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云南錫業股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 05:36 中國證券報
轉債代碼：125960轉債簡稱：錫業轉債 §1 重要提示 1．1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告摘要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于深圳證券交易所網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事聲明對半年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 1．3本公司董事汪云曙先生因工作原因未出席審議本報告的董事會會議，書面委托到會董事楊超先生代為行使表決權。 1．4公司二零零七年半年度財務報告已經中和正信會計師事務所有限公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 1．5公司董事長楊超先生、總經理皇甫智偉先生、主管財務工作副總經理楊奕敏女士、財務部主任普書明先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 ■ 注1：報告期內公司股本未發生變化。 2．2．2非經常性損益項目 2007 年上半年“扣除非經常性損益后的凈利潤”中，扣除的項目及相關金額如下： ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用√ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用□不適用 截至2007年6月30日，公司股份變動情況： 單位：股 ■ 報告期內，公司股份總數536，856，000股沒有發生變化。2007年2月26日，公司四家股東個舊錫資工業公司、個舊錫都有色金屬加工廠、個舊聚源工礦公司、個舊銀冠工業有限責任公司所持有本公司的有限售條件股份正式上市流通，從而使股份結構發生變化，由本次變動前的有限售條件的流通股283，356，000股，無限售條件的流通股253，500，000股，變更為有限售條件的流通股279，745，419股，無限售條件的流通股257，110，581股。 3．2 前十名股東持股情況表 √適用□不適用 截至2007年6月30日，公司前十名股東持股情況為： 單位：股 ■ 3．3 公司前十名“錫業轉債”持有人情況 √適用□不適用 截至2007年6月30日，公司前十名“錫業轉債”持有人情況為： ■ 3．4 控股股東及實際控制人變更情況 □適用√ 不適用 §4 董事、監事、高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用√不適用 上一報告期及本報告期內，公司董事、監事、高級管理人員均未持有本公司股票。 4．2 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 √適用□不適用 公司第三屆監事會職工監事湯發先生、師玉有先生因工作變動，辭去公司職工監事職務。根據公司章程第一百三十五條、第一百三十七條規定，經云南錫業股份有限公司工會提名，2007年1月16日，公司職工代表大會選舉朱樹恩先生、劉凡云先生為公司職工監事，聘期至公司第三屆監事會屆滿時（二零零七年十一月）止。 除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員未發生變動。 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況 ■ 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用√ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √適用□不適用 ■ 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用√ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 公司于2007年5月發行6．5億元可轉換公司債券，扣除發行費用2，730萬元，實際募集資金凈額為62，270萬元，截止到2007年6月30日，募集資金使用情況如下： 單位：萬元 ■ 5．6．2 變更項目情況 □適用√不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用√不適用 5．8 預測年初到下一報告期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用□不適用 5．9 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明 □適用 √ 不適用 5．10 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □適用√不適用 6．1．2 出售資產 □適用√不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □適用√不適用 6．2 擔保事項 √適用□不適用 ■ 6．3關聯債權債務往來 單位：元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額74，919．96萬元，余額423．31萬元。 6．4 重大訴訟仲裁事項 1、公司于2006年4月14日接到云南省昆明市五華區人民法院（2006）五法民三初字第292號《應訴通知書》，稱昆明市五華區人民法院已受理林銘等六名流通股東訴公司知情權糾紛一案。2006年7月18日，昆明市五華區人民法院公開審理此案。2006年10月23日，昆明市五華區人民法院作出了（2006）五法民三初字第292號《民事判決書》，作出如下判決：一、限云南錫業股份有限公司于本判決生效后五日內，將其收購深圳巨暉礦業投資有限公司股權涉及的《上海鴻巨投資咨詢有限公司與云南錫業股份有限公司關于轉讓深圳巨暉礦業投資有限公司65％股權的股權轉讓協議》、云南錫業股份有限公司與上海鴻巨投資咨詢有限公司、深圳市東方華暉投資有限公司訂立的《股權轉讓協議》、中和正信會計師事務所出具的（2005）第（5）－009號《審計報告》、長沙國源礦業評估有限公司出具的《湖南省郴州市北湖區屋場坪礦區錫多金屬礦采礦權評估報告書》，以合法方式向林銘、林汝梅、林江平、林庭發、安碧、楊君好披露；二、駁回林銘、林汝梅、林江平、林庭發、安碧、楊君好的其他訴訟請求。 