不支持Flash
|
|
|
瀘州老窖股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 02:26 中國證券報
§1 重要提示 1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 ■ 1．4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．5 公司董事長謝明、總經理張良及財務部部長敖治平聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0．00萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □ 適用 √ 不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．1．2 出售資產 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 □ 適用 √ 不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 6．6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 ■ §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：瀘州老窖股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 ■ 7．2．2 利潤表 編制單位：瀘州老窖股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 ■ 7．2．3 現金流量表 編制單位：瀘州老窖股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名 無 無 無 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 湖南金鍵米業股份有限公司 金鍵米業（瀘州羅沙）有限公司10％ 2007年06月29日 92．33 －4．50 －33．99 否 參考帳面凈值 否 否 股票簡稱 瀘州老窖 股票代碼 000568 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 蔡秋全 曾穎 聯系地址 四川省瀘州市瀘州老窖營銷網絡指揮中心 四川省瀘州市瀘州老窖營銷網絡指揮中心 電話 0830－2398824 0830－2398826 0830－2398824 0830－2398826 傳真 0830－2398864 0830－2398864 電子信箱 ＣＱＱ＠ＬＺＬＪ．ＣＯＭ．ＣＮ ＺＹ＠ＬＺＬＪ．ＣＯＭ．ＣＮ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 總資產 3，504，747，932．30 3，414，355，221．05 3，457，964，282．85 2．65％ 1．35％ 所有者權益（或股東權益） 2，183，012，994．11 2，197，440，320．34 2，233，841，443．55 －0．66％ －2．28％ 每股凈資產 2．51 2．52 2．56 －0．40％ －1．95％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 營業利潤 403，269，408．11 277，696，454．30 277，696，454．30 45．22％ 45．22％ 利潤總額 403，241，921．17 276，017，050．10 276，017，050．10 46．09％ 46．09％ 凈利潤 254，161，436．11 182，970，695．19 185，035，323．43 38．91％ 37．36％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 254，179，852．36 182，448，113．51 184，512，741．75 39．32％ 37．76％ 基本每股收益 0．29 0．22 0．22 31．82％ 31．82％ 稀釋每股收益 0．29 0．22 0．22 31．82％ 31．82％ 凈資產收益率 11．64％ 10．84％ 10．95％ 0．80％ 0．69％ 經營活動產生的現金流量凈額 191，961，707．88 124，951，345．19 53．63％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．22 0．15 46．67％ 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 533，429，759．08 508，896，390．48 777，957，867．96 748，411，677．73 結算備付金 0．00 0．00 0．00 0．00 拆出資金 0．00 0．00 0．00 0．00 交易性金融資產 1，768，170．30 1，768，170．30 1，293，686．30 1，293，686．30 應收票據 155，284，878．76 155，284，878．76 243，303，990．75 243，303，990．75 應收賬款 74，938，653．78 64，526，601．86 42，121，837．82 41，998，836．84 預付款項 134，224，306．05 51，464，059．24 94，553，115．86 11，211，155．16 應收保費 0．00 0．00 0．00 0．00 應收分保賬款 0．00 0．00 0．00 0．00 應收分保合同準備金 0．00 0．00 0．00 0．00 應收利息 0．00 0．00 0．00 0．00 其他應收款 95，136，086．35 390，192，765．81 29，010，620．24 280，426，120．23 買入返售金融資產 0．00 0．00 0．00 0．00 存貨 1，319，035，101．65 981，039，201．08 1，220，557，358．35 930，143，705．71 一年內到期的非流動資產 0．00 0．00 0．00 0．00 其他流動資產 0．00 0．00 0．00 0．00 流動資產合計 2，313，816，955．97 2，153，172，067．53 2，408，798，477．28 2，256，789，172．72 非流動資產： 發放貸款及墊款 0．00 0．00 0．00 0．