ．1，824，000 境外上市外資股 �。希茫拢� ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＴＤ1，579，000 境外上市外資股 �。茫桑裕桑拢粒危� ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ1，438，000 境外上市外資股 �。校龋桑蹋蹋桑� ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ1，430，000 境外上市外資股 �。茫龋粒� ＷＡＩ ＭＡＮ1，300，000 境外上市外資股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 公司未知前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動人。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用 單位：股 ■ 注：公司已就此事向有關(guān)監(jiān)管部門做出說明，并按照有關(guān)規(guī)定進行了處理。 §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額826．8萬元。 5．2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：千元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 √適用 □不適用 本報告期集團綜合毛利率為35．2％，上年同期為44．5％，集團綜合毛利率下降的原因如下： 一是因低毛利率的商業(yè)銷售增加使毛利率下降；二是將去年同期在管理費用中列支的制造人員的保險及福利，本期改為列入制造成本，使報告期的毛利率下降；三是因公司為了降低社會庫存和避免價格下滑主動調(diào)整了銷售策略，使集團的主要品種在短期內(nèi)銷量下降，使集團綜合毛利率降低。。 5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √適用 □不適用 本報告期，公司出售了原持有的部分已解除一年上市流通鎖定期的上市公司法人股，增加投資收益5352．3萬元。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 √適用 □不適用 公司2006年度財務(wù)報告被普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司出具帶強調(diào)事項段的無保留意見的審計報告。董事會認(rèn)為公司及集團在未來有能力清償?shù)狡趥鶆?wù)及持續(xù)經(jīng)營。所以公司認(rèn)為非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告涉及事項的影響基本消除。 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔(dān)保事項 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 公司與金耀氨基酸公司的訴訟事項，訴訟進展情況公司已經(jīng)持續(xù)進行批露。該訴訟事項已于2004年6月4日進行了第一次開庭，9月22日進行了第二次開庭，兩次開庭只進行了原被告雙方證據(jù)交換，并未進入法庭辨論階段，法庭也沒有做出判決結(jié)果。截止目前，天津市高級人民法院尚未通知公司再次開庭的日期。 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務(wù)報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2007年06月30日 單位： 千元 幣種：人民幣 編制單位： 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 ■ 公司法定代表人：郝非非主管會計工作負(fù)責(zé)人：梁秀芹會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李紅梅 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2007年06月30日 單位： 千元 幣種：人民幣 編制單位： 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 ■ 公司法定代表人：郝非非主管會計工作負(fù)責(zé)人：梁秀芹會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李紅梅 合并利潤表 2007年1－6月 單位： 千元 幣種：人民幣 編制單位： 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 ■ 公司法定代表人：郝非非主管會計工作負(fù)責(zé)人：梁秀芹會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李紅梅 母公司利潤表 2007年1－6月 單位：千元 幣種：人民幣 編制單位： 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 股票簡稱 中新藥業(yè) 股票代碼 600329 上市證券交易所 上海證券交易所 股票簡稱 不適用 股票代碼 不適用 上市證券交易所 新加坡交易所 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 封浩 聯(lián)系地址 天津市南開區(qū)白堤路17號中新大廈605＃ 天津市南開區(qū)白堤路17號中新大廈605＃ 電話 022－27020892 022－27020892 傳真 022－27020913 022－27020913 電子信箱 �。�600329＠163．ｃｏｍ �。�600329＠163．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 3，633，411．00 3，603，650．00 0．83 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1，360，893．00 1，274，048．00 6．82 每股凈資產(chǎn)（元） 3．68 3．45 6．82 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 79，196．00 45，231．00 75．09 利潤總額 79，694．00 47，283．00 68．54 凈利潤 60，493．00 42，804．00 41．33 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 6，472．00 27，725．00 �。�76．66 基本每股收益（元） 0．16 0．12 33．33 稀釋每股收益（元） 0．16 0．12 33．33 凈資產(chǎn)收益率（％） 4．45 2．55 增加1．9個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 45，314．00 �。�19，600．00 不適用 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．12 �。�0．05 不適用 財務(wù)報告 √未經(jīng)審計 □審計 非經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 52，657 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 1，364 合計 54，021 項目 凈利潤 凈資產(chǎn) 按中國會計制度 60，493 1，360，893 按新加坡會計準(zhǔn)則調(diào)整項目： 按中國會計準(zhǔn)則攤銷股權(quán)投資差額及合并價差 －56，433 采用新加坡財務(wù)報告準(zhǔn)則第39號而將負(fù)商譽調(diào)整至期初未分配利潤 10，727 會計準(zhǔn)則差異帶來應(yīng)占聯(lián)營公司損益之差異 �。�9，130 其他 5，070 4，656 按新加坡會計準(zhǔn)則 65，563 1，310，713 報告期末股東總數(shù) 26，842 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 天津市醫(yī)藥集團有限公司 國家 47．98 177，377，119 177，377，119 0 中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 1．98 7，333，933 0 未知 ＵＯＢ ＫＡＹ ＨＩＡＮ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 1．54 5，703，000 0 未知 �。茫桑停拢牵� ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 1．48 5，471，000 0 未知 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 1．30 4，788，817 0 未知 ＴＡＮ ＳＷＥＥ ＴＥＣＫ ＭＩＣＨＡＥＬ ＯＲ ＴＡＮ ＴＯＨ ＨＥＡＨ 未知 0．73 2，680，000 0 未知 �。耍桑� ＥＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ．ＬＴＤ． 境外法人 0．49 1，824，000 0 未知 ＯＣＢＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＴＤ 境外法人 0．43 1，579，000 0 未知 �。茫桑裕桑拢粒危� ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 0．39 1，438，000 0 未知 ＰＨＩＬＬＩＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 0．39 1，430，000 0 未知 姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量 本期減持股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動原因 張寶桐 副總經(jīng)理 1，280 0 1，280 0 二級市場出售 分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 速效救心丸 17，105．2 4，789．5 72 �。�23．5 �。�31．8 增加4．96個百分點 地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增減（％） 內(nèi)銷： 中成藥 742，376 11．08 西藥 283，138 3．67 保健品及其他 43，028 －59．43 合計 1，068，542 2．0 出口： 中成藥 27，412 98．98 西藥 88，986 10．55 其他 813 689．32 合計 117，211 24．20 總計 1，185，753 3．