不支持Flash
|
|
|
北京城建投資發展股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 02:26 中國證券報
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2公司董事梁偉明先生、獨立董事徐經長先生、陳行先生因公未能出席第三屆董事會第十六次會議，獨立董事徐經長先生、陳行先生委托獨立董事柴強先生代為出席和表決，其他董事均出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司董事長劉龍華、總經理王漢軍及總會計師李莉聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用 單位：萬股 ■ 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類 北京城建集團有限責任公司10，000，000人民幣普通股 中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金8，316，658人民幣普通股 全國社保基金－零四組合5，979，600人民幣普通股 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金5，789，430人民幣普通股 中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金5，650，000人民幣普通股 交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）5，154，733人民幣普通股 中國銀行－同智證券投資基金4，465，620人民幣普通股 中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－銀保分紅4，431，509人民幣普通股 中國工商銀行－建信優化配置混合型證券投資基金3，999，904人民幣普通股 中國建設銀行－交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 3，656，820人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明前十名無限售條件股東中，公司第一大股東城建 集團與其他流通股股東不存在關聯關系，也不屬 于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中 規定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在 關聯關系，也未知其他股東是否屬于《上市公司股 東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √適用 □不適用 單位：股 ■ §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。 5．2 主營業務分地區情況 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用√不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □適用√不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．1．2 出售資產 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 √適用 □不適用 （1）公司向北京海龍資產經營集團購買海興大廈西配樓6－7層整層、8層部分及配套車位事項，報告期內已支付29416600元，房屋已移交，產權證明尚未辦理完畢 。 （2）公司向海淀區花園路街道辦事處出售牡丹園西里18號樓事項，截至報告期末已收到全部轉讓價款，土地轉讓手續已辦理完成，正在辦理產權變更。 （3）公司向中京通訊服務中心出售海興大廈東配樓事項，截至報告期末，已收到轉讓價款33，166萬元人民幣，已辦完產權變更。 （4）公司向北京市五道口服裝百貨市場中心出售金碼大廈Ｂ座Ａ1、Ｂ及2、3、4層商業物業事項，截至報告期末已收到房款8313．49萬元，尚未辦理產權變更手續。 6．2 擔保事項 □適用 √不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額0萬元，余額0萬元。 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 2005年3月，公司向北京市第二中級人民法院起訴北京強佑房地產開發公司、北京國順房地產開發有限公司，要求判令北京強佑房地產開發公司、北京國順房地產開發有限公司支付我公司向其轉讓的北京盛弘基房地產開發有限公司股權轉讓款及逾期違約金，2005年11月25日取得一審判決，法院判令北京強佑房地產開發公司、北京國順房地產開發有限公司于判決生效之日起十日內向我公司支付轉讓款6850萬元及逾期付款違約金，并由該兩公司承擔全部訴訟費用39萬元，該兩公司不服判決上訴至北京市高級人民法院。 北京市高級人民法院于2006年3月20日開庭審理，2006年12月4日宣布判決結果，維持一審原判。兩公司不服北京市高級人民法院判決，向最高人民檢察院申訴。在最高人民檢察院的見證下，為盡快化解訴訟糾紛、收回股權轉讓款，公司于2007年4月12日與上述兩公司達成和解協議。截至2007年6月30日，公司已按照和解協議的約定如期收到股權轉讓款4110萬元。 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 □適用 √不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．3 其他重大事項的說明 √適用 □不適用 根據公司三屆五次董事會決議，公司于2007年7月3日與賽迪信息產業（集團）有限公司（簡稱“賽迪集團”）簽署股份轉讓協議，賽迪集團以5000萬元的價格收購公司所持有的北京賽迪時代信息產業股份有限公司全部股權。賽迪時代注冊資本14600萬元，公司出資6000萬元，持有其41．1％股權，經評估，該公司資產評估凈值為12656．39萬元。7月6日公司已收到第一期轉讓款及第二期轉讓款定金合計人民幣3000萬元。此次轉讓將影響公司2007年度損益904萬元。 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 北京城建投資發展股份有限公司 ■公司董事長：劉龍華總經理：王漢軍總會計師：李莉 母公司資產負債表 2007年06月30日 編制單位： 北京城建投資發展股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司董事長：劉龍華總經理：王漢軍總會計師：李莉 合并利潤表 2007年1－6月 編制單位： 北京城建投資發展股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司董事長：劉龍華總經理：王漢軍總會計師：李莉 母公司利潤表 2007年1－6月 編制單位： 北京城建投資發展股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 股票簡稱 北京城建 股票代碼 600266 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張財廣 李威 聯系地址 北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈 電話 （010）82275538 （010）82275598 傳真 （010）82275533 （010）82275533 電子信箱 ｚｈａｎｇｃｇ＠ｂｕｃｉｄ．ｃｏｍ ｌｉｗｅｉ＠ｂｕｃｉｄ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 8，817，584，533．52 7，039，931，596．91 25．25 所有者權益（或股東權益） 3，130，359，199．30 1，913，960，418．89 63．55 每股凈資產（元） 4．