§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1．2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1．3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)北京岳華

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人周世平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫基及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊漢昌聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　■

　　2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3．1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　■

　　3．2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　■

　　■

　　3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　□適用 √不適用

　　§5 董事會(huì)報(bào)告

　　5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0萬元。

　　5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　5．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用 √不適用

　　5．6 募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運(yùn)用

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　5．6．2 變更項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□適用 √不適用

　　5．8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明

　　□適用 √不適用

　　5．9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□適用 √不適用

　　5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明

　　□適用 √不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6．1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6．1．1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　6．1．2 出售資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響。

　　√適用 □不適用

　　1）、尚在進(jìn)行中

　　6．2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　6．3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用 √不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　6．5 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　6．5．3 其他重大事項(xiàng)的說明

　　□適用 √不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7．1 審計(jì)意見

　　■

　　7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年06月30日

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 上海電力股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周世平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫基 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊漢昌

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年06月30日

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 上海電力股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周世平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫基 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊漢昌

　　合并利潤(rùn)表

　　2007年1－6月

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 上海電力股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周世平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫基 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊漢昌

　　母公司利潤(rùn)表

　　2007年1－6月

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 上海電力股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周世平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫基 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊漢昌

　　合并現(xiàn)金流量表（2007年1－6月）

　　編制單位： 上海電力股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　九、1

　　1，307，987，122．64

　　1，390，486，103．02

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　九、2

　　14，268，911．03

　　10，613，225．84

　　應(yīng)收票據(jù)

　　九、3

　　63，834，529．01

　　210，929，285．74

　　應(yīng)收賬款

　　九、4

　　652，116，447．72

　　580，280，294．24

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　九、5

　　317，778，718．73

　　337，752，688．72

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　其他應(yīng)收款

　　九、6

　　73，566，171．26

　　12，913，967．39

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　九、7

　　315，444，226．33

　　263，027，711．96

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　九、8

　　2，712，212．07

　　13，522，884．82

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　2，747，708，338．79

　　2，819，526，161．73

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　九、9

　　4，047，257，319．78

　　3，526，501，808．68

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　九、10

　　7，735，890，461．43

　　8，118，658，048．92

　　在建工程

　　九、11

　　2，781，692，920．20

　　1，659，825，738．08

　　工程物資

　　九、12

　　1，520，765，225．97

　　1，203，428，375．63

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　九、13

　　332，630，248．90

　　337，032，310．07

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　九、14

　　94，748，905．31

　　94，748，905．31

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　九、15

　　18，595，782．00

　　20，695，782．00

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　九、16

　　5，816，753．01

　　5，816，753．01

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　16，537，397，616．60

　　14，966，707，721．70

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　19，285，105，955．39

　　17，786，233，883．43

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　九、18

　　4，393，280，000．00

　　3，832，100，000．00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　九、19

　　100，000，000．00

　　150，000，000．00

　　應(yīng)付賬款

　　九、20

　　195，592，570．91

　　204，233，924．58

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　53，328，539．34

　　32，477，078．97

　　賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　九、21

　　159，609，156．95

　　159，007，277．58

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　九、22

　　69，633，740．01

　　112，292，616．76

　　應(yīng)付利息

　　九、23

　　9，046，485．36

　　4，011，608．70

　　其他應(yīng)付款

　　九、24

　　268，633，662．99

　　222，150，866．13

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　九、25

　　1，400，000，000．00

　　600，000，000．00

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　6，649，124，155．56

　　5，316，273，372．72

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　九、26

　　2，470，399，627．67

　　2，466，902，787．94

　　應(yīng)付債券

　　九、27

　　892，789，266．43

　　950，540，929．22

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　九、28

　　210，606，162．52

　　185，117，082．00

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　九、29

　　4，238，468．80

　　6，357，703．20

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　九、30

　　11，692，461．00

　　12，660，000．00

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　3，589，725，986．42

　　3，621，578，502．36

　　負(fù)債合計(jì)

　　10，238，850，141．98

　　8，937，851，875．08

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　九、31

　　1，581，851，757．00

　　1，563，505，000．00

　　資本公積

　　九、32

　　3，932，441，333．76

　　3，872，863，287．85

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　九、33

　　578，915，320．26

　　578，915，320．26

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　九、34

　　321，481，628．64

　　422，800，542．60

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　6，414，690，039．66

　　6，438，084，150．71

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　九、35

　　2，631，565，773．75

　　2，410，297，857．64

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　9，046，255，813．41

　　8，848，382，008．35

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　19，285，105，955．39

　　17，786，233，883．43

　　股票簡(jiǎn)稱

　　上海電力

　　股票代碼

　　600021

　　上市證券交易所

　　上海證券交易所

　　董事會(huì)秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　唐勤華

　　周金發(fā)