00 可供出售金融資產 0．00 0．00 0．00 0．00 持有至到期投資 0．00 0．00 0．00 0．00 長期應收款 0．00 0．00 0．00 0．00 長期股權投資 112，865，820．74 234，301，766．44 78，403，149．93 195，279，025．23 投資性房地產 22，344，533．95 0．00 22，622，077．39 0．00 固定資產 534，131，047．76 519，716，191．57 570，196，230．08 544，253，247．86 在建工程 283，660，629．43 278，987，175．84 143，475，326．68 143，408，704．86 工程物資 0．00 0．00 0．00 0．00 固定資產清理 197，585．15 197，585．15 0．00 0．00 生產性生物資產 0．00 0．00 0．00 0．00 油氣資產 0．00 0．00 0．00 0．00 無形資產 178，820，468．28 168，476，033．17 181，331，208．96 170，731，576．93 開發支出 0．00 0．00 0．00 0．00 商譽 0．00 0．00 0．00 0．00 長期待攤費用 9，077，800．00 0．00 10，582，525．80 0．00 遞延所得稅資產 49，833，091．02 28，336，005．76 42，555，286．73 20，898，098．12 其他非流動資產 0．00 0．00 0．00 0．00 非流動資產合計 1，190，930，976．33 1，230，014，757．93 1，049，165，805．57 1，074，570，653．00 資產總計 3，504，747，932．30 3，383，186，825．46 3，457，964，282．85 3，331，359，825．72 流動負債： 短期借款 20，000，000．00 20，000，000．00 254，000，000．00 254，000，000．00 向中央銀行借款 0．00 0．00 0．00 0．00 吸收存款及同業存放 0．00 0．00 0．00 0．00 拆入資金 0．00 0．00 0．00 0．00 交易性金融負債 0．00 0．00 0．00 0．00 應付票據 3，148，555．40 4，940，000．00 81，094，003．76 81，094，003．76 應付賬款 156，200，062．26 142，951，684．53 74，785，981．45 70，639，842．08 預收款項 574，961，425．25 407，185，290．24 494，683，351．59 354，756，619．50 賣出回購金融資產款 0．00 0．00 0．00 0．00 應付手續費及傭金 0．00 0．00 0．00 0．00 應付職工薪酬 45，725，358．21 42，587，639．28 58，461，858．24 55，045，199．42 應交稅費 75，085，800．00 80，298，621．03 82，310，458．91 88，808，502．91 應付股利 304，989，885．55 304，989，885．55 應付利息 0．00 0．00 0．00 0．00 其他應付款 121，126，614．55 184，675，996．09 141，395，553．89 167，424，439．83 應付分保賬款 0．00 0．00 0．00 0．00 保險合同準備金 0．00 0．00 0．00 0．00 代理買賣證券款 0．00 0．00 0．00 0．00 代理承銷證券款 0．00 0．00 0．00 0．00 一年內到期的非流動負債 0．00 0．00 20，000，000．00 20，000，000．00 其他流動負債 7，911，326．84 5，401，326．84 0．00 0．00 流動負債合計 1，309，149，028．06 1，193，030，443．56 1，206，731，207．84 1，091，768，607．50 非流動負債： 長期借款 0．00 0．00 0．00 0．00 應付債券 0．00 0．00 0．00 0．00 長期應付款 0．00 0．00 0．00 0．00 專項應付款 206，000．00 0．00 206，000．00 0．00 預計負債 0．00 0．00 0．00 0．00 遞延所得稅負債 6，411，464．84 2，567，166．36 6，254，885．12 2，410，586．64 其他非流動負債 0．00 0．00 0．00 0．00 非流動負債合計 6，617，464．84 2，567，166．36 6，460，885．12 2，410，586．64 負債合計 1，315，766，492．90 1，195，597，609．92 1，213，192，092．96 1，094，179，194．14 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 871，399，673．00 871，399，673．00 871，399，673．00 871，399，673．00 資本公積 699，123，844．97 699，123，844．97 699，123，844．97 699，123，844．97 減：庫存股 0．00 0．00 0．00 0．00 盈余公積 317，695，725．49 311，225，587．99 317，695，725．49 311，225，587．99 一般風險準備 0．00 0．00 0．00 0．00 未分配利潤 294，793，750．65 305，840，109．58 345，622，200．09 355，431，525．62 外幣報表折算差額 0．00 0．00 0．00 0．00 歸屬于母公司所有者權益合計 2，183，012，994．11 2，187，589，215．54 2，233，841，443．55 2，237，180，631．58 少數股東權益 5，968，445．29 0．00 10，930，746．34 0．00 所有者權益合計 2，188，981，439．40 2，187，589，215．54 2，244，772，189．89 2，237，180，631．58 負債和所有者權益總計 3，504，747，932．30 3，383，186，825．46 3，457，964，282．85 3，331，359，825．72 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量（股） 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 國泰君安證券股份有限公司 35，000，000．