公司對此判決不服，已在時效期內向昆明市中級人民法院提起上訴。2007年1月30日，昆明市中級人民法院公開審理此案。2007年6月4日，昆明市中級人民法院作出了（2007）昆民五終字第59號《民事裁定書》，對此案作出了終審裁定：一、撤銷昆明市五華區人民法院（2006）五法民三初字第292號民事判決；駁回林銘、林汝梅、林江平、林庭發、安碧、楊君好的起訴。 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □適用√ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權情況 □適用√ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 □適用√ 不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 審 計 報 告 中和正信審字（2007）第5—135 號 云南錫業股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的云南錫業股份有限公司（以下簡稱錫業股份）財務報表，包括2007年6月30日的資產負債表和合并資產負債表，2007年1－6月的利潤表和合并利潤表、現金流量表和合并現金流量表及所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則的規定編制財務報表是錫業股份管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，錫業股份財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了錫業股份2007年6月30日的財務狀況以及2007年1－6月的經營成果和現金流量。 中和正信會計師事務所有限公司中國注冊會計師：黃 俊 中國·北京中國注冊會計師：魏 勇 2007年8月4日 7．2 比較式合并及母公司的的資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表 ■ 資 產 負 債 表（續） 編制單位：云南錫業股份有限公司2007年6月30日單位：元 ■ 法定代表人：楊超主管會計工作負責人：楊奕敏會計機構負責人：普書明 ■ 法定代表人：楊超主管會計工作負責人：楊奕敏會計機構負責人：普書明 現 金 流 量 表 股企03表 編制單位：云南錫業股份有限公司2007年1－6月單位：元 股票簡稱 錫業股份 股票代碼 000960 轉債簡稱 錫業轉債 轉債代碼 125960 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊奕敏 李霞 聯系地址 昆明高新技術產業開發區 昆明高新技術產業開發區 電話 0873—3117661 0873—3118606 傳真 0873—3118308 0873—3118622 電子信箱 �。牵疲牵�6609＠ｍａｉｌ．ｈｈ．ｙｎ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ �。兀伲冢剩溃恚幔椋欤瑁瑁睿悖睿椋睿妫铮睿澹� 項目 2007年1至6月 2006年1至6月 本報告期比上年同期增減（％） 調整后 調整前 調整后 調整前 營業利潤（元） 300，608，310．98 17，276，722．46 51，171，645．81 1，639．96 487．45 利潤總額（元） 319，695，498．74 42，062，554．54 40，189，125．49 660．05 695．48 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元） 259，861，270．22 45，162，731．51 33，146，072．19 475．39 683．99 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元） 259，733，456．63 45，359，834．93 33，343，175．61 472．61 678．97 凈資產收益率（全面攤�。ǎィ� 13．13 2．55 2．06 增長10．58個百分點 增長11．07個百分點 基本每股收益（元） 0．4840 0．0841 0．0617 475．51 684．44 稀釋每股收益（元） 0．4840 0．0841 0．0617 475．51 684．44 經營活動產生的現金流量凈額（元） 217，199，060．31 �。�244，078，606．43 －244，078，606．43 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 0．4046 �。�0．4546 －0．4546 2007年6月30日 2007年1月1日 報告期末比年初數增減（％） 總資產（元） 5，144，596，526．71 4，287，627，943．17 19．99 歸屬于母公司的所有者權益（或股東權益）（元） 1，979，632，530．89 1，774，090，940．06 11．58 歸屬于母公司的每股凈資產（元） 3．6875 3．3046 11．59 非經常性損益項目 金額（元） 政府補助 425，000．00 罰款收入 86，049．62 非流動資產處置凈損失 －321，097．11 債務重組損失 �。�850．00 資產減值準備轉回 47，212．64 無法支付的應付款項 2，000．00 其他調整數 �。�110，501．56 合 計 127，813．59 本次 變動前 本次變動增減（＋，－） 本次 變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 283，356，000 52．78％ 0 0 0 �。�3，610，581 －3，610，581 279，745，419 52．11％ 1、國家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、國有法人持股 279，745，419 52．11％ 0 0 0 0 0 279，745，419 52．11％ 3、其他內資持股 3，610，581 0．67％ 0 0 0 �。�3，610，581 �。�3，610，581 0 0 其中：境內法人持股 3，610，581 0．67％ 0 0 0 �。�3，610，581 �。