225 3．200 32．03 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 121，490，912．14 116，223，627．71 4．53 利潤總額 117，355，400．68 114，524，683．31 2．47 凈利潤 47，650，070．46 51，375，925．23 －7．25 扣除非經常性損益的凈利潤 50，404，928．48 49，445，797．73 1．94 基本每股收益（元） 0．0664 0．0856 －22．42 稀釋每股收益（元） 0．0664 0．0856 －22．42 凈資產收益率（％） 1．522 2．603 減少1．081個百分點 經營活動產生的現金流量凈額 －727，156，284．25 192，351，071．42 －478．04 每股經營活動產生的現金流量凈額 －0．98 0．32 －406．08 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 39，150 65．25 2，000 －3，000 －1，000 38，150 51．48 3、其他內資持股 12，100 12，100 12，100 16．33 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 20，850 34．75 3，000 3，000 23，850 32．19 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 60，000 100 14，100 14，100 74，100 100 非經常性損益項目 金額 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費，但經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構對非金融企業收取的資金占用費除外 200，000．00 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －4，135，511．46 所得稅影響數 1，180，653．44 合計 －2，754，858．02 報告期末股東總數 52，914 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 北京城建集團有限責任公司 國有法人 52．83 391，500，000 381，500，000 江蘇開元國際集團輕工業品進出口股份有限公司 1．8893 14，000，000 14，000，000 未知 海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ 1．8893 14，000，000 14，000，000 未知 羅蒙集團股份有限公司 1．6194 12，000，000 12，000，000 未知 中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－008Ｃ－ＣＴ001滬 1．6194 12，000，000 12，000，000 未知 渤海證券有限責任公司 1．6194 12，000，000 12，000，000 未知 中信建投證券有限責任公司 1．4844 11，000，000 11，000，000 未知 中國工商銀行－建信優選成長股票型證券投資基金 1．3495 10，000，000 10，000，000 未知 中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金 1．1223 8，316，658 0 未知 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 0．9177 6，800，000 6，800，000 未知 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 劉龍華 董事長 0 0 徐賤云 副董事長 0 0 林慶樂 董事 0 0 陳代華 董事 0 0 王漢軍 董事、總經理 0 0 李文 董事、副總經理 0 0 梁偉明 董事、副總經理 0 0 柴強 獨立董事 0 0 徐經長 獨立董事 0 0 陳行 獨立董事 0 0 胡俞越 獨立董事 0 0 胡美行 監事會主席 0 0 湯舒暢 監事 0 0 秘勇 監事 0 0 廖廷建 監事 0 0 肖紅衛 監事 0 0 毛雅清 副總經理 0 0 張健 副總經理、總工程師 0 0 張財廣 董事會秘書、副總經理 0 0 程豐 副總經理 0 0 李學富 總經濟師 0 0 李莉 總會計師 0 0 竇金山 總建筑師 0 0 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 房地產 64，632．30 40，449．73 31．38 －16．97 －21．03 增加2．61個百分點 分產品 商品房銷售 63，291．34 40，073．81 31．18 －3．36 －6．64 增加2．23個百分點 房屋租賃 1，331．49 375．92 66．27 37．72 449．39 減少21．16個百分點 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 北京 64，632．30 －16．97 募集資金總額 116，902．26 本年度已使用募集資金總額 59，588 已累計使用募集資金總額 59，588 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 小營土地一級開發項目 45，000 否 6，984．79 是 根據計劃均尚未取得收益 補充流動資金 21，902．26 21，902．26 合計 116，902．26 －－ 49，588．00 －－ －－ 未達到計劃進度和預計收益的說明 （分具體項目） 變更原因及變更程序說明 （分具體項目） 尚未使用的募集資金用途及去向 全部存放于銀行募集資金專用帳戶內 交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 購買日 交易價格 自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并） 本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 北京海龍資產經營集團 海興大廈西配樓6－7層整層，8層部分及配套車位 2005年12月28日 4，202．37 否 否 否 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 海淀區花園路街道辦事處 牡丹園西里18號樓 2003年12月29日 3，161．83 否 否 是 中京通訊服務中心 海興大廈東配樓 2005年12月28日 34，366 否 是 否 北京市五道口服裝百貨市場中心 金碼大廈Ｂ座Ａ1、Ｂ及2、3、4層商業物業 2006年11月7日 21，196．81 否 否 否 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 798，769，568．36 859，160，971．62 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 29，257，709．60 34，140，893．00 預付款項 435，936，212．62 541，533，181．58 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 2，680，970．00 400，000．00 其他應收款 174，666，931．38 224，698，411．87 買入返售金融資產 存貨 5，617，993，181．66 3，658，752，647．18 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 7，059，304，573．62 5，318，686，105．25 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1，170，545，126．