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北京賽迪傳媒投資股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 05:36 中國(guó)證券報(bào)
1．1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1．2 公司已提前將本半年度報(bào)告提交全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員審議，沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。 1．3 所有董事均已出席 1．4 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1．5 公司董事長(zhǎng)李穎女士、總經(jīng)理盧山先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)于立君先生聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡(jiǎn)介 ■ 2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 □ 適用 √ 不適用 2．2．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動(dòng)及股東情況 3．1 股份變動(dòng)情況表 □ 適用 √ 不適用 3．2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會(huì)報(bào)告 5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0．53萬(wàn)元 5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 5．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 √ 適用 □ 不適用 公司傳媒業(yè)務(wù)毛利率與上年相比下降幅度較大，主要是由于公司原有媒體的改版、發(fā)行力度的加強(qiáng)、新業(yè)務(wù)的投入，今年上半年?duì)I業(yè)成本增加幅度較大。 5．5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運(yùn)用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項(xiàng)目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項(xiàng) 6．1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購(gòu)資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 6．1．2 出售資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響 √ 適用 □ 不適用 本次資產(chǎn)置換所涉及的“中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào)商標(biāo)權(quán)”和長(zhǎng)期股權(quán)投資的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)正在辦理當(dāng)中，所涉及的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的債權(quán)債務(wù)已全部轉(zhuǎn)移。 本次資產(chǎn)置換不涉及對(duì)公司業(yè)務(wù)、管理層的調(diào)整，不產(chǎn)生收益，對(duì)公司當(dāng)期損益不產(chǎn)生影響。 6．2 擔(dān)保事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 6．3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 6．5．2 持有其他上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)情況表 ■ §7 財(cái)務(wù)報(bào)告 7．1 審計(jì)意見(jiàn) ■ 7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表 7．2．1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：北京賽迪傳媒投資股份有限公司 2007年06月30日單位：（人民幣）元 ■ 7．2．2 利潤(rùn)表 編制單位：北京賽迪傳媒投資股份有限公司 2007年1－6月 單位：（人民幣）元 交易對(duì)方 被出售或置出資產(chǎn) 出售日 交易價(jià)格 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) 出售產(chǎn)生的損益 是否為關(guān)聯(lián)交易 定價(jià)原則說(shuō)明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù) 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 公司持有的浙江華盟股份有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資 2007年05月08日 240．00 0．00 0．00 是 以中喜會(huì)計(jì)師有限責(zé)任公司出具的中喜專(zhuān)審字（2007）第01113號(hào)專(zhuān)項(xiàng)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)的帳面價(jià)值為準(zhǔn) 否 否 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 公司持有的海南港澳鳳凰發(fā)展有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資 2007年05月08日 863．08 0．00 0．00 是 同上 否 否 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 公司控股子公司海南港澳物業(yè)管理有限公司持有的海南國(guó)邦石油銷(xiāo)售有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資 2007年05月08日 183．97 0．00 0．00 是 同上 否 否 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 公司控股子公司海南港澳實(shí)業(yè)投資有限公司持有的海南港澳鳳凰發(fā)展有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資 2007年05月08日 45．43 0．00 0．00 是 同上 否 否 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 公司及控股子公司持有的應(yīng)收帳款 2007年05月08日 6，279．35 0．00 0．00 是 同上 是 是 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 公司及控股子公司持有的其他應(yīng)收款 2007年05月08日 2，603．76 0．00 0．00 是 同上 是 是 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 賽迪 股票代碼 000504 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 沈睿 聯(lián)系地址 北京市海淀區(qū)紫竹院路66號(hào)賽迪大廈3層 電話(huà) 010－88558355／88558399 傳真 010－88558333 電子信箱 ｓｈｅｎｒｕｉ＠ｃｃｉｄｔｖ．ｃｏｍ 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％） 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 總資產(chǎn) 663，781，671．39 637，477，871．82 643，148，903．98 4．13％ 3．21％ 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 447，954，561．66 443，775，959．73 449，115，890．72 0．94％ �。�0．26％ 每股凈資產(chǎn) 1．4377 1．4243 1．4414 0．94％ －0．26％ 報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％） 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3，015，262．09 6，338，996．62 5，234，680．57 �。�52．43％ －42．40％ 利潤(rùn)總額 3，036，662．09 5，233，803．25 5，322，938．95 �。�41．98％ �。�42．95％ 凈利潤(rùn) 2，038，670．94 3，663，997．50 3，189，727．83 �。�44．36％ �。�36．