�3，610，581 0 0 境內自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外資持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、無限售條件股份 253，500，000 47．22％ 0 0 0 �。�3，610，581 �。�3，610，581 257，110，581 47．89％ 1、人民幣普通股 253，500，000 47．22％ 0 0 0 �。�3，610，581 �。�3，610，581 257，110，581 47．89％ 2、境內上市的外資股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外資股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份總數 536，856，000 100％ 0 0 0 0 0 536，856，000 100％ 股東總數 36，720戶 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 云南錫業集團有限責任公司 國有股東 52．11 279，745，419 279，745，419 0 中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金 其他 1．62 8，686，314 0 未知 全國社�；鹨涣阄褰M合 其他 1．49 8，000，000 0 未知 中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金 其他 1．34 7，209，698 0 未知 上海浦東發展銀行—廣發小盤成長股票型證券投資基金 其他 1．31 7，008，896 0 未知 中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005Ｌ—ＦＨ002深 其他 1．04 5，560，096 0 未知 中國人壽保險（集團）公司—傳統—普通保險產品 其他 0．99 5，340，232 0 未知 中國建設銀行—銀華富裕主題股票型證券投資基金 其他 0．93 4，999，795 0 未知 中國農業銀行—鵬華動力增長混合型證券投資基金 其他 0．78 4，200，000 0 未知 東方證券股份有限公司 其他 0．76 4，074，160 0 未知 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金 8，686，314 Ａ股 全國社�；鹨涣阄褰M合 8，000，000 �。凉� 中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金 7，209，698 �。凉� 上海浦東發展銀行—廣發小盤成長股票型證券投資基金 7，008，896 �。凉� 中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005Ｌ—ＦＨ002深 5，560，096 Ａ股 中國人壽保險（集團）公司—傳統—普通保險產品 5，340，232 Ａ股 中國建設銀行—銀華富裕主題股票型證券投資基金 4，999，795 Ａ股 中國農業銀行—鵬華動力增長混合型證券投資基金 4，200，000 Ａ股 東方證券股份有限公司 4，074，160 Ａ股 中國工商銀行—融通藍籌成長證券投資基金 4，000，472 �。凉� 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無限售條件的流通股東中，中國人壽保險股份有限公司是中國人壽保險（集團）公司之控股子公司。本公司未知其他流通股股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。 報告期末“錫業轉債”持有人總數 7，802 “錫業轉債”持有人名稱 報告期末持有數量（元） 比例（％） 中國工商銀行—興業可轉債混合型證券投資基金 63，693，800 9．80 中國銀行—銀華優勢企業（平衡型）證券投資基金 33，696，000 5．18 中國工商銀行—融通藍籌成長證券投資基金 32，695，400 5．03 中國工商銀行—廣發穩健增長證券投資基金 32，499，900 5．00 全國社保基金二零五組合 23，621，000 3．63 中國工商銀行—廣發聚富開放式證券投資基金 22，633，700 3．48 全國社保基金二零一組合 22，000，000 3．38 中國銀行—易方達平穩增長證券投資基金 18，969，600 2．92 融通新藍籌證券投資基金 16，540，700 2．54 中國建設銀行—泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金 14，999，700 2．31 資 產 負 債 表 股企01表 編制單位：云南錫業股份有限公司2007年6月30日單位：元 資產 注釋 期末余額 年初余額 合 并 母公司 合 并 母公司 流動資產： 貨幣資金 1 829，335，482．15 729，788，316．54 369，842，296．41 337，359，287．01 交易性金融資產 2 �。� － － － 應收票據 3 193，062，745．95 192，062，745．95 78，379，016．47 78，379，016．47 應收賬款 4 358，801，719．47 643，221，890．05 301，949，278．27 518，786，211．17 預付款項 5 122，115，361．24 180，094，962．50 53，728，558．66 129，225，349．00 應收利息 6 �。� �。� �。� － 應收股利 7 �。� �。� �。� �。� 其他應收款 8 55，078，530．84 24，057，789．09 34，945，421．68 10，088，305．03 存 貨 9 964，241，607．19 676，600，513．90 958，481，992．59 583，368，684．84 一年內到期的非流動資產 10 �。� �。� － �。� 其他流動資產 11 �。� �。� �。� �。� 流動資產合計 12 2，522，635，446．84 2，445，826，218．03 1，797，326，564．08 1，657，206，853．52 非流動資產： 可供出售金融資產 13 �。� �。� �。� － 持有至到期投資 14 － �。� － － 長期應收款 15 �。