66 1，162，683，283．95 投資性房地產 443，982，363．54 449，382，161．40 固定資產 61，106，352．36 59，995，438．14 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 16，564，474．12 15，877，859．12 長期待攤費用 819，388．88 789，665．13 遞延所得稅資產 65，262，254．34 32，517，083．92 其他非流動資產 非流動資產合計 1，758，279，959．90 1，721，245，491．66 資產總計 8，817，584，533．52 7，039，931，596．91 流動負債： 短期借款 1，450，000，000．00 2，000，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 301，923，311．54 673，686，473．72 預收款項 1，207，905，247．89 1，063，772，517．60 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 22，222，033．04 27，823，961．16 應交稅費 29，413，644．02 61，898，050．28 應付利息 210，000．00 應付股利 19，200．00 62，685，900．00 其他應付款 1，878，975，031．98 607，359，512．80 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 300，000，000．00 200，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 5，190，668，468．47 4，697，226，415．56 非流動負債： 長期借款 300，000，000．00 300，000，000．00 應付債券 長期應付款 12，000，000．00 12，000，000．00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 3，620，532．60 3，003，235．66 其他非流動負債 非流動負債合計 315，620，532．60 315，003，235．66 負債合計 5，506，289，001．07 5，012，229，651．22 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 741，000，000．00 600，000，000．00 資本公積 1，736，935，546．36 708，912，946．36 減：庫存股 盈余公積 204，227，998．19 204，227，998．19 一般風險準備 未分配利潤 448，195，654．75 400，819，474．34 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 3，130，359，199．30 1，913，960，418．89 少數股東權益 180，936，333．15 113，741，526．80 所有者權益合計 3，311，295，532．45 2，027，701，945．69 負債和所有者權益總計 8，817，584，533．52 7，039，931，596．91 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 北京城建集團有限責任公司 －9，721．2 20，278．8 北京城建集團有限責任公司工會 1，200 合計 －9，721．2 21，478．8 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 期末賬面價值（元） 國信證券有限責任公司 127，400，000．00 98，000，000 4．9 127，400，000．00 小計 127，400，000．00 98，000，000 － 127，400，000．00 財務報告 √未經審計 □審計 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 444，353，618．65 773，173，717．64 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 23，170，880．00 27，920，880．00 預付款項 98，926，784．08 129，276，642．61 應收利息 應收股利 其他應收款 2，094，660，220．56 1，732，169，869．56 存貨 788，470，325．04 799，579，508．65 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 3，449，581，828．33 3，462，120，618．46 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2，241，003，216．28 1，782，534，758．57 投資性房地產 185，881，965．49 188，254，926．73 固定資產 2，670，936．65 2，897，262．94 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 24，961，114．39 30，115，581．02 其他非流動資產 非流動資產合計 2，454，517，232．81 2，003，802，529．26 資產總計 5，904，099，061．14 5，465，923，147．72 流動負債： 短期借款 1，450，000，000．00 2，000，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 119，925，465．63 161，803，697．20 預收款項 151，924，758．00 185，103，367．00 應付職工薪酬 －508，303．39 46，880．93 應交稅費 1，334，063．69 4，329，196．03 應付利息 應付股利 62，666，700．00 其他應付款 465，258，144．91 619，930，370．87 一年內到期的非流動負債 300，000，000．00 200，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 2，487，934，128．84 3，233，880，212．03 非流動負債： 長期借款 300，000，000．00 300，000，000．00 應付債券 長期應付款 預計負債 遞延所得稅負債 3，003，235．66 3，003，235．66 其他非流動負債 非流動負債合計 303，003，235．66 303，003，235．66 負債合計 2，790，937，364．50 3，536，883，447．69 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 741，000，000．00 600，000，000．00 資本公積 1，752，402，116．01 724，379，516．01 減：庫存股 盈余公積 161，528，533．72 161，528，533．72 未分配利潤 458，231，046．91 443，131，650．30 所有者權益（或股東權益）合計 3，113，161，696．64 1，929，039，700．03 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5，904，099，061．14 5，465，923，147．72 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 646，322，959．22 778，391，969．89 其中：營業收入 646，322，959．22 778，391，969．89 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 546，443，596．