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北京綿世投資集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 02:26 中國證券報
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 公司2007年半年度報告的財務報告已經中磊會計師事務所有限責任公司審計并出具標準無保留意見的審計報告。 1.5 公司負責人李方先生、主管會計工作負責人咸海豐先生及會計機構負責人(會計主管人員)李鵬先生聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2.1 基本情況簡介 ■ 2.2 主要財務數據和指標 2.2.1 主要會計數據和財務指標單位:(人民幣)元 ■ 2.2.2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用單位:(人民幣)元 ■ 2.2.3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用單位:股 ■ 3.1.1 關于公司股份變動情況披露起始期限的說明 鑒于本公司2006年年度報告中的“股份變動情況”及“董事、監事、高級管理人員持股情況”披露至2007年1月29日止(詳細情況請參閱本公司于2007年3月30日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的公告),故本報告披露公司股本變化,以及董事、監事、高級管理人員持股情況兩項內容的起始日期為2007年1月30日(本項說明僅適用于該兩項內容)。 3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位:股 ■ 3.3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 √ 適用 □ 不適用 報告期內,公司董事、監事、高級管理人員中僅有董事溫賢昭先生持有本公司1090股股份。根據《公司法》關于董事持有本公司股份的相關規定,溫賢昭先生持有本公司1090公司股份中,25%即273股本年度內可上市交易;其余75%即817股本年度內不得上市交易。 §5 董事會報告 5.1 主營業務分行業、產品情況表單位:(人民幣)萬元 ■ 其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元 5.2 主營業務分地區情況單位:(人民幣)萬元 ■ 5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明 √ 適用 □ 不適用 本報告期的毛利率比上年同期增長21.73 個百分點,主要原因是本報告期實現的土地拍賣成交價格大幅上漲。 5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 □ 適用 √ 不適用 5.6.2 變更項目情況 √ 適用 □ 不適用單位:(人民幣)萬元 ■ 5.6.2.1 關于報告期內募集資金暫時補充流動情況的說明 2007年1月17日召開的公司第五屆董事會第七次會議通過決議,使用閑置募集資金6972萬元暫時補充流動資金,期限為不超過6個月;實際使用至前述募集資金改變投向的事項經公司2006年年度股東大會通過時止。 5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □ 適用 √ 不適用 5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6.1 收購、出售資產及資產重組 6.1.1 收購資產 √ 適用 □ 不適用單位:(人民幣)萬元 ■ 6.1.2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 √ 適用 □ 不適用 截至報告期末,中新綿世(成都)建設開發有限公司在四川省成都市郫縣犀浦鎮進行的龍梓萬片區舊城改造土地一級開發項目正處于前期開發準備階段;自購買日至報告期末該公司實現凈利潤-258,903.13元。 6.2 擔保事項 √ 適用 □ 不適用單位:(人民幣)萬元 ■ 6.2.1 關于擬為參股公司中新綿世(成都)建設開發有限公司提供部分擔保的事項的說明 經于2007年4月16日召開的公司第五屆董事會第十六次臨時會議審議通過,公司擬為參股公司中新綿世(成都)建設開發有限公司20,000萬元銀行貸款中的8,000萬元部分承擔連帶保證責任。 本項擔保事項尚未經公司股東大會審議,故亦未正式實施。 6.3 非經營性關聯債權債務往來 √ 適用 □ 不適用單位:(人民幣)萬元 ■ 其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額0.00萬元,余額0.00萬元 6.4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 (一)關于公司股權分置改革完成的情況 公司的股權分置改革方案已經2007年1月10日召開的公司2007年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過并于2007年1月29日實施完畢,公司總股本由129,606,749股增加至149,047,761股。 公司股權分置改革的情況及總股本的變化情況已在2006年年度報告中進行了詳細的說明,具體情況請參閱本公司于2007年3月30日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的公告。 (二)關于修改公司名稱的事項 報告期內即2007年2月12日公司召開2007年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于修改公司名稱的議案》,將公司名稱由“北京燕化高新技術股份有限公司”修改為“北京綿世投資集團股份有限公司”;公司的股票簡稱也于2007年2月28日正式由“燕化高新”變更為“綿世股份”。 6.5.1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用單位:(人民幣)元 ■ 6.5.2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 ■ §7 財務報告 7.1 審計意見 ■ 7.2 財務報表 7.2.1 資產負債表 編制單位:北京綿世投資集團股份有限公司2007年06月30日單位:(人民幣)元 ■ 7.2.2 利潤表 編制單位:北京綿世投資集團股份有限公司2007年1-6月單位:(人民幣)元 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤(適用于非同一控制下的企業合并) 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤(適用于同一控制下的企業合并) 是否為關聯交易(如是,說明定價原則) 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 北京風華西貿國際物業管理有限公司 中新綿世(成都)建設開發有限公司3500萬元的股權 2007年04月28日 4,200.00 -9.06 0.00 否 本次交易的股權轉讓對價以四川華信(集團)會計師事務所出具的川華信審(2007)173號審計報告為基礎:截至2007年4月10日,中新綿世股份的凈資產為人民幣90,000,000.00元。