84 公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否） 成都弘祥藥業(yè)有限公司 2006年9月28日 800 一般擔(dān)保 ～ 否 是 報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計 0 報告期末擔(dān)保余額合計（Ａ） 800 公司對子公司的擔(dān)保情況 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 0 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計（Ｂ） 5，678 公司擔(dān)�？傤~（包括對子公司的擔(dān)保） 擔(dān)�？傤~（Ａ＋Ｂ） 6，478 擔(dān)�？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 4．76 其中： 為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（Ｄ） 0 擔(dān)�？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔(dān)保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 303，064 331，727 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 118，949 83，460 應(yīng)收賬款 345，995 295，308 預(yù)付款項 87，671 56，658 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 62，606 67，211 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 457，661 490，720 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1，375，946 1，325，084 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 121，707 106，542 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 13，484 14，279 長期股權(quán)投資 536，108 552，040 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1，324，578 1，348，196 在建工程 22，338 17，809 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 232，233 236，485 開發(fā)支出 3，352 商譽 長期待攤費用 3，665 3，215 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 2，257，465 2，278，566 資產(chǎn)總計 3，633，411 3，603，650 流動負(fù)債： 短期借款 578，000 695，000 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 298，575 324，152 應(yīng)付賬款 307，311 301，453 預(yù)收款項 22，776 21，454 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 18，277 11，052 應(yīng)交稅費 8，975 �。�6，515 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 9，270 9，195 其他應(yīng)付款 230，757 187，110 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 100，000 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1，573，941 1，542，901 非流動負(fù)債： 長期借款 440，000 540，000 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 3，949 3，949 專項應(yīng)付款 18，718 11，373 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 462，667 555，322 負(fù)債合計 2，036，608 2，098，223 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 369，654 369，654 資本公積 1，033，354 1，007，002 減：庫存股 盈余公積 190，932 190，932 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 －233，047 �。�293，540 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1，360，893 1，274，048 少數(shù)股東權(quán)益 235，910 231，379 所有者權(quán)益合計 1，596，803 1，505，427 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 3，633，411 3，603，650 序號 股票代碼 簡稱 持股數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 601328 交通銀行 1，893，000 0．0039 2，000，000 長期股權(quán)投資 2 600322 1，000，000 0．12 1，600，000 可供出售金融資產(chǎn) 3 600488 2，541，868 0．47 1，387，926 可供出售金融資產(chǎn) 4 000695 910，000 0．41 1，100，000 可供出售金融資產(chǎn) 5 600717 3，528，000 0．24 700，000 可供出售金融資產(chǎn) 6 600535 1，541，488 0．3 485，781 可供出售金融資產(chǎn) 7 600751 ＳＳＴ天海 220，000 0．04 150，000 可供出售金融資產(chǎn) 8 000963 224，000 0．05 120，000 可供出售金融資產(chǎn) 期末持有的其他證券投資 �。� －－ �。� 合計 －－ �。� 7，543，707 －－ 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例（％） 期末賬面價值（元） 天津市商業(yè)銀行華豐支行 458，000 458，000 0．018 458，000 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 229，554 267，515 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 106，427 27，331 應(yīng)收賬款 269，319 213，392 預(yù)付款項 24，856 15，698 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 91，013 99，010 存貨 333，773 379，790 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1，054，942 1，002，736 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 92，929 54，778 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 13，484 14，279 長期股權(quán)投資 622，941 638，873 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1，075，564 1，097，074 在建工程 20，620 16，946 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 215，145 217，949 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 1，683 997 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 2，042，366 2，040，896 資產(chǎn)總計 3，097，308 3，043，632 流動負(fù)債： 短期借款 510，000 599，000 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 295，000 295，000 應(yīng)付賬款 218，134 239，048 預(yù)收款項 2，514 4，012 應(yīng)付職工薪酬 10，289 2，006 應(yīng)交稅費 6，103 �。�8，506 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 9，270 9，195 其他應(yīng)付款 183，958 132，065 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 100，000 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1，335，268 1，271，820 非流動負(fù)債： 長期借款 420，000 520，000 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 10，785 2，764 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 430，785 522，764 負(fù)債合計 1，766，053 1，794，584 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 369，654 369，654 資本公積 1，019，633 982，002 減：庫存股 盈余公積 142，486 142，486 未分配利潤 �。