00 39，708，305．00 0．84％ 36，737，569．00 0．00 0．00 華西證券有限責任公司 20，000，000．00 20，000，000．00 1．97％ 15，061，805．00 0．00 0．00 瀘州市城市商業合作銀行 10，000，000．00 10，000，000．00 10．00％ 10，000，000．00 288，000．00 288，000．00 四川北方硝化棉股份有限公司 1，030，000．00 1，042，370．00 0．71％ 1，030，000．00 416，900．00 416，900．00 合計 66，030，000．00 70，750，675．00 － 62，829，374．00 704，900．00 704，900．00 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2007年01月25日 八樓貴賓室 實地調研 涌金公司方志明1人 了解公司發展戰略、營銷策略、經營思路。 2007年02月01日 董事會辦公室 實地調研 廣州粵財信托投資公司李世杰研究員1人 公司產品結構、價格情況。 2007年02月06日 八樓會議室 實地調研 申銀萬國研究員童訓1人 公司產品結構、價格情況、股改承諾情況。 2007年03月22日 八樓貴賓室 實地調研 南方基金馬北雁等一行16人 參加公司經銷商大會，了解公司今年銷售模式及營銷策略。 2007年04月12日 八樓貴賓室 實地調研 國泰君安趙宗俊、富蘭克林吳西燕2人 股權激勵實施情況、公司發展戰略。 2007年04月19日 八樓會議室 實地調研 中信基金郝兵、宏源證券、花旗銀行喬奕等13人 了解瀘州老窖生產工藝、公司品牌經營策略。 2007年05月11日 八樓會議室 實地調研 原華夏基金陳經理1人 了解公司發展戰略、營銷策略、經營思路。 2007年06月22日 八樓貴賓室 實地調研 花旗銀行喬奕等12人 了解公司發展戰略，營銷策略，股權激勵實施情況。 非經常性損益項目 金額 非流動性資產處置 －263，266．51 其他營業外收支凈額 235，779．57 所得稅影響 9，070．69 合計 －18，416．25 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 538，469，314 61．79％ 0 0 0 －42，069，983 －42，069，983 496，399，331 56．97％ 1、國家持股 508，445，139 58．35％ 0 0 0 －42，069，983 －42，069，983 466，375，156 53．52％ 2、國有法人持股 15，896，000 1．82％ 0 0 0 0 0 15，896，000 1．82％ 3、其他內資持股 14，128，175 1．62％ 0 0 0 0 0 14，128，175 1．62％ 其中：境內非國有法人持股 14，104，000 1．62％ 0 0 0 0 0 14，104，000 1．62％ 境內自然人持股 24，175 0．00％ 0 0 0 0 0 24，175 0．00％ 4、外資持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 其中：境外法人持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 境外自然人持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 二、無限售條件股份 332，930，359 38．21％ 0 0 0 42，069，983 42，069，983 375，000，342 43．03％ 1、人民幣普通股 332，930，359 38．21％ 0 0 0 42，069，983 42，069，983 375，000，342 43．03％ 2、境內上市的外資股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 3、境外上市的外資股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 4、其他 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 三、股份總數 871，399，673 100．00％ 0 0 0 0 0 871，399，673 100．00％ 股東總數 25，795 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 瀘州市國有資產管理局 國家 53．52％ 466，375，156 466，375，156 0 瀘州市興瀘投資集團有限公司 國有法人 1．82％ 15，896，000 15，896，000 0 華夏成長證券投資基金 境內非國有法人 1．80％ 15，655，365 0 0 中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金 境內非國有法人 1．61％ 14，044，065 0 0 交通銀行－長城久富核心成長股票型證券投資基金 境內非國有法人 1．34％ 11，709，324 0 0 中國銀行－華夏回報二號證券投資基金 境內非國有法人 1．34％ 11，703，223 0 0 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 境內非國有法人 1．33％ 11，605，212 0 0 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 境內非國有法人 1．15％ 10，014，530 0 0 中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 境內非國有法人 1．03％ 9，008，400 0 0 全國社保基金一零七組合 境內非國有法人 1．