65 667，162，136．60 其中：營業成本 404，497，311．08 512，228，018．60 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 39，023，364．60 42，240，704．52 銷售費用 15，727，325．45 22，522，964．25 管理費用 53，381，988．45 61，917，696．04 財務費用 39，130，311．79 30，494，869．06 資產減值損失 －5，316，704．72 －2，242，115．87 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 21，611，549．57 4，993，794．42 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 8，218，457．71 4，993，794．42 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 121，490，912．14 116，223，627．71 加：營業外收入 65，356．76 減：營業外支出 4，135，511．46 1，764，301．16 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 117，355，400．68 114，524，683．31 減：所得稅費用 52，419，227．20 45，231，004．49 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 64，936，173．48 69，293，678．82 歸屬于母公司所有者的凈利潤 47，650，070．46 51，375，925．23 少數股東損益 17，286，103．02 17，917，753．59 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．0664 0．0856 （二）稀釋每股收益 0．0664 0．0856 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 600，000，000．00 708，912，946．36 201，798，175．36 379，257，836．91 －306，768．00 113，214，914．12 2，002，877，104．75 加：會計政策變更 2，429，822．83 21，561，637．43 306，768．00 526，612．68 24，824，840．94 前期差錯更正 二、本年年初余額 600，000，000．00 708，912，946．36 204，227，998．19 400，819，474．34 113，741，526．80 2，027，701，945．69 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 141，000，000．00 1，028，022，600．00 47，376，180．41 67，194，806．35 1，283，593，586．76 （一）凈利潤 47，650，070．46 17，286，103．02 64，936，173．48 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －273，890．05 －91，296．67 －365，186．72 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －273，890．05 －91，296．67 －365，186．72 上述（一）和（二）小計 47，376，180．41 17，194，806．35 64，570，986．76 （三）所有者投入和減少資本 141，000，000．00 1，028，022，600．00 50，000，000．00 1，219，022，600．00 1．所有者投入資本 141，000，000．00 1，028，022，600．00 50，000，000．00 1，219，022，600．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 741，000，000．00 1，736，935，546．36 204，227，998．19 448，195，654．75 180，936，333．15 3，311，295，532．45 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 794，685，908．67 1，204，423，808．61 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 112，874，497．89 179，049，687．47 經營活動現金流入小計 907，560，406．56 1，383，473，496．08 購買商品、接受勞務支付的現金 1，304，638，694．66 798，625，059．56 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 43，715，252．67 38，281，950．24 支付的各項稅費 170，866，865．26 175，134，745．70 支付其他與經營活動有關的現金 115，495，878．22 179，080，669．16 經營活動現金流出小計 1，634，716，690．81 1，191，122，424．66 經營活動產生的現金流量凈額 －727，156，284．25 192，351，071．42 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 41，100，000．00 59，381，450．04 取得投資收益收到的現金 13，393，091．86 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，680．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 54，493，091．86 59，383，130．04 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，940，948．00 314，230．00 投資支付的現金 54，279，662．52 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1，940，948．00 54，593，892．52 投資活動產生的現金流量凈額 52，552，143．86 4，789，237．52 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1，219，022，600．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 50，000，000．00 取得借款收到的現金 525，000，000．00 400，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 29，477，400．00 籌資活動現金流入小計 1，773，500，000．00 400，000，000．00 償還債務支付的現金 1，000，000，000．00 300，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 130，810，581．86 55，925，540．32 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 28，476，681．01 籌資活動現金流出小計 1，159，287，262．87 355，925，540．32 籌資活動產生的現金流量凈額 614，212，737．13 44，074，459．68 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －60，391，403．