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北京京能熱電股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 05:27 中國證券報
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司董事王志勤委托董事肖忠文、獨立董事宋守信委托獨立董事徐大平出席董事會會議并行使表決權。 1．3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負責人劉海峽、主管會計工作負責人谷中和及會計機構負責人（會計主管人員）張詠聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 ■ 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類 深圳市拓紅信息咨詢有限公司4，489，506人民幣普通股 興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金2，044，173人民幣普通股 王家駿1，469，240人民幣普通股 汪淑華1，365，858人民幣普通股 中東方紅2號集合資產(chǎn)管理計劃660，056人民幣普通股 楊敏593，429人民幣普通股 陳舜娜504，579人民幣普通股 吉林省佰利經(jīng)貿(mào)有限責任公司500，000人民幣普通股 吳淡嬌471，000人民幣普通股 程軍朋397，088人民幣普通股 上述股東關聯(lián)關系或一致行動關系的說明 公司未知上述無限售條件股東與前十名股東中的國有股東之間是否存在關聯(lián)關系，未知上述無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 √適用 □不適用 ■ §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用 單位：股 ■ §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務的關聯(lián)交易金額0萬元。 5．2 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0萬元，余額0萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京京能熱電股份有限公司 ■ 公司法定代表人：劉海峽 主管會計工作負責人：谷中和 會計機構負責人：張詠 利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京京能熱電股份有限公司 ■ 公司法定代表人：劉海峽 主管會計工作負責人：谷中和 會計機構負責人：張詠 現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 北京京能熱電股份有限公司 ■ 公司法定代表人：劉海峽主管會計工作負責人：谷中和會計機構負責人：張詠 所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 北京京能熱電股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 股票簡稱 京能熱電 股票代碼 600578 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊曉暉 樊俊杰 聯(lián)系地址 北京市石景山區(qū)廣寧路10號 北京市石景山區(qū)廣寧路10號 電話 010－88992758 傳真 010－88992758 電子信箱 ｊｎｒｄ＠263．ｎｅｔ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 2，077，943，657．14 1，950，162，325．95 6．55 所有者權益（或股東權益） 1，609，033，709．37 1，584，019，405．45 1．58 每股凈資產(chǎn)（元） 2．81 2．76 1．81 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 148，755，681．57 61，439，776．39 142．12 利潤總額 147，521，154．27 61，577，845．99 139．57 凈利潤 94，221，292．38 41，257，156．81 128．38 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 95，048，425．67 41，164，650．18 130．90 基本每股收益（元） 0．16 0．07 128．57 稀釋每股收益（元） 0．16 0．07 128．57 凈資產(chǎn)收益率（％） 5．86 2．60 增加3．26個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 283，586，429．67 199，455，536．33 42．18 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．49 0．35 40．00 非經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 －380，854．00 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 －853，673．30 扣除企業(yè)所得稅影響額 407，394．01 合計 －827，133．29 報告期末股東總數(shù) 43，637 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質押或凍結的股份數(shù)量 北京能源投資（集團）有限公司 國家 39．85 228，458，633 228，417，533 華北電網(wǎng)有限公司 國有法人 36．68 210，286，888 181，618，888 深圳市拓紅信息咨詢有限公司 境內(nèi)非國有法人 0．78 4，489，506 未知 興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 0．36 2，044，173 未知 王家駿 境內(nèi)自然人 0．26 1，469，240 未知 汪淑華 境內(nèi)自然人 0．24 1，365，858 未知 東方紅2號集合資產(chǎn)管理計劃 境內(nèi)非國有法人 0．12 660，056 未知 楊敏 境內(nèi)自然人 0．10 593，429 未知 陳舜娜 境內(nèi)自然人 0．09 504，579 未知 吉林省佰利經(jīng)貿(mào)有限責任公司 境內(nèi)非國有法人 0．09 500，000 未知 姓名 職務 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量 本期減持股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動原因 劉海峽 董事長 0 0 0 0 劉永奇 副董事長 0 0 0 0 關天罡 董事 0 0 0 0 諶衛(wèi)東 董事 0 0 0 0 王志勤 董事 0 0 0 0 肖忠文 董事 0 0 0 0 關志生 董事 0 0 0 0 孫家騏 獨立董事 0 0 0 0 王仲鴻 獨立董事 0 0 0 0 徐大平 獨立董事 0 0 0 0 宋守信 獨立董事 0 0 0 0 張大鵬 監(jiān)事會主席 0 0 0 0 鄭鐵男 監(jiān)事會副主席 0 0 0 0 高峰 監(jiān)事 0 0 0 0 劉嘉凱 監(jiān)事 0 0 0 0 李德順 職工代表監(jiān)事 0 0 0 0 劉淑琴 職工代表監(jiān)事 0 0 0 0 王奇 職工代表監(jiān)事 0 0 0 0 孟文濤 總經(jīng)理 0 0 0 0 王法倫 副總經(jīng)理 0 0 0 0 時加力 副總經(jīng)理 0 0 0 0 梅東升 總工程師 0 0 0 0 谷中和 總會計師 0 0 0 0 楊曉暉 董事會秘書 0 0 0 0 新控股股東名稱 北京京能國際能源股份有限公司 新實際控制人名稱 北京能源投資（集團）有限公司 變更的日期 2007年7月18日 刊登日期和報刊 2007年7月21日《中國證券報》《上海證券報》 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 電力 826，647，421．63 644，820，722．64 22．00 15．29 2．69 增加9．58個百分點 分產(chǎn)品 電力 715，710，444．51 493，393，228．35 31．06 16．72 3．16 增加9．06個百分點 熱力 110，353，300．88 151，427，494．29 －37．22 7．11 1．19 減少8．03個百分點 募集資金總額 484，072，664元 本年度已使用募集資金總額 35，990，664元 已累計使用募集資金總額 484，072，664元 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產(chǎn)生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目 48，407．30 是 9，773．