09％ 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 2，038，670．94 －166，596．87 －689，705．01 1，323．72％ 418．11％ 基本每股收益 0．00650 0．0118 0．01023 �。�44．92％ �。�36．46％ 稀釋每股收益 0．00650 0．0118 0．01023 �。�44．92％ �。�36．46％ 凈資產(chǎn)收益率 0．46％ 0．82％ 0．71％ �。�0．36％ －0．25％ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －8，259，165．05 �。�4，046，871．12 －104．09％ 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ �。�0．0265 �。�0．010 �。�104．09％ 股東總數(shù) 27，085 前10名股東持股情況 股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 信息產(chǎn)業(yè)部計(jì)算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“研究中心”） 國(guó)有法人 25．58％ 79，701，655 79，701，655 0 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 國(guó)有法人 23．69％ 73，800，138 73，800，138 0 國(guó)泰君安證券股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 4．25％ 13，230，434 13，230，434 0 中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 2．86％ 8，920，744 8，920，744 0 光大證券有限責(zé)任公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1．14％ 3，469，246 3，469，246 0 海南神鼎發(fā)展公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1．03％ 3，221，414 3，221，414 0 中國(guó)南玻集團(tuán)股份公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．91％ 2，849，692 2，849，692 0 上海平杰投資咨詢(xún)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．79％ 2，475，849 2，475，849 2，000，000 楊伯晨 境內(nèi)自然人 0．64％ 2，000，000 2，000，000 0 張金媛 境內(nèi)自然人 0．49％ 1，536，927 1，536，927 0 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類(lèi) 武漢市中基康泰安全技術(shù)有限公司 1，705，510 人民幣普通股 常文光 845，000 人民幣普通股 趙小萍 780，300 人民幣普通股 涂曉恒 749，577 人民幣普通股 李明昊 700，065 人民幣普通股 鄭素敏 612，800 人民幣普通股 陳玉平 610，000 人民幣普通股 史秀芬 590，000 人民幣普通股 凌翠貞 528，590 人民幣普通股 梁智勇 525，992 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前10名股東中，海南神鼎發(fā)展公司的母公司海南港澳國(guó)際信托投資有限公司托管給本公司第2大股東中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司。公司未知上述股東中是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng) 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔(dān)保金額 擔(dān)保類(lèi)型 擔(dān)保期 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否） 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0．00 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（Ａ） 0．00 公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 4，000．00 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（Ｂ） 4，000．00 公司擔(dān)�？傤~（包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)�？傤~（Ａ＋Ｂ） 4，000．00 擔(dān)保總額占凈資產(chǎn)的比例 8．93％ 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（Ｃ） 0．00 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額（Ｄ） 0．00 擔(dān)�？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 0．00 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 4，000．00 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（％） 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 傳媒業(yè)務(wù) 5，877．96 3，693．83 37．16％ 3．37％ 71．25％ －24．91％ 存儲(chǔ)產(chǎn)品 5，458．81 5，275．37 3．36％ 43．37％ 44．75％ －0．92％ 物業(yè)管理收入 190．77 117．59 38．36％ 160．14％ 212．39％ �。�10．31％ 其他 24．12 2．14 91．13％ �。�85．59％ �。�97．63％ 44．94％ 合計(jì) 11，551．66 9，088．93 21．32％ 18．67％ 53．29％ －17．77％ 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 媒體經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù) 5，877．96 3，693．83 37．16％ 3．37％ 71．25％ �。�24．91％ 存儲(chǔ)產(chǎn)品銷(xiāo)售 5，458．81 5，275．37 3．36％ 43．37％ 44．75％ �。�0．92％ 物業(yè)管理收入 190．77 117．59 38．36％ 160．14％ 212．39％ －10．31％ 其他 24．12 2．14 91．13％ －85．59％ �。�97．63％ 44．94％ 合計(jì) 11，551．66 9，088．93 21．32％ 18．67％ 53．29％ �。�17．77％ 接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 2007年01月01日 公司 實(shí)地調(diào)研 平安證券研究員曾實(shí) 了解公司經(jīng)營(yíng)情況 2007年01月01日 公司 實(shí)地調(diào)研 聯(lián)合證券研究員羅鵬巍 了解公司經(jīng)營(yíng)情況 2007年01月01日 公司 實(shí)地調(diào)研 銀河證券研究員許耀文 了解公司經(jīng)營(yíng)情況 2007年03月01日 公司 實(shí)地調(diào)研 海富通基金管理有限公司分析師徐子涵 了解公司經(jīng)營(yíng)情況 2007年04月01日 公司 實(shí)地調(diào)研 國(guó)泰君安證券研究員譚曉雨 了解公司經(jīng)營(yíng)情況 地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％） 北京 11，444．30 21．29％ 其他地區(qū) 107．36 �。�64．07％ 合計(jì) 11，551．66 18．67％ 交易對(duì)方或最終控制方 被收購(gòu)或置入資產(chǎn) 購(gòu)買(mǎi)日 交易價(jià)格 自購(gòu)買(mǎi)日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于非同一控制下的企業(yè)合并） 本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則） 定價(jià)原則說(shuō)明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù) 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 賽迪信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào)商標(biāo) 2007年05月08日 10，250．00 0．00 0．