� �。� �。� － 長期股權投資 16 �。� 379，576，037．25 �。� 283，053，021．99 投資性房地產 17 �。� �。� �。� �。� 固定資產 18 1，916，307，783．97 1，699，733，487．27 1，985，354，195．12 1，746，489，984．10 在建工程 19 248，654，269．30 151，934，527．28 43，765，319．02 29，792，441．15 工程物資 20 �。� － － － 固定資產清理 21 35，507．61 35，507．61 �。� �。� 無形資產 22 266，523，998．20 235，120，320．86 262，975，693．28 242，078，280．84 開發支出 23 － － �。� �。� 商 譽 24 － �。� �。� �。� 合并價差 25 186，867，162．88 長期待攤費用 26 － － 3，612，684．84 �。� 遞延所得稅資產 27 14，735，920．65 8，477，292．80 8，939，483．58 4，938，444．50 其他非流動資產 28 175，703，600．14 － �。�1，213，159．63 －1，213，159．63 非流動資產合計 29 2，621，961，079．87 2，474，877，173．07 2，490，301，379．09 2，305，139，012．95 資 產 總 計 30 5，144，596，526．71 4，920，703，391．10 4，287，627，943．17 3，962，345，866．47 主營業務收入 主營業務成本 毛利率（％） 主營業務收入比上年同期增減（％） 主營業務成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減 分行業： 有色金屬行業 3．593，493，124．13 2，961，717，564．01 17．58 92．57 85．39 增加3．19個百分點 分產品： 錫錠 1，963，694，387．57 1，757，561，475．58 10．50 104．13 96．02 增加3．7個百分點 錫材產品 651，174，397．99 474，785，497．59 27．09 88．48 73．72 增加6．2個百分點 銅精礦 373，969，296．81 179，632，206．36 51．97 102．22 113．61 減少2．56個百分點 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％） 國內 2，104，080，114．70 89．80 國外 1，489，413，009．43 96．62 報告期內，公司主營業務結構無重大變化。報告期內主營業務利潤率（毛利率）為17.58%，比上年同期實際的14.39%增加了3.19個百分點，全面攤薄凈資產收益率為13.13%，比上年同期實際的2.56%增加了10.57個百分點，實現凈利潤25，986萬元，比上年同期增長683.99%，若與經調整后的2006年半年度凈利潤4，516萬元相比，同比增長475.39%。報告期內公司抓住市場價格穩步向好的機遇，乘勢重點突破，全力加快新產業規�；M程，全力加快深加工產品市場開拓，全力推進內涵發展，項目建設順利推進，可轉債成功發行，銷售收入、產品產量、經營業績均大幅度增長。 負債和股東權益 注釋 期末余額 年初余額 合 并 母公司 合 并 母公司 流動負債： 短期借款 31 1，702，016，470．96 1，500，500，000．00 1，895，536，351．22 1，685，000，000．00 交易性金融負債 32 － �。� �。� － 應付票據 33 20，000，000．00 20，000，000．00 20，000，000．00 20，000，000．00 應付賬款 34 195，253，519．78 138，905，155．88 199，378，449．97 98，782，740．12 預收款項 35 51，285，442．52 44，537，402．67 23，176，460．29 19，876，355．30 應付職工薪酬 36 52，726，730．53 51，992，256．89 35，483，582．06 34，603，515．31 應交稅費 37 124，842，908．92 121，087，225．71 73，589，629．41 69，376，493．16 應付利息 38 3，983，941．67 3，943，766．67 2，915，000．00 2，915，000．00 應付股利 39 �。� �。� �。� �。� 其他應付款 40 47，472，099．70 32，834，013．25 26，118，486．78 23，324，896．67 一年內到期的非流動負債 41 4，298，163．65 4，188，163．65 180，346，307．00 176，758，163．65 其他流動負債 42 184，980．50 �。� － － 流動負債合計 43 2，202，064，258．23 1，917，987，984．72 2，456，544，266．73 2，130，637，164．21 非流動負債： 長期借款 44 375，000，000．00 350，000，000．00 40，936，701．24 �。� 應付債券 45 571，851，979．18 571，851，979．18 － �。� 長期應付款 46 31，140．00 31，140．00 289，436．18 31，140．00 專項應付款 47 �。� �。� �。� �。� 預計負債 48 － － �。� �。� 遞延所得稅負債 49 �。� �。� － �。� 其他非流動負債 50 8，200，000．00 8，200，000．00 8，200，000．00 8，200，000．00 非流動負債合計 51 955，083，119．18 930，083，119．18 49，426，137．42 8，231，140．00 負 債 合 計 52 3，157，147，377．41 2，848，071，103．90 2，505，970，404．15 2，138，868，304．21 股東權益： 股 本 53 536，856，000．00 536，856，000．00 536，856，000．00 536，856，000．00 資本公積 54 589，153，877．78 589，153，877．78 536，093，195．