26 241，214，768．62 加：期初現金及現金等價物余額 859，160，971．62 326，708，912．23 六、期末現金及現金等價物余額 798，769，568．36 567，923，680．85 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 64，936，173．48 69，293，678．82 加：資產減值準備 －5，316，704．72 －2，242，115．87 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 7，161，546．10 4，373，860．62 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 7，084．80 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 68，143，881．86 44，233，540．26 投資損失（收益以“－”號填列） －21，611，549．57 －4，993，794．42 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） －32，745，170．42 1，868，553．37 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 617，296．94 －346，527．19 存貨的減少（增加以“－”號填列） －1，959，240，534．48 －130，726，045．88 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 157，566，053．92 －105，483，207．86 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 993，332，722．64 316，366，044．77 其他 經營活動產生的現金流量凈額 －727，156，284．25 192，351，071．42 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 798，769，568．36 567，923，680．85 減：現金的期初余額 859，160，971．62 326，708，912．23 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －60，391，403．26 241，214，768．62 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 212，328，192．00 98，727，277．96 減：營業成本 173，168，505．96 66，180，519．52 營業稅金及附加 11，678，050．56 5，390，886．39 銷售費用 5，490，187．38 5，192，621．44 管理費用 19，776，973．05 23，510，571．14 財務費用 5，409，853．70 22，598，216．62 資產減值損失 －4，518，795．01 －1，732，374．03 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 21，311，549．57 75，223，297．32 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 8，218，457．71 6，620，121．05 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 22，634，965．93 52，810，134．20 加：營業外收入 41，400．00 減：營業外支出 129，000．00 19，582．80 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 22，505，965．93 52，831，951．40 減：所得稅費用 7，406，569．32 399，482．90 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15，099，396．61 52，432，468．50 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．0210 0．0874 （二）稀釋每股收益 0．0210 0．0874 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 600，000，000．00 705，470，591．15 196，098，321．06 441，619，615．06 92，447，694．96 2，035，636，222．23 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 600，000，000．00 705，470，591．15 196，098，321．06 441，619，615．06 92，447，694．96 2，035，636，222．23 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －68，624，074．77 6，541，408．88 －62，082，665．89 （一）凈利潤 51，375，925．23 17，917，753．59 69，293，678．82 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －11，376，344．71 －11，376，344．71 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －11，376，344．71 －11，376，344．71 上述（一）和（二）小計 51，375，925．23 6，541，408．88 57，917，334．11 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 120，000，000．00 120，000，000．00 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 120，000，000．00 120，000，000．00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 600，000，000．00 705，470，591．15 196，098，321．06 372，995，540．29 98，989，103．84 1，973，553，556．34 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 600，000，000．00 724，379，516．01 160，602，320．07 434，795，727．51 1，919，777，563．59 加：會計政策變更 926，213．65 8，335，922．79 9，262，136．44 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 600，000，000．00 724，379，516．01 161，528，533．72 443，131，650．30 1，929，039，700．03 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 15，099，396．61 15，099，396．61 （一）凈利潤 15，099，396．61 15，099，396．61 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 15，099，396．61 15，099，396．61 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 741，000，000．00 1，752，402，116．