　　聯(lián)系地址

　　上海市中山南路268號(hào)36層

　　上海市中山南路268號(hào)36層

　　電話

　　（021）51171016或51156666轉(zhuǎn)

　　（021）51171016或51156666轉(zhuǎn)

　　傳真

　　（021）51171019

　　（021）51171019

　　電子信箱

　　ｓｅｐｃｏ＠ｓｈａｎｇｈａｉｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

　　ｓｅｐｃｏ＠ｓｈａｎｇｈａｉｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　19，285，105，955．39

　　17，786，233，883．43

　　8．43

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　6，414，690，039．66

　　6，438，084，150．71

　　－0．36

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　4．055

　　4．118

　　－1．53

　　報(bào)告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　346，706，491．13

　　273，662，710．15

　　26．69

　　利潤(rùn)總額

　　348，025，272．65

　　272，938，723．43

　　27．51

　　凈利潤(rùn)

　　211，382，086．04

　　192，370，182．18

　　9．88

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

　　210，997，970．97

　　191，766，106．47

　　10．03

　　基本每股收益（元）

　　0．1352

　　0．1230

　　9．92

　　稀釋每股收益（元）

　　0．1297

　　0．1230

　　5．45

　　凈資產(chǎn)收益率（％）

　　3．30

　　3．11

　　增加0．19個(gè)百分點(diǎn)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　730，632，469．32

　　362，208，469．22

　　101．72

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　0．46

　　0．23

　　100．00

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　金額

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　－1，355，454．29

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額

　　2，406，860．36

　　所得稅影響數(shù)

　　－667，291．00

　　合計(jì)

　　384，115．07

　　本次變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)增減（＋，－）

　　本次變動(dòng)后

　　數(shù)量

　　比例（％）

　　發(fā)行新股

　　送股

　　公積金轉(zhuǎn)股

　　其他

　　小計(jì)

　　數(shù)量

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　1、國(guó)家持股

　　2、國(guó)有法人持股

　　1，168，529，750

　　74．74

　　－390，876，250

　　－390，876，250

　　777，653，500

　　49．16

　　3、其他內(nèi)資持股

　　其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　390，876，250

　　390，876，250

　　390，876，250

　　24．71

　　其中：境外法人持股

　　390，876，250

　　390，876，250

　　390，876，250

　　24．71

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件流通股份

　　1、人民幣普通股

　　394，975，250

　　25．26

　　18，346，757

　　18，346，757

　　413，322，007

　　26．13

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　1，563，505，000

　　100

　　18，346，757．00

　　18，346，757．00

　　1，581，851，757

　　100

　　國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

　　境外（國(guó)際）會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

　　凈利潤(rùn)

　　324，910，002．16

　　凈資產(chǎn)

　　9，046，255，813．41

　　差異說明

　　報(bào)告期末股東總數(shù)

　　120，354

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　　持股比例（％）

　　持股總數(shù)

　　持有有限售條件股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　中國(guó)電力投資集團(tuán)公司