64 536，093，195．64 減：庫存股 55 �。� �。� �。� �。� 盈余公積 56 221，773，537．95 221，691，828．53 221，773，537．95 221，691，828．53 未分配利潤 57 631，817，165．26 724，930，580．89 480，391，486．36 528，836，538．09 其中：擬分配現金股利 107，371，200．00 107，371，200．00 外幣報表折算差 58 31，949．90 － �。�1，023，279．89 － 歸屬于母公司所有者權益合計 59 1，979，632，530．89 2，072，632，287．20 1，774，090，940．06 1，823，477，562．26 少數股東權益 60 7，816，618．41 － 7，566，598．96 �。� 所有者權益合計 61 1，987，449，149．30 2，072，632，287．20 1，781，657，539．02 1，823，477，562．26 負債和股東權益總計 62 5，144，596，526．71 4，920，703，391．10 4，287，627，943．17 3，962，345，866．47 募集資金總額 62，270 本報告期已使用資金總額 12，742．11 已累計使用募集資金總額 43，160．11 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 大屯錫礦大馬蘆礦段10＃礦群氧化錫礦1，000ｔ／ｄ開采工程 19，000 否 18，285．95 尚未完成結算 是 尚未完成結算 老廠分公司白龍井礦段硫化銅錫礦1，100ｔ／ｄ開采工程 16，500 否 8，893．32 尚未完成結算 是 尚未完成結算 6，000噸／年硫醇甲基錫工程 6，400 否 0 尚未開工 否 尚未開工 無機錫化工基地擴建工程 11，325 否 10，174．64 尚未完成結算 是 尚未完工 煙化爐改造工程 5，600 否 4，213．91 尚未完成結算 是 尚未完工 焊粉焊膏擴建工程 3，445 否 1，592．29 尚未完工 是 尚未完工 合 計 62，270 否 43，160．11 未達到計劃進度和收益的說明（分具體項目） 目前，公司正在做硫醇甲基錫產品的升級研究開發工作，因此，尚未開始6，000噸／年硫醇甲基錫工程的建設。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 無 尚未使用的募集資金用途及去向 截止報告期末，募集資金已使用43，160．11萬元，已完成募集資金的69．31％，尚未使用的募集資金19，109．89萬元存于公司設立的�？钯~戶中。 利潤表 股企02表 編制單位：云南錫業股份有限公司 2007年01月—06月30日單位：元 項目 行次 本年數 上年同期 合并數 母公司 合并數 母公司 一、 營 業 總 收 入 1 3，688，971，573．52 3，494，093，725．53 1，946，870，752．99 1，813，892，398．42 其中：主營業務收入 2 3，593，493，124．13 3，403，482，202．46 1，866，041，106．28 1，734，889，115．70 其他業務收入 3 95，478，449．39 90，611，523．07 80，829，646．71 79，003，282．72 二、 營 業 總 成 本 4 3，375，384，237．18 3，121，374，017．14 1，895，699，107．18 1，735，461，886．07 其中：主營業務成本 5 2，961，717，564．01 2，751，907，444．17 1，597，561，240．25 1，452，287，174．95 其他業務成本 6 85，974，468．99 82，260，385．68 75，165，276．59 73，497，556．50 營業稅金及附加 7 19，393，097．58 16，845，219．25 15，633，275．01 12，920，027．55 銷 售 費 用 8 47，326，482．21 44，244，517．78 32，266，453．96 30，235，347．43 管 理 費 用 9 156，552，002．65 136，078，826．85 140，112，946．61 131，455，727．97 財 務 費 用 10 87，265，475．76 74，354，195．09 34，415，118．54 34，521，255．45 資產減值損失 11 17，155，145．98 15，683，428．32 544，796．22 544，796．22 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 12 1，873，429．05 1，873，429．05 投 資 收 益 13 �。�12，979，025．36 �。�12，979，025．36 �。�35，768，352．40 �。�40，285，600．97 其中：對聯營企業和企業的投資收益 14 匯兌收益（損失以“－”號填列） 15 三、營業利潤 16 300，608，310．98 359，740，683．03 17，276，722．46 40，018，340．43 加：營業外收入 17 19，769，609．24 772，654．21 25，944，220．68 661，221．57 減：營業外支出 18 682，421．48 562，409．74 1，158，388．60 1，157，388．60 其中：非流動資產處置損失 19 553，621．48 549，609．74 629，726．47 629，726．47 四、利潤總額 20 319，695，498．74 359，950，927．50 42，062，554．54 39，522，173．40 減：所得稅費用 21 60，284，209．07 56，485，684．70 �。�2，871，508．56 1，012，486．81 五、凈 利 潤 22 259，411，289．67 303，465，242．80 44，934，063．10 38，509，686．59 歸屬于母公司所有者的凈利潤 23 259，861，270．22 45，162，731．51 少數股東損益 24 －449，980．55 �。�228，668．41 六、每股收益： 25 （一）基本每股收益 26 0．4840 0．0841 （二）稀釋每股收益 27 0．4855 0．