02％ 8，931，393 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 華夏成長證券投資基金 15，655，365 人民幣普通股 中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金 14，044，065 人民幣普通股 交通銀行－長城久富核心成長股票型證券投資基金 11，709，324 人民幣普通股 中國銀行－華夏回報二號證券投資基金 11，703，223 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 11，605，212 人民幣普通股 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 10，014，530 人民幣普通股 中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 9，008，400 人民幣普通股 全國社保基金一零七組合 8，931，393 人民幣普通股 中國農業銀行－華夏平穩增長混合型證券投資基金 8，413，427 人民幣普通股 興華證券投資基金 8，171，358 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 ⑶中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金和中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金的基金管理人均為上投摩根管理公司。 （4）除此之外，其余股東之間是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人未知。 財務報告 √未經審計 □審計 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 白酒 121，197．15 50，114．05 58．65％ 24．49％ 20．50％ 1．37％ 進出口業務 983．92 803．46 18．34％ 房地產 222．57 103．04 53．70％ －85．81％ －85．83％ 0．05％ 其他業務 6，997．56 3，160．98 54．83％ 179．61％ 140．41％ 7．37％ 合計 129，401．20 54，181．53 58．13％ 27．58％ 24．18％ 1．15％ 主營業務分產品情況 高檔酒 81，840．25 22，734．79 72．22％ 32．91％ 25．09％ 1．74％ 中低檔酒 39，356．90 27，379．26 30．43％ 9．99％ 16．93％ －4．13％ 合計 121，197．15 50，114．05 58．65％ 24．49％ 20．05％ 1．37％ 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1，294，011，990．72 1，252，464，431．18 1，014，279，491．68 993，851，706．16 其中：營業收入 1，294，011，990．72 1，252，464，431．18 1，014，279，491．68 993，851，706．16 利息收入 0．00 0．00 0．00 0．00 已賺保費 0．00 0．00 0．00 0．00 手續費及傭金收入 0．00 0．00 0．00 0．00 二、營業總成本 892，009，764．33 851，874，512．48 738，595，832．97 717，102，250．49 其中：營業成本 541，815，312．43 528，896，405．41 436，318，231．94 438，674，795．19 利息支出 0．00 0．00 0．00 0．00 手續費及傭金支出 0．00 0．00 0．00 0．00 退保金 0．00 0．00 0．00 0．00 賠付支出凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 提取保險合同準備金凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 保單紅利支出 0．00 0．00 0．00 0．00 分保費用 0．00 0．00 0．00 0．00 營業稅金及附加 88，495，931．90 87，815，978．02 82，566，858．66 79，681，152．52 銷售費用 177，510，181．63 171，073，552．28 139，636，686．65 124，602，505．48 管理費用 72，463，979．31 61，787，841．27 71，048，169．47 64，648，184．64 財務費用 －3，600，821．18 －3，564，193．17 6，584，806．32 6，028，756．60 資產減值損失 15，325，180．24 5，864，928．67 2，441，079．93 3，466，856．06 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 474，484．00 474，484．00 83，678．21 83，678．21 投資收益（損失以“－”號填列） 792，697．72 792，697．72 1，929，117．38 1，098，736．98 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 0．00 0．00 0．00 0．00 匯兌收益（損失以“－”號填列） 0．00 0．00 0．00 0．00 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 403，269，408．11 401，857，100．42 277，696，454．30 277，931，870．86 加：營業外收入 542，227．89 541，427．89 1，077，351．40 1，076，921．40 減：營業外支出 569，714．83 563，266．51 2，756，755．60 2，751，600．71 其中：非流動資產處置損失 0．00 0．00 0．00 0．00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 403，241，921．17 401，835，261．80 276，017，050．10 276，257，191．55 減：所得稅費用 149，392，715．71 146，436，792．29 92，550，876．67 91，794，328．84 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 253，849，205．46 255，398，469．51 183，466，173．43 184，462，862．71 歸屬于母公司所有者的凈利潤 254，161，436．11 255，398，469．51 185，035，323．43 184，462，862．71 少數股東損益 －312，230．65 0．00 －1，569，150．