1 是 合計 －－ －－ －－ 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 1、變更程序說明： ⑴、由于電力體制改革的進一步實施，競價上網(wǎng)政策將在國內(nèi)電力市場分階段進行，并由于天然氣環(huán)保發(fā)電機組相關政策未出臺，項目存在一定的不確定性，為充分發(fā)揮募集資金效用、加速公司發(fā)展，公司擬變更部分募集資金用途。公司2003年7月28日召開二○○三年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更公司募集資金用途并簽署＜投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目的出資協(xié)議＞的議案》。本公司董事會于2003年7月29日在《中國證券報》和《上海證券報》刊登了2003年第一次臨時股東大會的決議公告。 ⑵為加快京能熱電發(fā)展，為公司全體股東提供良好回報，結合當前我國的電力體制改革和國家有關的高科技政策，投資比較成熟質量優(yōu)良的電力資產(chǎn)和前景廣闊的高科技領域，可合理降低項目風險，確保長期穩(wěn)定的投資回報率，符合公司以電力投資為主的發(fā)展戰(zhàn)略，對加速公司發(fā)展和增加公司收益具有非常積極的作用。公司2003年12月25日召開二○○三年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司變更部分募集資金投向對國華能源有限公司增資擴股的議案》；《關于公司變更部分募集資金投向投資北京中視聯(lián)數(shù)字系統(tǒng)有限公司的議案》；《關于公司變更部分募集資金投向將剩余募集資金補充公司流動資金的議案》。 本公司已于2003年12月26日在《中國證券報》和《上海證券報》刊登了2003年第二次臨時股東會決議公告。 尚未使用的募集資金用途及去向 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 華北地區(qū) 826，647，421．63 15．29 變更投資項目的資金總額 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 產(chǎn)生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目 投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目 100，089，000 97，731，000 報告期內(nèi)，公司收到項目公司19．64萬元投資收益款。 是 對國華能源有限公司增資擴股 投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目 330，000，000 330，000，000 是 補充公司流動資金 投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目 20，351，000 20，351，000 是 增資擴股富祥發(fā)電有限責任公司并收購其部分股權 投資建設天然氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目 35，990，664 35，990，664 是 合計 －－ 487，232，664 484，072，664 －－ －－ 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1 315，320，813．73 181，144，955．34 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 2 136，758，555．96 208，124，365．88 預付款項 4 10，095，420．76 3，025，386．90 應收利息 應收股利 其他應收款 3 3，079，024．24 1，863，021．85 存貨 5 34，882，332．91 36，847，604．80 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 500，136，147．60 431，005，334．77 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 6 478，731，000．00 427，731，000．00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 7 978，481，141．17 945，770，556．38 在建工程 8 113，929，940．58 138，590，904．45 工程物資 固定資產(chǎn)清理 9 －399，102．56 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 10 7，064，530．35 7，064，530．35 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1，577，807，509．54 1，519，156，991．18 資產(chǎn)總計 2，077，943，657．14 1，950，162，325．95 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 12 230，739，473．52 238，386，677．66 預收款項 13 應付職工薪酬 14 30，944，938．17 15，175，094．34 應交稅費 15 24，253，524．22 19，075，432．65 應付利息 應付股利 16 4，640．00 4，640．00 其他應付款 17 101，985，243．80 24，518，947．79 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 387，927，819．71 297，160，792．44 非流動負債： 長期借款 18 60，000，000．00 60，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 19 20，982，128．06 8，982，128．06 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 80，982，128．06 68，982，128．06 負債合計 468，909，947．77 366，142，920．50 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 20 573，360，000．00 573，360，000．00 資本公積 21 721，555，950．85 719，365，950．85 減：庫存股 盈余公積 22 123，623，405．58 195，020，394．04 未分配利潤 23 190，494，352．94 96，273，060．56 所有者權益（或股東權益）合計 1，609，033，709．37 1，584，019，405．45 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，077，943，657．14 1，950，162，325．95 關聯(lián)方 向關聯(lián)方提供資金 關聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 北京京西發(fā)電有限責任公司 2．88 2．88 內(nèi)蒙古京能富祥發(fā)電有限責任公司（籌建） 223．9 223．9 合計 223．9 223．9 2．88 2．88 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 573，360，000．00 719，365，950．85 193，214，027．09 91，014，897．16 1，576，954，875．10 加：會計政策變更 1，806，366．95 5，258，163．40 7，064，530．35 前期差錯更正 二、本年年初余額 573，360，000．00 719，365，950．85 195，020，394．04 96，273，060．56 1，584，019，405．45 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 2，190，000．00 －71，396，988．46 94，221，292．38 25，014，303．92 （一）凈利潤 94，221，292．38 94，221，292．38 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 2，190，000．00 －71，396，988．46 －69，206，988．46 上述（一）和（二）小計 2，190，000．00 －71，396，988．46 94，221，292．38 25，014，303．92 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內(nèi)部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 573，360，000．00 721，555，950．85 123，623，405．58 190，494，352．94 1，609，033，709．