0841 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 報告期內擔保余額合計 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 5，500萬元 報告期末對控股子公司擔保余額合計 17，569．3萬元 公司擔�？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔�？傤~ 17，569．3萬元 擔保總額占公司凈資產的比例 8．88％ 公司違規擔保情況 為控股股東及公司持股50％以下的其他關聯方提供擔保的金額 無 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 11，569．3萬元 擔保總額超過凈資產 50％部分的金額 無 違規擔�？傤~ 無 項 目 注釋 本 期 金 額 上 期 金 額 合并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 3，399，837，899．17 2，964，234，750．91 1，776，331，245．34 1，502，014，253．95 收到的稅費返還 2 23，990，955．03 5，000，000．00 25，279，886．61 收到的其他與經營活動有關的現金 3 19，303，604．43 43，699，614．41 8，986，994．68 10，165，291．44 現金流入小計 4 3，443，132，458．63 3，012，934，365．32 1，810，598，126．63 1，512，179，545．39 購買商品、接受勞務支付的現金 5 2，642，284，875．60 2，280，831，096．88 1，601，522，510．88 1，317，063，407．05 支付給職工以及為職工支付的現金 6 288，410，350．87 280，009，236．25 221，285，989．51 217，346，987．76 支付的各項稅費 7 216，301，685．52 174，301，174．74 135，587，530．76 97，296，580．59 支付的其他與經營活動有關的現金 8 78，936，486．33 93，059，963．15 96，280，701．91 58，994，647．47 現金流出小計 9 3，225，933，398．32 2，828，201，471．02 2，054，676，733．06 1，690，701，622．87 經營活動產生的現金流量凈額 10 217，199，060．31 184，732，894．30 �。�244，078，606．43 �。�178，522，077．48 二、投資活動產生的現金流量 11 收回投資所收到的現金 12 �。� �。� 4，030，000．00 4，030，000．00 取得投資收益所收到的現金 13 �。� �。� 296，503．69 296，503．69 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 14 170，703．16 166，703．16 338，728．74 316，028．74 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 15 �。� �。� 收到的其他與投資活動有關的現金 16 317，598．52 317，598．52 3，494，152．96 3，494，152．96 現金流入小計 17 488，301．68 484，301．68 8，159，385．39 8，136，685．39 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 18 189，332，183．64 112，930，039．67 128，710，491．26 102，345，350．22 投資所支付的現金 19 － �。� 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 20 － 91，200，000．00 33，000，000．00 33，000，000．00 支付的其他與投資活動有關的現金 21 9，618，426．70 4，772，124．74 26，905，127．01 26，476，727．01 現金流出小計 22 198，950，610．34 208，902，164．41 188，615，618．27 161，822，077．23 投資活動產生的現金流量凈額 23 �。�198，462，308．66 －208，417，862．73 －180，456，232．88 �。�153，685，391．84 三、籌資活動產生的現金流量 24 吸收投資所收到現金 25 700，000．00 － 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 26 700，000．00 �。� 借款所收到的現金 27 2，259，500，823．10 2，040，735，000．00 1，223，690，841．03 1，063，011，600．00 收到的其他與籌資活動有關的現金 28 － �。� 現金流入小計 29 2，260，200，823．10 2，040，735，000．00 1，223，690，841．03 1，063，011，600．00 償還債務所支付的現金 30 1，642，607，048．72 1，462，500，000．00 635，656，467．43 587，863，507．43 分配股利、利潤或嘗付利息所支付的現金 31 172，764，835．07 159，400，694．67 165，261，242．27 162，560，088．10 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 32 �。� �。� 支付的其他與籌資活動有關的現金 33 2，374，261．76 2，275，000．00 316，875．00 316，875．00 現金流出小計 34 1，817，746，145．55 1，624，175，694．67 801，234，584．70 750，740，470．53 籌資活動產生的現金流量凈額 35 442，454，677．55 416，559，305．33 422，456，256．33 312，271，129．47 四、匯率變動對現金的影響額 36 �。�1，698，243．46 �。�445，307．37 �。�53，162．