鑒于當時中新綿世公司的股東中尚有兩家共計1000萬元出資未到位,故風華西貿公司持有的中新綿世股份3500萬元股權占公司當時已出資到位的股本總額人民幣9000萬元的38.89%,其所對應的凈資產值為3500萬元。據此,經雙方平等協商,以前述經審計的凈資產值為基礎,溢價20%,最終確定我公司收購風華西貿公司持有的中新綿世公司3500萬元的股權,作價4200萬元。 是 是 股票簡稱 綿世股份 股票代碼 000609 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張成 祖國 聯系地址 北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層 北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層 電話 (010)65275609 (010)65275609 傳真 (010)65279466 (010)65279466 電子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 調整前 調整后 調整前 調整后 總資產 775,469,389.66 686,474,156.57 694,560,755.53 12.96% 11.65% 所有者權益(或股東權益) 569,834,479.99 513,551,294.98 521,637,893.94 10.96% 9.24% 每股凈資產 3.823 3.962 4.025 -3.51% -5.02% 報告期(1-6月) 上年同期 本報告期比上年同期增減(%) 調整前 調整后 調整前 調整后 營業利潤 77,917,823.43 29,323,477.22 35,226,868.91 165.72% 121.19% 利潤總額 76,612,139.43 34,269,016.90 34,998,008.76 123.56% 118.90% 凈利潤 49,691,281.06 22,420,198.29 23,788,251.68 121.64% 108.89% 扣除非經常性損益后的凈利潤 48,958,490.13 17,135,163.09 22,936,587.98 185.72% 113.45% 基本每股收益 0.33 0.170 0.18 94.12% 83.33% 稀釋每股收益 0.33 0.170 0.18 94.12% 83.33% 凈資產收益率 8.72% 4.45% 4.65% 4.27% 4.07% 經營活動產生的現金流量凈額 88,214,177.06 -56,013,228.02 257.49% 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.59 -0.43 237.21% 公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保) 擔保對象名稱 發生日期(協議簽署日) 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保(是或否) 報告期內擔保發生額合計 0.00 報告期末擔保余額合計(A) 0.00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 20,000.00 報告期末對子公司擔保余額合計(B) 20,000.00 公司擔保總額(包括對子公司的擔保) 擔保總額(A+B) 20,000.00 擔保總額占凈資產的比例 35.10% 其中: 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0.00 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的擔保金額(D) 0.00 擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E) 0.00 上述三項擔保金額合計*(C+D+E) 0.00 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 218,893.93 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 2,814,300.00 其他營業外收支凈額 -1,305,684.00 所得稅費用的影響 -994,719.00 合計 732,790.93 本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 80,467,843 53.99% -273 -273 80,467,570 53.99% 1、國家持股 2、國有法人持股 28,616,250 19.20% 0 28,616,250 19.20% 3、其他內資持股 51,851,593 34.79% -273 -273 51,851,320 34.79% 其中:境內非國有法人持股 51,850,503 34.79% 0 51,850,503 34.79% 境內自然人持股 1,090 0.00% -273 -273 817 0.00% 4、外資持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01% 1、人民幣普通股 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01% 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 149,047,761 100.00% 0 149,047,761 100.00% 股東總數 19,236 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 北京中北能能源科技有限責任公司 境內非國有法人 24.82% 37,000,000 37,000,000 10,204,004 天華國際投資服務有限公司 境內非國有法人 9.96% 14,850,503 14,850,503 0 北京燕化聯營開發總公司 國有法人 6.75% 10,062,000 10,062,000 0 中國石化集團北京化工研究院 國有法人 3.92% 5,850,000 5,850,000 0 中國石油化工科技開發有限公司 國有法人 2.62% 3,900,000 3,900,000 0 北京燕山石油化工公司大修廠 國有法人 1.66% 2,466,750 2,466,750 0 北京燕化石油化工設計院 國有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0 北京燕化興業技術開發公司 國有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0 