　　國(guó)有法人

　　35．40

　　560，002，361

　　513，962，494

　　托管

　　中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司

　　境外法人

　　24．71

　　390，876，250

　　358，740，867

　　托管

　　上海華東電力發(fā)展公司

　　國(guó)有法人

　　18．70

　　295，826，389

　　217，651，139

　　托管

　　中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金

　　國(guó)有法人

　　0．28

　　4，395，400

　　0

　　未知

　　全國(guó)社保基金一零二組合

　　國(guó)有法人

　　0．19

　　3，000，000

　　0

　　未知

　　全國(guó)社保基金一零八組合

　　國(guó)有法人

　　0．18

　　2，887，841

　　0

　　未知

　　全國(guó)社保基金一零三組合

　　國(guó)有法人

　　0．18

　　2，881，720

　　0

　　未知

　　中國(guó)銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金

　　國(guó)有法人

　　0．101

　　1，654，278

　　0

　　未知

　　中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)裕富證券投資基金

　　國(guó)有法人

　　0．094

　　1，492，196

　　0

　　未知

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金

　　國(guó)有法人

　　0．088

　　1，391，518

　　0

　　未知

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金

　　4，395，400

　　人民幣普通股

　　全國(guó)社保基金一零二組合

　　3，000，000

　　人民幣普通股

　　全國(guó)社保基金一零八組合

　　2，887，841

　　人民幣普通股

　　全國(guó)社保基金一零三組合

　　2，881，720

　　人民幣普通股

　　中國(guó)銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金

　　1，654，278

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)裕富證券投資基金

　　1，492，196

　　人民幣普通股

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－大成滬深300指數(shù)證券投資基金

　　1，391，518

　　人民幣普通股

　　方宏如

　　1，126，400

　　人民幣普通股

　　彭雁英

　　960，000

　　人民幣普通股

　　中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－005Ｌ－ＣＴ001滬

　　799，487

　　人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說明

　　前10名流通股股東與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知前十名流通股股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％）

　　營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％）

　　毛利率比上年同期增減（％）

　　分行業(yè)

　　分產(chǎn)品

　　電力

　　3，401，368，880．28

　　2，988，818，627．23

　　12．13

　　6．63

　　10．71

　　減少21．07個(gè)百分點(diǎn)

　　熱力

　　462，338，005．16

　　367，963，356．59

　　20．41

　　23．62

　　14．25

　　增加47．02個(gè)百分點(diǎn)

　　地區(qū)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

　　募集資金總額

　　233，143．80

　　本年度已使用募集資金總額

　　29，441

　　已累計(jì)使用募集資金總額

　　229，402．86

　　承諾項(xiàng)目

　　擬投入金額

　　是否變更項(xiàng)目

　　實(shí)際投入金額

　　產(chǎn)生收益情況

　　是否符合計(jì)劃進(jìn)度

　　是否符合預(yù)計(jì)收益

　　淮滬煤電有限公司

　　53，500

　　否

　　53，500

　　尚未產(chǎn)生收益

　　是

　　上海外高橋第三發(fā)電有限責(zé)任公司

　　55，900

　　否

　　46，585

　　尚未產(chǎn)生收益

　　是

　　合計(jì)

　　109，400

　　－－

　　100，085

　　－－

　　－－

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說明（分具體項(xiàng)目）

　　變更原因及變更程序說明（分具體項(xiàng)目）

　　尚未使用的募集資金用途及去向

　　1、尚未使用募集資金系江蘇華電望亭天然氣發(fā)電有限公司工程款，目前該公司正進(jìn)行竣工決算，該款項(xiàng)需待竣工決算完成后按實(shí)支付，若有剩余資金擬補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　九、36

　　3，940，165，798．09

　　3，624，341，977．99

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　3，940，165，798．09

　　3，624，341，977．99

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　3，849，639，835．73

　　3，466，312，215．16

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　九、37

　　3，435，440，244．41

　　3，118，635，236．15

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　九、39

　　18，593，282．10

　　29，094，639．70

　　銷售費(fèi)用

　　2，555，247．95

　　2，813，357．23

　　管理費(fèi)用

　　九、40

　　223，886，101．40

　　197，221，941．68

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　九、41

　　161，706，107．78

　　117，209，610．25

　　資產(chǎn)減值損失

　　九、42

　　7，458，852．09

　　1，337，430．15

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　九、43

　　3，655，685．19

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　九、44

　　252，524，843．58

　　115，632，947．32

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　252，524，843．58

　　128，051，734．66

　　匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　346，706，491．13

　　273，662，710．15

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　九、45

　　3，417，722．53

　　413，026．57

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　九、46

　　2，098，941．01

　　1，137，013．29

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　2，088，941．01

　　759，076．61

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　348，025，272．65

　　272，938，723．43

　　減：所得稅費(fèi)用

　　九、47

　　23，115，270．49

　　31，526，075．81

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　324，910，002．16

　　241，412，647．62

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　211，382，086．04

　　192，370，182．18

　　少數(shù)股東損益

　　113，527，916．12

　　49，042，465．44

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．1352

　　0．1230

　　（二）稀釋每股收益

　　0．1297

　　0．1230

　　交易對(duì)方或最終控制方

　　被收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　購(gòu)買日

　　交易價(jià)格

　　自購(gòu)買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于非同一控制下的企業(yè)合并）

　　本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并）

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　江蘇昆侖投資有限公司

　　江蘇上電賈汪發(fā)電有限公司25％股權(quán)