�200，518 －245，094 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1，331，255 1，249，048 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 3，097，308 3，043，632 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 1，194，910 1，147，516 其中：營業(yè)收入 1，185，753 1，141，891 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 774，550 636，952 其中：營業(yè)成本 773，088 636，284 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 7，917 8，796 銷售費用 258，294 296，475 管理費用 119，760 148，055 財務(wù)費用 41，234 33，792 資產(chǎn)減值損失 161 24，900 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 86，202 46，685 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 32，143 28，760 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 79，196 45，231 加：營業(yè)外收入 2，297 2，726 減：營業(yè)外支出 1，799 673 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1，024 350 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 79，694 47，284 減：所得稅費用 3，832 2，761 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 75，862 44，523 歸屬于母公司所有者的凈利潤 60，493 42，804 少數(shù)股東損益 15，369 1，719 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．16 0．12 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0．16 0．12 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東 所有者權(quán)益 實收資本（或股本） 資本公積 減： 庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 權(quán)益 合益 一、上年年末余額 369，654 933，002 190，932 －292，715 207，359 1，408，232 加：會計政策變更 74，000 �。�825 24，020 97，195 前期差錯更正 二、本年年初余額 369，654 1，007，002 190，932 �。�293，540 231，379 1，505，427 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 26，352 60，493 4，531 91，376 （一）凈利潤 60，493 15，369 75，862 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 26，352 �。�10，838 15，514 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 28，980 �。�10，838 18，142 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 �。�2，628 －2，628 上述（一）和（二）小計 26，352 60，493 4，531 91，376 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 369，654 1，033，354 190，932 －233，047 235，910 1，360，893 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1，295，829 1，372，031 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 3，889 915 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12，001 5，787 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1，311，719 1，378，733 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 799，980 896，724 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 154，500 150，954 支付的各項稅費 94，227 87，206 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 217，698 263，449 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1，266，405 1，398，333 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 45，314 �。�19，600 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 65，061 55，046 取得投資收益收到的現(xiàn)金 48，611 1，104 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 8，775 16，073 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 795 3，731 投資活動現(xiàn)金流入小計 123，242 75，954 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 27，853 57，270 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 8，914 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 13，166 投資活動現(xiàn)金流出小計 36，767 70，436 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 86，475 5，518 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 360，000 433，000 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 360，000 433，000 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 477，000 408，620 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 43，817 91，507 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 520，817 500，127 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 �。�160，817 －67，127 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 365 －224 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －28，663 �。�81，433 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 312，213 407，109 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 283，550 325，676 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 75，862 44，523 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 161 24，900 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 51，987 45，371 無形資產(chǎn)攤銷 4，359 4，257 長期待攤費用攤銷 545 3，344 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 866 44 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 43，527 33，486 投資損失（收益以“－”號填列） －86，202 �。�46，685 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 33，060 �。�61，236 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） －112，745 －128，428 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） 33，894 60，824 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 45，314 －19，600 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 283，550 325，676 減：現(xiàn)金的期初余額 312，213 407，109 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －28，663 －81，433 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 883，829 842，514 減：營業(yè)成本 565，787 436，240 營業(yè)稅金及附加 6，440 7，452 銷售費用 195，196 235，509 管理費用 90，854 85，300 財務(wù)費用 39，634 36，731 資產(chǎn)減值損失 250 49，800 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 58，486 45，807 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 32，143 28，760 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 44，154 37，289 加：營業(yè)外收入 2，023 7，505 減：營業(yè)外支出 1，601 427 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 941 261 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 44，576 44，367 減：所得稅費用 3，512 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 44，576 40，855 五、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．