00 是 以經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部備案的中商評(píng)報(bào)字（2007）第1032號(hào)《“中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào)”商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》載明的評(píng)估值為準(zhǔn) 否 否 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 53，161，029．20 17，650，781．86 48，584，256．21 3，539，334．28 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 7，559，718．01 7，559，718．01 15，862，710．60 4，390，950．50 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 107，885，757．26 0．00 156，646，435．28 2，850，000．00 預(yù)付款項(xiàng) 1，056，382．63 5，440，011．91 52，053．57 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 11，306，042．07 22，905，535．82 30，552，613．60 24，063，093．49 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 47，506，262．60 27，483，660．55 44，010，025．37 27，483，660．55 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 228，475，191．77 75，599，696．24 301，096，052．97 62，379，092．39 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 30，127，321．05 279，802，206．48 34，353，667．20 290，626，864．30 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 64，183，467．99 4，130，138．23 66，071，880．07 4，310，808．81 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 111，167，203．45 8，006，379．61 8，694，856．53 8，084，111．47 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 227，957，075．51 217，964，492．23 227，957，075．51 217，964，492．23 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 274，951．12 274，951．12 307，676．42 306，676．26 遞延所得稅資產(chǎn) 1，596，460．50 4，667，695．28 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 435，306，479．62 510，178，167．67 342，052，851．01 521，292，953．07 資產(chǎn)總計(jì) 663，781，671．39 585，777，863．91 643，148，903．98 583，672，045．46 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 163，508，553．80 114，508，553．80 159，508，553．80 94，508，553．80 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 13，677，738．00 應(yīng)付賬款 18，303，426．73 2，149，456．52 17，725，955．17 2，149，456．52 預(yù)收款項(xiàng) 1，908，763．20 36，232．90 1，893，299．01 36，232．90 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 890，255．95 67，000．72 1，002，096．55 104，060．72 應(yīng)交稅費(fèi) �。�2，657，031．86 �。�1，132，558．79 2，116，061．05 �。�1，127，829．45 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 16，977，094．44 28，794，777．40 8，547，472．87 41，940，213．09 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 1，396，100．00 1，040，398．15 1，073，818．15 1，040，398．15 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 214，004，900．26 145，463，860．70 191，867，256．60 138，651，085．73 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 1，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 577，209．47 589，655．50 0．00 預(yù)計(jì)負(fù)債 245，000．00 245，000．00 245，000．00 245，000．00 遞延所得稅負(fù)債 331，101．16 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1，822，209．47 1，245，000．00 2，165，756．66 1，245，000．00 負(fù)債合計(jì) 215，827，109．73 146，708，860．70 194，033，013．26 139，896，085．73 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 311，573，901．00 311，573，901．00 311，573，901．00 311，573，901．00 資本公積 39，406，539．91 39，406，539．91 42，606，539．91 42，606，539．91 減：庫(kù)存股 盈余公積 34，545，734．18 34，545，734．18 34，545，734．18 34，322，984．62 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 62，428，386．57 53，542，828．12 60，389，715．63 55，272，534．20 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 447，954，561．66 439，069，003．21 449，115，890．72 443，775，959．73 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 447，954，561．66 439，069，003．21 449，115，890．72 443，775，959．73 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 663，781，671．39 585，777，863．91 643，148，903．98 583，672，045．46 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 115，516，557．530 241，183．600 97，343，228．260 241，007．100 其中：營(yíng)業(yè)收入 115，516，557．530 241，183．600 97，343，228．260 241，007．100 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 122，040，642．410 6，759，870．210 91，004，231．640 6，732，940．650 其中：營(yíng)業(yè)成本 90，889，315．250 21，383．930 59，292，327．200 56，313．000 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1，872，242．860 12，418．890 2，824，472．240 11，454．160 銷(xiāo)售費(fèi)用 6，274，549．610 6，429，306．610 管理費(fèi)用 17，833，088．610 3，588，649．520 17，416，810．980 2，773，681．450 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4，591，753．810 3，137，417．870 5，230，980．250 3，891，492．040 資產(chǎn)減值損失 579，692．270 �。�189，665．640 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） �。�674，569．060 �。�674，569．060 2，013，320．580 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 10，213，916．