00 0．00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．29 0．29 0．22 0．22 （二）稀釋每股收益 0．29 0．29 0．22 0．22 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 川渝地區 35，556．05 52．18％ 其他地區 93，845．15 20．22％ 募集資金總額 35，532．20 本報告期已使用募集資金總額 13，005．00 已累計使用募集資金總額 26，295．00 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 優質酒產能擴大及儲存基地 34，258．00 否 26，295．00 無 是 是 合計 34，258．00 － 26，295．00 － － － 未達到計劃進度和收益的說明（分具體項目） 無 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 無 尚未使用的募集資金用途及去向 繼續投入優質酒產能擴大及儲存基地 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并） 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 湖南金鍵米業股份有限公司 湖南武陵酒股份有限責任公司20％股權 2007年06月29日 466．00 0．00 0．00 否 參考帳面凈值 否 否 國泰君安證券有限公司 國泰君安證券有限公司股權 2007年04月12日 1，271．92 0．00 0．00 否 配售價 否 否 國泰君安投資管理股份有限公司 國泰君安投資管理股份有限公司股權 2007年04月12日 2，261．18 0．00 0．00 否 配售價 否 否 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，603，965，531．85 1，543，524，648．59 1，143，082，037．74 1，115，307，919．89 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 向中央銀行借款凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 收到原保險合同保費取得的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 收到再保險業務現金凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 保戶儲金及投資款凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 處置交易性金融資產凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 收取利息、手續費及傭金的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 拆入資金凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 回購業務資金凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 收到的稅費返還 531，671．37 0．00 0．00 0．00 收到其他與經營活動有關的現金 39，090，872．72 74，968，359．98 22，264，587．63 11，524，602．50 經營活動現金流入小計 1，643，588，075．94 1，618，493，008．57 1，165，346，625．37 1，126，832，522．39 購買商品、接受勞務支付的現金 736，836，434．93 691，523，605．79 571，984，351．97 574，550，008．83 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 61，238，113．49 57，327，944．04 41，311，495．02 36，038，094．47 支付的各項稅費 380，087，183．66 374，848，980．60 265，566，187．13 254，755，774．64 支付其他與經營活動有關的現金 273，464，635．98 298，575，972．54 161，533，246．06 145，880，177．78 經營活動現金流出小計 1，451，626，368．06 1，422，276，502．97 1，040，395，280．18 1，011，224，055．72 經營活動產生的現金流量凈額 191，961，707．88 196，216，505．60 124，951，345．19 115，608，466．67 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 0．00 0．00 8，623，129．77 8，623，129．77 取得投資收益收到的現金 792，697．72 792，697．72 1，850，000．00 1，850，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 55，296．78 0．00 22，770，000．00 22，770，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 847，994．50 792，697．72 33，243，129．77 33，243，129．77 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 147，507，641．44 146，757，692．74 27，743，843．37 17，536，805．83 投資支付的現金 39，430，991．00 39，330，991．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1，285，376．57 投資活動現金流出小計 186，938，632．44 186，088，683．74 29，029，219．94 17，536，805．83 投資活動產生的現金流量凈額 －186，090，637．94 －185，295，986．02 4，213，909．83 15，706，323．94 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 180，000，000．