12 0．11 （二）稀釋每股收益 0．12 0．11 項目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 932，404 959，990 收到的稅費返還 3，878 915 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9，250 1，574 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 945，532 962，479 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 557，663 570，450 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 114，943 110，597 支付的各項稅費 68，262 66，608 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 171，840 217，206 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 912，708 964，861 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 32，824 �。�2，382 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 28，184 55，046 取得投資收益收到的現(xiàn)金 48，341 3，352 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 748 15，832 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 795 2，179 投資活動現(xiàn)金流入小計 78，068 76，409 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7，153 49，445 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 8，914 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 16，067 49，445 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 62，001 26，964 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 395，000 取得借款收到的現(xiàn)金 360，000 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 32，000 籌資活動現(xiàn)金流入小計 36，000 427，000 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 449，000 400，000 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 40，670 87，811 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3，000 籌資活動現(xiàn)金流出小計 492，670 487，811 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 �。�132，670 �。�60，811 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 �。�116 －358 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 �。�37，961 �。�36，587 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 254，015 278，369 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 216，054 241，782 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 44，576 40，855 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 250 24，900 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 41，572 36，973 無形資產(chǎn)攤銷 2，834 2，833 長期待攤費用攤銷 276 3，178 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 785 �。�45 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 40，862 31，476 投資損失（收益以“－”號填列） �。�58，486 �。�45，807 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 46，017 －55，212 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） �。�86，455 �。�124，513 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） 593 82，980 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 32，824 �。�2，382 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 216，054 241，782 減：現(xiàn)金的期初余額 254，015 278，369 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －37，961 －36，587 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 369，654 930，374 190，932 140，497 317，369 1，948，826 加：會計政策變更 24，000 �。�949 10，569 33，620 前期差錯更正 二、本年年初余額 369，654 954，374 190，932 139，548 327，938 1，982，446 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 38，527 42，804 �。�89，092 －7，761 �。ㄒ唬﹥衾麧� 42，804 1，719 44，523 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫�(quán)益的利得和損失 38，527 �。�90，811 �。�52，284 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 36，000 8，647 44，647 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 2，527 �。�99，458 －96，931 上述（一）和（二）小計 38，527 42，804 －89，092 �。�7，761 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 －2，515 －2，515 1．提取盈余公積 362 �。�362 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 3．對所有者（或股東）的分配 �。�55，448 －2，515 �。�57，963 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 369，654 992，901 191，294 126，542 236，331 1，916，722 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 369，654 933，002 142，486 �。�244，269 1，200，873 加：會計政策變更 49，000 �。�825 48，175 前期差錯更正 二、本年年初余額 369，654 982，002 142，486 －245，094 1，249，048 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 37，631 44，576 82，207 （一）凈利潤 44，576 44，576 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫�(quán)益的利得和損失 37，631 37，631 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 40，259 40，259 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 �。�2，628 �。�2，628 上述（一）和（二）小計 37，631 44，576 82，207 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 369，654 1，019，633 142，486 �。�200，518 1，331，255 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、上年年末余額 369，654 930，374 142，486 188，943 1，631，457 加：會計政策變更 13，000 �。�949 12，051 前期差錯更正 二、本年年初余額 369，654 943，374 142，486 187，994 1，643，508 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 29，527 40，855 70，382 �。ㄒ唬﹥衾麧� 40，855 40，855 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫�(quán)益的利得和損失 29，527 29，527 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 27，000 27，000 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 2，527 2，527 上述（一）和（二）小計 29，527 40，855 70，382 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 �。�55，448 �。�55，448 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 369，654 972，901 142，486 173，401 1，658，442
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