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新浪財經

關于1999年記賬式(五期)國債兌付有關事宜的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 05:20 中國證券網-上海證券報

  各結算參與人:

  根據《財政部關于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關事宜的通知》(財庫[2007]4號),我公司將從2007年8月20日起代理1999年記賬式(五期)國債(以下簡稱本期國債)到期兌付事宜,現將有關事項通知如下:

  一、本期國債掛牌名稱為“99國債(5)”,交易代碼為“009905”,兌付代碼為“009905”,期限8年,年利率為3.28%。

  二、本期國債兌付的債權登記日為8月15日,凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期國債兌付資金的最終所有者。本期國債兌付資金支付日為8月20日,每百元面值的兌付金額為103.28元。

  三、我公司在確認代理兌付資金到帳后,于8月17日進行兌付資金清算,并于次一工作日將兌付資金劃付至相關結算參與人在我公司的交收賬戶內,由相關法人結算參與人負責及時支付給投資者。享有本次兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者,我公司將在其辦妥指定交易后,通過結算參與人兌付本次兌付資金。

  中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司

  二○○七年八月八日

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