37 財務報告 √未經(jīng)審計□審計 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 573，360，000．00 717，505，159．21 142，793，976．92 114，102，941．48 1，547，762，077．61 加：會計政策變更 950，010．92 3，800，043．67 4，750，054．59 前期差錯更正 二、本年年初余額 573，360，000．00 717，505，159．21 143，743，987．84 117，902，985．15 1，552，512，132．20 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 41，257，156．81 41，257，156．81 （一）凈利潤 41，257，156．81 41，257，156．81 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 41，257，156．81 41，257，156．81 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內(nèi)部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 573，360，000．00 717，505，159．21 143，743，987．84 159，160，141．96 1，593，769，289．01 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 24 832，750，210．24 720，780，321．86 減：營業(yè)成本 24 645，852，566．75 627，937，165．75 營業(yè)稅金及附加 25 8，946，283．86 7，692，728．98 銷售費用 管理費用 29，918，049．41 32，647，275．96 財務費用 －525，950．09 1，559，285．72 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 26 196，421．26 10，495，910．94 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 148，755，681．57 61，439，776．39 加：營業(yè)外收入 27 61，045．00 138，069．60 減：營業(yè)外支出 28 1，295，572．30 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 147，521，154．27 61，577，845．99 減：所得稅費用 29 53，299，861．89 20，320，689．18 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 94，221，292．38 41，257，156．81 五、每股收益： （一）基本每股收益 30 0．16 0．07 （二）稀釋每股收益 30 0．16 0．07 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1，040，527，271．55 892，466，216．48 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 31 3，903，509．39 3，829，795．32 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1，044，430，780．94 896，296，011．80 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 510，907，984．13 473，329，796．32 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 70，853，916．42 77，457，982．48 支付的各項稅費 151，324，132．90 115，018，865．15 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 32 27，758，317．82 31，033，831．52 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 760，844，351．27 696，840，475．47 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 283，586，429．67 199，455，536．33 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 196，421．26 10，495，910．94 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2，243，972．00 76，825．60 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 33 14，190，000．00 投資活動現(xiàn)金流入小計 16，630，393．26 10，572，736．54 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 113，224，539．54 33，982，516．30 投資支付的現(xiàn)金 51，000，000．00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 164，224，539．54 33，982，516．30 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －147，594，146．28 －23，409，779．76 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 70，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1，816，425．00 2，285，793．00 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1，816，425．00 72，285，793．00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －1，816，425．00 －72，285，793．00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 134，175，858．39 103，759，963．57 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 181，144，955．34 168，907，499．79 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 315，320，813．73 272，667，463．36 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 94，221，292．38 41，257，156．81 加：資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 77，773，990．10 96，303，125．16 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） －2，243，972．00 －76，825．60 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 1，177，274．96 2，285，793．00 投資損失（收益以“－”號填列） －196，421．26 －10，495，910．94 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 1，965，271．89 －4，645，344．24 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 63，079，773．67 40，811，733．01 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 47，809，219．93 34，015，809．13 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 283，586，429．67 199，455，536．33 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內(nèi)到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 315，320，813．73 272，667，463．36 減：現(xiàn)金的期初余額 181，144，955．34 168，907，499．79 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 134，175，858．39 103，759，963．57
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