北京市北化研化工新技術公司 國有法人 0.88% 1,316,250 1,316,250 0 北京燕山爆破工程公司 國有法人 0.75% 1,121,250 1,121,250 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 交通銀行-中海優質成長證券投資基金 745,000 人民幣普通股 陳添財 707,110 人民幣普通股 中國建設銀行-華富競爭力優選混合型證券投資基金 630,074 人民幣普通股 中國工商銀行-中銀國際收益混合型證券投資基金 547,184 人民幣普通股 北京駿騰置業投資有限公司 395,000 人民幣普通股 北京豐盈房地產開發有限公司 390,000 人民幣普通股 聯合置地房地產開發有限公司 390,000 人民幣普通股 段玉清 365,000 人民幣普通股 李冬梅 353,370 人民幣普通股 陳臻 341,600 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 3、前述公司前十名股東中的第3至10名股東同時直接或間接受中國石油化工集團公司的控制。 4、公司前10名無限售條件股東的關聯關系未知。 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 中新綿世(成都)建設開發有限公司 16.55 11.00 0.00 0.00 合計 16.55 11.00 0.00 0.00 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額(元) 持有數量(股) 期末賬面值 占期末證券總投資比例 (%) 報告期損益 A股 600426 10,286,263.83 450,000.00 10,183,500.00 100.00% -102,763.83 期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 報告期已出售證券投資損益 - - - - 9,492,431.21 合計 10,286,263.83 - 10,183,500.00 100% 9,389,667.38 財務報告 □未經審計√審計 審計報告 √標準審計報告 □非標準審計報告 審計報告正文 有限責任公司中國注冊會計師:李張俊 中國——北京二〇〇七年八月六日 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2007年05月30日 公司會議室 實地調研 中海基金管理有限公司:劉文超 公司經營及發展情況,未提供書面資料 2007年06月05日 公司會議室 實地調研 益民基金管理有限公司:高廣新 公司經營及發展情況,未提供書面資料 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減(%) 營業成本比上年同期增減(%) 毛利率比上年同期增減(%) 房地產綜合開發與經營 18,509.26 11,371.66 38.56% -3.35% -28.60% 129.11% 主營業務分產品情況 土地一級開發 18,509.26 11,371.66 38.56% -3.35% -28.60% 129.11% 地區 營業收入 營業收入比上年增減(%) 西南 18,509.26 -3.35% 變更投資項目的資金總額 6,972.00 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 產生收益金額 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 控股子公司成都天府新城房地產開發有限公司正在四川省成都市成華區進行的土地一級開發項目 原計劃投資700萬元建設的甲基萘精制裝置,以及計劃用于日常生產流動資金的募集資金部分 6,972.00 0.00 0.00 是 是 合計 - 6,972.00 0.00 0.00 - - 未達到計劃進度和收益的說明(分具體項目) 無 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產: 貨幣資金 323,205,289.18 48,066,145.38 332,687,675.58 142,654,483.75 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 10,183,500.00 10,183,500.00 1,595.87 1,595.87 應收票據 應收賬款 14,700.00 19,110.00 預付款項 10,590,700.75 10,465,022.75 22,674,078.00 22,559,500.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 240,000.00 240,000.00 其他應收款 8,745,282.13 13,429,652.11 7,918,549.77 4,698,298.48 買入返售金融資產 存貨 265,382,397.47 217,384,425.31 一年內到期的非流動資產 53,000,000.00 53,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流動資產 流動資產合計 671,361,869.53 135,384,320.24 630,685,434.53 219,913,878.10 非流動資產: 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 50,966,694.49 477,970,618.69 14,057,052.96 442,061,632.00 投資性房地產 7,131,762.95 7,131,762.95 7,270,288.73 7,270,288.73 固定資產 17,343,068.25 15,402,033.49 13,520,652.23 11,732,047.51 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 19,798,615.31 19,798,615.31 長期待攤費用 1,264,792.81 1,264,792.81 1,142,112.81 1,142,112.81 遞延所得稅資產 7,602,586.32 5,287,402.34 8,086,598.96 5,453,289.57 其他非流動資產 非流動資產合計 104,107,520.13 507,056,610.28 63,875,321.00 467,659,370.62 資產總計 775,469,389.66 642,440,930.52 694,560,755.53 687,573,248.72 流動負債: 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 4,275,006.13 33,903.45 257,780.26 33,903.45 預收款項 17,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 