　　2006年12月31日

　　不高于12653．64

　　否

　　否

　　否

　　公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對(duì)象名稱

　　發(fā)生日期（協(xié)議簽署日）

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）

　　江蘇華電望亭天然氣發(fā)電有限公司

　　2005年4月4日

　　73，300．00

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2005年4月4日～借款合同履行完畢

　　否

　　是

　　外高橋第二發(fā)電有限公司

　　2006年11月27日

　　65，987．30

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2006年11月27日～借款合同履行完畢

　　否

　　是

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　6，062．70

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（Ａ）

　　139，287．30

　　公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　10，419．38

　　報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（Ｂ）

　　167，259．00

　　公司擔(dān)保總額（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額（Ａ＋Ｂ）

　　306，546．30

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　47．79

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（Ｃ）

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（Ｄ）

　　240，559．00

　　擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ）

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

　　240，559．00

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì)√審計(jì)

　　審計(jì)報(bào)告

　　√標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告□非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告

　　審計(jì)報(bào)告正文

　　北京市朝陽區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈1201－1203室

　　2007年8月7日

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　4，672，347，135．15

　　4，293，450，183．50

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　32，442．04

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　九、48

　　117，770，921．80

　　19，494，822．69

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　4，790，118，056．95

　　4，312，977，448．23

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　3，161，001，021．92

　　3，108，270，729．30

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　416，988，425．00

　　325，373，848．27

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　390，364，358．41

　　406，859，973．69

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　91，131，782．30

　　110，264，427．75

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　4，059，485，587．63

　　3，950，768，979．01

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　730，632，469．32

　　362，208，469．22

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　153，616，832．47

　　148，736，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　2，079，026．35

　　432，146．30

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　九、50

　　8，126，211．50

　　23，178，281．48

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　163，822，070．32

　　172，346，427．78

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　1，482，343，928．99

　　182，257，446．04

　　投資支付的現(xiàn)金

　　466，847，500．00

　　303，580，000．00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，949，191，428．99

　　485，837，446．04

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－1，785，369，358．67

　　－313，491，018．26

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　168，500，000．00

　　31，175，000．00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　4，584，180，000．00

　　1，811，000，000．00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　4，752，680，000．00

　　1，842，175，000．00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　3，234，085，111．45

　　1，526，493，028．32

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　545，491，843．18

　　485，532，023．25

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　九、51

　　865，136．40

　　3，830，000．00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　3，780，442，091．03

　　2，015，855，051．57

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　972，237，908．97

　　－173，680，051．57

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－82，498，980．38

　　－124，962，600．61

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1，390，486，103．02

　　843，865，079．88

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1，307，987，122．64

　　718，902，479．27

　　補(bǔ)充資料

　　1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　324，910，002．16

　　241，412，647．62

　　加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　7，454，132．99

　　1，337，430．15

　　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

　　473，252，629．05

　　466，506，106．29

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　4，258，157．72

　　4，287，551．32

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　2，100，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　717，130．15

　　338，206．97

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　3，222．50

　　4，023，870．30

　　公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　－3，655，658．19

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）

　　147，716，914．92

　　92，724，329．29

　　投資損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　－252，524，843．58

　　－115，632，947．32

　　遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　－2，119，234．40

　　－2，119，234．40

　　存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　－52，416，514．37

　　－46，723，952．83

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　109，347，809．37

　　－251，301，370．35

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　－28，411，279．00

　　－32，644，167．82

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　730，632，469．32

　　362，208，469．22

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　1，307，987，122．64

　　718，902，479．27

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　1，390，486，103．02

　　843，865，079．88

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－82，498，980．38

　　－124，962，600．61

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　276，563，618．38

　　461，348，353．39

　　交易性金融資產(chǎn)

　　14，268，911．03

　　10，613，225．84

　　應(yīng)收票據(jù)

　　63，834，529．01

　　64，929，285．74

　　應(yīng)收賬款

　　十、1

　　254，692，434．68

　　321，204，689．09

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　184，277，667．38

　　162，493，397．74

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　十、2

　　47，674，863．62

　　231，600．75

　　存貨

　　133，190，730．13

　　125，837，376．04

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　10，560，000．00

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　974，502，754．23

　　1，157，217，928．59

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　十、3

　　6，771，116，350．03

　　6，030，860，838．92

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　1，788，512，130．02

　　1，934，556，850．57

　　在建工程

　　111，584，893．91

　　64，975，676．15

　　工程物資

　　4，175，972．00

　　1，461．60

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　289，550，163．45

　　293，287，932．64

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　18，550，000．00

　　20，650，000．00

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　8，983，489，509．41

　　8，344，332，759．88

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　9，957，992，263．64

　　9，501，550，688．47

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　736，730，000．00

　　620，000，000．00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　100，000，000．00