04 －222，956．20 五、現金及現金等價物凈增加額 37 459，493，185．74 392，429，029．53 －2，131，745．02 －20，159，296．05 加：期初現金及現金等價物余額 38 369，842，296．41 337，359，287．01 264，346，012．78 239，356，907．04 六、期末現金及現金等價物余額 39 829，335，482．15 729，788，316．54 262，214，267．76 219，197，610．99 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司 提供資金 發生額 余額 發生額 余額 預付賬款： 云南錫業集團有限責任公司 749，919，578．55 2，232，610．08 109，740，543．46 0 紅河砷業有限責任公司 0 2，000，513 0 0 應收賬款： 云南個舊有色冶化有限公司 0 0 422，585，305．40 0 合計 749，919，578．55 4，233，123．08 補 充 資 料 本 期 金 額 上 期 金 額 合并 母 公 司 合 并 母 公 司 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 259，861，270．22 303，465，242．80 45，162，731．51 38，509，686．59 加：資產減值準備 17，155，145．98 14，344，511．11 544，796．22 544，796．22 固定資產折舊 47，218，991．12 41，983，530．20 40，144，210．13 37，825，465．11 無形資產攤銷 7，588，023．40 6，957，959．98 8，370，741．23 6，921，459．23 長期待攤費用攤銷 3，612，684．84 �。� － �。� 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） �。�165，988．68 －165，988．65 �。�664，234．07 �。�661，121．57 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 553，621．48 549，609．74 629，726．47 629，726．47 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） �。� �。� －1，873，429．05 �。�1，873，429．05 財務費用（收益以“－”號填列） 74，181，475．91 61，428，761．44 31，964，245．40 31，012，980．97 投資損失（收益以“－”號填列） 12，979，025．36 12，979，025．36 35，768，352．00 40，285，600．97 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） �。�5，796，437．07 �。�3，538，848．30 �。�10，630，895．78 �。�4，908，701．95 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） �。� － 281，014．36 281，014．36 存貨的減少（增加以“－”號填列） �。�5，630，751．34 �。�93，176，284．78 －354，161，793．86 �。�223，983，700．81 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） �。�255，766，980．24 －303，936，299．70 －137，087，579．94 －187，183，092．65 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 61，858，959．88 143，841，675．10 97，702，176．96 84，077，238．63 少數股東本期損益 －449，980．55 －228，668．41 �。� 其他 �。� �。� 經營活動產生的現金流量凈額 217，199，060．31 184，732，894．30 －244，078，606．83 �。�178，522，077．48 2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： － － 債務轉為資本 �。� �。� 一年內到期的可轉換公司債券 － �。� 融資租入固定資產 �。� �。� 3、現金及現金等價物凈變動情況： �。� �。� 現金的期末余額 829，335，482．15 729，788，316．54 262，214，267．76 219，197，610．99 減：現金的期初余額 369，842，296．41 337，359，287．01 264，346，012．78 239，356，907．04 加：現金等價物的期末余額 �。� �。� 減：現金等價物的期初余額 �。� �。� 現金及現金等價物凈增加額 459，493，185．74 392，429，029．53 �。�2，131，745．02 �。�20，159，296．05 財務報告 □未經審計√審計 項 目 本 年 金 額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 536，856，000．00 536，093，195．64 220，515，032．26 489，648，364．27 �。�17，411，690．07 7，309，398．35 1，773，010，300．45 加：會計政策變更 1，258，505．69 7，131，532．27 257，200．61 8，647，238．57 前期差錯更正 �。� 二、本年年初余額 536，856，000．00 536，093，195．64 221，773，537．95 496，779，896．54 －17，411，690．07 7，566，598．96 1，781，657，539．02 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － 53，060，682．14 － 135，037，268．72 17，443，639．97 250，019．45 205，791，610．28 �。ㄒ唬﹥衾麧� 259，861，270．22 250，019．