700,866.33 11,441.96 868,478.05 179,053.68 應交稅費 55,191,087.95 1,122,538.17 16,215,607.67 1,408,215.78 應付利息 其他應付款 44,270,284.73 132,108,851.21 14,381,382.29 175,945,412.08 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 流動負債合計 105,563,177.27 134,402,666.92 32,849,180.40 178,692,517.12 非流動負債: 長期借款 100,000,000.00 140,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 100,000,000.00 140,000,000.00 負債合計 205,563,177.27 134,402,666.92 172,849,180.40 178,692,517.12 所有者權益(或股東權益): 實收資本(或股本) 149,047,761.00 149,047,761.00 129,606,749.00 129,606,749.00 資本公積 146,959,324.08 146,959,324.08 167,895,031.09 167,895,031.09 減:庫存股 盈余公積 95,992,592.84 95,992,592.84 95,992,592.84 95,992,592.84 一般風險準備 未分配利潤 177,834,802.07 116,038,585.68 128,143,521.01 115,386,358.67 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 569,834,479.99 508,038,263.60 521,637,893.94 508,880,731.60 少數股東權益 71,732.40 73,681.19 所有者權益合計 569,906,212.39 508,038,263.60 521,711,575.13 508,880,731.60 負債和所有者權益總計 775,469,389.66 642,440,930.52 694,560,755.53 687,573,248.72 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 185,642,631.50 550,000.00 191,859,470.00 350,000.00 其中:營業收入 185,642,631.50 550,000.00 191,859,470.00 350,000.00 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 120,043,535.08 6,374,973.95 162,528,942.34 2,396,653.04 其中:營業成本 113,855,109.48 138,525.78 159,408,012.44 138,525.78 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 30,250.00 30,250.00 19,250.00 19,250.00 銷售費用 管理費用 7,820,556.31 7,229,018.78 5,542,391.96 5,495,975.62 財務費用 -1,532,217.96 -1,314,054.25 -2,104,258.10 -2,082,081.01 資產減值損失 -130,162.75 291,233.64 -336,453.96 -1,175,017.35 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) -102,763.83 -102,763.83 380,556.86 191,210.11 投資收益(損失以“-”號填列) 12,435,266.67 7,920,976.31 5,522,834.83 22,690,497.51 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 -90,358.47 -90,358.47 -1,101.45 -1,101.45 匯兌收益(損失以“-”號填列) -13,775.83 -13,775.83 -7,050.44 -7,050.44 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 77,917,823.43 1,979,462.70 35,226,868.91 20,828,004.14 加:營業外收入 減:營業外支出 1,305,684.00 776.74 228,860.15 163,290.57 其中:非流動資產處置損失 228,860.15 163,290.57 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 76,612,139.43 1,978,685.96 34,998,008.76 20,664,713.57 減:所得稅費用 26,922,807.16 1,326,458.95 11,215,429.69 488,875.14 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 49,689,332.27 652,227.01 23,782,579.07 20,175,838.43 歸屬于母公司所有者的凈利潤 49,691,281.06 23,788,251.68 少數股東損益 -1,948.79 -5,672.61 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.33 0.18 (二)稀釋每股收益 0.33 0.18 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 202,206,300.00 200,000.00 775,000.00 775,000.00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 83,389,416.92 480,987,587.33 48,614,115.82 174,601,340.83 經營活動現金流入小計 285,595,716.92 481,187,587.33 49,389,115.82 175,376,340.83 購買商品、接受勞務支付的現金 109,643,249.39 59,019,019.68 765,000.