　　150，000，000．00

　　應(yīng)付賬款

　　4，625，676．97

　　4，168，293．60

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　8，647，622．06

　　9，476，922．06

　　應(yīng)付職工薪酬

　　101，402，751．11

　　111，714，238．84

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　17，511，114．99

　　25，628，932．59

　　應(yīng)付利息

　　4，249，500．00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　57，456，927．92

　　67，236，279．24

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　1，100，000，000．00

　　600，000，000．00

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　2，130，623，593．05

　　1，588，224，666．33

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　337，699，627．67

　　334，202，787．94

　　應(yīng)付債券

　　892，789，266．43

　　950，540，929．22

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　210，606，162．52

　　185，117，082．00

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　4，492，461．00

　　5，460，000．00

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　1，445，587，517．62

　　1，475，320，799．16

　　負(fù)債合計(jì)

　　3，576，211，110．67

　　3，063，545，465．49

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　1，581，851，757．00

　　1，563，505，000．00

　　資本公積

　　3，932，441，333．76

　　3，872，863，287．85

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　317，680，768．41

　　317，680，768．41

　　未分配利潤(rùn)

　　549，807，293．80

　　683，956，166．72

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

　　6，381，781，152．97

　　6，438，005，222．98

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

　　9，957，992，263．64

　　9，501，550，688．47

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，404，217．07

　　627，204，496．26

　　364，422，447．12

　　2，407，301，532．86

　　8，785，837，693．31

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　49，459，070．78

　　－48，289，176．00

　　58，378，095．48

　　2，996，324．78

　　62，544，315．04

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　1，563，505，000．00

　　3，872，863，287．85

　　578，915，320．26

　　422，800，542．60

　　2，410，297，857．64

　　8，848，382，008．35

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　18，346，757．00

　　59，578，045．91

　　－101，318，913．96

　　221，267，916．11

　　197，873，805．06

　　（一）凈利潤(rùn)

　　211，382，086．04

　　113，527，916．12

　　324，910，002．16

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　152，658．95

　　107，739，999．99

　　107，892，658．94

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　152，658．95

　　107，739，999．99

　　107，892，658．94

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　152，658．95

　　211，382，086．04

　　113，527，916．12

　　325，062，661．11

　　（三）所有者投入和減少資本

　　18，346，757．00

　　59，425，386．96

　　77，772，143．96

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　18，346，757．00

　　59，425，386．96

　　77，772，143．96

　　（四）利潤(rùn)分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　1，581，851，757．00

　　3，932，441，333．76

　　578，915，320．26

　　321，481，628．64

　　2，631，565，773．75

　　9，046，255，813．41

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　十、4

　　1，677，121，558．20

　　1，847，748，813．49

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　十、5

　　1，608，354，816．34

　　1，668，924，010．43

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　10，135，641．95

　　13，020，503．18

　　銷售費(fèi)用

　　2，555，247．95

　　2，813，357．23

　　管理費(fèi)用

　　126，391，147．14

　　117，602，709．68

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　69，326，959．54

　　37，950，409．06

　　資產(chǎn)減值損失

　　186，521．06

　　14，317．89

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　3，655，685．19

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　十、7

　　315，764，843．58

　　209，768，747．32

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　252，524，843．58

　　128，051，734．66

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　179，591，752．99

　　217，192，253．34

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　934，801．83

　　396，026．57

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　1，974，427．74

　　410，933．34

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

　　1，964，427．74

　　409，790．64

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　178，552，127．08

　　217，177，346．57

　　減：所得稅費(fèi)用

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　178，552，127．08

　　217，177，346．57

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．1142

　　0．1389

　　（二）稀釋每股收益

　　0．1113

　　0．1389

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，403，965．21

　　548，746，377．83

　　350，716，669．72

　　1，963，838，964．43

　　8，250，210，977．19

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　－32，126，182．02

　　46，148，988．95

　　5，780，064．66

　　19，802，871．59

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，403，965．21

　　516，620，195．81

　　396，865，658．67

　　1，969，619，029．09

　　8，270，013，848．78

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　－120，330，817．82

　　139，568，048．16

　　19，237，230．34

　　（一）凈利潤(rùn)