030 5，463，549．590 �。�3，117，636．630 10，084，177．070 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 3，015，262．090 －1，729，706．080 5，234，680．570 3，592，243．520 加：營(yíng)業(yè)外收入 21，400．000 98，458．380 71，753．980 減：營(yíng)業(yè)外支出 10，200．000 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 3，036，662．090 －1，729，706．080 5，322，938．950 3，663，997．500 減：所得稅費(fèi)用 997，991．150 2，182，049．590 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 2，038，670．940 －1，729，706．080 3，140，889．360 3，663，997．500 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 2，038，670．940 3，189，727．830 少數(shù)股東損益 �。�48，838．470 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．00650 0．01023 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0．00650 0．01023 證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 初始投資金額（元） 持有數(shù)量（股） 期末賬面值 占期末證券總投資比例 （％） 報(bào)告期損益 股票 601600 668，104．99 30，000．00 692，400．00 9．16％ 24，295．01 股票 601328 交通銀行 738，299．49 60，000．00 659，400．00 8．72％ �。�78，899．49 股票 000612 649，438．22 20，000．00 539，400．00 7．14％ �。�110，038．22 股票 600548 502，755．52 50，000．00 441，000．00 5．83％ �。�61，755．52 股票 600677 488，099．76 20，000．00 346，000．00 4．58％ －142，099．76 股票 600284 309，165．26 20，000．00 252，000．00 3．33％ －57，165．26 股票 000816 259，127．62 30，000．00 181，800．00 2．40％ �。�77，327．62 股票 600408 232，085．57 20，000．00 165，400．00 2．19％ �。�66，685．57 期末持有的其他證券投資 4，387，210．64 － 4，282，318．01 56．65％ �。�104，892．63 報(bào)告期已出售證券投資損益 �。� － �。� �。� 8，499，292．36 合計(jì) 8，234，287．07 �。� 7，559，718．01 100％ 7，824，723．30 財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 112，729，121．82 241，183．60 89，585，056．11 208，257．60 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 20，365．55 241，611．12 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2，679，649．95 11，427，642．85 1，792，066．36 60，171，101．85 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 115，429，137．32 11，668，826．45 91，618，733．59 60，379，359．45 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 88，657，351．58 21，383．93 60，082，525．36 56，313．00 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12，546，306．45 1，424，687．03 10，897，411．85 1，280，391．85 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6，661，515．16 201，063．37 7，257，869．11 211，569．71 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15，823，129．18 13，238，537．89 17，427，798．39 4，822，733．40 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 123，688，302．37 14，885，672．22 95，665，604．71 6，371，007．96 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ �。�8，259，165．05 �。�3，216，845．77 �。�4，046，871．12 54，008，351．49 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 25，199，462．98 12，558，220．18 17，104，525．40 取得投資收益收到的現(xiàn)金 9，068，968．79 4，329，449．92 1，893，561．23 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 135，000．00 125，000．00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7，434．09 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 34，275，865．86 16，887，670．10 19，133，086．63 125，000．00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 153，239．00 639，742．20 21，082．20 投資支付的現(xiàn)金 18，574，376．32 16，401，556．75 9，818，162．79 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 18，727，615．32 16，401，556．75 10，457，904．99 21，082．20 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 15，548，250．54 486，113．35 8，675，181．64 103，917．80 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 99，041，040．00 50，000，000．00 135，000，000．00 70，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 99，041，040．00 50，000，000．00 135，000，000．00 70，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 97，041，040．00 30，000，000．00 170，000，000．00 120，000，000．00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 4，712，312．50 3，157，820．00 5，245，481．48 3，890，356．14 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 101，753，352．50 33，157，820．00 175，245，481．48 123，890，356．14 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －2，712，312．50 16，842，180．00 －40，245，481．48 �。�53，890，356．14 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4，576，772．99 14，111，447．58 �。�35，617，170．96 221，913．15 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 48，584，256．21 3，539，334．28 66，860，105．86 344，254．26 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 53，161，029．20 17，650，781．86 31，242，934．90 566，167．41 證券代碼：000504證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽迪傳媒公告編號(hào)：07－023 不支持Flash
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