01 161，528，533．72 458，231，046．91 3，113，161，696．64 項目 上年同期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 600，000，000．00 720，937，160．80 153，037，576．40 486，713，034．47 1，960，687，771．67 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 600，000，000．00 720，937，160．80 153，037，576．40 486，713，034．47 1，960，687，771．67 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －67，567，531．50 －67，567，531．50 （一）凈利潤 52，432，468．50 52，432，468．50 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 52，432，468．50 52，432，468．50 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 120，000，000．00 120，000，000．00 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 120，000，000．00 120，000，000．00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 600，000，000．00 720，937，160．80 153，037，576．40 419，145，502．97 1，893，120，240．17 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 184，203，899．00 198，854，467．20 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 466，281，856．79 142，150，475．28 經營活動現金流入小計 650，485，755．79 341，004，942．48 購買商品、接受勞務支付的現金 207，702，860．38 367，370，699．56 支付給職工以及為職工支付的現金 9，958，961．37 13，696，005．41 支付的各項稅費 13，716，082．47 12，687，928．32 支付其他與經營活動有關的現金 916，233，356．55 49，071，017．23 經營活動現金流出小計 1，147，611，260．77 442，825，650．52 經營活動產生的現金流量凈額 －497，125，504．98 －101，820，708．04 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 41，100，000．00 59，381，450．04 取得投資收益收到的現金 13，093，091．86 45，128，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1，680．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 54，193，091．86 104，511，130．04 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 100，423．00 152，980．00 投資支付的現金 450，000，000．00 54，280，609．38 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 450，100，423．00 54，433，589．38 投資活動產生的現金流量凈額 －395，907，331．14 50，077，540．66 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1，169，022，600．00 取得借款收到的現金 525，000，000．00 400，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 29，477，400．00 146，548，759．02 籌資活動現金流入小計 1，723，500，000．00 546，548，759．02 償還債務支付的現金 1，000，000，000．00 300，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 130，810，581．86 44，233，540．26 支付其他與籌資活動有關的現金 28，476，681．01 84，890，000．00 籌資活動現金流出小計 1，159，287，262．87 429，123，540．26 籌資活動產生的現金流量凈額 564，212，737．13 117，425，218．76 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －328，820，098．99 65，682，051．38 加：期初現金及現金等價物余額 773，173，717．64 282，188，370．86 六、期末現金及現金等價物余額 444，353，618．65 347，870，422．24 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 15，099，396．61 52，432，468．50 加：資產減值準備 －4，518，795．01 －1，732，374．03 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 2，699，710．53 2，662，398．64 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 7，084．80 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 68，143，881．86 44，233，540．26 投資損失（收益以“－”號填列） －21，311，549．57 －75，223，297．32 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 5，154，466．63 746，010．09 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） －346，527．19 存貨的減少（增加以“－”號填列） 11，109，183．61 －151，150，559．80 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －332，871，697．46 －55，784，116．34 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） －240，630，102．18 82，334，664．35 其他 經營活動產生的現金流量凈額 －497，125，504．98 －101，820，708．04 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 444，353，618．65 347，870，422．24 減：現金的期初余額 773，173，717．64 282，188，370．86 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －328，820，098．99 65，682，051．38 項目 金額 2006 年 12 月 31 日股東權益 1，889，662，190．62 長期股權投資差額 －4，689，007．32 所得稅 28，987，235．58 少數股東權益 113，741，526．80 2007 年 1 月 1 日股東權益 2，027，701，945．68
|
||||||||||