　　192，370，182．18

　　49，042，465．44

　　241，412，647．62

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　90，525，582．72

　　90，525，582．72

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　90，525，582．72

　　90，525，582．72

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　192，370，182．18

　　139，568，048．16

　　331，938，230．34

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，403，965．21

　　516，620，195．81

　　276，534，840．85

　　2，109，187，077．25

　　8，289，251，079．12

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，404，217．07

　　315，317，262．78

　　676，707，422．95

　　6，378，933，902．80

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　49，459，070．78

　　2，363，505．63

　　7，248，743．77

　　59，071，320．18

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　1，563，505，000．00

　　3，872，863，287．85

　　317，680，768．41

　　683，956，166．72

　　6，438，005，222．98

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　18，346，757．00

　　59，578，045．91

　　－134，148，872．92

　　－56，224，070．01

　　（一）凈利潤(rùn)

　　178，552，127．08

　　178，552，127．08

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　152，658．95

　　152，658．95

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　152，658．95

　　152，658．95

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　152，658．95

　　178，552，127．08

　　178，704，786．03

　　（三）所有者投入和減少資本

　　18，346，757．00

　　59，425，386．96

　　77，772，143．96

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　18，346，757．00

　　59，425，386．96

　　77，772，143．96

　　（四）利潤(rùn)分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　1，581，851，757．00

　　3，932，441，333．76

　　317，680，768．41

　　549，807，293．80

　　6，381，781，152．97

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，403，965．21

　　274，763，644．78

　　624，425，860．92

　　6，286，098，470．91

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　－657，424．31

　　－2，629，697．21

　　－3，287，121．52

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，403，965．21

　　274，106，220．47

　　621，796，163．71

　　6，282，811，349．39

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　－95，523，653．43

　　－95，523，653．43

　　（一）凈利潤(rùn)

　　217，177，346．57

　　217，177，346．57

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　217，177，346．57

　　217，177，346．57

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－312，701，000．00

　　－312，701，000．00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　1，563，505，000．00

　　3，823，403，965．21

　　274，106，220．47

　　526，272，510．28

　　6，187，287，695．96

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　2，013，113，930．46

　　2，107，708，373．36

　　收到的稅費(fèi)返還

　　32，442．04

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　108，110，937．88

　　6，661，000．19

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　2，121，224，868．34

　　2，114，401，815．59

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，607，572，187．31

　　1，533，976，457．94

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　281，855，916．18

　　200，924，771．94

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　125，762，314．71

　　149，242，649．30

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　59，168，143．04

　　65，257，374．69

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，074，358，561．24

　　1，949，401，253．87

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　46，866，307．10

　　165，000，561．72

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　216，856，832．47

　　242，876，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　2，031，713．35

　　417，146．30

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　218，888，545．82

　　243，293，146．30

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　41，757，850．65

　　14，516，960．63

　　投資支付的現(xiàn)金

　　686，347，500．00

　　326，155，000．00

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　728，105，350．65

　　340，671，960．63

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－509，216，804．83

　　－97，378，814．33

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　1，839，730，000．00

　　890，000，000．00

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，839，730，000．00

　　890，000，000．00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，234，085，111．45

　　717，093，028．32

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　327，213，989．43

　　317，148，425．00

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　865，136．40

　　3，830，000．00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，562，164，237．28

　　1，038，071，453．32

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　277，565，762．72

　　－148，071，453．32

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－184，784，735．01

　　－80，449，705．93

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　461，348，353．39

　　248，652，285．59

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　276，563，618．38

　　168，202，579．66

　　補(bǔ)充資料

　　1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　178，552，127．08

　　217，177，346．57

　　加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　186，521．06

　　14，317．89

　　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

　　148，596，546．36

　　157，969，118．21

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　3，593，865．74

　　3，594，860．32

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　2，100，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　863，240．80

　　14，764．07

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　－3，655，658．19

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）

　　51，719，698．91

　　14，531，431．04

　　投資損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　－315，764，843．58

　　－209，768，747．32

　　遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　－7，353，354．09

　　－24，176，269．20

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　63，781，647．74

　　7，889，796．05

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　－75，753，484．73

　　－2，246，055．91

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　46，866，307．10

　　165，000，561．72

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　276，563，618．38

　　168，202，579．66

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　461，348，353．39

　　248，652，285．59

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－184，784，735．01

　　－80，449，705．93