00 180，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 5，886，609．43 5，683，118．46 94，014．79 籌資活動現金流入小計 5，886，609．43 5，683，118．46 180，094，014．79 180，000，000．00 償還債務支付的現金 254，000，000．00 254，000，000．00 250，000，000．00 250，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1，807，875．49 1，807，875．49 6，668，125．77 6，030，203．61 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 340，352．21 311，049．80 10，695．34 籌資活動現金流出小計 256，148，227．70 256，118，925．29 256，678，821．11 256，030，203．61 籌資活動產生的現金流量凈額 －250，261，618．27 －250，435，806．83 －76，584，806．32 －76，030，203．61 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －137，560．55 －39，223．67 五、現金及現金等價物凈增加額 －244，528，108．88 －239，515，287．25 52，541，225．03 55，284，587．00 加：期初現金及現金等價物余額 777，957，867．96 748，411，677．73 297，216，875．15 267，259，023．13 六、期末現金及現金等價物余額 533，429，759．08 508，896，390．48 349，758，100．18 322，543，610．13 序號 股東名稱 持股數（萬股） 持股比例（％） 1 四川省國有資產經營投資管理有限公司 18000 17．77 2 中國國際航空公司 13000 12．83 3 太平驛水電有限責任公司 13000 12．83 4 四川劍南春集團有限責任公司 8000 7．90 5 成都電業局都江堰電力公司 8000 7．90 6 四川宜賓五糧液酒廠 5000 4．94 7 四川劍南春融信投資有限公司 5000 4．94 8 重慶涪陵投資集團公司 5000 4．94 9 成都金驪實業有限公司 3000 2．96 10 成都明星電力股份有限公司 2773．46 2．74 序號 審議議題 投票指示 1 關于收購中國國際航空公司所持華西證券有限責任公司13000萬股股權的議案 □贊成 □棄權 □反對 附表：7．2．4 所有者權益變動表 編制單位：瀘州老窖股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額871，399，673．00699，123，844．97317，695，725．49345，622，200．0910，930，746．342，244，772，189．89841，399，673．00373，603，378．88283，824，268．42154，669，727．2319，440，033．681，672，937，081．21 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額871，399，673．00699，123，844．97317，695，725．49345，622，200．0910，930，746．342，244，772，189．89841，399，673．00373，603，378．88283，824，268．42154，669，727．2319，440，033．681，672，937，081．21 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）－50，828，449．44－4，962，301．05－55，790，750．4930，000，000．00325，520，466．0933，871，457．07190，952，472．86－8，509，287．34571，835，108．68 （一）凈利潤254，161，436．11－312，230．65253，849，205．46258，479，916．85－8，509，287．34249，970，629．51 （二）直接計入所有者權益的利得和損失－4，650，070．40－4，650，070．40198，466．09198，466．09 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響198，466．09198，466．09 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他－4，650，070．40－4，650，070．40 上述（一）和（二）小計254，161，436．11－4，962，301．05249，199，135．06198，466．09258，479，916．85－8，509，287．34250，169，095．60 （三）所有者投入和減少資本30，000，000．00325，322，000．00355，322，000．00 1．所有者投入資本30，000，000．00325，322，000．00355，322，000．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配－304，989，885．55－304，989，885．5533，871，457．07－67，527，443．99－33，655，986．92 1．提取盈余公積33，871，457．07－33，871，457．07 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配－304，989，885．55－304，989，885．55－33，655，986．92－33，655，986．92 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額871，399，673．00699，123，844．97317，695，725．49294，793，750．655，968，445．292，188，981，439．40871，399，673．00699，123，844．97317，695，725．49345，622，200．0910，930，746．342，244，772，189．89
|
||||||||||