45 260，111，289．67 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 �。� �。� �。� �。� 1，055，229．79 － 1，055，229．79 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 － 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 － 3、與計入所有者權益項目有關的所得稅影響 �。� 4、其 他 1，055，229．79 1，055，229．79 上述（一）和（二）小計 － �。� �。� 259，861，270．22 1，055，229．79 250，019．45 261，166，519．46 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 �。� 53，060，682．14 － �。� 53，060，682．14 1、所有者投入資本 － 2、股份支付計入所有者權益的金額 － 3、其他 53，060，682．14 53，060，682．14 �。ㄋ模├麧櫡峙� �。� �。� － 107，371，200．00 �。� － 107，371，200．00 1、提取盈余公積 �。� 2、對所有者的分配 107，371，200．00 107，371，200．00 3、其他 �。� �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 �。� �。� �。� �。�17，452，801．50 16，388，410．18 － －1，064，391．32 1、資本公積轉增股本 �。� 2、盈余公積轉增股本 �。� 3、盈余公積彌補虧損 － 4、其他 �。�17，452，801．50 16，388，410．18 �。�1，064，391．32 四、本年年末余額 536，856，000．00 589，153，877．78 221，773，537．95 631，817，165．26 31，949．90 7，816，618．41 1，987，449，149．30 項 目 上 年 金 額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 536，856，000．00 539，448，979．51 184，282，189．84 447，516，011．51 �。�173，700．00 1，707，929，480．86 加：會計政策變更 9，342，514．14 9，342，514．14 前期差錯更正 － 二、本年年初余額 536，856，000．00 539，448，979．51 184，282，189．84 447，516，011．51 �。�173，700．00 9，342，514．14 1，717，271，995．00 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － － �。� �。�89，051，268．49 26，033．95 �。�228，668．41 －89，253，902．95 （一）凈利潤 45，162，731．51 －228，668．41 44，934，063．10 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 �。� �。� �。� �。� �。� － － 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3、與計入所有者權益項目有關的所得稅影響 4、其 他 上述（一）和（二）小計 �。� �。� － 45，162，731．51 �。� �。�228，668．41 44，934，063．10 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 �。� － �。� �。� 26，033．95 �。� �。� 1、所有者投入資本 2、股份支付計入所有者權益的金額 3、其他 26，033．95 �。ㄋ模├麧櫡峙� － �。� �。� 134，214，000．00 － �。� �。� 1、提取盈余公積 2、對所有者的分配 134，214，000．00 3、其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 �。� �。� �。� － �。� �。� － 1、資本公積轉增股本 2、盈余公積轉增股本 3、盈余公積彌補虧損 4、其他 四、本年年末余額 536，856，000．00 539，448，979．51 184，282，189．84 358，464，743．02 �。�147，666．05 9，113，845．73 1，628，018，092．05 期貨浮動虧損1，213，159.63元，調整增加"其他非流動負債"1，213，159.63元，調整減少"未分配利潤"1，213，159.63元；長期股權投資貸方差額904，959.24元，調整增加長期股權投資賬面價值904，959.24元，調整增加未分配利潤904，959.24元；資產的賬面價值小于計稅基礎，產生未來可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產5，273，173.80元，同時調整增加未分配利潤5，273，173.80元；控股子公司未彌補虧損，確認未來可抵扣暫性差異，調整增加遞延所得稅資產3，666，309.78元，調整增加未分配利潤3，666，309.78元，其中歸屬于母公司的未分配利潤3，409，109.17元，歸屬于少數股東權益257，200.61元。 以上事項調整后，母公司長期股權投資增加4，664，753.09元，未分配利潤增加7，131，532.27元，盈余公積金增加1，258，505.69元，遞延所得稅資產增加4，938，444.50元；合并報表中調整后增加遞延所得稅資產8，939，483.58元，未分配利潤調整后增加7，131，532.27元，盈余公積金調整增加1，258，505.69元。 2007年5月9日，云南錫業錫材有限公司正式獲準成立，注冊資本為7，300萬元，其中本公司持股比例為52.57%，故納入合并報表范圍。 股東名稱 出資額 股權比例 云南錫業股份有限公司 500萬美元 50％ �。校� ＵＴＡＭＡ ＡＲＴＨＡＴＡＭＡ ＡＢＡＤＩ 500萬美元 50％ 合 計 1000萬美元 100％
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