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 2,722,256.65 2,176,149.34 1,713,768.89 1,311,664.79 支付的各項稅費 14,225,987.99 2,238,428.61 3,716,980.22 3,578,060.28 支付其他與經營活動有關的現金 70,790,045.83 509,952,178.77 40,952,575.05 97,327,106.80 經營活動現金流出小計 197,381,539.86 514,366,756.72 105,402,343.84 102,981,831.87 經營活動產生的現金流量凈額 88,214,177.06 -33,179,169.39 -56,013,228.02 72,394,508.96 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 9,492,420.42 4,997,678.83 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,429,756.50 1,379,756.50 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 918,893.93 1,200,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 721,125.00 721,125.00 1,130,670.00 1,130,670.00 投資活動現金流入小計 11,132,439.35 6,918,803.83 2,560,426.50 2,510,426.50 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4,430,852.05 4,069,822.05 2,187,072.00 2,177,222.00 投資支付的現金 62,749,679.92 62,749,679.92 80,117,146.42 70,453,597.22 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 67,180,531.97 66,819,501.97 82,304,218.42 72,630,819.22 投資活動產生的現金流量凈額 -56,048,092.62 -59,900,698.14 -79,743,791.92 -70,120,392.72 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 100,000,000.00 20,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 100,000,000.00 20,000,000.00 償還債務支付的現金 140,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,634,695.01 1,494,695.01 籌資活動現金流出小計 141,634,695.01 1,494,695.01 籌資活動產生的現金流量凈額 -41,634,695.01 -1,494,695.01 20,000,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -13,775.83 -13,775.83 五、現金及現金等價物凈增加額 -9,482,386.40 -94,588,338.37 -115,757,019.94 2,274,116.24 加:期初現金及現金等價物余額 332,687,675.58 142,654,483.75 379,463,662.92 220,121,098.49 六、期末現金及現金等價物余額 323,205,289.18 48,066,145.38 263,706,642.98 222,395,214.73 所有者權益變動表 編制單位:北京綿世投資集團股份有限公司2007年06月30日單位:(人民幣)元 項目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 129,606,749.00 167,895,031.09 95,992,592.84 128,143,521.01 73,681.19 521,711,575.13 129,606,749.00 167,895,031.09 89,756,296.54 94,350,328.40 481,608,405.03 加:會計政策變更 998,596.69 5,047,916.71 83,902.50 6,130,415.90 前期差錯更正 二、本年年初余額 129,606,749.00 167,895,031.09 95,992,592.84 128,143,521.01 73,681.19 521,711,575.13 129,606,749.00 167,895,031.09 90,754,893.23 99,398,245.11 83,902.50 487,738,820.93 三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) 19,441,012.00 -20,935,707.01 49,691,281.06 -1,948.79 48,194,637.26 5,237,699.61 28,745,275.90 -10,221.31 33,972,754.20 (一)凈利潤 49,691,281.06 -1,948.79 49,689,332.27 33,982,975.51 -10,221.31 33,972,754.20 (二)直接計入所有者權益的利得和損失 -1,494,695.01 -1,494,695.01 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4.其他 -1,494,695.01 -1,494,695.01 上述(一)和(二)小計 -1,494,695.01 49,691,281.06 -1,948.79 48,194,637.26 33,982,975.51 -10,221.31 33,972,754.20 (三)所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他 (四)利潤分配 5,237,699.61 -5,237,699.61 1.提取盈余公積 5,237,699.61 -5,237,699.61 2.提取一般風險準備 3.對所有者(或股東)的分配 4.其他 (五)所有者權益內部結轉 19,441,012.00 -19,441,012.00 1.資本公積轉增資本(或股本) 19,441,012.00 -19,441,012.00 2.盈余公積轉增資本(或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本期期末余額 149,047,761.00 146,959,324.08 95,992,592.84 177,834,802.07 71,732.40 569,906,212.39 129,606,749.00 167,895,031.09 95,992,592.84 128,143,521.01 73,681.19 521,711,575.13
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